| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| ACCESS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| ACU PETROLEO LUXEMBOURG | ||||||||||||||||||||
| ADANI PORTS AND SPECIAL | ||||||||||||||||||||
| ADNOC MURBAN RSC LTD | ||||||||||||||||||||
| AEROPUERTO INTL TOCUMEN | ||||||||||||||||||||
| AEROPUERTOS DOMINICANOS | ||||||||||||||||||||
| AES ANDES SA | ||||||||||||||||||||
| AES PANAMA GENERATION HL | ||||||||||||||||||||
| AFRICAN EXPORT-IMPORT BA | ||||||||||||||||||||
| AGRICUL DEV BANK CHINA | ||||||||||||||||||||
| AKBANK TAS | ||||||||||||||||||||
| ANADOLU EFES BIR | ||||||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT | ||||||||||||||||||||
| ATP TOW / AND TELECOM | ||||||||||||||||||||
| AXIAN TELECOM | ||||||||||||||||||||
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCA | ||||||||||||||||||||
| BANCA COMERCIALA ROMANA | ||||||||||||||||||||
| BANCA TRANSILVANIA | ||||||||||||||||||||
| BANCO CONTINENTAL S.A.E. | ||||||||||||||||||||
| Banco de Bogota SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO DE CREDITO DEL PER | ||||||||||||||||||||
| BANCO DEL ESTADO -CHILE | ||||||||||||||||||||
| BANCO DO BRASIL (CAYMAN) | ||||||||||||||||||||
| BANCO INDUSTRIAL SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO MERCANTIL DE NORTE | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER CHILE | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER MEXICO | ||||||||||||||||||||
| BANCOLOMBIA SA | ||||||||||||||||||||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOW | ||||||||||||||||||||
| Bank of America NA | ||||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| Barclays Capital Securities Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Barclays Capital, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BBVA BANCOMER SA TEXAS | ||||||||||||||||||||
| BECLE SA DE CV | ||||||||||||||||||||
| BENIN INTL GOV BOND | ||||||||||||||||||||
| BIDVEST GROUP UK PLC | ||||||||||||||||||||
| BIMBO BAKERIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| BONOS TESORERIA PESOS | ||||||||||||||||||||
| BRASKEM NETHERLANDS | ||||||||||||||||||||
| CA MAGNUM HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| CABLE ONDA SA | ||||||||||||||||||||
| Capital Securities Corp. | ||||||||||||||||||||
| CAS CAPITAL NO1 LTD | ||||||||||||||||||||
| CEMEX SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| CESKA SPORITELNA AS | ||||||||||||||||||||
| CHAMPION PATH HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade | ||||||||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange | ||||||||||||||||||||
| CHINA DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| CHINA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| CIA CERVECERIAS UNIDAS | ||||||||||||||||||||
| CIBANCO SA INS DE BANCA | ||||||||||||||||||||
| CIKARANG LISTRINDO PT | ||||||||||||||||||||
| Citibank NA | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc | ||||||||||||||||||||
| CNTL AMR BOTTLING CORP | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA ICECEK AS | ||||||||||||||||||||
| CONTINUUM ENERGY AURA | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse International | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | ||||||||||||||||||||
| CT TRUST | ||||||||||||||||||||
| CZECH REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG | ||||||||||||||||||||
| DNO ASA | ||||||||||||||||||||
| DOM REP CB NOTES | ||||||||||||||||||||
| DOMINICAN REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
| DP WORLD CRESCENT LTD | ||||||||||||||||||||
| EASTERN & SOUTHERN AFRIC | ||||||||||||||||||||
| ECOPETROL SA | ||||||||||||||||||||
| EIG PEARL HOLDINGS SARL | ||||||||||||||||||||
| Empresas Publicas de Medellin ESP | ||||||||||||||||||||
| ENDEAVOUR MINING PLC | ||||||||||||||||||||
| Energuate Trust | ||||||||||||||||||||
| ESKOM HOLDINGS SOC LTD | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN BK RECON & DEV | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| FIRST QUANTUM MINERALS L | ||||||||||||||||||||
| GALAXY PIPELINE ASSETS | ||||||||||||||||||||
| GAZPROM PJSC (GAZ FN) Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| GAZPROM PJSC (GAZ FN) Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| GC TREASURY CENTRE CO | ||||||||||||||||||||
| GCC SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| GENM CAPITAL LABUAN | ||||||||||||||||||||
| GEOPARK LTD | ||||||||||||||||||||
| Global Partners | ||||||||||||||||||||
| GNL Quintero SA | ||||||||||||||||||||
| GOHL CAPITAL LTD | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Financial Square Government Fund | ||||||||||||||||||||
| GUARA NORTE SARL | ||||||||||||||||||||
| HAZINE MUSTESARL | ||||||||||||||||||||
| HIKMA FINANCE USA LLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| HUACHEN ENERGY CO LTD | ||||||||||||||||||||
| HUARONG FINANCE 2019 | ||||||||||||||||||||
| HUARONG FINANCE II | ||||||||||||||||||||
| HUNGARY GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| Hungary Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| HUNT OIL CO OF PERU | ||||||||||||||||||||
| IHS HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| INDONESIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| Inkia Energy Ltd | ||||||||||||||||||||
| INRETAIL CONSUMER | ||||||||||||||||||||
| INTERCHILE SA | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. Long: BS006351 CDS USD R V 03MEVENT 1 CCPCORPORATE / Short: BS006351 CDS USD P F 1.00000 2 CCPCORPORATE | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. Long: BR215535 IRS EUR R V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / Short: BR215535 IRS EUR P F .00000 2 CCPVANILLA | ||||||||||||||||||||
| INVERSIONES CMPC SA | ||||||||||||||||||||
| IPOTEKA-BANK ATIB | ||||||||||||||||||||
| IQIYI INC | ||||||||||||||||||||
| IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS | ||||||||||||||||||||
| ISRAEL MAKAM BILL | ||||||||||||||||||||
| IVORY COAST | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank NA | ||||||||||||||||||||
| JSW HYDRO ENERGY LTD | ||||||||||||||||||||
| JSW INFRASTRUCTURE | ||||||||||||||||||||
| KINGSTON AIRPORT REV FIN | ||||||||||||||||||||
| KOREA DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| KOSMOS ENERGY LTD | ||||||||||||||||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP | ||||||||||||||||||||
| LCH Ltd. | ||||||||||||||||||||
| LEVIATHAN BOND LTD | ||||||||||||||||||||
| LG CHEM LTD | ||||||||||||||||||||
| LIMAK ISKENDERUN | ||||||||||||||||||||
| LLPL Capital Pte Ltd | ||||||||||||||||||||
| MEITUAN | ||||||||||||||||||||
| MELCO RESORTS FINANCE | ||||||||||||||||||||
| Merrill Lynch International | ||||||||||||||||||||
| MERSIN ULUSLARARASI LIMA | ||||||||||||||||||||
| METINVEST BV | ||||||||||||||||||||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | ||||||||||||||||||||
| MEXICO CITY ARPT TRUST Mexico City Airport Trust | ||||||||||||||||||||
| MEXICO CITY ARPT TRUST Mexico City Airport Trust | ||||||||||||||||||||
| MEXICO CITY ARPT TRUST Mexico City Airport Trust | ||||||||||||||||||||
| MGM CHINA HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| MHP Lux SA | ||||||||||||||||||||
| MHP SE | ||||||||||||||||||||
| Minejesa Capital BV | ||||||||||||||||||||
| MN MINING/ENERGY RESOURC | ||||||||||||||||||||
| MODERNLAND OVERSEAS PTE | ||||||||||||||||||||
| MONG DUONG FIN HLDGS BV | ||||||||||||||||||||
| MONGOLIAN MINING CORP | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. International PLC | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley International Limited Long: IR213558 IRS MYR R F 3.25000 2 NDF / Short: IR213558 IRS MYR P V 03MKLIBO 1 NDF | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley International Limited Long: IR213558 IRS MYR R F 3.25000 2 NDF / Short: IR213558 IRS MYR P V 03MKLIBO 1 NDF | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley International Limited Long: IR213558 IRS MYR R F 3.25000 2 NDF / Short: IR213558 IRS MYR P V 03MKLIBO 1 NDF | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley International Limited Long: IR213558 IRS MYR R F 3.25000 2 NDF / Short: IR213558 IRS MYR P V 03MKLIBO 1 NDF | ||||||||||||||||||||
| Morocco Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| MTN MAURITIUS INVSTMENTS | ||||||||||||||||||||
| MUANG THAI LIFE ASSURANC | ||||||||||||||||||||
| MV24 CAPITAL BV | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF UZBEKIS | ||||||||||||||||||||
| NBK TIER 1 FINANCING 2 | ||||||||||||||||||||
| NE PROPERTY BV | ||||||||||||||||||||
| NIO INC | ||||||||||||||||||||
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | ||||||||||||||||||||
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO | ||||||||||||||||||||
| OLEODUCTO CENTRAL SA | ||||||||||||||||||||
| OTP BANK NYRT | ||||||||||||||||||||
| Petrobras Global Finance BV | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS DE VENEZUELA S | ||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||||||||
| POLAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| PROSUS NV | ||||||||||||||||||||
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REVENUE | ||||||||||||||||||||
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REVENUE | ||||||||||||||||||||
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REVENUE | ||||||||||||||||||||
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REVENUE | ||||||||||||||||||||
| REDE D'OR FINANCE SARL | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ARGENTINA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF CAMEROON | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ECUADOR | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PERU | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SENEGAL | ||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa Republic of South Africa Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa Republic of South Africa Government Bond | ||||||||||||||||||||
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY | ||||||||||||||||||||
| RESORTS WORLD/RWLV CAP | ||||||||||||||||||||
| Romania Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| RUSSIA GOVT BOND - OFZ | ||||||||||||||||||||
| SAGICOR FINANCIAL CO | ||||||||||||||||||||
| SAMARCO MINERACAO SA | ||||||||||||||||||||
| SAN MIGUEL INDUSTRIAS | ||||||||||||||||||||
| SANDS CHINA LTD | ||||||||||||||||||||
| Santos Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| SASOL FINANCING USA LLC | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIAN OIL CO | ||||||||||||||||||||
| SEPLAT ENERGY PL | ||||||||||||||||||||
| SERBIA TREASURY BONDS | ||||||||||||||||||||
| SISECAM UK PLC | ||||||||||||||||||||
| SITIOS LATINOAMERICA | ||||||||||||||||||||
| ST MARYS CEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| Standard Chartered Bank | ||||||||||||||||||||
| STILLWATER MINING CO | ||||||||||||||||||||
| TELFON CELUAR DEL PARAGU | ||||||||||||||||||||
| TENGIZCHEVROIL FIN CO IN | ||||||||||||||||||||
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | ||||||||||||||||||||
| THAILAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| The Federal Republic of Nigeria | ||||||||||||||||||||
| TITULOS DE TESORERIA | ||||||||||||||||||||
| TRANSMANTARO | ||||||||||||||||||||
| TRANSNET SOC LTD | ||||||||||||||||||||
| Tullow Oil PLC | ||||||||||||||||||||
| TURKEY GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| TURKIYE GARANTI BANKASI | ||||||||||||||||||||
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI | ||||||||||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||||||||||
| UBS Switzerland AG | ||||||||||||||||||||
| UKRAINE GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury | ||||||||||||||||||||
| UZBEK INDUSTRIAL AND CON | ||||||||||||||||||||
| UZBEKISTAN INTL BOND | ||||||||||||||||||||
| VALE OVERSEAS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| VEDANTA RESOURCES | ||||||||||||||||||||
| VEDANTA UK INVESTMENTS | ||||||||||||||||||||
| VIVO ENERGY INVESTMENTS | ||||||||||||||||||||
| Wynn Macau Ltd | ||||||||||||||||||||
| YAPI VE KREDI BANKASI AS | ||||||||||||||||||||
| YPF SOCIEDAD ANONIMA | ||||||||||||||||||||
| ZHENRO PROPERTIES GROUP |
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