| Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
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| DREYFUS | |||||||||||||||||||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) | |||||||||||||||||||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) | |||||||||||||||||||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) | |||||||||||||||||||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) | |||||||||||||||||||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) | |||||||||||||||||||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) | |||||||||||||||||||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) | |||||||||||||||||||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) | |||||||||||||||||||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) | |||||||||||||||||||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) | |||||||||||||||||||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) | |||||||||||||||||||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) | |||||||||||||||||||
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| Dreyfus Govt Cash | |||||||||||||||||||
| GOLDMAN FINANCIAL GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | |||||||||||||||||||
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| GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT | |||||||||||||||||||
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| ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP | |||||||||||||||||||
| N/A RUSS 2000 INDX SMALL SWAP | |||||||||||||||||||
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