| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABAXX TECHNOLOGIES IN | |||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||
| Accor SA | |||||||||||||||||||
| Aclara Resources Inc | |||||||||||||||||||
| adidas AG | |||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | |||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | |||||||||||||||||||
| American Express Co | |||||||||||||||||||
| Amphenol Corp | |||||||||||||||||||
| Anthem Inc | |||||||||||||||||||
| Apollo Global Management Inc Apollo Global Management, Inc. | |||||||||||||||||||
| Apollo Global Management Inc Apollo Global Management, Inc. | |||||||||||||||||||
| Apple Inc | |||||||||||||||||||
| ARIS GOLD CORP Aris Gold Corp. | |||||||||||||||||||
| ARIS GOLD CORP Aris Gold Corp. | |||||||||||||||||||
| Aris Mining Corp | |||||||||||||||||||
| ARIS MINING CORP | |||||||||||||||||||
| Automatic Data Processing Inc | |||||||||||||||||||
| B2Gold Corp | |||||||||||||||||||
| Barrick Gold Corp | |||||||||||||||||||
| Bayerische Motoren Werke AG | |||||||||||||||||||
| Becton Dickinson and Co | |||||||||||||||||||
| Blackstone Inc | |||||||||||||||||||
| Bonanza Creek Energy Inc | |||||||||||||||||||
| Broadcom Inc | |||||||||||||||||||
| Brunello Cucinelli SpA | |||||||||||||||||||
| Burberry Group PLC | |||||||||||||||||||
| CALDAS GOLD CORP | |||||||||||||||||||
| Calibre Mining Corp | |||||||||||||||||||
| Capri Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| Carlyle Group Inc/The | |||||||||||||||||||
| Carnival Corp | |||||||||||||||||||
| Carter's Inc | |||||||||||||||||||
| Cboe Global Markets Inc | |||||||||||||||||||
| CDW Corp/DE | |||||||||||||||||||
| Centamin PLC | |||||||||||||||||||
| Centerra Gold Inc | |||||||||||||||||||
| CHINAGOLDINTL | |||||||||||||||||||
| Christian Dior SE | |||||||||||||||||||
| Cie Financiere Richemont SA | |||||||||||||||||||
| Clorox Co/The | |||||||||||||||||||
| Cognizant Technology Solutions | |||||||||||||||||||
| Comfort Systems USA Inc | |||||||||||||||||||
| Constellation Brands Inc | |||||||||||||||||||
| Corcept Therapeutics Inc | |||||||||||||||||||
| CoreSite Realty Corp | |||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp | |||||||||||||||||||
| Coty Inc | |||||||||||||||||||
| Crocs Inc | |||||||||||||||||||
| CSG Systems International Inc | |||||||||||||||||||
| Danaher Corp | |||||||||||||||||||
| Deckers Outdoor Corp | |||||||||||||||||||
| Diageo PLC | |||||||||||||||||||
| Direxion Daily S&P 500 Bear 3X | |||||||||||||||||||
| DMC Global Inc | |||||||||||||||||||
| Domino's Pizza Inc | |||||||||||||||||||
| DR Horton Inc | |||||||||||||||||||
| DRDGOLD Ltd | |||||||||||||||||||
| Dufry AG | |||||||||||||||||||
| Dundee Precious Metals Inc | |||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp | |||||||||||||||||||
| Endeavour Silver Corp | |||||||||||||||||||
| Enova International Inc | |||||||||||||||||||
| Estee Lauder Cos Inc/The | |||||||||||||||||||
| Evergy Inc | |||||||||||||||||||
| Exelixis Inc | |||||||||||||||||||
| Facebook Inc | |||||||||||||||||||
| Ferrari NV | |||||||||||||||||||
| Fortuna Silver Mines Inc | |||||||||||||||||||
| Franco-Nevada Corp | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The | |||||||||||||||||||
| Harley-Davidson Inc | |||||||||||||||||||
| Hawaiian Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Hermes International SCA | |||||||||||||||||||
| Hilton Worldwide Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Hochschild Mining PLC | |||||||||||||||||||
| Home Depot Inc/The | |||||||||||||||||||
| Hormel Foods Corp | |||||||||||||||||||
| HUGO BOSS AG | |||||||||||||||||||
| Hyatt Hotels Corp | |||||||||||||||||||
| IAMGOLD Corp | |||||||||||||||||||
| IDEXX Laboratories Inc | |||||||||||||||||||
| Impala Platinum Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| Industria de Diseno Textil SA | |||||||||||||||||||
| Infrastructure Ventures, Inc. Infrastructure Ventures, Inc. | |||||||||||||||||||
| Infrastructure Ventures, Inc. Infrastructure Ventures, Inc. | |||||||||||||||||||
| Infrastructure Ventures, Inc. Infrastructure Ventures, Inc. | |||||||||||||||||||
| Infrastructure Ventures, Inc. Infrastructure Ventures, Inc. | |||||||||||||||||||
| Infrastructure Ventures, Inc. Infrastructure Ventures, Inc. | |||||||||||||||||||
| Infrastructure Ventures, Inc. Infrastructure Ventures, Inc. | |||||||||||||||||||
| Infrastructure Ventures, Inc. Infrastructure Ventures, Inc. | |||||||||||||||||||
| Infrastructure Ventures, Inc. Infrastructure Ventures, Inc. | |||||||||||||||||||
| Infrastructure Ventures, Inc. Infrastructure Ventures, Inc. | |||||||||||||||||||
| Infrastructure Ventures, Inc. Infrastructure Ventures, Inc. | |||||||||||||||||||
| Infrastructure Ventures, Inc. Infrastructure Ventures, Inc. | |||||||||||||||||||
| Infrastructure Ventures, Inc. Infrastructure Ventures, Inc. | |||||||||||||||||||
| Infrastructure Ventures, Inc. Infrastructure Ventures, Inc. | |||||||||||||||||||
| Infrastructure Ventures, Inc. Infrastructure Ventures, Inc. | |||||||||||||||||||
| Infrastructure Ventures, Inc. Infrastructure Ventures, Inc. | |||||||||||||||||||
| Infrastructure Ventures, Inc. Infrastructure Ventures, Inc. | |||||||||||||||||||
| Ingevity Corp | |||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc | |||||||||||||||||||
| InterContinental Hotels Group | |||||||||||||||||||
| Intuit Inc | |||||||||||||||||||
| Invesco QQQ Trust Series 1 | |||||||||||||||||||
| Ivanhoe Mines Ltd | |||||||||||||||||||
| Jacobs Engineering Group Inc | |||||||||||||||||||
| JD Sports Fashion PLC | |||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | |||||||||||||||||||
| Julius Baer Group Ltd | |||||||||||||||||||
| Kering SA | |||||||||||||||||||
| Kirkland Lake Gold Ltd | |||||||||||||||||||
| KKR & Co Inc | |||||||||||||||||||
| KLA Corp | |||||||||||||||||||
| Kroger Co/The | |||||||||||||||||||
| L'Occitane International SA | |||||||||||||||||||
| L'Oreal SA | |||||||||||||||||||
| Las Vegas Sands Corp | |||||||||||||||||||
| Lazard Ltd | |||||||||||||||||||
| Lendified Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Lendified Holdings, Inc. Lendified Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| Lendified Holdings, Inc. Lendified Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| Lendified Holdings, Inc. Lendified Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| Lendified Holdings, Inc. Lendified Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| Lendified Holdings, Inc. Lendified Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| Lendified Holdings, Inc. Lendified Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| Lennar Corp | |||||||||||||||||||
| LGI Homes Inc | |||||||||||||||||||
| Lincoln Electric Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Lowe's Cos Inc | |||||||||||||||||||
| Lucid Group Inc | |||||||||||||||||||
| Lululemon Athletica Inc | |||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | |||||||||||||||||||
| MarketAxess Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Marriott International Inc/MD | |||||||||||||||||||
| McKesson Corp | |||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Group AG | |||||||||||||||||||
| Merck & Co Inc | |||||||||||||||||||
| MGM China Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| MGM Resorts International | |||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | |||||||||||||||||||
| Moncler SpA | |||||||||||||||||||
| Moody's Corp | |||||||||||||||||||
| MSCI Inc | |||||||||||||||||||
| N/A Ferrari NV | |||||||||||||||||||
| N/A Forward Currency Contract | |||||||||||||||||||
| N/A Forward Currency Contract | |||||||||||||||||||
| N/A Tesla, Inc. | |||||||||||||||||||
| N/A Forward Currency Contract | |||||||||||||||||||
| N/A Forward Currency Contract | |||||||||||||||||||
| N/A Forward Currency Contract | |||||||||||||||||||
| N/A Forward Currency Contract | |||||||||||||||||||
| N/A Forward Currency Contract | |||||||||||||||||||
| N/A Forward Currency Contract | |||||||||||||||||||
| N/A Forward Currency Contract | |||||||||||||||||||
| N/A Forward Currency Contract | |||||||||||||||||||
| N/A Forward Currency Contract | |||||||||||||||||||
| N/A Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares | |||||||||||||||||||
| Natura & Co Holding SA | |||||||||||||||||||
| New Gold Inc | |||||||||||||||||||
| NewMarket Corp | |||||||||||||||||||
| Newmont Corp | |||||||||||||||||||
| NG ENERGY INTERNATIONAL CORP | |||||||||||||||||||
| NG Energy International Corp. | |||||||||||||||||||
| NIC Inc | |||||||||||||||||||
| NIKE Inc | |||||||||||||||||||
| Nikon Corp | |||||||||||||||||||
| NIO Inc | |||||||||||||||||||
| Northern Trust Corp | |||||||||||||||||||
| Norwegian Cruise Line Holdings | |||||||||||||||||||
| OceanaGold Corp | |||||||||||||||||||
| On Holding AG | |||||||||||||||||||
| Oracle Corp | |||||||||||||||||||
| Osisko Gold Royalties Ltd | |||||||||||||||||||
| Pacific Green Energy Corp. | |||||||||||||||||||
| Pan African Resources PLC | |||||||||||||||||||
| Pandora A/S | |||||||||||||||||||
| Peloton Interactive Inc | |||||||||||||||||||
| PerkinElmer Inc | |||||||||||||||||||
| Pernod Ricard SA | |||||||||||||||||||
| Perseus Mining Ltd | |||||||||||||||||||
| PetMed Express Inc | |||||||||||||||||||
| Polaris Inc | |||||||||||||||||||
| Pool Corp | |||||||||||||||||||
| Porsche Automobil Holding SE | |||||||||||||||||||
| PRADA SpA | |||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co/The | |||||||||||||||||||
| Prologis Inc | |||||||||||||||||||
| Puma SE | |||||||||||||||||||
| PVH Corp | |||||||||||||||||||
| Ralph Lauren Corp | |||||||||||||||||||
| Ramelius Resources Ltd | |||||||||||||||||||
| Red 5 Ltd | |||||||||||||||||||
| Regis Resources Ltd | |||||||||||||||||||
| Remy Cointreau SA | |||||||||||||||||||
| Resolute Mining Ltd | |||||||||||||||||||
| RH | |||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd | |||||||||||||||||||
| Royal Gold Inc | |||||||||||||||||||
| S&P Global Inc | |||||||||||||||||||
| Salvatore Ferragamo SpA | |||||||||||||||||||
| Sands China Ltd | |||||||||||||||||||
| Sandstorm Gold Ltd | |||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co/The | |||||||||||||||||||
| Shiseido Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Sibanye Stillwater Ltd | |||||||||||||||||||
| Silver Lake Resources Ltd | |||||||||||||||||||
| Silvercorp Metals Inc | |||||||||||||||||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||||||||||||||
| Starbucks Corp | |||||||||||||||||||
| Supernus Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||||||
| Swatch Group AG/The | |||||||||||||||||||
| Tempur Sealy International Inc | |||||||||||||||||||
| Tesla Inc | |||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | |||||||||||||||||||
| Toll Brothers Inc | |||||||||||||||||||
| Torex Gold Resources Inc | |||||||||||||||||||
| UBS Group AG | |||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | |||||||||||||||||||
| USANA Health Sciences Inc | |||||||||||||||||||
| Vail Resorts Inc | |||||||||||||||||||
| Viking Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| Visa Inc | |||||||||||||||||||
| Volkswagen AG | |||||||||||||||||||
| WD-40 Co | |||||||||||||||||||
| West African Resources Ltd | |||||||||||||||||||
| Westgold Resources Ltd | |||||||||||||||||||
| Wheaton Precious Metals Corp | |||||||||||||||||||
| Williams-Sonoma Inc | |||||||||||||||||||
| Wynn Macau Ltd | |||||||||||||||||||
| Wynn Resorts Ltd | |||||||||||||||||||
| YETI Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Zalando SE | |||||||||||||||||||
| Zoetis Inc |
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