| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.P. Moller - Maersk A/S | ||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||
| Adecco Group AG | ||||||||||||||||||||
| Advance Auto Parts, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AEP Texas Inc. | ||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AGCO Corp. | ||||||||||||||||||||
| AGL CLO 29 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Agree L.P. | ||||||||||||||||||||
| Air Lease Corp. | ||||||||||||||||||||
| Airbnb, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Aircastle Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Alabama Power Co. | ||||||||||||||||||||
| Alcon Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Alcon, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Algonquin Power & Utilities Corp. | ||||||||||||||||||||
| Alimentation Couche-Tard Inc. | ||||||||||||||||||||
| Allergan Funding SCS | ||||||||||||||||||||
| Allstate Corp. (The) | ||||||||||||||||||||
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||
| Alternative Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| Altria Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ameren Corp. | ||||||||||||||||||||
| Ameren Illinois Co. | ||||||||||||||||||||
| America Movil, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
| American Airlines Pass-Through Trust American Airlines Pass-Through Trust, Series A | ||||||||||||||||||||
| American Airlines Pass-Through Trust American Airlines Pass-Through Trust, Series B | ||||||||||||||||||||
| American Airlines Pass-Through Trust American Airlines Pass-Through Trust, Series A | ||||||||||||||||||||
| American Campus Communities Operating Partnership L.P. | ||||||||||||||||||||
| American Electric Power Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Express Co. | ||||||||||||||||||||
| American Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Honda Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| American International Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| American National Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Tower Corp. | ||||||||||||||||||||
| Ameriprise Financial, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AMG Capital Trust II | ||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||
| AMSR Trust | ||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust Angel Oak Mortgage Trust, Series 2020-3, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust Angel Oak Mortgage Trust, Series 2020-1, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust Angel Oak Mortgage Trust, Series 2023-6, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust Angel Oak Mortgage Trust, Series 2022-1, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust Angel Oak Mortgage Trust, Series 2021-3, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust Angel Oak Mortgage Trust, Series 2021-7, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-2, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Anglo American Capital PLC | ||||||||||||||||||||
| Anheuser Busch InBev Worldwide Inc. | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ANZ New Zealand (Int'l) Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Aon Corp. / Aon Global Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Apidos CLO XXV | ||||||||||||||||||||
| Apollo Debt Solutions BDC | ||||||||||||||||||||
| Apollo Global Management, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Apollo Management Holdings, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||
| Applied Materials, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ares Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Arthur J. Gallagher & Co. | ||||||||||||||||||||
| Astrazeneca Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | ||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding | ||||||||||||||||||||
| Athene Holding Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Atmos Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Australia and New Zealand Banking Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| AutoZone, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AvalonBay Communities, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Aviation Capital Group LLC | ||||||||||||||||||||
| Avis Budget Rental Car Funding (AESOP) LLC | ||||||||||||||||||||
| Avnet, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Avolon Holdings Funding Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Axalta Coating Systems Ltd. | ||||||||||||||||||||
| B.A.T Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| BAE Systems Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| BAE Systems PLC | ||||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO Ltd. Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2021-1A, Class A | ||||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO Ltd. Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2017-2A, Class AR2 | ||||||||||||||||||||
| Banc of America Funding Trust Banc of America Funding Trust, Series 2007-1, Class 1A3 | ||||||||||||||||||||
| Banc of America Funding Trust Banc of America Funding Trust, Series 2007-C, Class 1A4 | ||||||||||||||||||||
| Banc of America Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Banco Santander S.A. | ||||||||||||||||||||
| Bank | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. | ||||||||||||||||||||
| Bank of America, N.A. | ||||||||||||||||||||
| Bank of Montreal | ||||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | ||||||||||||||||||||
| Bank of Nova Scotia (The) | ||||||||||||||||||||
| Barclays PLC | ||||||||||||||||||||
| Barrick Gold Corp. | ||||||||||||||||||||
| Bayer US Finance II LLC | ||||||||||||||||||||
| Bayer US Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Bayview MSR Opportunity Master Fund Trust Bayview MSR Opportunity Master Fund Trust, Series 2021-4, Class A4 | ||||||||||||||||||||
| Bayview MSR Opportunity Master Fund Trust Bayview MSR Opportunity Master Fund Trust, Series 2021-4, Class A8 | ||||||||||||||||||||
| Bayview MSR Opportunity Master Fund Trust Bayview MSR Opportunity Master Fund Trust, Series 2021-5, Class A2 | ||||||||||||||||||||
| Bayview MSR Opportunity Master Fund Trust Bayview MSR Opportunity Master Fund Trust, Series 2021-4, Class A3 | ||||||||||||||||||||
| Bayview MSR Opportunity Master Fund Trust Bayview MSR Opportunity Master Fund Trust, Series 2021-5, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| BBVA Bancomer S.A. | ||||||||||||||||||||
| Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust, Series 2006-1, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust, Series 2005-9, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Becton, Dickinson and Co. | ||||||||||||||||||||
| Benchmark Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| BHP Billiton Finance (USA) Ltd. | ||||||||||||||||||||
| BioMarin Pharmaceutical, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Black Hills Corp. | ||||||||||||||||||||
| Blackrock, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. | ||||||||||||||||||||
| Blackstone Private Credit Fund | ||||||||||||||||||||
| Blackstone Secured Lending Fund | ||||||||||||||||||||
| Block, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Blue Owl Technology Finance Corp. II | ||||||||||||||||||||
| Boeing Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| BofA Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corp. | ||||||||||||||||||||
| BP Capital Markets America Inc. | ||||||||||||||||||||
| BPCE S.A. | ||||||||||||||||||||
| BRAVO Residential Funding Trust | ||||||||||||||||||||
| Brighthouse Financial, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||
| British Airways Pass-Through Trust | ||||||||||||||||||||
| Brixmor Operating Partnership L.P. | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Corp. / Broadcom Cayman Finance Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Corp. | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Finance Inc. | ||||||||||||||||||||
| Brown-Forman Corp. | ||||||||||||||||||||
| Brunswick Corp. | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe, LLC Burlington Northern Santa Fe, LLC | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe, LLC Burlington Northern Santa Fe, LLC | ||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust BX Commercial Mortgage Trust, Series 2021-ACNT, Class A | ||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust BX Commercial Mortgage Trust, Series 2021-VOLT, Class B | ||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust BX Commercial Mortgage Trust, Series 2021-VOLT, Class A | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Trust, Series 2022-LBA6, Class A | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Trust, Series 2022-LBA6, Class C | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Trust, Series 2022-CLS, Class A | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Trust, Series 2022-LBA6, Class B | ||||||||||||||||||||
| Cable One, Inc. | ||||||||||||||||||||
| California (State of) Health Facilities Financing Authority (Social Bonds) | ||||||||||||||||||||
| Cameron LNG, LLC | ||||||||||||||||||||
| Campbell Soup Co. | ||||||||||||||||||||
| Canadian Natural Resources Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Railway Co. | ||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| Capri Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Cardinal Health, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cargill, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Carlyle Holdings Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| CARLYLE US CLO 2021-1 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Carnival Corp. | ||||||||||||||||||||
| Carrier Global Corp. | ||||||||||||||||||||
| Caterpillar Financial Services Corp. | ||||||||||||||||||||
| CBRE Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CD Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Cedar Funding IX CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Celgene Corp. | ||||||||||||||||||||
| Cencora, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cenovus Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Centene Corp. | ||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp. (The) | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp. Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp. Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp. Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp. Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp. Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Chase Mortgage Finance Trust | ||||||||||||||||||||
| Cheniere Energy Partners, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Chesapeake Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| Chevron USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cigna Group (The) | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. Cisco Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. Cisco Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust Citigroup Mortgage Loan Trust, Series 2006-AR1, Class 1A1 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust Citigroup Mortgage Loan Trust, Series 2021-INV3, Class A3 | ||||||||||||||||||||
| Citizens Bank, N.A. | ||||||||||||||||||||
| Citizens Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CNH Industrial Capital LLC | ||||||||||||||||||||
| Cognizant Technology Solutions Corp. | ||||||||||||||||||||
| Coherent Corp. | ||||||||||||||||||||
| COLT Mortgage Loan Trust COLT Mortgage Loan Trust, Series 2021-5, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| COLT Mortgage Loan Trust COLT Mortgage Loan Trust, Series 2022-3, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| COLT Mortgage Loan Trust COLT Mortgage Loan Trust, Series 2022-1, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| COLT Mortgage Loan Trust COLT Mortgage Loan Trust, Series 2022-2, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Holding Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||
| Comerica Inc. | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM Mortgage Trust, Series 2014-CR21, Class AM | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM Mortgage Trust, Series 2014-UBS6, Class AM | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM Mortgage Trust, Series 2014-CR20, Class ASB | ||||||||||||||||||||
| CommonSpirit Health | ||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia | ||||||||||||||||||||
| Conagra Brands, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Concho Resources, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Connecticut Light and Power Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips Co. | ||||||||||||||||||||
| Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Constellation Brands, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Constellation Energy Generation, LLC | ||||||||||||||||||||
| Constellation Software Inc. | ||||||||||||||||||||
| Continental Airlines Pass Through Trust | ||||||||||||||||||||
| Convertible Trust - Consumer | ||||||||||||||||||||
| Convertible Trust - Energy | ||||||||||||||||||||
| Convertible Trust - Healthcare | ||||||||||||||||||||
| Convertible Trust - Media | ||||||||||||||||||||
| Corebridge Financial Inc. | ||||||||||||||||||||
| Corebridge Global Funding | ||||||||||||||||||||
| Corning, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Corteva, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Countrywide Home Loans Mortgage Pass-Through Trust Countrywide Home Loans Mortgage Pass-Through Trust, Series 2005-26, Class 1A8 | ||||||||||||||||||||
| Countrywide Home Loans Mortgage Pass-Through Trust Countrywide Home Loans Mortgage Pass-Through Trust, Series 2006-6, Class A3 | ||||||||||||||||||||
| Cox Communications, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole S.A. | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse AG | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Mortgage Capital Trust Credit Suisse Mortgage Capital Trust, Series 2021-NQM1, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Mortgage Capital Trust Credit Suisse Mortgage Capital Trust, Series 2022-ATH2, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Mortgage Capital Trust Credit Suisse Mortgage Capital Trust, Series 2022-ATH1, Class A1A | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Mortgage Capital Trust Credit Suisse Mortgage Capital Trust, Series 2021-NQM2, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Mortgage Capital Trust Credit Suisse Mortgage Capital Trust, Series 2022-ATH1, Class A1B | ||||||||||||||||||||
| Cross 2024-H2 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Crown Castle Inc. | ||||||||||||||||||||
| CSAIL Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CSG Systems International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CSMC Mortgage-Backed Trust | ||||||||||||||||||||
| CSX Corp. | ||||||||||||||||||||
| CubeSmart, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Cummins Inc. | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp. | ||||||||||||||||||||
| CVS Pass-Through Trust | ||||||||||||||||||||
| Daimler Truck Finance North America LLC | ||||||||||||||||||||
| Danske Bank A/S | ||||||||||||||||||||
| Deere & Co. | ||||||||||||||||||||
| Delaware Life Global Funding | ||||||||||||||||||||
| Dell International LLC / EMC Corp. Dell International LLC / EMC Corp. | ||||||||||||||||||||
| Dell International LLC / EMC Corp. Dell International LLC / EMC Corp. | ||||||||||||||||||||
| Dell International LLC / EMC Corp. Dell International LLC / EMC Corp. | ||||||||||||||||||||
| Dell International LLC/EMC Corp. Dell International LLC/EMC Corp. | ||||||||||||||||||||
| Dell International LLC/EMC Corp. Dell International LLC/EMC Corp. | ||||||||||||||||||||
| Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Devon Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| DexCom, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Diageo PLC | ||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Discover Bank | ||||||||||||||||||||
| Discovery Communications, LLC | ||||||||||||||||||||
| DISH Network Corp. | ||||||||||||||||||||
| DLLST 2024-1 LLC | ||||||||||||||||||||
| Dollar General Corp. | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy South Carolina, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Dow, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Dropbox, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Dryden 93 CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| DTE Electric Co. | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Carolinas, LLC | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Indiana, LLC | ||||||||||||||||||||
| DuPont de Nemours, Inc. | ||||||||||||||||||||
| DXC Technology Co. | ||||||||||||||||||||
| Eastman Chemical Co. | ||||||||||||||||||||
| eBay, Inc. | ||||||||||||||||||||
| El Paso Energy Capital Trust I | ||||||||||||||||||||
| Electricite de France | ||||||||||||||||||||
| Electronic Arts Inc. | ||||||||||||||||||||
| Element Fleet Management Corp. | ||||||||||||||||||||
| Elevance Health, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Co. | ||||||||||||||||||||
| Ellington Financial Mortgage Trust Ellington Financial Mortgage Trust, Series 2022-1, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Ellington Financial Mortgage Trust Ellington Financial Mortgage Trust, Series 2022-3, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Ellington Financial Mortgage Trust Ellington Financial Mortgage Trust, Series 2021-1, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Ellington Financial Mortgage Trust Ellington Financial Mortgage Trust, Series 2020-1, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Emerson Electric Co. | ||||||||||||||||||||
| Empower CLO 2024-1 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. | ||||||||||||||||||||
| Enel Finance America, LLC | ||||||||||||||||||||
| Enel Finance International N.V. | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer L.P. | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer Operating L.P. | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Products Operating LLC | ||||||||||||||||||||
| Envestnet, Inc. | ||||||||||||||||||||
| EPR Properties | ||||||||||||||||||||
| Equitable Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ERAC USA Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Essential Properties, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Essex Portfolio, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Euronet Worldwide, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Evergy Metro, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Eversource Energy | ||||||||||||||||||||
| Exelon Corp. | ||||||||||||||||||||
| Exeter Automobile Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
| Extended Stay America Trust | ||||||||||||||||||||
| Extra Space Storage L.P. | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||
| F&G Annuities & Life, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2022-R03, Class 1M1 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, Series 2023-R02, Class 1M1 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICs | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | ||||||||||||||||||||
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | ||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||
| Ferguson Enterprises Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ferguson PLC | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||||||||
| Finisar Corp. | ||||||||||||||||||||
| First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust | ||||||||||||||||||||
| FirstEnergy Corp. | ||||||||||||||||||||
| FirstEnergy Pennsylvania Electric Co. | ||||||||||||||||||||
| Fiserv, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Flagstar Mortgage Trust Flagstar Mortgage Trust, Series 2021-8INV, Class A6 | ||||||||||||||||||||
| Flagstar Mortgage Trust Flagstar Mortgage Trust, Series 2021-11IN, Class A6 | ||||||||||||||||||||
| Florida Power & Light Co. | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| Foundry JV Holdco LLC | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac, Series 2022-DNA6, Class M1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac, Series 2023-DNA1, Class M1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac, Series 2022-DNA3, Class M1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICs | ||||||||||||||||||||
| Fresenius Medical Care US Finance III, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Frontier Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| GA Global Funding Trust | ||||||||||||||||||||
| GCI Liberty, Inc. | ||||||||||||||||||||
| GE HealthCare Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||
| General Dynamics Corp. | ||||||||||||||||||||
| General Mills, Inc. | ||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | ||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| Genuine Parts Co. | ||||||||||||||||||||
| Georgia Power Co. | ||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences, Inc. | ||||||||||||||||||||
| GlaxoSmithKline Capital Inc. | ||||||||||||||||||||
| Glencore Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Global Atlantic (Fin) Co. | ||||||||||||||||||||
| Global Payments Inc. | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Golub Capital Partners CLO 40B Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association | ||||||||||||||||||||
| Gray Oak Pipeline, LLC | ||||||||||||||||||||
| GreenSaif Pipelines Bidco S.a.r.l. | ||||||||||||||||||||
| GS Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | ||||||||||||||||||||
| GSK PLC | ||||||||||||||||||||
| GSR Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| Guardian Life Global Funding | ||||||||||||||||||||
| Haemonetics Corp. | ||||||||||||||||||||
| Haleon US Capital LLC | ||||||||||||||||||||
| Halozyme Therapeutics, Inc. | ||||||||||||||||||||
| HCA Inc. | ||||||||||||||||||||
| HCP, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Healthcare Realty Holdings, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Heineken N.V. | ||||||||||||||||||||
| Helix Energy Solutions Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hertz Vehicle Financing III L.P. | ||||||||||||||||||||
| Home Depot, Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Honda Motor Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||
| HPEFS Equipment Trust | ||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Humana Inc. | ||||||||||||||||||||
| Huntington National Bank (The) | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America | ||||||||||||||||||||
| ING Groep N.V. | ||||||||||||||||||||
| Ingersoll Rand Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ingredion Inc. | ||||||||||||||||||||
| Insulet Corp. | ||||||||||||||||||||
| Integra LifeSciences Holdings Corp. | ||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||
| International Paper Co. | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||
| Invesco Government & Agency Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Invesco Liquid Assets Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||||||||
| Invesco Treasury Portfolio | ||||||||||||||||||||
| J. M. Smucker Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| J.B. Hunt Transport Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust | ||||||||||||||||||||
| J.P. Morgan Mortgage Trust J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2021-LTV2, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| J.P. Morgan Mortgage Trust J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2024-VIS1, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| J.P. Morgan Mortgage Trust J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2007-A1, Class 5A1 | ||||||||||||||||||||
| Jackson National Life Global Funding | ||||||||||||||||||||
| Jazz Investments I Ltd. Jazz Investments I Ltd., Conv. | ||||||||||||||||||||
| Jazz Investments I Ltd. Jazz Investments I Ltd., Conv. | ||||||||||||||||||||
| Jazz Investments I Ltd. Jazz Investments I Ltd., Conv. | ||||||||||||||||||||
| JetBlue Airways Corp. | ||||||||||||||||||||
| John Bean Technologies Corp. | ||||||||||||||||||||
| John Deere Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| Johnson Controls International PLC | ||||||||||||||||||||
| Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. | ||||||||||||||||||||
| JOYY, Inc. | ||||||||||||||||||||
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2015-C27, Class XA | ||||||||||||||||||||
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2014-C25, Class AS | ||||||||||||||||||||
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2014-C24, Class B | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | ||||||||||||||||||||
| Kellogg Co. | ||||||||||||||||||||
| Kenvue Inc. | ||||||||||||||||||||
| KeyCorp | ||||||||||||||||||||
| Kimco Realty OP, LLC | ||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Kingfisher PLC | ||||||||||||||||||||
| Kite Realty Group, L.P. | ||||||||||||||||||||
| KKR & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||
| KKR CLO 27 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| KKR CLO 30 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| KKR Group Finance Co. III LLC | ||||||||||||||||||||
| KKR Group Finance Co. XII LLC | ||||||||||||||||||||
| Komatsu Finance America Inc. | ||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Co. | ||||||||||||||||||||
| L3Harris Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Laboratory Corp. of America Holdings | ||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||
| Lantheus Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Las Vegas Sands Corp. | ||||||||||||||||||||
| Leidos, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Liberty Broadband Corp. | ||||||||||||||||||||
| Liberty Latin America Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Liberty Media Corp. Liberty Media Corp., Conv. | ||||||||||||||||||||
| Liberty Media Corp. Liberty Media Corp., Liberty Formula One, Conv. | ||||||||||||||||||||
| Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Liberty Media Corp.-Liberty Formula One, Conv. | ||||||||||||||||||||
| Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Liberty Media Corp.-Liberty Formula One, Conv. | ||||||||||||||||||||
| Liberty Mutual Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Life Mortgage Trust Life Mortgage Trust, Series 2021-BMR, Class B | ||||||||||||||||||||
| Life Mortgage Trust Life Mortgage Trust, Series 2021-BMR, Class A | ||||||||||||||||||||
| Life Mortgage Trust Life Mortgage Trust, Series 2021-BMR, Class C | ||||||||||||||||||||
| LifeStorage, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Live Nation Entertainment, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||
| Lowe's Cos., Inc. | ||||||||||||||||||||
| LXP Industrial Trust | ||||||||||||||||||||
| LYB Finance Co. B.V. | ||||||||||||||||||||
| M&T Bank Corp. | ||||||||||||||||||||
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XLVIII Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding XXXIII Ltd. | ||||||||||||||||||||
| MAG Mutual Holding Co. | ||||||||||||||||||||
| Mandiant, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Manufacturers and Traders Trust Co. | ||||||||||||||||||||
| Manulife Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| Marathon Oil Corp. | ||||||||||||||||||||
| Markel Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Marriott International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mars, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | ||||||||||||||||||||
| Marvell Technology, Inc. Marvell Technology, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Marvell Technology, Inc. Marvell Technology, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MassMutual Global Funding II | ||||||||||||||||||||
| Mastercard Inc. | ||||||||||||||||||||
| MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust | ||||||||||||||||||||
| Match Group FinanceCo 2, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Match Group FinanceCo 3, Inc. | ||||||||||||||||||||
| McCormick & Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| McDonald's Corp. | ||||||||||||||||||||
| McKesson Corp. | ||||||||||||||||||||
| MDC Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mead Johnson Nutrition Co. | ||||||||||||||||||||
| Med Trust | ||||||||||||||||||||
| Medicines Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Medtronic Global Holdings S.C.A. | ||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||
| Medtronic, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mello Mortgage Capital Acceptance Trust Mello Mortgage Capital Acceptance Trust, Series 2021-INV2, Class A4 | ||||||||||||||||||||
| Mello Mortgage Capital Acceptance Trust Mello Mortgage Capital Acceptance Trust, Series 2021-INV3, Class A4 | ||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| Merit Medical Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MetLife, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Metropolitan Life Global Funding I | ||||||||||||||||||||
| MFA Trust | ||||||||||||||||||||
| MHPA Commercial Mortgage Trust MHPA Commercial Mortgage Trust, Series 2021-STOR, Class A | ||||||||||||||||||||
| MHPA Commercial Mortgage Trust MHPA Commercial Mortgage Trust, Series 2021-STOR, Class B | ||||||||||||||||||||
| Microchip Technology Inc. | ||||||||||||||||||||
| Micron Technology, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| MidAmerican Energy Co. | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mizuho Financial Group (Cayman) 3 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Mizuho Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Molson Coors Beverage Co. | ||||||||||||||||||||
| Mondelez International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Bank, N.A. | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Re-REMIC Trust | ||||||||||||||||||||
| Motorola Solutions, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MPLX L.P. | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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| N/A US 5YR NOTE (CBT) Mar21FVH1 COMB | ||||||||||||||||||||
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| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
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| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| Nasdaq, Inc. | ||||||||||||||||||||
| National Australia Bank Ltd. | ||||||||||||||||||||
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| National Securities Clearing Corp. | ||||||||||||||||||||
| Nationwide Building Society | ||||||||||||||||||||
| Nationwide Financial Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NBCUniversal Media LLC | ||||||||||||||||||||
| Nestle Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Netflix, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 24 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 40 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Neurocrine Biosciences, Inc. | ||||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| New York Life Global Funding | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NextGen Healthcare, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Niagara Mohawk Power Corp. | ||||||||||||||||||||
| NiSource Inc. | ||||||||||||||||||||
| NNN REIT, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Noble Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nordson Corp. | ||||||||||||||||||||
| Norfolk Southern Corp. | ||||||||||||||||||||
| Northern Natural Gas Co. | ||||||||||||||||||||
| Northern Oil and Gas, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Northern Trust Corp. | ||||||||||||||||||||
| Northrop Grumman Corp. | ||||||||||||||||||||
| Northwestern Mutual Global Funding | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| NSTAR Electric Co. | ||||||||||||||||||||
| Nuance Communications, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nutrien Ltd. | ||||||||||||||||||||
| NuVasive, Inc. | ||||||||||||||||||||
| nVent Finance S.a.r.l. | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||
| NXP B.V. | ||||||||||||||||||||
| NXP B.V./NXP Funding LLC NXP B.V./NXP Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| NXP B.V./NXP Funding LLC NXP B.V./NXP Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| NXP Semiconductors N.V. | ||||||||||||||||||||
| OBX 2021-NQM4 Trust | ||||||||||||||||||||
| OBX Trust OBX Trust, Series 2022-NQM8, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| OBX Trust OBX Trust, Series 2022-NQM1, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| OBX Trust OBX Trust, Series 2022-NQM2, Class A1B | ||||||||||||||||||||
| OBX Trust OBX Trust, Series 2022-NQM2, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| OBX Trust OBX Trust, Series 2022-NQM2, Class A1A | ||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oceanview Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| OCP CLO Ltd. OCP CLO Ltd., Series 2017-13A, Class A1AR | ||||||||||||||||||||
| OCP CLO Ltd. OCP CLO Ltd., Series 2020-8RA, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Office Properties Income Trust Office Properties Income Trust | ||||||||||||||||||||
| Office Properties Income Trust Office Properties Income Trust | ||||||||||||||||||||
| Oglethorpe Power Corp. (An Electric Membership Corp.) | ||||||||||||||||||||
| Ohio Power Co. | ||||||||||||||||||||
| Oil States International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Oklahoma Gas and Electric Co. | ||||||||||||||||||||
| Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc. | ||||||||||||||||||||
| ON Semiconductor Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oncor Electric Delivery Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| ONEOK, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Orange SA | ||||||||||||||||||||
| PACCAR Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| Pacific Life Global Funding II | ||||||||||||||||||||
| PacifiCorp | ||||||||||||||||||||
| Pacira BioSciences, Inc. Pacira BioSciences, Inc., Conv. | ||||||||||||||||||||
| Pacira BioSciences, Inc. Pacira BioSciences, Inc., Conv. | ||||||||||||||||||||
| Pacira BioSciences, Inc. Pacira BioSciences, Inc., Conv. | ||||||||||||||||||||
| Packaging Corp. of America | ||||||||||||||||||||
| Paramount Global | ||||||||||||||||||||
| Parker-Hannifin Corp. | ||||||||||||||||||||
| Parsley Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| PartnerRe Finance B LLC | ||||||||||||||||||||
| Patterson-UTI Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| PayPal Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| PECO Energy Co. | ||||||||||||||||||||
| Peloton Interactive, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co. L.P./ PTL Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| PepsiCo, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||
| Phillips 66 | ||||||||||||||||||||
| Phillips 66 Co. | ||||||||||||||||||||
| Piedmont Healthcare, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Piedmont Natural Gas Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| Piedmont Operating Partnership, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Co. | ||||||||||||||||||||
| Plains All American Pipeline L.P./PAA Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| PNC Bank, N.A. | ||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Polaris Inc. | ||||||||||||||||||||
| PPG Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
| PPL Capital Funding, Inc. | ||||||||||||||||||||
| PPL Corp. | ||||||||||||||||||||
| PPL Electric Utilities Corp. | ||||||||||||||||||||
| Precision Castparts Corp. | ||||||||||||||||||||
| Principal Life Global Funding II | ||||||||||||||||||||
| PRKCM 2023-AFC4 Trust | ||||||||||||||||||||
| Progress Residential Trust Progress Residential Trust, Series 2022-SFR5, Class A | ||||||||||||||||||||
| Progress Residential Trust Progress Residential Trust, Series 2021-SFR10, Class A | ||||||||||||||||||||
| Prologis, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Protective Life Global Funding | ||||||||||||||||||||
| Providence St. Joseph Health Obligated Group | ||||||||||||||||||||
| Prudential Financial, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Public Service Co. of Colorado | ||||||||||||||||||||
| Public Service Co. of New Hampshire | ||||||||||||||||||||
| Public Service Electric and Gas Co. | ||||||||||||||||||||
| Public Service Enterprise Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Public Storage Operating Co. | ||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||
| Quanta Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Quest Diagnostics Inc. | ||||||||||||||||||||
| QVC, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Race Point VIII CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Radian Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Raytheon Co. | ||||||||||||||||||||
| RealPage, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Realty Income Corp. | ||||||||||||||||||||
| Redfin Corp. | ||||||||||||||||||||
| Regal Rexnord Corp. | ||||||||||||||||||||
| Regency Centers, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Reinsurance Group of America, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Reliance Standard Life Global Funding II Reliance Standard Life Global Funding II | ||||||||||||||||||||
| Reliance Standard Life Global Funding II Reliance Standard Life Global Funding II | ||||||||||||||||||||
| Republic Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Residential Accredit Loans, Inc. Trust | ||||||||||||||||||||
| Residential Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| Rio Tinto Finance (USA) Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Rockwell Automation, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Rogers Communications Inc. Rogers Communications Inc. | ||||||||||||||||||||
| Rogers Communications Inc. Rogers Communications Inc. | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||
| RUN Trust | ||||||||||||||||||||
| Ryder System, Inc. | ||||||||||||||||||||
| S&P Global Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sabine Pass Liquefaction, LLC | ||||||||||||||||||||
| Salesforce, Inc. | ||||||||||||||||||||
| San Diego Gas & Electric Co. | ||||||||||||||||||||
| SanDisk LLC | ||||||||||||||||||||
| Sanofi | ||||||||||||||||||||
| Santander UK Group Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Sempra | ||||||||||||||||||||
| Service Properties Trust | ||||||||||||||||||||
| SG Residential Mortgage Trust SG Residential Mortgage Trust, Series 2022-1, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| SG Residential Mortgage Trust SG Residential Mortgage Trust, Series 2022-1, Class A2 | ||||||||||||||||||||
| Shell International Finance B.V. | ||||||||||||||||||||
| Shell PLC | ||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Shopify Inc. | ||||||||||||||||||||
| Siemens Financieringsmaatschappij N.V. | ||||||||||||||||||||
| Sierra Pacific Power Co. | ||||||||||||||||||||
| Silicon Laboratories, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Skyworks Solutions, Inc. | ||||||||||||||||||||
| SMBC Aviation Capital Finance DAC | ||||||||||||||||||||
| Smith & Nephew PLC | ||||||||||||||||||||
| Smurfit Kappa Treasury Unlimited Co. | ||||||||||||||||||||
| Snap Inc. | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale | ||||||||||||||||||||
| Solventum Corp. | ||||||||||||||||||||
| Sonic Capital LLC Sonic Capital LLC, Series 2021-1A, Class A2II | ||||||||||||||||||||
| Sonic Capital LLC Sonic Capital LLC, Series 2021-1A, Class A2I | ||||||||||||||||||||
| Southern Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Southern Co. Gas Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Southwest Gas Corp. | ||||||||||||||||||||
| Southwestern Electric Power Co. | ||||||||||||||||||||
| Spectra Energy Partners, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Spirit Airlines, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Splunk Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sprint Spectrum Co. LLC / Sprint Spectrum Co. II LLC / Sprint Spectrum Co. III LLC | ||||||||||||||||||||
| Standard Chartered PLC | ||||||||||||||||||||
| Stanley Black & Decker, Inc. | ||||||||||||||||||||
| STAR Trust | ||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||
| Starwood Mortgage Residential Trust Starwood Mortgage Residential Trust, Series 2020-1, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Starwood Mortgage Residential Trust Starwood Mortgage Residential Trust, Series 2022-1, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Starwood Mortgage Residential Trust Starwood Mortgage Residential Trust, Series 2021-6, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| State Street Corp. | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Life Insurance Co.. | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Banking Corp. | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Sun Communities Operating L.P. | ||||||||||||||||||||
| Suncor Energy Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sunoco Logistics Partners Operations L.P. | ||||||||||||||||||||
| Supernus Pharmaceuticals, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Swiss RE Subordinated Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| Symphony CLO XXII Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Synchrony Financial | ||||||||||||||||||||
| Synovus Bank | ||||||||||||||||||||
| Sysco Corp. | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile US, Inc. | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Take-Two Interactive Software, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Tandem Diabetes Care, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Tapestry, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Corp. | ||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||
| TE Connectivity Ltd. | ||||||||||||||||||||
| TE Connectivity PLC | ||||||||||||||||||||
| TechnipFMC PLC | ||||||||||||||||||||
| Teladoc Health, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Telefonica Emisiones S.A. | ||||||||||||||||||||
| Texas (State of) Transportation Commission (Central Texas Turnpike System) | ||||||||||||||||||||
| Texas Eastern Transmission, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||
| Textainer Marine Containers VII Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Textron Inc. | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||
| TICP CLO XV Ltd. | ||||||||||||||||||||
| TJX Cos., Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank (The) | ||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Credit Corp. | ||||||||||||||||||||
| Tractor Supply Co. | ||||||||||||||||||||
| Trane Technologies PLC | ||||||||||||||||||||
| Travelers Cos., Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Tricon American Homes Trust | ||||||||||||||||||||
| Trimble Inc. | ||||||||||||||||||||
| Trip.com Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Tripadvisor, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| Tupperware Brands Corp. | ||||||||||||||||||||
| TWDC Enterprises 18 Corp. | ||||||||||||||||||||
| Twitter, Inc. | ||||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp | ||||||||||||||||||||
| U.S. Treasury Notes/Bonds | ||||||||||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||||||||||
| UBS Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| Union Electric Co. | ||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||
| United Airlines Pass-Through Trust United Airlines Pass-Through Trust, Series A | ||||||||||||||||||||
| United Airlines Pass-Through Trust United Airlines Pass-Through Trust, Series 20-1 | ||||||||||||||||||||
| United Airlines Pass-Through Trust United Airlines Pass-Through Trust, Series AA | ||||||||||||||||||||
| United Airlines Pass-Through Trust United Airlines Pass-Through Trust, Series A | ||||||||||||||||||||
| United Parcel Service, Inc. | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Universal Health Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| UPMC | ||||||||||||||||||||
| US Foods Holding Corp. | ||||||||||||||||||||
| Utah Acquisition Sub, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Valero Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Ventas Realty L.P. | ||||||||||||||||||||
| Veralto Corp. | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust, Series 2022-1, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust, Series 2022-3, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust, Series 2021-1, Class A1B | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust, Series 2022-7, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust, Series 2022-INV2, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust, Series 2020-1, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust, Series 2020-1, Class A2 | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust, Series 2021-R1, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust, Series 2021-7, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| Viavi Solutions, Inc. | ||||||||||||||||||||
| VICI Properties L.P. | ||||||||||||||||||||
| Virginia Electric and Power Co. | ||||||||||||||||||||
| Visio Trust | ||||||||||||||||||||
| Vistra Operations Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| VMware LLC | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen Group of America Finance, LLC | ||||||||||||||||||||
| Voya Financial, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| WaMu Mortgage Pass-Through Ctfs. Trust WaMu Mortgage Pass-Through Ctfs. Trust, Series 2005-AR16, Class 1A1 | ||||||||||||||||||||
| WaMu Mortgage Pass-Through Ctfs. Trust WaMu Mortgage Pass-Through Ctfs. Trust, Series 2005-AR14, Class 1A4 | ||||||||||||||||||||
| WaMu Mortgage Pass-Through Ctfs. Trust WaMu Mortgage Pass-Through Ctfs. Trust, Series 2003-AR10, Class A7 | ||||||||||||||||||||
| WarnerMedia Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Waste Management, Inc. | ||||||||||||||||||||
| WEC Energy Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Bank, N.A. | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Welltower OP LLC | ||||||||||||||||||||
| Western Digital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Western Midstream Operating, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corp. | ||||||||||||||||||||
| WF Card Issuance Trust | ||||||||||||||||||||
| WFRBS Commercial Mortgage Trust WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2013-C14, Class AS | ||||||||||||||||||||
| WFRBS Commercial Mortgage Trust WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2014-C20, Class AS | ||||||||||||||||||||
| Williams Cos., Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Willis North America Inc. | ||||||||||||||||||||
| Willis Towers Watson PLC | ||||||||||||||||||||
| Wolfspeed, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Workday, Inc. | ||||||||||||||||||||
| WPP Finance 2010 | ||||||||||||||||||||
| WR Berkley Corp. | ||||||||||||||||||||
| Wright Medical Group N.V. | ||||||||||||||||||||
| Wright Medical Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Xcel Energy Inc. | ||||||||||||||||||||
| Zebra Technologies Corp. | ||||||||||||||||||||
| Zillow Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc. | ||||||||||||||||||||
| Zynga, Inc. |
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