| Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Aug 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBEMARLE CORP COMM 03/03/2020 | ||||||||||||||||||||
| ALBERMARLE CORP. COM 12/09/2019 | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH COMM 12/16/2019 | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV 12/09/2019 | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||||||
| ARROW ELECTRONICS 4/2 144A CP 2.3700 20191202 | ||||||||||||||||||||
| ARROW ELECTRONICS CO 03/02/2020 | ||||||||||||||||||||
| AT&T 4/2 CP 144A 1.9000 20191211 | ||||||||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC COMM PAPER 12/02/2019 | ||||||||||||||||||||
| AUTOZONE INC COMM PA 12/04/2019 | ||||||||||||||||||||
| AUTOZONE INC COMMERC 03/06/2020 | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp | ||||||||||||||||||||
| Bank OZK | ||||||||||||||||||||
| BELL CANADA COMM PAP 01/03/2020 | ||||||||||||||||||||
| BELL CANADA COMM PAP 03/24/2020 | ||||||||||||||||||||
| BELL CANADA COMM PAP 03/27/2020 | ||||||||||||||||||||
| BELL CANADA COMMERCI 01/06/2020 | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY 03/04/2020 | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY 03/05/2020 | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY 12/05/2019 | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY 12/11/2019 | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY E 03/24/2020 | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Inc | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD US COMM P 03/04/2020 | ||||||||||||||||||||
| CAMPBELL SOUP CO COM 12/04/2019 | ||||||||||||||||||||
| CAMPBELL SOUP CO COM 12/10/2019 | ||||||||||||||||||||
| CAN NAT RES LTD COMM 12/11/2019 | ||||||||||||||||||||
| CAN PAC RAIL LTD COM 03/05/2020 | ||||||||||||||||||||
| CAN PAC RAIL LTD COM 12/11/2019 | ||||||||||||||||||||
| CAN PACIFIC RAILWAY 01/21/2020 | ||||||||||||||||||||
| CAN PACIFIC RAILWAY 03/11/2020 | ||||||||||||||||||||
| Canadian Natural Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| CHESAPEAKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| Cincinnati Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc | ||||||||||||||||||||
| Commercial Metals Co | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION BRANDS 01/13/2020 | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||||
| DOLLAR GENERAL CORP 4/2 144A CP 1.8100 20191202 | ||||||||||||||||||||
| Dow Inc | ||||||||||||||||||||
| DR Horton Inc | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP COM 03/17/2020 | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP COM 03/30/2020 | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP COM 04/03/2020 | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP COM 12/03/2019 | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP COM 12/09/2019 | ||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPER | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPER 03/04/2020 | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER PARTNERS 4/2 144A CP 0.0000 20191204 | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PROD LP C 12/02/2019 | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Products Partners L | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Treasury Portfolio | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO 01/02/2020 | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO 03/31/2020 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC | ||||||||||||||||||||
| Freehold Royalties Ltd | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MILLS COMM P 03/12/2020 | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MILLS COMM P 12/04/2019 | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MILLS INC 4/2 144A CP 1.8400 20191213 | ||||||||||||||||||||
| GMAC CAPITAL TRUST I | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| HUMANA COMM PAPER 01/15/2020 | ||||||||||||||||||||
| HUMANA COMM PAPER 04/08/2020 | ||||||||||||||||||||
| Intel Corp | ||||||||||||||||||||
| Interfor Corp | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| KELLOGG CO COMM PAPE 03/03/2020 | ||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan Inc | ||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Co/The | ||||||||||||||||||||
| LyondellBasell Industries NV | ||||||||||||||||||||
| Magellan Midstream Partners LP | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTL COMM P 03/25/2020 | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTL COMM P 04/28/2020 | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTL INC CO 01/24/2020 | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTL INC CO 03/04/2020 | ||||||||||||||||||||
| MARSH & MCLENNAN COM 03/17/2020 | ||||||||||||||||||||
| MCCORMICK & CO COMM 03/03/2020 | ||||||||||||||||||||
| MCCORMICK & CO COMM 03/16/2020 | ||||||||||||||||||||
| MOHAWK INDUSTRIES CO 03/06/2020 | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTL INC CO 03/06/2020 | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTL INC CO 12/03/2019 | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTL INC CO 12/26/2019 | ||||||||||||||||||||
| Newcrest Mining Ltd | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||||||
| Old Republic International Cor | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc | ||||||||||||||||||||
| Plains All American Pipeline L | ||||||||||||||||||||
| ROYAL CARIBBEAN COMM 03/17/2020 | ||||||||||||||||||||
| ROYAL CARRIBBEAN CRU 12/27/2019 | ||||||||||||||||||||
| SEARS HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO. 03/24/2020 | ||||||||||||||||||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO. 12/04/2019 | ||||||||||||||||||||
| Simon Property Group Inc | ||||||||||||||||||||
| STARBUCKS CORP COMM 03/16/2020 | ||||||||||||||||||||
| STARBUCKS CORP COMM 03/20/2020 | ||||||||||||||||||||
| STARBUCKS CORP COMM 03/23/2020 | ||||||||||||||||||||
| SUNCOR ENERGY INC CO 04/02/2020 | ||||||||||||||||||||
| TC Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| TELUS CORP COMM PAPE 03/11/2020 | ||||||||||||||||||||
| TELUS CORP COMM PAPE 03/23/2020 | ||||||||||||||||||||
| TELUS CORP COMM PAPE 12/17/2019 | ||||||||||||||||||||
| THOMSON REUTERS COMM 03/27/2020 | ||||||||||||||||||||
| TREASURY BILL | ||||||||||||||||||||
| TYSON FOODS INC COMM 03/23/2020 | ||||||||||||||||||||
| TYSON FOODS INC COMM 12/09/2019 | ||||||||||||||||||||
| VF CORP COMM PAPER 12/03/2019 | ||||||||||||||||||||
| VF CORP COMM PAPER 12/05/2019 | ||||||||||||||||||||
| VIACOM INC COMM PAPE 12/06/2019 | ||||||||||||||||||||
| Viatris Inc | ||||||||||||||||||||
| Vistra Corp | ||||||||||||||||||||
| W R Berkley Corp | ||||||||||||||||||||
| Walgreens Boots Alliance Inc | ||||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS COMM 02/12/2020 | ||||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS COMM 03/06/2020 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Western Midstream Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Williams Cos Inc/The |
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