T. Rowe Price Institutional International Disciplined Equity Fund
Fund Profile
| Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
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| ACEN Corp | |||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd | |||||||||||||||||||
| Airbus SE | |||||||||||||||||||
| Alfa Laval AB | |||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | |||||||||||||||||||
| Allianz SE | |||||||||||||||||||
| Allied Properties Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||||
| Amadeus IT Group SA | |||||||||||||||||||
| Amcor PLC | |||||||||||||||||||
| Anglo American PLC | |||||||||||||||||||
| Asics Corp | |||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | |||||||||||||||||||
| Astellas Pharma Inc | |||||||||||||||||||
| Ayala Corp | |||||||||||||||||||
| BAE Systems PLC | |||||||||||||||||||
| Barry Callebaut AG | |||||||||||||||||||
| BASF SE | |||||||||||||||||||
| Bayer AG | |||||||||||||||||||
| Beiersdorf AG | |||||||||||||||||||
| BHP Group Ltd | |||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | |||||||||||||||||||
| Boardwalk Real Estate Investme | |||||||||||||||||||
| boohoo Group PLC | |||||||||||||||||||
| BP PLC | |||||||||||||||||||
| Brookfield Corp | |||||||||||||||||||
| Burberry Group PLC | |||||||||||||||||||
| Canadian Apartment Properties REIT | |||||||||||||||||||
| Cellnex Telecom SA | |||||||||||||||||||
| Cie Financiere Richemont SA | |||||||||||||||||||
| CK Hutchison Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| Continental AG | |||||||||||||||||||
| CVC Capital Partners PLC | |||||||||||||||||||
| Daimler AG | |||||||||||||||||||
| Danske Bank A/S | |||||||||||||||||||
| Definity Financial Corp | |||||||||||||||||||
| Deutsche Boerse AG | |||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | |||||||||||||||||||
| Diageo PLC | |||||||||||||||||||
| Dr Ing hc F Porsche AG | |||||||||||||||||||
| DSM-Firmenich AG | |||||||||||||||||||
| Eni SpA | |||||||||||||||||||
| Epiroc AB | |||||||||||||||||||
| EssilorLuxottica SA | |||||||||||||||||||
| Eurofins Scientific SE | |||||||||||||||||||
| Euronext NV | |||||||||||||||||||
| Exchange Income Corp | |||||||||||||||||||
| EXOR NV | |||||||||||||||||||
| Experian PLC | |||||||||||||||||||
| Fairfax Financial Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| Fortum Oyj | |||||||||||||||||||
| Great Portland Estates PLC | |||||||||||||||||||
| Groupe Bruxelles Lambert NV | |||||||||||||||||||
| GSK PLC | |||||||||||||||||||
| H Lundbeck A/S | |||||||||||||||||||
| HAL Trust | |||||||||||||||||||
| Hamamatsu Photonics KK | |||||||||||||||||||
| Heineken NV | |||||||||||||||||||
| Henkel AG & Co KGaA | |||||||||||||||||||
| Hiscox Ltd | |||||||||||||||||||
| Hoshizaki Corp | |||||||||||||||||||
| Hoya Corp | |||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | |||||||||||||||||||
| Iberdrola SA IBERDROLA SA | |||||||||||||||||||
| Iberdrola SA Iberdrola SA | |||||||||||||||||||
| Industrivarden AB | |||||||||||||||||||
| Infineon Technologies AG | |||||||||||||||||||
| Informa PLC | |||||||||||||||||||
| ING Groep NV | |||||||||||||||||||
| Investor AB | |||||||||||||||||||
| Ipsen SA | |||||||||||||||||||
| iShares MSCI EAFE ETF | |||||||||||||||||||
| Japan Tobacco Inc | |||||||||||||||||||
| Jardine Matheson Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
| JCDecaux SA | |||||||||||||||||||
| Kao Corp | |||||||||||||||||||
| Keyence Corp | |||||||||||||||||||
| Kinnevik AB | |||||||||||||||||||
| Kirin Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Klepierre SA | |||||||||||||||||||
| Knorr-Bremse AG | |||||||||||||||||||
| Kojamo Oyj | |||||||||||||||||||
| Koninklijke DSM NV | |||||||||||||||||||
| Koninklijke Philips NV | |||||||||||||||||||
| Koninklijke Vopak NV | |||||||||||||||||||
| L E Lundbergforetagen AB | |||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | |||||||||||||||||||
| Mainstreet Equity Corp | |||||||||||||||||||
| Metso Outotec Oyj | |||||||||||||||||||
| Millicom International Cellular SA | |||||||||||||||||||
| Mitsubishi Corp | |||||||||||||||||||
| Mitsubishi Electric Corp | |||||||||||||||||||
| Mondi PLC | |||||||||||||||||||
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | |||||||||||||||||||
| National Grid PLC | |||||||||||||||||||
| Nestle SA | |||||||||||||||||||
| Nippon Sanso Holdings Corp | |||||||||||||||||||
| Nippon Telegraph & Telephone Corp | |||||||||||||||||||
| Novartis AG | |||||||||||||||||||
| Novonesis (Novozymes) B | |||||||||||||||||||
| Olympus Corp | |||||||||||||||||||
| Omron Corp | |||||||||||||||||||
| Ontex Group NV | |||||||||||||||||||
| Orkla ASA | |||||||||||||||||||
| Otsuka Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Pargesa Holding SA | |||||||||||||||||||
| Power Corp of Canada | |||||||||||||||||||
| PRADA SpA | |||||||||||||||||||
| Prosus NV | |||||||||||||||||||
| Prudential PLC | |||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | |||||||||||||||||||
| Redeia Corp SA | |||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | |||||||||||||||||||
| Rolls-Royce Holdings PLC | |||||||||||||||||||
| Sampo Oyj | |||||||||||||||||||
| Samsonite International SA | |||||||||||||||||||
| Sanofi SA | |||||||||||||||||||
| Schibsted ASA | |||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE | |||||||||||||||||||
| Shell PLC | |||||||||||||||||||
| Shimadzu Corp | |||||||||||||||||||
| Shimano Inc | |||||||||||||||||||
| Siemens AG | |||||||||||||||||||
| Smith & Nephew PLC | |||||||||||||||||||
| Smiths Group PLC | |||||||||||||||||||
| SoftBank Group Corp | |||||||||||||||||||
| Sony Group Corp | |||||||||||||||||||
| Sprott Physical Gold and Silver Trust | |||||||||||||||||||
| Standard Chartered PLC | |||||||||||||||||||
| Storebrand ASA | |||||||||||||||||||
| Suntory Beverage & Food Ltd | |||||||||||||||||||
| T Rowe Price Government Reserve Investment Fund | |||||||||||||||||||
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | |||||||||||||||||||
| Tamburi Investment Partners SpA | |||||||||||||||||||
| Taylor Wimpey PLC | |||||||||||||||||||
| Thales SA | |||||||||||||||||||
| Tokyo Electron Ltd | |||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | |||||||||||||||||||
| Tricon Residential Inc | |||||||||||||||||||
| UBS Group AG | |||||||||||||||||||
| Unilever PLC | |||||||||||||||||||
| UPM-Kymmene Oyj | |||||||||||||||||||
| Verallia SA | |||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | |||||||||||||||||||
| Volkswagen AG | |||||||||||||||||||
| Wartsila OYJ Abp | |||||||||||||||||||
| Wendel SE | |||||||||||||||||||
| Zurich Insurance Group AG |
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