| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALACHUA CNTY FL HLTH FACS AUTH | ||||||||||||||||||||
| ALLEGHENY CNTY PA ARPT AUTH AR | ||||||||||||||||||||
| ARIZONA INDL DEV AUTH HOSP REV | ||||||||||||||||||||
| BREVARD CNTY FL HLTH FACS AUTH | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST HLTH FACS FING A | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH RE | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST PUBLIC WKS BRD L | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL TRUST AUTH FL CHRTR SC Capital Trust Authority | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL TRUST AUTH FL CHRTR SC Capital Trust Authority | ||||||||||||||||||||
| CENTRL PLAINS ENERGY PROJ NE G | ||||||||||||||||||||
| CENTRL TX REGL MOBILITY AUTH R Central Texas Regional Mobility Authority | ||||||||||||||||||||
| CENTRL TX REGL MOBILITY AUTH R Central Texas Regional Mobility Authority | ||||||||||||||||||||
| CENTRL TX REGL MOBILITY AUTH R Central Texas Regional Mobility Authority | ||||||||||||||||||||
| CENTRL TX REGL MOBILITY AUTH R Central Texas Regional Mobility Authority | ||||||||||||||||||||
| CENTRL TX REGL MOBILITY AUTH R Central Texas Regional Mobility Authority | ||||||||||||||||||||
| CHATTANOOGA TN ELEC REVENUE | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO IL O'HARE INTERNATIONA Chicago O'Hare International Airport | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO IL O'HARE INTERNATIONA Chicago O'Hare International Airport | ||||||||||||||||||||
| COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV | ||||||||||||||||||||
| CONNECTICUT ST | ||||||||||||||||||||
| CONNECTICUT ST HLTH & EDUCTNL | ||||||||||||||||||||
| CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R State of Connecticut Special Tax Revenue | ||||||||||||||||||||
| CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R State of Connecticut Special Tax Revenue | ||||||||||||||||||||
| CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R State of Connecticut Special Tax Revenue | ||||||||||||||||||||
| CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R State of Connecticut Special Tax Revenue | ||||||||||||||||||||
| DALLAS TX AREA RAPID TRANSIT S | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Government Cash Management | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market | ||||||||||||||||||||
| DULUTH MN ECON DEV AUTH HLTH C | ||||||||||||||||||||
| ESCAMBIA CNTY FL HLTH FACS AUT Escambia County Health Facilities Authority | ||||||||||||||||||||
| ESCAMBIA CNTY FL HLTH FACS AUT Escambia County Health Facilities Authority | ||||||||||||||||||||
| FAYETTE CNTY GA DEV AUTH REVEN Fayette County Development Authority | ||||||||||||||||||||
| FAYETTE CNTY GA DEV AUTH REVEN Fayette County Development Authority | ||||||||||||||||||||
| FIXED INCOME CLEARING CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA DEV FIN CORP HLTHCAREF | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA ST HSG FIN CORP REVENU | ||||||||||||||||||||
| GAINESVILLE & HALL CNTY GA HOS | ||||||||||||||||||||
| GEISINGER PA AUTH HLTH SYS REV Geisinger Authority | ||||||||||||||||||||
| GEISINGER PA AUTH HLTH SYS REV Geisinger Authority | ||||||||||||||||||||
| GRAND PARKWAY TRANSPRTN CORP T | ||||||||||||||||||||
| HILLSBOROUGH CNTY FL INDL DEVA | ||||||||||||||||||||
| HOUSTON TX ARPT SYS REVENUE City of Houston TX Airport System Revenue | ||||||||||||||||||||
| HOUSTON TX ARPT SYS REVENUE City of Houston TX Airport System Revenue | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST | ||||||||||||||||||||
| INDIANA ST FIN AUTH STUDENT HS | ||||||||||||||||||||
| INDIANA ST HLTH & EDUCTNL FAC | ||||||||||||||||||||
| JEFFERSON CNTY AL SWR REVENUE | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| KNOX CNTY TN HLTH EDUCTNL & HS Knox County Health Educational & Housing Facility Board | ||||||||||||||||||||
| KNOX CNTY TN HLTH EDUCTNL & HS Knox County Health Educational & Housing Facility Board | ||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES CA UNIF SCH DIST | ||||||||||||||||||||
| LOUISIANA PUB FACS AUTH REVENU | ||||||||||||||||||||
| LOUISIANA STADIUM & EXPOSITION | ||||||||||||||||||||
| LYNCHBURG VA ECON DEV AUTH HOS | ||||||||||||||||||||
| MAINE HLTH & HGR EDUCTNL FACS Maine Health & Higher Educational Facilities Authority | ||||||||||||||||||||
| MAINE HLTH & HGR EDUCTNL FACS Maine Health & Higher Educational Facilities Authority | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST TRANSPRTN FUN | ||||||||||||||||||||
| MET GOVT NASHVILLE & DAVIDSON | ||||||||||||||||||||
| MET PIER & EXPOSITION AUTH IL | ||||||||||||||||||||
| MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE | ||||||||||||||||||||
| MIAMI BEACH FL HLTH FACS AUTH Miami Beach Health Facilities Authority | ||||||||||||||||||||
| MIAMI BEACH FL HLTH FACS AUTH Miami Beach Health Facilities Authority | ||||||||||||||||||||
| MIAMI BEACH FL HLTH FACS AUTH Miami Beach Health Facilities Authority | ||||||||||||||||||||
| MIAMI-DADE CNTY FL SEAPORT REV County of Miami-Dade Seaport Department | ||||||||||||||||||||
| MIAMI-DADE CNTY FL SEAPORT REV County of Miami-Dade Seaport Department | ||||||||||||||||||||
| MIAMI-DADE CNTY FL WTR & SWR R | ||||||||||||||||||||
| MICHIGAN ST FIN AUTH REVENUE | ||||||||||||||||||||
| MICHIGAN ST HOSP FIN AUTH | ||||||||||||||||||||
| MINNEAPOLIS MN HLTH CARE SYS R | ||||||||||||||||||||
| MONROE CNTY NY INDL DEV CORP R | ||||||||||||||||||||
| MONTGOMERY CNTY PA HGR EDU & H | ||||||||||||||||||||
| MUTUAL FUND SWEEP | ||||||||||||||||||||
| NEW JERSEY ST ECON DEV AUTH RE | ||||||||||||||||||||
| NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST | ||||||||||||||||||||
| NEW JERSEY ST TURNPIKE AUTH TU | ||||||||||||||||||||
| NEW ORLEANS LA AVIATION BRD | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK NY | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST THRUWAY AUTH GEN R | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP New York Transportation Development Corp | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP New York Transportation Development Corp | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP New York Transportation Development Corp | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP New York Transportation Development Corp | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP New York Transportation Development Corp | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP New York Transportation Development Corp | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP New York Transportation Development Corp | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP New York Transportation Development Corp | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP New York Transportation Development Corp | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP New York Transportation Development Corp | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP New York Transportation Development Corp | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP New York Transportation Development Corp | ||||||||||||||||||||
| NORMAN OK REGL HOSP AUTH HOSP | ||||||||||||||||||||
| OHIO ST HSG FIN AGY RSDL MTGE | ||||||||||||||||||||
| OKLAHOMA ST DEV FIN AUTH HLTHS | ||||||||||||||||||||
| ORANGE CNTY FL HLTH FACS AUTHR | ||||||||||||||||||||
| OREGON ST FACS AUTH REVENUE | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING Pennsylvania Economic Development Financing Authority | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING Pennsylvania Economic Development Financing Authority | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ST HSG FIN AGY SF | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI | ||||||||||||||||||||
| PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL | ||||||||||||||||||||
| PHILADELPHIA PA WTR & WSTWTR R | ||||||||||||||||||||
| PIMA CNTY AZ INDL DEV AUTH | ||||||||||||||||||||
| PORT OF SEATTLE WA REVENUE | ||||||||||||||||||||
| PUB FIN AUTH WI TAX INCREMENT | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC AUTH FOR COLORADO ST EN | ||||||||||||||||||||
| RHODE ISLAND ST HLTH & EDUCTNL Rhode Island Health and Educational Building Corp | ||||||||||||||||||||
| RHODE ISLAND ST HLTH & EDUCTNL Rhode Island Health and Educational Building Corp | ||||||||||||||||||||
| RHODE ISLAND ST HLTH & EDUCTNL Rhode Island Health and Educational Building Corp | ||||||||||||||||||||
| RICHLAND CNTY SC SCH DIST #2 | ||||||||||||||||||||
| RIVERSIDE CNTY CA TRANSPRTN CO | ||||||||||||||||||||
| S JERSEY NJ TRANSPRTN AUTH TRA | ||||||||||||||||||||
| SAN ANTONIO TX ELEC & GAS REVE | ||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO CNTY CA REGL ARPT AU | ||||||||||||||||||||
| SOUTH CAROLINA ST JOBS-ECON DE | ||||||||||||||||||||
| SUFFOLK REGL OFF-TRACK BETTING | ||||||||||||||||||||
| TAMPA FL HOSP REVENUE City of Tampa FL | ||||||||||||||||||||
| TAMPA FL HOSP REVENUE City of Tampa FL | ||||||||||||||||||||
| TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU F | ||||||||||||||||||||
| TEXAS ST | ||||||||||||||||||||
| TEXAS ST PRIV ACTIVITY BOND SU Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp | ||||||||||||||||||||
| TEXAS ST PRIV ACTIVITY BOND SU Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp | ||||||||||||||||||||
| TEXAS ST PRIV ACTIVITY BOND SU Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp | ||||||||||||||||||||
| TEXAS ST PRIV ACTIVITY BOND SU Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp | ||||||||||||||||||||
| TEXAS ST PRIV ACTIVITY BOND SU Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp | ||||||||||||||||||||
| TEXAS ST TRANSPRTN COMMISSION | ||||||||||||||||||||
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | ||||||||||||||||||||
| TOBACCO SETTLEMENT FING CORP N Tobacco Settlement Financing Corp | ||||||||||||||||||||
| TOBACCO SETTLEMENT FING CORP N Tobacco Settlement Financing Corp | ||||||||||||||||||||
| TOBACCO SETTLEMENT FING CORP N Tobacco Settlement Financing Corp | ||||||||||||||||||||
| TOBACCO SETTLEMENT FING CORP R Tobacco Settlement Financing Corp/RI | ||||||||||||||||||||
| TOBACCO SETTLEMENT FING CORP R Tobacco Settlement Financing Corp/RI | ||||||||||||||||||||
| TRIBOROUGH NY BRIDGE & TUNNEL | ||||||||||||||||||||
| VILLAGE CDD NO 15 SPL ASSMNT R | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA SMALL BUSINESS FING A Virginia Small Business Financing Authority | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA SMALL BUSINESS FING A Virginia Small Business Financing Authority | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ST SMALL BUSINESS FIN Virginia Small Business Financing Authority | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ST SMALL BUSINESS FIN Virginia Small Business Financing Authority | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ST SMALL BUSINESS FIN Virginia Small Business Financing Authority | ||||||||||||||||||||
| WASHINGTON ST HLTH CARE FACS A | ||||||||||||||||||||
| WASHINGTON ST HSG FIN COMMISSI | ||||||||||||||||||||
| WEST VIRGINIA ST HOSP FIN AUTH West Virginia Hospital Finance Authority | ||||||||||||||||||||
| WEST VIRGINIA ST HOSP FIN AUTH West Virginia Hospital Finance Authority | ||||||||||||||||||||
| WEST VIRGINIA ST PARKWAYS AUTH |
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