| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M Co | ||||||||||||||||||||
| 7-ELEVEN INC | ||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| ADVANCE AUTO PARTS | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AES CORP/THE | ||||||||||||||||||||
| Aflac Inc | ||||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
| Air Products and Chemicals Inc | ||||||||||||||||||||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||||
| American Express Co | ||||||||||||||||||||
| American Express Credit Account Master Trust | ||||||||||||||||||||
| American Tower Corp | ||||||||||||||||||||
| AmerisourceBergen Corp | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc | ||||||||||||||||||||
| Antero Resources Corp | ||||||||||||||||||||
| ANTHEM INC | ||||||||||||||||||||
| Archer-Daniels-Midland Co | ||||||||||||||||||||
| ASHTEAD CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||||||||
| Automatic Data Processing Inc | ||||||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | ||||||||||||||||||||
| Baker Hughes Co | ||||||||||||||||||||
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
| BELROSE FUNDING TRUST | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Inc | ||||||||||||||||||||
| BLOCK INC | ||||||||||||||||||||
| BMW Floorplan Master Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| BP CAP MARKETS AMERICA | ||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOL Broadridge Financial Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOL Broadridge Financial Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc | ||||||||||||||||||||
| Cboe Global Markets Inc | ||||||||||||||||||||
| CCG Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORP | ||||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| Chase Auto Credit Linked Notes | ||||||||||||||||||||
| Chesapeake Funding II LLC | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp | ||||||||||||||||||||
| Chubb Ltd | ||||||||||||||||||||
| CIGNA GROUP/THE | ||||||||||||||||||||
| CIM Trust | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITRIX SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| CME Group Inc | ||||||||||||||||||||
| CNH Equipment Trust CNH Equipment Trust | ||||||||||||||||||||
| CNH Equipment Trust CNH Equipment Trust | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co/The | ||||||||||||||||||||
| Colgate-Palmolive Co | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corp | ||||||||||||||||||||
| CONAGRA BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORP | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||||
| DAE Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Dell Equipment Finance Trust Dell Equipment Finance Trust | ||||||||||||||||||||
| Dell Equipment Finance Trust Dell Equipment Finance Trust | ||||||||||||||||||||
| Dell Equipment Finance Trust Dell Equipment Finance Trust | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC/EMC Corp. | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC/EMC Corp. | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER FINANCIAL SVS | ||||||||||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS Corp | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Donlen Fleet Lease Funding | ||||||||||||||||||||
| Dupont De Nemours Inc | ||||||||||||||||||||
| E.I. DU PONT DE NEMOURS | ||||||||||||||||||||
| EASTERN ENERGY GAS | ||||||||||||||||||||
| EASTERN GAS TRAN | ||||||||||||||||||||
| EBAY INC | ||||||||||||||||||||
| Emerson Electric Co | ||||||||||||||||||||
| EMPOWER FINANCE 2020 LP | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Financing LLC | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Financing LLC | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Financing LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||||||
| EOG Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| ERAC USA Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Evergreen Credit Card Trust | ||||||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC Expedia Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC Expedia Group Inc | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Federal National Mortgage Association | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS | ||||||||||||||||||||
| Fanniemae-Aces Fannie Mae-Aces | ||||||||||||||||||||
| Fanniemae-Aces Fannie Mae-Aces | ||||||||||||||||||||
| Fanniemae-Aces Fannie Mae-Aces | ||||||||||||||||||||
| Fastenal Co | ||||||||||||||||||||
| FEDEX CORP | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
| Flagstar Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | ||||||||||||||||||||
| FORD FOUNDATION/THE | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Federal Home Loan Mortgage Corp. | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Federal Home Loan Mortgage Corp. STACR REMIC Trust | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Federal Home Loan Mortgage Corp. STACR REMIC Trust | ||||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust FREMF 2011-K12 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| GARTNER INC | ||||||||||||||||||||
| GE HEALTHCARE TECH INC | ||||||||||||||||||||
| General Dynamics Corp | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc | ||||||||||||||||||||
| Global X MLP ETF | ||||||||||||||||||||
| GLP CAPITAL LP / FIN II | ||||||||||||||||||||
| GM Financial Securitized Term Auto Receivables Tr | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BDC INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association | ||||||||||||||||||||
| GREAT AMERICA LEASING RECEIVABLES | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | ||||||||||||||||||||
| HEALTH CARE SERVICE CORP | ||||||||||||||||||||
| HEALTHPEAK OP LLC | ||||||||||||||||||||
| Hershey Co/The | ||||||||||||||||||||
| Hillsboro School District No 1J | ||||||||||||||||||||
| HILTON DOMESTIC OPERATIN | ||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc | ||||||||||||||||||||
| HORMEL FOODS CORP | ||||||||||||||||||||
| HOST HOTELS & RESORTS LP | ||||||||||||||||||||
| HP INC | ||||||||||||||||||||
| Humana Inc | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES | ||||||||||||||||||||
| Intel Corp | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | ||||||||||||||||||||
| INTERSTATE POWER & LIGHT | ||||||||||||||||||||
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | ||||||||||||||||||||
| INTUIT INC | ||||||||||||||||||||
| IRON MOUNTAIN INC | ||||||||||||||||||||
| iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| J.P. Morgan Wealth Management | ||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES FIN GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2019-5 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2019-3 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust J.P. Morgan Mortgage Trust 2019-2 | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank, NA - CACLN | ||||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC | ||||||||||||||||||||
| KIMBERLY-CLARK CORP | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
| KKR GROUP FINAN CO VIII | ||||||||||||||||||||
| LAD Auto Receivables Trust LAD Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
| LAD Auto Receivables Trust LAD Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
| LAM RESEARCH CORP | ||||||||||||||||||||
| Lennar Corp | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC | ||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp | ||||||||||||||||||||
| LOWE'S COS INC | ||||||||||||||||||||
| Madison Aggregate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| Madison Covered Call ETF | ||||||||||||||||||||
| Madison Dividend Value ETF | ||||||||||||||||||||
| Madison Short-Term Strategic Income ETF | ||||||||||||||||||||
| MAGALLANES INC | ||||||||||||||||||||
| MARATHON PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||||||
| MARKEL CORP | ||||||||||||||||||||
| MARS INC | ||||||||||||||||||||
| MARTIN MARIETTA MATERIAL | ||||||||||||||||||||
| Masco Corp | ||||||||||||||||||||
| McDonald's Corp | ||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS INC | ||||||||||||||||||||
| Metropolitan Transportation Authority | ||||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| NASDAQ INC | ||||||||||||||||||||
| Nestle SA | ||||||||||||||||||||
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | ||||||||||||||||||||
| Newmont Corp | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| NIKE INC | ||||||||||||||||||||
| Northern Trust Corp | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| Nucor Corp | ||||||||||||||||||||
| NUTRITION & BIOSCIENCES | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||||
| OMEGA HLTHCARE INVESTORS | ||||||||||||||||||||
| Onslow Bay Financial LLC Onslow Bay Mortgage Loan Trust 2015-1 | ||||||||||||||||||||
| Onslow Bay Financial LLC OBX 2019-INV1 Trust | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| OTIS WORLDWIDE CORP | ||||||||||||||||||||
| PACCAR Inc | ||||||||||||||||||||
| PacifiCorp | ||||||||||||||||||||
| Paychex Inc | ||||||||||||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| PECO ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc | ||||||||||||||||||||
| PERFORMANCE FOOD GROUP I | ||||||||||||||||||||
| PERKINELMER INC | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INVESTMENT ENTER | ||||||||||||||||||||
| Phillips 66 | ||||||||||||||||||||
| PICASSO FINANCE SUB INC | ||||||||||||||||||||
| PIONEER NATURAL RESOURCE | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| PSMC 2019-2 Trust | ||||||||||||||||||||
| PSMC Trust | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC STORAGE | ||||||||||||||||||||
| QUANTA SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| REALTY INCOME CORP | ||||||||||||||||||||
| REGIONS FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYALTY PHARMA PLC | ||||||||||||||||||||
| SABINE PASS LIQUEFACTION | ||||||||||||||||||||
| SALESFORCE INC | ||||||||||||||||||||
| Santander Consumer Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
| Santander Revolving Auto Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | ||||||||||||||||||||
| Sequoia Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp | ||||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
| STERIS PLC | ||||||||||||||||||||
| STORE Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Synchrony Credit Card Master Note Trust | ||||||||||||||||||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| SYSCO CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| Target Corp | ||||||||||||||||||||
| TD SYNNEX CORP | ||||||||||||||||||||
| TE Connectivity Ltd | ||||||||||||||||||||
| TEACHERS INSUR & ANNUITY | ||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc | ||||||||||||||||||||
| TEXTRON INC | ||||||||||||||||||||
| TJX Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Asset Funding, LLC | ||||||||||||||||||||
| TRACTOR SUPPLY CO | ||||||||||||||||||||
| TransDigm Inc | ||||||||||||||||||||
| Travelers Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| TRUIST BANK | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp | ||||||||||||||||||||
| Unit Corp | ||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc | ||||||||||||||||||||
| UNITED RENTALS NORTH AM | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury | ||||||||||||||||||||
| United Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| University of Massachusetts Building Authority | ||||||||||||||||||||
| UPJOHN INC | ||||||||||||||||||||
| US BANCORP | ||||||||||||||||||||
| VAIL RESORTS INC | ||||||||||||||||||||
| VALERO ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| VALERO ENERGY PARTNERS | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Dividend Appreciation ETF | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| Verizon Owner Trust Verizon Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| Verizon Owner Trust Verizon Owner Trust 2018-A | ||||||||||||||||||||
| VIATRIS INC | ||||||||||||||||||||
| VULCAN MATERIALS CO | ||||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY/THE | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust | ||||||||||||||||||||
| WELLTOWER OP LLC | ||||||||||||||||||||
| WEYERHAEUSER CO | ||||||||||||||||||||
| Wheels SPV LLC | ||||||||||||||||||||
| WISCONSIN ELECTRIC POWER | ||||||||||||||||||||
| Woodward Capital Management RCKT Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Woodward Capital Management RCKT Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| WRKCo Inc | ||||||||||||||||||||
| XYLEM INC | ||||||||||||||||||||
| ZB NA | ||||||||||||||||||||
| ZOETIS INC |
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