| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advance Auto Parts, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Alphabet, Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Express Co. | ||||||||||||||||||||
| Aon plc | ||||||||||||||||||||
| BAE Systems plc | ||||||||||||||||||||
| Baidu, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | ||||||||||||||||||||
| Booking Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Carnival Corp. | ||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp. (The) | ||||||||||||||||||||
| Cie Financiere Richemont SA | ||||||||||||||||||||
| Citigroup, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cognizant Technology Solutions Corp. | ||||||||||||||||||||
| Compass Group plc | ||||||||||||||||||||
| Daimler Truck Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Danone SA | ||||||||||||||||||||
| Dentsply Sirona, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Diageo plc | ||||||||||||||||||||
| Elevance Health, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Expedia Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Federated Treasury Obligations Fund - Institutional Class Federated Treasury Obligations Fund - Institutional Class | ||||||||||||||||||||
| Federated Treasury Obligations Fund - Institutional Class Federated Treasury Obligations Fund - Institutional Class | ||||||||||||||||||||
| Federated Treasury Obligations Fund - Institutional Class Federated Treasury Obligations Fund - Institutional Class | ||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Treasury Fund Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio - Institutional Class | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Treasury Fund Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio - Institutional Class | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Treasury Fund Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio - Institutional Class | ||||||||||||||||||||
| GlaxoSmithKline plc | ||||||||||||||||||||
| Groupe Bruxelles Lambert NV | ||||||||||||||||||||
| Heidelberg Materials AG | ||||||||||||||||||||
| Heineken NV | ||||||||||||||||||||
| Henry Schein, Inc. | ||||||||||||||||||||
| HSBC Bank plc | ||||||||||||||||||||
| Imperial Oil Ltd. | ||||||||||||||||||||
| ING Groep NV | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Philips NV | ||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group plc | ||||||||||||||||||||
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms, Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A | ||||||||||||||||||||
| Nintendo Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| NXP Semiconductors NV | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Otis Worldwide Corp. | ||||||||||||||||||||
| Progressive Corp. (The) | ||||||||||||||||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group plc | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Sensata Technologies Holding plc | ||||||||||||||||||||
| Shell plc | ||||||||||||||||||||
| Sodexo SA | ||||||||||||||||||||
| Southwest Airlines Co. | ||||||||||||||||||||
| Swatch Group AG (The) | ||||||||||||||||||||
| Telefonica Brasil SA | ||||||||||||||||||||
| Tesco plc | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| Universal Music Group NV | ||||||||||||||||||||
| Visa, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. | ||||||||||||||||||||
| Willis Towers Watson plc |
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