| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Sep 22 | Dec 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas AG | ||||||||||||||||||||
| Adyen NV | ||||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||||||||||
| Alcon Inc | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ambev S.A. | ||||||||||||||||||||
| Ambu A/S | ||||||||||||||||||||
| Amdocs Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Anglo American plc | ||||||||||||||||||||
| Anhui Conch Cement Co. Ltd. H Shares | ||||||||||||||||||||
| AP Moller - Maersk A/S | ||||||||||||||||||||
| Asahi Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| Australia and New Zealand Banking Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| AUTO1 Group SE | ||||||||||||||||||||
| Axa S.A. | ||||||||||||||||||||
| Axis Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Banco Bradesco S.A. | ||||||||||||||||||||
| Banco do Brasil SA | ||||||||||||||||||||
| Bayer AG | ||||||||||||||||||||
| BBVA | ||||||||||||||||||||
| Beiersdorf Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||
| Bharti Airtel Ltd | ||||||||||||||||||||
| BHP Group plc ADR | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity FedFund | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| BP plc | ||||||||||||||||||||
| British American Tobacco plc | ||||||||||||||||||||
| BT Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Budweiser Brewing Co APAC Ltd | ||||||||||||||||||||
| Canada Goose Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Canadian Natural Resources Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Kansas City L | ||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Railway Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Capgemini SE | ||||||||||||||||||||
| Carrefour S.A. | ||||||||||||||||||||
| China Mengniu Dairy Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| CICC | ||||||||||||||||||||
| Cie de Saint-Gobain | ||||||||||||||||||||
| Compass Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Continental AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Boerse AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Wohnen AG | ||||||||||||||||||||
| DNB ASA | ||||||||||||||||||||
| DNB Bank ASA | ||||||||||||||||||||
| Dollarama Inc | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
| ENGIE S.A. | ||||||||||||||||||||
| Epiroc AB | ||||||||||||||||||||
| Epiroc AB Class B | ||||||||||||||||||||
| Experian PLC | ||||||||||||||||||||
| Faurecia S.A. | ||||||||||||||||||||
| Ferguson PLC | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Fomento Economico Mexicano SAB | ||||||||||||||||||||
| Freshworks Inc | ||||||||||||||||||||
| Fresnillo plc | ||||||||||||||||||||
| Genmab A/S | ||||||||||||||||||||
| Getinge AB | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Financial Square Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai A Shares | ||||||||||||||||||||
| GSK PLC | ||||||||||||||||||||
| H World Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Haleon PLC | ||||||||||||||||||||
| HDFC Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Heidelberg Materials AG | ||||||||||||||||||||
| HelloFresh SE | ||||||||||||||||||||
| Hermes International SCA | ||||||||||||||||||||
| Hochtief Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||
| Honda Motor Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| ICICI Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| ICON PLC | ||||||||||||||||||||
| Infineon Technologies AG | ||||||||||||||||||||
| ING Groep NV | ||||||||||||||||||||
| Inpex Corp | ||||||||||||||||||||
| Jackson Financial Inc. Class A | ||||||||||||||||||||
| JD.com Inc | ||||||||||||||||||||
| KB Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| KION Group AG | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Philips Electronics N.V. Ordinary Shares | ||||||||||||||||||||
| L'Oreal SA | ||||||||||||||||||||
| Largan Precision Co. Ltd. Largan Precision Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Largan Precision Co. Ltd. Largan Precision Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Legal & General Group PLC | ||||||||||||||||||||
| LG Corp | ||||||||||||||||||||
| LG Corp. LG Corp. | ||||||||||||||||||||
| LG Corp. LG Corp. | ||||||||||||||||||||
| LG Corp. LG Corp. | ||||||||||||||||||||
| LG Corp. LG Corp. | ||||||||||||||||||||
| Li Ning Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group plc | ||||||||||||||||||||
| Lululemon Athletica Inc | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | ||||||||||||||||||||
| Makita Corp | ||||||||||||||||||||
| Meituan | ||||||||||||||||||||
| MercadoLibre Inc | ||||||||||||||||||||
| Merck KGaA | ||||||||||||||||||||
| Michelin | ||||||||||||||||||||
| Midea Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group | ||||||||||||||||||||
| Mitsui Chemicals Inc | ||||||||||||||||||||
| Mondi PLC | ||||||||||||||||||||
| MSILF Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG Registered Shares | ||||||||||||||||||||
| Nestle SA | ||||||||||||||||||||
| Newcrest Mining Ltd | ||||||||||||||||||||
| Newmont Corp | ||||||||||||||||||||
| Nintendo Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Norway Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||||
| NTPC Ltd | ||||||||||||||||||||
| NTT | ||||||||||||||||||||
| ORIX Corp | ||||||||||||||||||||
| Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc | ||||||||||||||||||||
| Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc | ||||||||||||||||||||
| Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc | ||||||||||||||||||||
| Pernod Ricard S.A. | ||||||||||||||||||||
| Persimmon plc | ||||||||||||||||||||
| Petroleo Brasileiro SA | ||||||||||||||||||||
| Prosus NV | ||||||||||||||||||||
| Prudential PLC | ||||||||||||||||||||
| Randstad Holding N.V. | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Reliance Industries Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Renesas Electronics Corp | ||||||||||||||||||||
| Rentokil Initial PLC | ||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
| RWE AG | ||||||||||||||||||||
| Ryohin Keikaku Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| Sartorius AG | ||||||||||||||||||||
| Schlumberger NV | ||||||||||||||||||||
| Schneider Electric S.A. | ||||||||||||||||||||
| Sea Ltd | ||||||||||||||||||||
| Seagate Technology Holdings PL | ||||||||||||||||||||
| Sekisui House Ltd | ||||||||||||||||||||
| Seven & i Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Seven Generations Energy Ltd. Class A | ||||||||||||||||||||
| Shell PLC | ||||||||||||||||||||
| Shimadzu Corp | ||||||||||||||||||||
| Shimadzu Corp. Shimadzu Corp. | ||||||||||||||||||||
| Shimadzu Corp. Shimadzu Corp. | ||||||||||||||||||||
| Shimadzu Corp. Shimadzu Corp. | ||||||||||||||||||||
| Shimadzu Corp. Shimadzu Corp. | ||||||||||||||||||||
| Siemens AG | ||||||||||||||||||||
| Siemens Healthineers AG | ||||||||||||||||||||
| Singapore Telecommunications Ltd. | ||||||||||||||||||||
| SITC International Holdings Co | ||||||||||||||||||||
| SK Hynix Inc | ||||||||||||||||||||
| SK Telecom Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| SMC Corp | ||||||||||||||||||||
| SPDR Gold Trust | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| Stellantis NV | ||||||||||||||||||||
| Subaru Corp | ||||||||||||||||||||
| Suncor Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) Class B | ||||||||||||||||||||
| Technip Energies NV | ||||||||||||||||||||
| TechnipFMC PLC | ||||||||||||||||||||
| Teck Cominco Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Tenaris S.A. ADR | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Terumo Corp | ||||||||||||||||||||
| Tesco PLC | ||||||||||||||||||||
| Thales SA | ||||||||||||||||||||
| The Bank of New York Mellon | ||||||||||||||||||||
| Tokio Marine Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Tokyo Electron Ltd | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||
| TSMC | ||||||||||||||||||||
| UniCredit SpA | ||||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
| Vinci SA | ||||||||||||||||||||
| Vitesco Technologies Group AG | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen AG | ||||||||||||||||||||
| Vonovia SE | ||||||||||||||||||||
| WPP PLC | ||||||||||||||||||||
| Xinyi Solar Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Zozo Inc. | ||||||||||||||||||||
| ZTO Express Cayman Inc |
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