| Holding | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Oct 22 | Jan 23 | Jan 23 | Apr 23 | Apr 23 | Jul 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3i Group Plc | ||||||||||||||||||||
| 3i Infrastructure Plc | ||||||||||||||||||||
| Accenture Plc | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Altamir | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Apax Global Alpha Ltd | ||||||||||||||||||||
| Apollo Global Management Inc Apollo Global Management, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Apollo Global Management Inc Apollo Global Management, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ares Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Ares Management Corp | ||||||||||||||||||||
| Ashtead Group Plc | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Inc | ||||||||||||||||||||
| Betsson Ab | ||||||||||||||||||||
| Blackstone Inc | ||||||||||||||||||||
| Blue Owl Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Brederode Sa | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Corp | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Infrastructure Corp | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Infrastructure Partners Lp | ||||||||||||||||||||
| Cannae Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Carlisle Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| Carlyle Group Inc/the | ||||||||||||||||||||
| Carlyle Secured Lending Inc | ||||||||||||||||||||
| Chemed Corp | ||||||||||||||||||||
| Chrysalis Investments Ltd | ||||||||||||||||||||
| Clairvest Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Colfax Corp | ||||||||||||||||||||
| Compass Diversif Holding | ||||||||||||||||||||
| Constellation Software Inc/canada | ||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp | ||||||||||||||||||||
| Csw Industrials Inc | ||||||||||||||||||||
| Danaher Corp | ||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Beteiligungs Ag | ||||||||||||||||||||
| Dover Corp | ||||||||||||||||||||
| Entain Plc | ||||||||||||||||||||
| Eqt Ab | ||||||||||||||||||||
| Eurazeo Se | ||||||||||||||||||||
| Exor Nv | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Fiserv Inc | ||||||||||||||||||||
| Fortive Corp | ||||||||||||||||||||
| Fs Kkr Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Fs Kkr Capital Corp Ii | ||||||||||||||||||||
| Gci Liberty Inc | ||||||||||||||||||||
| Godaddy Inc | ||||||||||||||||||||
| Harbourvest Global Private Equity Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hbm Healthcare Investments Ag | ||||||||||||||||||||
| Hercules Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| Hgcapital Trust Plc/fund | ||||||||||||||||||||
| Hologic Inc | ||||||||||||||||||||
| Iac Inc | ||||||||||||||||||||
| Icg Enterprise Trust Plc | ||||||||||||||||||||
| Idex Corp | ||||||||||||||||||||
| Intermediate Capital Group Plc | ||||||||||||||||||||
| Investor Ab | ||||||||||||||||||||
| Italmobiliare Spa | ||||||||||||||||||||
| Kindred Group Plc | ||||||||||||||||||||
| Kinnevik Ab | ||||||||||||||||||||
| Kkr & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Kkr Group Fin Co Ix Llc | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Philips Nv | ||||||||||||||||||||
| L3harris Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Lagercrantz Group Ab | ||||||||||||||||||||
| Leidos Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Liberty Broadband Corp | ||||||||||||||||||||
| Liberty Media Corp-liberty Siriusxm | ||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp | ||||||||||||||||||||
| Lumine Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Mastercard Inc | ||||||||||||||||||||
| Melrose Industries Plc | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| Molten Ventures Plc | ||||||||||||||||||||
| Mutares Se & Co Kgaa | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Contracts: GBP 11/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Contracts: GBP 09/20/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Contracts: GBP 05/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Contracts: GBP 07/26/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Contracts: GBP 03/22/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Contracts: GBP 02/16/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Contracts: GBP 12/15/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Contracts: GBP 09/29/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Contracts: GBP 10/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Contracts: GBP 09/29/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Contracts: GBP 10/27/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Contracts: GBP 06/30/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Contracts: GBP 07/28/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Contracts: GBP 06/30/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Contracts: GBP 06/30/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Contracts: GBP 07/28/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Contracts: GBP 06/30/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Contracts: GBP 03/30/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Contracts: GBP 03/30/2023 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Contracts: GBP 12/02/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Contracts: GBP 12/02/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Contracts: GBP 12/02/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Contracts: GBP 12/02/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Contracts: GBP 08/26/2022 | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Contracts: GBP 08/12/2022 | ||||||||||||||||||||
| Nb Private Equity Partners Ltd/fund | ||||||||||||||||||||
| Nordson Corp | ||||||||||||||||||||
| Oakley Capital Investments Ltd | ||||||||||||||||||||
| Oem International Ab | ||||||||||||||||||||
| Onex Corp | ||||||||||||||||||||
| Pantheon International Plc/the Fund | ||||||||||||||||||||
| Partners Group Holding Ag | ||||||||||||||||||||
| Patria Private Equity Trust Plc | ||||||||||||||||||||
| Paychex Inc | ||||||||||||||||||||
| Peugeot Invest | ||||||||||||||||||||
| Princess Private Equity Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Prosus Nv | ||||||||||||||||||||
| Ratos Ab | ||||||||||||||||||||
| Schouw & Co A/s | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| Steel Partners Hlds Lp | ||||||||||||||||||||
| Stepstone Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Stryker Corp | ||||||||||||||||||||
| Suro Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Svb Financial Group | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||||||
| Topicus.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Unitedhealth Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Vimeo Inc | ||||||||||||||||||||
| Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | ||||||||||||||||||||
| Vontier Corp | ||||||||||||||||||||
| Wesfarmers Ltd |
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