| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-ELEVEN INC | |||||||||||||||||||
| ABB FINANCE (USA) INC | |||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | |||||||||||||||||||
| ABN AMRO BANK NV | |||||||||||||||||||
| ABU DHABI GOVT | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 10/23 1.15 | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 09/23 4.5 | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 07/22 4.625 | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 10/20 4.625 | |||||||||||||||||||
| AES CORPORATION | |||||||||||||||||||
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK | |||||||||||||||||||
| AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT | |||||||||||||||||||
| AIA GROUP LIMITED | |||||||||||||||||||
| AIG GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORPORATION | |||||||||||||||||||
| ALABAMA POWER COMPANY | |||||||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | |||||||||||||||||||
| ALLERGAN FUNDING SCS | |||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | |||||||||||||||||||
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC | |||||||||||||||||||
| AMEREN CORPORATION | |||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | |||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | |||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CREDIT CORPORATION | |||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | |||||||||||||||||||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP (AKA: AMERICAN TOWER REIT INC) | |||||||||||||||||||
| AMGEN INC | |||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC | |||||||||||||||||||
| ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL LIMITED (AKA: ANZ NATIONAL INTERNATIONAL LTD) | |||||||||||||||||||
| APTIV PLC / APTIV CORP | |||||||||||||||||||
| ARI FLEET LEASE TRUST 2022-A | |||||||||||||||||||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | |||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | |||||||||||||||||||
| AT&T INC | |||||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
| ATMOS ENERGY CORPORATION | |||||||||||||||||||
| AUTODESK INC | |||||||||||||||||||
| AVANGRID INC (AKA: IBERDROLA USA INC; ENERGY EAST CORPORATION) | |||||||||||||||||||
| BACARDI-MARTINI BV | |||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA NA | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | |||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK MELLON/THE | |||||||||||||||||||
| BANK OF THE WEST AUTO TRUST 2019-1 | |||||||||||||||||||
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL (BFCM) | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC/ NEW YORK BRANCH | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | |||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC | |||||||||||||||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||||
| BAYER CORPORATION BAYER CORP | |||||||||||||||||||
| BAYER CORPORATION BAYER CORP | |||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE II LLC | |||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE LLC | |||||||||||||||||||
| BBVA USA | |||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON AND COMPANY | |||||||||||||||||||
| BG ENERGY CAPITAL PLC | |||||||||||||||||||
| BLACKROCK INC | |||||||||||||||||||
| BMW FINANCE NV | |||||||||||||||||||
| BMW US CAPITAL LLC | |||||||||||||||||||
| BMW VEHICLE LEASE TRUST 2023-1 | |||||||||||||||||||
| BNG BANK NV | |||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | |||||||||||||||||||
| BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD/LONDON BRANCH | |||||||||||||||||||
| BOC AVIATION LIMITED (AKA: BOC AVIATION PTE LTD) | |||||||||||||||||||
| BOEING CO/THE | |||||||||||||||||||
| BOFA SECURITIES INC | |||||||||||||||||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | |||||||||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC | |||||||||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS PLC | |||||||||||||||||||
| BPCE SA | |||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | |||||||||||||||||||
| BRITISH TRANSCO INTERNATIONAL FINANCE | |||||||||||||||||||
| BROADCOM CORP / BROADCOM CAYMAN FINANCE LTD BROADCOM CRP / CAYMN FI COMPANY GUAR 01/25 3.125 | |||||||||||||||||||
| BROADCOM CORP / BROADCOM CAYMAN FINANCE LTD BROADCOM CRP / CAYMN FI COMPANY GUAR 01/20 2.375 | |||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | |||||||||||||||||||
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC BURLINGTN NORTH SANTA FE SR UNSECURED 09/23 3.85 | |||||||||||||||||||
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC BURLINGTN NORTH SANTA FE SR UNSECURED 03/23 3 | |||||||||||||||||||
| CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CADES) | |||||||||||||||||||
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | |||||||||||||||||||
| CALIFORNIA INFRASTRUCTURE AND ECONOMIC DEVELOPMENT BANK | |||||||||||||||||||
| CAMPBELL SOUP COMPANY | |||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (CIBC) | |||||||||||||||||||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | |||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2020-1 | |||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2023-1 | |||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2023-2 | |||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2023-3 | |||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-P3 | |||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-P4 | |||||||||||||||||||
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION | |||||||||||||||||||
| CDP FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY INC | |||||||||||||||||||
| CENTRAL JAPAN RAILWAY CO LTD | |||||||||||||||||||
| CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY COMPANY LIMITED | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 02/24 4.5 | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 02/24 VAR | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 07/22 4.464 | |||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 07/20 3.579 | |||||||||||||||||||
| CHASE AUTO OWNER TRUST 2024-3A | |||||||||||||||||||
| CHEVRON CORPORATION CHEVRON CORP SR UNSECURED 05/23 VAR | |||||||||||||||||||
| CHEVRON CORPORATION CHEVRON CORP SR UNSECURED 05/21 VAR | |||||||||||||||||||
| CHEVRON USA INC | |||||||||||||||||||
| CHUBB INA HOLDINGS INC (AKA: ACE INA HOLDINGS INC) | |||||||||||||||||||
| CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC | |||||||||||||||||||
| CIGNA CORPORATION | |||||||||||||||||||
| CITIBANK NA | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | |||||||||||||||||||
| CK HUTCHISON INTERNATIONAL (17) LIMITED | |||||||||||||||||||
| CK HUTCHISON INTERNATIONAL (19) LIMITED | |||||||||||||||||||
| CLP POWER HONG KONG FINANCING LIMITED | |||||||||||||||||||
| CNH EQUIPMENT TRUST 2019-C | |||||||||||||||||||
| CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC | |||||||||||||||||||
| COMCAST CORPORATION | |||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | |||||||||||||||||||
| COMPASS GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| CONAGRA BRANDS INC | |||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | |||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED EDISON INC | |||||||||||||||||||
| CONSTELLATION BRANDS INC | |||||||||||||||||||
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | |||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA/NEW YORK BRANCH | |||||||||||||||||||
| CPPIB CAPITAL INC | |||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA/LONDON BRANCH | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE AG/NEW YORK BRANCH CREDIT SUISSE NEW YORK SR UNSECURED 09/24 3.625 | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE AG/NEW YORK BRANCH CREDIT SUISSE NEW YORK SR UNSECURED 02/22 VAR | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LTD | |||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP (CCI) | |||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORPORATION | |||||||||||||||||||
| D.R. HORTON INC | |||||||||||||||||||
| DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERICA LLC | |||||||||||||||||||
| DAIWA SECURITIES GROUP INC | |||||||||||||||||||
| DANONE SA | |||||||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S | |||||||||||||||||||
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||||
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2021-2 | |||||||||||||||||||
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2023-2 | |||||||||||||||||||
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2023-3 | |||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP SR UNSECURED 07/25 5.85 | |||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INT LLC / EMC CORP SR UNSECURED 06/23 5.45 | |||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES INC | |||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK BRANCH | |||||||||||||||||||
| DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC (DBJ) | |||||||||||||||||||
| DEXIA CREDIT LOCAL SA | |||||||||||||||||||
| DIAGEO CAPITAL PLC | |||||||||||||||||||
| DIGNITY HEALTH | |||||||||||||||||||
| DISCOVER BANK/GREENWOOD BRANCH | |||||||||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | |||||||||||||||||||
| DLLAD 2023-1A LLC | |||||||||||||||||||
| DLLST 2022-1A LLC | |||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA | |||||||||||||||||||
| DNB BOLIGKREDITT AS | |||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | |||||||||||||||||||
| DTE ENERGY COMPANY | |||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORPORATION | |||||||||||||||||||
| DUPONT DE NEMOURS INC | |||||||||||||||||||
| EASTERN ENERGY GAS HOLDINGS LLC | |||||||||||||||||||
| EBAY INC | |||||||||||||||||||
| EDISON INTERNATIONAL | |||||||||||||||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE SA (EDF) | |||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | |||||||||||||||||||
| ENBRIDGE (US) INC | |||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | |||||||||||||||||||
| ENCANA CORPORATION | |||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE AMERICA LLC | |||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV | |||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | |||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP / REGENCY ENERGY FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATING LP (AKA: ENERGY TRANSFER PARTNERS LP) | |||||||||||||||||||
| ENT AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1A | |||||||||||||||||||
| ENTERGY CORPORATION | |||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2019-3 LLC | |||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2023-3 LLC | |||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-2 LLC | |||||||||||||||||||
| EQUIFAX INC | |||||||||||||||||||
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
| ERAC USA FINANCE LLC | |||||||||||||||||||
| ERP OPERATING LP | |||||||||||||||||||
| ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT (EAA) | |||||||||||||||||||
| ETP LEGACY LP | |||||||||||||||||||
| EUROFIMA (EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANCING OF RAILROAD ROLLING STOCK) | |||||||||||||||||||
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT (EBRD) | |||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK (EIB) | |||||||||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | |||||||||||||||||||
| EXELON CORPORATION | |||||||||||||||||||
| EXPORT DEVELOPMENT CANADA (EDC) | |||||||||||||||||||
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA (KEXIM) | |||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANKS (AKA: FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP) FEDERAL FARM CREDIT BANK BONDS 09/25 VAR | |||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANKS (AKA: FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP) FEDERAL FARM CREDIT BANK BONDS 11/22 VAR | |||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANKS (AKA: FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP) FEDERAL FARM CREDIT BANK BONDS 01/21 VAR | |||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN BANK (FLHB) | |||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION (FREDDIE MAC) | |||||||||||||||||||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION (FANNIE MAE) | |||||||||||||||||||
| FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC | |||||||||||||||||||
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | |||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD AUTO TRUST 2023-1 | |||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY CORP | |||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC (AKA: ALLEGHENY ENERGY TRANSMISSION LLC) | |||||||||||||||||||
| FISERV INC | |||||||||||||||||||
| FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | |||||||||||||||||||
| FMS WERTMANAGEMENT AOER (FMS-WM) | |||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST 2023-A | |||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST 2023-B | |||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2023-B | |||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | |||||||||||||||||||
| FOX CORPORATION | |||||||||||||||||||
| GATX CORPORATION | |||||||||||||||||||
| GECU AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1A | |||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | |||||||||||||||||||
| GENERAL MILLS INC | |||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | |||||||||||||||||||
| GEORGIA POWER COMPANY | |||||||||||||||||||
| GEORGIA-PACIFIC LLC | |||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC | |||||||||||||||||||
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC | |||||||||||||||||||
| GLAXOSMITHKLINE LLC | |||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | |||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2023-1 | |||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2023-2 | |||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE 2020-1 | |||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-1 | |||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-4 | |||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA/NEW YORK BRANCH | |||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||||||||||||
| GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
| HALEON UK CAPITAL PLC | |||||||||||||||||||
| HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC | |||||||||||||||||||
| HARLEY-DAVIDSON MOTORCYCLE TRUST 2023-A | |||||||||||||||||||
| HCA INC | |||||||||||||||||||
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | |||||||||||||||||||
| HITACHI AMERICA CAPITAL LTD | |||||||||||||||||||
| HITACHI CAPITAL AMERICA CORP | |||||||||||||||||||
| HONDA MOTOR CO LTD | |||||||||||||||||||
| HP INC (AKA: HEWLETT-PACKARD CO) | |||||||||||||||||||
| HPEFS EQUIPMENT TRUST 2019-1A | |||||||||||||||||||
| HPEFS EQUIPMENT TRUST 2023-2A | |||||||||||||||||||
| HSBC BANK CANADA | |||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC | |||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
| HSBC USA INC (AKA: HSBC AMERICAS INC) | |||||||||||||||||||
| HSH PORTFOLIOMANAGEMENT AOER | |||||||||||||||||||
| HUMANA INC | |||||||||||||||||||
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | |||||||||||||||||||
| HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL (12) (II) LIMITED | |||||||||||||||||||
| HYATT HOTELS CORPORATION | |||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2020-A | |||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | |||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES | |||||||||||||||||||
| IBM CREDIT LLC | |||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC (AKA: IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC) | |||||||||||||||||||
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA (IBK) | |||||||||||||||||||
| ING BANK NV/AMSTERDAM BRANCH | |||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | |||||||||||||||||||
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | |||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | |||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION (IBM) | |||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (IFC) | |||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL FINANCE FACILITY FOR IMMUNISATION COMPANY (IFFIM) | |||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | |||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORPORATION | |||||||||||||||||||
| INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC | |||||||||||||||||||
| JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
| JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION | |||||||||||||||||||
| JAPAN FINANCE ORGANIZATION FOR MUNICIPALITIES (JFM) | |||||||||||||||||||
| JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY | |||||||||||||||||||
| JM SMUCKER CO | |||||||||||||||||||
| JOHN DEERE CAPITAL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| JONES LANG LASALLE FINANCE BV | |||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE & CO | |||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE BANK NA | |||||||||||||||||||
| KANSAS CITY SOUTHERN/OLD | |||||||||||||||||||
| KEB HANA BANK (AKA: KOREA EXCHANGE BANK) | |||||||||||||||||||
| KENTUCKY UTILITIE CO. | |||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC | |||||||||||||||||||
| KIA CORPORATION | |||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP | |||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | |||||||||||||||||||
| KLA CORPORATION | |||||||||||||||||||
| KOMATSU FINANCE AMERICA INC | |||||||||||||||||||
| KOMMUNALBANKEN AS | |||||||||||||||||||
| KOMMUNEKREDIT | |||||||||||||||||||
| KOMMUNINVEST I SVERIGE | |||||||||||||||||||
| KOOKMIN BANK | |||||||||||||||||||
| KOREA DEVELOPMENT BANK | |||||||||||||||||||
| KOREA EXPRESSWAY CORPORATION | |||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO (AKA: HJ HEINZ CO) | |||||||||||||||||||
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (KFW) | |||||||||||||||||||
| KUBOTA CREDIT OWNER TRUST 2019-1A | |||||||||||||||||||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC (AKA: HARRIS CORP) | |||||||||||||||||||
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-3A | |||||||||||||||||||
| LANDESKREDITBANK BADEN-W FOERDERBANK (L-BANK) | |||||||||||||||||||
| LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK | |||||||||||||||||||
| LEASEPLAN CORPORATION NV | |||||||||||||||||||
| LEIDOS INC | |||||||||||||||||||
| LLOYDS BANK PLC | |||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| LSEGA FINANCING PLC | |||||||||||||||||||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON | |||||||||||||||||||
| M&T EQUIPMENT 2023-LEAF1 LLC | |||||||||||||||||||
| MACQUARIE BANK LIMITED | |||||||||||||||||||
| MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY | |||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||||
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | |||||||||||||||||||
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II | |||||||||||||||||||
| MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | |||||||||||||||||||
| MCDONALDS CORPORATION | |||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | |||||||||||||||||||
| MET TOWER GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
| METROPOLIS OF TOKYO JAPAN | |||||||||||||||||||
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I | |||||||||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | |||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORPORATION | |||||||||||||||||||
| MISSISSIPPI POWER COMPANY | |||||||||||||||||||
| MITSUBISHI CORPORATION | |||||||||||||||||||
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | |||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC (MUFG) | |||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP/NEW YORK BRANCH | |||||||||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
| MMAF EQUIPMENT FINANCE LLC 2019-B | |||||||||||||||||||
| MMAF EQUIPMENT FINANCE LLC 2022-A | |||||||||||||||||||
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | |||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NETHERLANDS BV | |||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||||
| MOODY'S CORPORATION | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | |||||||||||||||||||
| MUFG BANK LTD (AKA: BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD) | |||||||||||||||||||
| MUFG UNION BANK NA (AKA: UNION BANK OF CALIFORNIA) | |||||||||||||||||||
| MUNICIPALITY FINANCE PLC (AKA: KUNTARAHOITUS OYJ) | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A MORGAN STANLEY REPO 9W08 | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A RVPO STATE STREET GLOBAL MARKE USD RVPO FICC SSGM | |||||||||||||||||||
| N/A MILLENIUM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A RVPO STATE STREET GLOBAL MARKE USD RVPO FICC SSGM | |||||||||||||||||||
| N/A CITIGROUP REPO REPO 5807 | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A MILLENIUM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO TORONTO DOMINION GRAND CAYMAN | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A CITIGROUP REPO REPO 5807 | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A BARCLAYS CAPITAL REPO REPO | |||||||||||||||||||
| N/A CITIGROUP REPO REPO 5807 | |||||||||||||||||||
| N/A CITIGROUP REPO REPO 5807 | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A PARIBAS REPO | |||||||||||||||||||
| N/A PARIBAS REPO | |||||||||||||||||||
| N/A RBC CAPITAL MARKETS REPO REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A THE BANK OF NOVA SCOTIA REPO REPO | |||||||||||||||||||
| N/A BARCLAYS CAPITAL REPO REPO | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A PARIBAS REPO | |||||||||||||||||||
| N/A PARIBAS REPO | |||||||||||||||||||
| N/A PARIBAS REPO | |||||||||||||||||||
| N/A PARIBAS REPO | |||||||||||||||||||
| N/A CAPULA GLOBAL RELATIVE | |||||||||||||||||||
| N/A CITIGROUP REPO REPO 5807 | |||||||||||||||||||
| N/A CITIGROUP REPO REPO 5807 | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A MILLENIUM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A NATEXIS BANQUE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A RBC CAPITAL MARKETS REPO REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A RVPO STATE STREET GLOBAL MARKE USD RVPO FICC SSGM | |||||||||||||||||||
| N/A BARCLAYS CAPITAL REPO REPO | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A DEUTSCHE BANK REPO REPO | |||||||||||||||||||
| N/A PARIBAS REPO | |||||||||||||||||||
| N/A BANK OF MONTREAL,NEW YORK BRAN REPO | |||||||||||||||||||
| N/A BARCLAYS CAPITAL REPO REPO | |||||||||||||||||||
| N/A CAPULA GLOBAL RELATIVE | |||||||||||||||||||
| N/A CAPULA GLOBAL RELATIVE | |||||||||||||||||||
| N/A CITIGROUP REPO REPO 5807 | |||||||||||||||||||
| N/A CITIGROUP REPO REPO 5807 | |||||||||||||||||||
| N/A DEUTSCHE BANK REPO REPO | |||||||||||||||||||
| N/A DEUTSCHE BANK REPO REPO | |||||||||||||||||||
| N/A DEUTSCHE BANK REPO REPO | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A MILLENIUM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A PARIBAS REPO | |||||||||||||||||||
| N/A PARIBAS REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A RVPO STATE STREET GLOBAL MARKE USD RVPO FICC SSGM | |||||||||||||||||||
| N/A STANDARD CHARTERED BANK REPO | |||||||||||||||||||
| N/A BARCLAYS CAPITAL REPO REPO | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A BARCLAYS CAPITAL REPO REPO | |||||||||||||||||||
| N/A CAPULA GLOBAL RELATIVE | |||||||||||||||||||
| N/A CAPULA GLOBAL RELATIVE | |||||||||||||||||||
| N/A DEUTSCHE BANK REPO REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A MILLENIUM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A MILLENIUM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A MORGAN STANLEY REPO 9W08 | |||||||||||||||||||
| N/A PARIBAS REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO SOCIETE GENERALE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A MORGAN STANLEY REPO 9W08 | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A MILLENIUM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A MORGAN STANLEY REPO 9W08 | |||||||||||||||||||
| N/A MORGAN STANLEY REPO 9W08 | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO CREDIT AGRICOLE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A MILLENIUM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A MORGAN STANLEY REPO 9W08 | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO TORONTO DOMINION GRAND CAYMAN | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A DEUTSCHE BANK REPO REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A MORGAN STANLEY REPO 9W08 | |||||||||||||||||||
| N/A REPO SOCIETE GENERALE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO TORONTO DOMINION GRAND CAYMAN | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A MILLENIUM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A MILLENIUM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO CREDIT AGRICOLE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A DEUTSCHE BANK REPO REPO | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A NATEXIS BANQUE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A RBC CAPITAL MARKETS REPO REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO TORONTO DOMINION GRAND CAYMAN | |||||||||||||||||||
| N/A REPO SOCIETE GENERALE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A MILLENIUM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A MORGAN STANLEY REPO 9W08 | |||||||||||||||||||
| N/A NATEXIS BANQUE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A PARIBAS REPO | |||||||||||||||||||
| N/A RBC CAPITAL MARKETS REPO REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO CREDIT AGRICOLE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO TORONTO DOMINION GRAND CAYMAN | |||||||||||||||||||
| N/A STANDARD CHARTERED BANK REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO SOCIETE GENERALE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO SOCIETE GENERALE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A BARCLAYS CAPITAL REPO REPO | |||||||||||||||||||
| N/A BARCLAYS CAPITAL REPO REPO | |||||||||||||||||||
| N/A CAPULA GLOBAL RELATIVE | |||||||||||||||||||
| N/A CITIGROUP REPO REPO 5807 | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A MILLENIUM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A MILLENIUM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A MORGAN STANLEY REPO 9W08 | |||||||||||||||||||
| N/A PARIBAS REPO | |||||||||||||||||||
| N/A PARIBAS REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO TORONTO DOMINION GRAND CAYMAN | |||||||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS NG TRI PARTY REPO | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A DEUTSCHE BANK REPO REPO | |||||||||||||||||||
| N/A DEUTSCHE BANK REPO REPO | |||||||||||||||||||
| N/A DEUTSCHE BANK REPO REPO | |||||||||||||||||||
| N/A CITIGROUP REPO REPO 5807 | |||||||||||||||||||
| N/A CITIGROUP REPO REPO 5807 | |||||||||||||||||||
| N/A CITIGROUP REPO REPO 5807 | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A MILLENIUM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A MORGAN STANLEY REPO 9W08 | |||||||||||||||||||
| N/A NATEXIS BANQUE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A RBC CAPITAL MARKETS REPO REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO CREDIT AGRICOLE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO SOCIETE GENERALE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A THE BANK OF NOVA SCOTIA REPO REPO | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A MILLENIUM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A MORGAN STANLEY REPO 9W08 | |||||||||||||||||||
| N/A MORGAN STANLEY REPO 9W08 | |||||||||||||||||||
| N/A MORGAN STANLEY REPO 9W08 | |||||||||||||||||||
| N/A NATEXIS BANQUE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A RBC CAPITAL MARKETS REPO REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO CREDIT AGRICOLE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO SOCIETE GENERALE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A THE BANK OF NOVA SCOTIA REPO REPO | |||||||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS NG TRI PARTY REPO | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A BARCLAYS CAPITAL REPO REPO | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A NATEXIS BANQUE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A PARIBAS REPO | |||||||||||||||||||
| N/A RBC CAPITAL MARKETS REPO REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO CREDIT AGRICOLE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A CAPULA GLOBAL RELATIVE | |||||||||||||||||||
| N/A DEUTSCHE BANK REPO REPO | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A RBC CAPITAL MARKETS REPO REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A CAPULA GLOBAL RELATIVE | |||||||||||||||||||
| N/A CAPULA GLOBAL RELATIVE | |||||||||||||||||||
| N/A CAPULA GLOBAL RELATIVE | |||||||||||||||||||
| N/A CITIGROUP REPO REPO 5807 | |||||||||||||||||||
| N/A DEUTSCHE BANK REPO REPO | |||||||||||||||||||
| N/A FINANCIAL KETTERING RVPO USD ANZBANK FIN KETTERING RVPO USD | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A J P MORGAN TERM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A NATEXIS BANQUE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A RBC CAPITAL MARKETS REPO REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO CREDIT AGRICOLE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO SOCIETE GENERALE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A GOLDMAN SACHS NG TRI PARTY REPO | |||||||||||||||||||
| N/A FIXED INC CLEARING CORP.REPO | |||||||||||||||||||
| N/A CAPULA GLOBAL RELATIVE | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A HSBC REPO | |||||||||||||||||||
| N/A MILLENIUM REPO | |||||||||||||||||||
| N/A NATEXIS BANQUE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A RBC CAPITAL MARKETS REPO REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO BANK AMERICA REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO CREDIT AGRICOLE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A REPO SOCIETE GENERALE REPO | |||||||||||||||||||
| N/A THE BANK OF NOVA SCOTIA REPO REPO | |||||||||||||||||||
| NASDAQ INC (AKA: NASDAQ OMX GROUP INC) | |||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | |||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA | |||||||||||||||||||
| NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC (AKA: NATIONAL GRID HOLDINGS INC) | |||||||||||||||||||
| NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORPORATION | |||||||||||||||||||
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | |||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC | |||||||||||||||||||
| NEDER FINANCIERINGS-MAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV | |||||||||||||||||||
| NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV (NWB BANK) | |||||||||||||||||||
| NETAPP INC | |||||||||||||||||||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION | |||||||||||||||||||
| NISSAN AUTO RECEIVABLES OWNER TRUST 2023-A | |||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC | |||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR CO LTD | |||||||||||||||||||
| NOMURA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP | |||||||||||||||||||
| NORDIC INVESTMENT BANK | |||||||||||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORPORATION | |||||||||||||||||||
| NRW BANK | |||||||||||||||||||
| NTT FINANCE CORPORATION | |||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | |||||||||||||||||||
| OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG | |||||||||||||||||||
| ONEOK INC | |||||||||||||||||||
| ORACLE CORPORATION | |||||||||||||||||||
| ORIX CORPORATION | |||||||||||||||||||
| OSCAR US FUNDING TRUST XII LLC 2021-1A | |||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | |||||||||||||||||||
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | |||||||||||||||||||
| PANASONIC HOLDINGS CORPORATION | |||||||||||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP | |||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PTL FINANCE CORP PENSKE TRUCK LEASING/PTL SR UNSECURED 144A 11/24 2.7 | |||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PTL FINANCE CORP PENSKE TRUCK LEASING/PTL SR UNSECURED 144A 07/24 3.45 | |||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PTL FINANCE CORP PENSKE TRUCK LEASING/PTL SR UNSECURED 144A 07/22 4.875 | |||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PTL FINANCE CORP PENSKE TRUCK LEASING/PTL SR UNSECURED 144A 07/21 3.65 | |||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PTL FINANCE CORP PENSKE TRUCK LEASING/PTL SR UNSECURED 144A 04/21 3.3 | |||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PTL FINANCE CORP PENSKE TRUCK LEASING/PTL SR UNSECURED 144A 01/20 3.05 | |||||||||||||||||||
| PERNOD RICARD | |||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 | |||||||||||||||||||
| PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY | |||||||||||||||||||
| PNC BANK NA | |||||||||||||||||||
| PRECISION CASTPARTS CORP | |||||||||||||||||||
| PROGRESS ENERGY INC | |||||||||||||||||||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
| PROVINCE OF ALBERTA | |||||||||||||||||||
| PROVINCE OF ONTARIO CANADA | |||||||||||||||||||
| PROVINCE OF QUEBEC | |||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC (AKA: PSEG INC) | |||||||||||||||||||
| PUBLIC STORAGE OPERATING COMPANY | |||||||||||||||||||
| QNB FINANCE LTD | |||||||||||||||||||
| QUALCOMM INCORPORATED | |||||||||||||||||||
| QUANTA SERVICES INC | |||||||||||||||||||
| RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES PLC | |||||||||||||||||||
| REPUBLIC SERVICES INC | |||||||||||||||||||
| REVVITY INC | |||||||||||||||||||
| REYNOLDS AMERICAN INC | |||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC ROGERS COMMUNICATIONS IN COMPANY GUAR 03/25 2.95 | |||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC ROGERS COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | |||||||||||||||||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | |||||||||||||||||||
| RTX CORPORATION | |||||||||||||||||||
| S&P GLOBAL INC (AKA: MCGRAW HILL FINANCIAL INC) | |||||||||||||||||||
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | |||||||||||||||||||
| SANTANDER HOLDINGS USA INC | |||||||||||||||||||
| SANTANDER RETAIL AUTO LEASE TRUST 2019-C | |||||||||||||||||||
| SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
| SANTANDER UK PLC | |||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIA GOVT | |||||||||||||||||||
| SCHLUMBERGER INVESTMENT SA | |||||||||||||||||||
| SEMPRA | |||||||||||||||||||
| SEMPRA ENERGY GLOBAL ENTERPRISES (AKA: SEMPRA GLOBAL) SEMPRA ENERGY HOLDIN | |||||||||||||||||||
| SEMPRA ENERGY GLOBAL ENTERPRISES (AKA: SEMPRA GLOBAL) SEMPRA ENERGY HOLDIN | |||||||||||||||||||
| SEMPRA ENERGY GLOBAL ENTERPRISES (AKA: SEMPRA GLOBAL) SEMPRA ENERGY HOLDIN | |||||||||||||||||||
| SEMPRA ENERGY GLOBAL ENTERPRISES (AKA: SEMPRA GLOBAL) SEMPRA ENERGY HOLDIN | |||||||||||||||||||
| SEMPRA ENERGY GLOBAL ENTERPRISES (AKA: SEMPRA GLOBAL) SEMPRA ENERGY HOLDIN | |||||||||||||||||||
| SFIL SA (AKA: SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL) | |||||||||||||||||||
| SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRELAND DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | |||||||||||||||||||
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV | |||||||||||||||||||
| SK BROADBAND CO LTD | |||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | |||||||||||||||||||
| SKY LIMITED | |||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | |||||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | |||||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | |||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO | |||||||||||||||||||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | |||||||||||||||||||
| SPECTRA ENERGY PARTNERS LP | |||||||||||||||||||
| SPRINT LLC | |||||||||||||||||||
| STADSHYPOTEK AB | |||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | |||||||||||||||||||
| STARBUCKS CORPORATION | |||||||||||||||||||
| STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA | |||||||||||||||||||
| STATE OF SAXONY-ANHALT (LAND SACHSEN-ANHALT) | |||||||||||||||||||
| STRYKER CORPORATION | |||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP/NEW YORK BRANCH | |||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION | |||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIMITED | |||||||||||||||||||
| SUNCORP-METWAY LIMITED | |||||||||||||||||||
| SUNTORY HOLDINGS LIMITED | |||||||||||||||||||
| SVENSK EXPORTKREDIT AB (SEK) | |||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | |||||||||||||||||||
| SWEDBANK AB | |||||||||||||||||||
| SYNCHRONY BANK (AKA: GE CAPITAL RETAIL BANK) | |||||||||||||||||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | |||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | |||||||||||||||||||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | |||||||||||||||||||
| TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED | |||||||||||||||||||
| TAMPA ELECTRIC COMPANY | |||||||||||||||||||
| TELEFONICA EMISIONES SA | |||||||||||||||||||
| TEMASEK FINANCIAL (I) LIMITED | |||||||||||||||||||
| TESLA AUTO LEASE TRUST 2019-A | |||||||||||||||||||
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | |||||||||||||||||||
| THOMSON REUTERS CORPORATION | |||||||||||||||||||
| TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC | |||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | |||||||||||||||||||
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2023-B | |||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION | |||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV | |||||||||||||||||||
| TOYOTA TSUSHO CORPORATION | |||||||||||||||||||
| TRUIST BANK | |||||||||||||||||||
| TWDC ENTERPRISES 18 CORP | |||||||||||||||||||
| TYSON FOODS INC | |||||||||||||||||||
| UBS AG / STAMFORD BRANCH | |||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | |||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORPORATION | |||||||||||||||||||
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | |||||||||||||||||||
| UNITED STATES GOVT | |||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | |||||||||||||||||||
| US BANK NA/CINCINNATI BRANCH | |||||||||||||||||||
| USAA CAPITAL CORPORATION | |||||||||||||||||||
| UTAH ACQUISITION SUB INC | |||||||||||||||||||
| VENTAS REALTY LP | |||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | |||||||||||||||||||
| VISA INC | |||||||||||||||||||
| VMWARE LLC | |||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN AUTO LEASE TRUST 2023-A | |||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN AUTO LEASE TRUST 2024-A | |||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN AUTO LOAN ENHANCED TRUST 2023-1 | |||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC | |||||||||||||||||||
| VULCAN MATERIALS COMPANY | |||||||||||||||||||
| VW CREDIT INC | |||||||||||||||||||
| WALGREEN CO | |||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | |||||||||||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY | |||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BANK NA | |||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORPORATION | |||||||||||||||||||
| WOORI BANK | |||||||||||||||||||
| WORLD BANK (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT: IBRD) | |||||||||||||||||||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC |
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