| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Jun 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia Government Bonds | ||||||||||||||||||
| BONOS DE TESORERIA | ||||||||||||||||||
| BONOS TESORERIA PESOS | ||||||||||||||||||
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | ||||||||||||||||||
| Canada Government Bonds | ||||||||||||||||||
| CHINA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||
| CROATIA | ||||||||||||||||||
| CZECH REPUBLIC | ||||||||||||||||||
| Denmark Government Bonds | ||||||||||||||||||
| Finland Government Bonds | ||||||||||||||||||
| French Republic Government Bonds OAT | ||||||||||||||||||
| GRAND DUCHY LUXEMBOURG | ||||||||||||||||||
| HELLENIC REPUBLIC | ||||||||||||||||||
| HK GOVT BOND PROGRAMME | ||||||||||||||||||
| Hong Kong Special Administrative Region Hong Kong Government Bond Programme | ||||||||||||||||||
| Hong Kong Special Administrative Region Hong Kong Government Bond Programme | ||||||||||||||||||
| Hong Kong Special Administrative Region Hong Kong Government Bond Programme | ||||||||||||||||||
| HUNGARY GOVERNMENT BOND Hungary Government Bond | ||||||||||||||||||
| HUNGARY GOVERNMENT BOND Hungary Government Bond | ||||||||||||||||||
| INDONESIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||
| Ireland Government Bonds | ||||||||||||||||||
| Israel Government Bonds - Fixed | ||||||||||||||||||
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | ||||||||||||||||||
| Japan Government Ten Year Bonds | ||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||
| Kingdom of Belgium Government Bonds | ||||||||||||||||||
| KOREA TREASURY BOND | ||||||||||||||||||
| MALAYSIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | ||||||||||||||||||
| Netherlands Government Bonds | ||||||||||||||||||
| New Zealand Government Bonds | ||||||||||||||||||
| Norway Government Bonds | ||||||||||||||||||
| NORWEGIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||||
| OBRIGACOES DO TESOURO Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | ||||||||||||||||||
| OBRIGACOES DO TESOURO Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | ||||||||||||||||||
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia | ||||||||||||||||||
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia | ||||||||||||||||||
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia | ||||||||||||||||||
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia | ||||||||||||||||||
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia | ||||||||||||||||||
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia | ||||||||||||||||||
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia | ||||||||||||||||||
| POLAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||
| Republic of Austria Government Bonds | ||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF CYPRUS | ||||||||||||||||||
| Republic of Latvia | ||||||||||||||||||
| Republika Slovenija | ||||||||||||||||||
| ROMANIA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||
| RUSSIA GOVT BOND - OFZ | ||||||||||||||||||
| Singapore Government Bonds | ||||||||||||||||||
| SLOVAKIA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||
| Spain Government Bonds | ||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors | ||||||||||||||||||
| Sweden Government Bonds | ||||||||||||||||||
| SWITZERLAND | ||||||||||||||||||
| THAILAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||
| TITULOS DE TESORERIA | ||||||||||||||||||
| U.K. Gilts |
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