| Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 |
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| Bank of America NA | ||||||||||||||||||||
| Bank of Montreal | ||||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce | ||||||||||||||||||||
| CITI | ||||||||||||||||||||
| Citibank NA | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Global Markets, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Bank USA | ||||||||||||||||||||
| HSBC Bank USA NA | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank NA | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. International PLC | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale | ||||||||||||||||||||
| Standard Chartered Bank | ||||||||||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury | ||||||||||||||||||||
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund |
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