| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M Company | ||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AFC Gamma Inc | ||||||||||||||||||||
| American Axle & Manufacturing, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Americold Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| Apollo Global Management Inc APOLLO GLOBAL MA | ||||||||||||||||||||
| Apollo Global Management Inc APOLLO GLOBAL MA | ||||||||||||||||||||
| Apollo Investment Corp. | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ares Capital Corporation | ||||||||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||||||||
| Bath & Body Works Inc | ||||||||||||||||||||
| Beazer Homes USA Inc. | ||||||||||||||||||||
| Blackstone Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Carlyle Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Carvana Co | ||||||||||||||||||||
| CCF Holdings LLC CCF HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CCF Holdings LLC COMMUNITY CHOICE FINANCIA | ||||||||||||||||||||
| CCF Holdings LLC CCFI 10 3/4 12/15/23 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corporation | ||||||||||||||||||||
| Civitas Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| Coeur Mining Inc | ||||||||||||||||||||
| Compass Diversified | ||||||||||||||||||||
| Corecivic Inc | ||||||||||||||||||||
| D.R. Horton, Inc. | ||||||||||||||||||||
| DK-Butterfly-1 Inc. | ||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. | ||||||||||||||||||||
| ENERGY CONVERSION DEV ENERGY CONVERSION DEV | ||||||||||||||||||||
| ENERGY CONVERSION DEV ENERGY CONVERSION DEV | ||||||||||||||||||||
| ENERGY CONVERSION DEV ENERGY CONVERSION DEV | ||||||||||||||||||||
| ENERGY CONVERSION DEV ENERGY CONVERSION DEV | ||||||||||||||||||||
| ENERGY CONVERSION DEV ENERGY CONVERSION DEV | ||||||||||||||||||||
| ENERGY CONVERSION DEV ENERGY CONVERSION DEV | ||||||||||||||||||||
| ENERGY CONVERSION DEV ENERGY CONVERSION DEV | ||||||||||||||||||||
| ENERGY CONVERSION DEV ENERGY CONVERSION DEV | ||||||||||||||||||||
| ENERGY CONVERSION DEV ENERGY CONVERSION DEV | ||||||||||||||||||||
| ENERGY CONVERSION DEV ENERGY CONVERSION DEV | ||||||||||||||||||||
| ENERGY CONVERSION DEV ENERGY CONVERSION DEV | ||||||||||||||||||||
| ENERGY CONVERSION DEV ENERGY CONVERSION DEV | ||||||||||||||||||||
| ENERGY CONVERSION DEV ENERGY CONVERSION DEV | ||||||||||||||||||||
| Enova International Inc. | ||||||||||||||||||||
| EPR Properties | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corporation | ||||||||||||||||||||
| EZCORP Inc. | ||||||||||||||||||||
| FAT BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| First American Funds Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Company | ||||||||||||||||||||
| Fubotv Inc | ||||||||||||||||||||
| Fubotv Inc. | ||||||||||||||||||||
| Full House Resorts Inc. | ||||||||||||||||||||
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| Hecla Mining Company | ||||||||||||||||||||
| Hello Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Howard Hughes Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| HP Inc | ||||||||||||||||||||
| Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation | ||||||||||||||||||||
| Innovative Industrial Propertes Inc | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corporation | ||||||||||||||||||||
| Iron Mountain Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Ishares Trust | ||||||||||||||||||||
| JERNIGAN CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| Kkr & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Kohl's Corp. | ||||||||||||||||||||
| Kyndryl Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Main Street Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Marathon Petroleum Company | ||||||||||||||||||||
| Molycorp, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A F US 09/17/21 C15 | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A ENERGY CONVERSION DEV | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| NexPoint Diversified Real Estate Trust | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Nine Energy Service Inc | ||||||||||||||||||||
| NIO Inc. | ||||||||||||||||||||
| Oaktree Specialty Lending Corporation | ||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation | ||||||||||||||||||||
| Odeon Finco PLC | ||||||||||||||||||||
| Office Properties Income Trust | ||||||||||||||||||||
| PBF Logistics and PBF Logistics Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Pdl BioPharma Inc | ||||||||||||||||||||
| PennantPark Investment Corporation | ||||||||||||||||||||
| Pershing Square Tontine Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| PERSHING SQUARE TONTINE HOLDINGS LTD. PERSHING SQUARE ESCROW | ||||||||||||||||||||
| PERSHING SQUARE TONTINE HOLDINGS LTD. PERSHING SQUARE ESCROW | ||||||||||||||||||||
| PERSHING SQUARE TONTINE HOLDINGS LTD. PERSHING SQUARE ESCROW | ||||||||||||||||||||
| Pitney Bowes Inc. | ||||||||||||||||||||
| Pjt Partners Inc | ||||||||||||||||||||
| Prospect Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Quest Diagnostics Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Rayonier A.M. Prods Inc | ||||||||||||||||||||
| Realty Income Corporation | ||||||||||||||||||||
| Rithm Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Sculptor Capital Management Inc | ||||||||||||||||||||
| Service Properties Trust | ||||||||||||||||||||
| SITE CENTERS CORP | ||||||||||||||||||||
| Sofi Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Solar Capital Ltd | ||||||||||||||||||||
| Solventum Corp. | ||||||||||||||||||||
| Southwest Airlines Co. | ||||||||||||||||||||
| Sprint Capital Corporation | ||||||||||||||||||||
| Sunrise Realty Trust Inc. | ||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||
| Suro Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| The Kraft Heinz Co. | ||||||||||||||||||||
| Titan International, Inc. TWI 7 04/30/28 | ||||||||||||||||||||
| Titan International, Inc. TWI 7 04/30/28 | ||||||||||||||||||||
| Transocean Inc. | ||||||||||||||||||||
| Trinity Capital Inc. | ||||||||||||||||||||
| U.S. Concrete, Inc. | ||||||||||||||||||||
| U.S. Global Investors, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Under Armour, Inc. | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||||||||||||||||
| Vici Properties Inc | ||||||||||||||||||||
| Warner Bros. Discovery Inc. | ||||||||||||||||||||
| WisdomTree, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Xerox Holdings Corporation |
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