| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Jun 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M Company | ||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital Designated Activity Co and AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / A COMPANY GUAR 07/25 6.5 | ||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital Designated Activity Co and AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / A COMPANY GUAR 02/24 3.15 | ||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital Designated Activity Co and AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / A COMPANY GUAR 07/20 4.25 | ||||||||||||||||||
| Air Lease Corporation | ||||||||||||||||||
| Aker BP ASA | ||||||||||||||||||
| Alexander Funding Trust | ||||||||||||||||||
| ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST 20 ALLYA 2019 1 A2 | ||||||||||||||||||
| ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST 20 ALLYA 2019 3 A3 | ||||||||||||||||||
| ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST 20 ALLYA 2019 4 A3 | ||||||||||||||||||
| Ally Auto Receivables Trust 2017-3 | ||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc. | ||||||||||||||||||
| Ally Master Owner Trust | ||||||||||||||||||
| Altria Group Inc. | ||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||
| American Express Company | ||||||||||||||||||
| American Express Credit Account Master Trust | ||||||||||||||||||
| American Express Credit Corporation | ||||||||||||||||||
| American Honda Finance Corporation | ||||||||||||||||||
| American Tower Trust #1 | ||||||||||||||||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA AMCAR 2018 3 D | ||||||||||||||||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA AMCAR 2020 1 C | ||||||||||||||||||
| Americredit Automobile Receivables Trust 2022-1 | ||||||||||||||||||
| Ameriprise Financial Inc. | ||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||
| Amur Equipment Finance Receivables XIII LLC | ||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH COS LLC / ANHEU COMPANY GUAR 02/26 3.65 | ||||||||||||||||||
| Anthem Inc. | ||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||
| Ares Capital Corporation | ||||||||||||||||||
| ARI FLEET LEASE TRUST 2024-A ARIFL 2024 A A2 144A | ||||||||||||||||||
| AstraZeneca Finance LLC | ||||||||||||||||||
| ATandT Inc. | ||||||||||||||||||
| Athene Global Funding ATHENE GLOBAL FUNDING SR SECURED 144A 05/26 5.62 | ||||||||||||||||||
| Athene Global Funding ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/24 0.95 | ||||||||||||||||||
| Avis Budget Rental Car Funding (AESOP) LLC | ||||||||||||||||||
| BA Credit Card Trust | ||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation | ||||||||||||||||||
| Bank of Montreal | ||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||
| Barclays PLC BARCLAYS PLC SR UNSECURED 08/26 5.304 | ||||||||||||||||||
| Barclays PLC BARCLAYS PLC SR UNSECURED 05/25 VAR | ||||||||||||||||||
| BARCLAYS REPO REPO | ||||||||||||||||||
| Bayer US Finance LLC | ||||||||||||||||||
| BBandT Corporation | ||||||||||||||||||
| Blackstone Private Credit Fund | ||||||||||||||||||
| BMW US Capital LLC | ||||||||||||||||||
| BMW VEHICLE LEASE TRUST 2022-1 BMWLT 2022 1 A1 | ||||||||||||||||||
| BMW VEHICLE OWNER TRUST 2016-A BMWOT 2016 A A3 | ||||||||||||||||||
| BMW VEHICLE OWNER TRUST 2018-A BMWOT 2018 A A3 | ||||||||||||||||||
| BNP Paribas | ||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corporation | ||||||||||||||||||
| BPCE BPCE SA SR UNSECURED 02/21 2.65 | ||||||||||||||||||
| BPCE BPCE SA COMPANY GUAR 01/20 2.25 | ||||||||||||||||||
| Brighthouse Financial Global Funding BRIGHTHOUSE FINANCIAL GLOBAL F SR SECURED 144A 04/24 VAR | ||||||||||||||||||
| Brighthouse Financial Global Funding BRIGHTHOUSE FINANCIAL GLOBAL F SR SECURED 144A 06/23 0.6 | ||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Company | ||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. BROADCOM INC COMPANY GUAR 11/25 3.15 | ||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. BROADCOM INC COMPANY GUAR 04/21 3.125 | ||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. BROADCOM INC COMPANY GUAR 144A 04/21 3.125 | ||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2 BX 2022 AHP A 144A | ||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation | ||||||||||||||||||
| Capital One Multi-Asset Execution Trust | ||||||||||||||||||
| Capital One National Association | ||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2016-1 CARMX 2016 1 A4 | ||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2016-2 CARMX 2016 2 A3 | ||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust 2017-3 CARMAX AUTO OWNER TRUST 2017-3 CARMX 2017 3 A4 | ||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust 2017-3 CARMAX AUTO OWNER TRUST 2017-3 CARMX 2017 3 A3 | ||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust 2017-4 | ||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2018-1 CARMX 2018 1 A4 | ||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2018-4 CARMX 2018 4 A3 | ||||||||||||||||||
| Carmax Auto Owner Trust 2019-1 | ||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2019-2 CARMX 2019 2 A4 | ||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2020-2 CARMX 2020 2 A2A | ||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust 2021-2 | ||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2021-3 CARMX 2021 3 A3 | ||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2021-3 CARMX 2021 3 A4 | ||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust 2022-1 CARMAX AUTO OWNER TRUST 2022-1 CARMX 2022 1 A3 | ||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust 2022-1 CARMAX AUTO OWNER TRUST 2022-1 CARMX 2022 1 A1 | ||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2023-1 CARMX 2023 1 A3 | ||||||||||||||||||
| CARS-DB4 L.P. | ||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2021 N4 A1 | ||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2022 P1 A2 | ||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2022 P3 A3 | ||||||||||||||||||
| Caterpillar Financial Services Corporation | ||||||||||||||||||
| CCG RECEIVABLES TRUST 2017-1 CCG 2017 1 A2 144A | ||||||||||||||||||
| CCG Receivables Trust 2021-1 | ||||||||||||||||||
| CCG RECEIVABLES TRUST CCG 2019 1 B 144A | ||||||||||||||||||
| Chariot Acquisition LLC | ||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital C CHARTER COMMUNICATIONS OPT LLC SR SECURED 07/25 4.908 | ||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital C CHARTER COMMUNICATIONS OPT LLC SR SECURED 07/22 4.464 | ||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital C CHARTER COMMUNICATIONS OPT LLC SR SECURED 07/20 3.579 | ||||||||||||||||||
| Chase Issuance Trust | ||||||||||||||||||
| Chesapeake Funding II LLC | ||||||||||||||||||
| Cigna Corporation | ||||||||||||||||||
| Citibank Credit Card Issuance Trust | ||||||||||||||||||
| Citibank N.A. | ||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. | ||||||||||||||||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A3 144A | ||||||||||||||||||
| Citizens Bank National Association | ||||||||||||||||||
| Citizens Financial Group Inc. | ||||||||||||||||||
| CNH EQUIPMENT TRUST 2020-A CNH 2020 A A3 | ||||||||||||||||||
| CNH EQUIPMENT TRUST 2020-A CNH 2020 A A4 | ||||||||||||||||||
| CNH EQUIPMENT TRUST 2021-B CNH 2021 B A4 | ||||||||||||||||||
| CNH Industrial Capital LLC | ||||||||||||||||||
| Colonial Pipeline Company | ||||||||||||||||||
| COLT 2020-3 MORTGAGE LOAN TRUS COLT 2020 3 A1 144A | ||||||||||||||||||
| Comcast Corporation | ||||||||||||||||||
| Cooperatieve Rabobank U.A. | ||||||||||||||||||
| CORPOERATIVE CENTRALE COMMERCIAL PAPER DISCOUNT | ||||||||||||||||||
| Cox Communications Inc. | ||||||||||||||||||
| Credit Agricole S.A. | ||||||||||||||||||
| Credit Agricole SA | ||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group Funding (Guernsey) Ltd | ||||||||||||||||||
| CROWN POINT CLO III LTD CRNPT 2015 3A A2R 144A | ||||||||||||||||||
| CSX Corporation | ||||||||||||||||||
| CVS Health Corporation | ||||||||||||||||||
| Daimler Finance North America LLC | ||||||||||||||||||
| Daimler Truck Finance North America LLC | ||||||||||||||||||
| Danske Bank A/S | ||||||||||||||||||
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2 DEFT 2020 1 C 144A | ||||||||||||||||||
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2 DEFT 2024 1 A2 144A | ||||||||||||||||||
| Dell Equipment Finance Trust 2021-2 | ||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC C SR SECURED 144A 06/21 4.42 | ||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC C SR UNSECURED 06/26 6.02 | ||||||||||||||||||
| Discover Bank | ||||||||||||||||||
| DLL 2019-3 LLC DLL 2019 MT3 A2 144A | ||||||||||||||||||
| Dollar Tree Inc. | ||||||||||||||||||
| eBay Inc. | ||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP | ||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP / REGENCY E SR UNSECURED 11/23 4.5 | ||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 201 EFF 2018 3 A2 144A | ||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 202 EFF 2021 2 A3 144A | ||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 202 EFF 2022 1 A3 144A | ||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 202 EFF 2022 2 A3 144A | ||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 202 EFF 2022 3 A2 144A | ||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 202 EFF 2023 3 A2 144A | ||||||||||||||||||
| Enterprise Fleet Financing LLC | ||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FUNDING 2021- EFF 2021 1 A2 144A | ||||||||||||||||||
| Enterprise Products Operating LLC | ||||||||||||||||||
| EOG Resources Inc. | ||||||||||||||||||
| Eversource Energy | ||||||||||||||||||
| Expedia Group Inc. | ||||||||||||||||||
| FANNIE MAE REMICS FNR 2013 10 FT | ||||||||||||||||||
| Farmer Mac Discount Notes FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE DISCOUNT NOT 01/20 0.00000 | ||||||||||||||||||
| Farmer Mac Discount Notes FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE DISCOUNT NOT 10/19 0.00000 | ||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Bank Discount Notes FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUN DISCOUNT NOT 01/20 0.00000 | ||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Bank Discount Notes FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUN DISCOUNT NOT 10/19 0.00000 | ||||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||||||
| Fifth Third Bank National Association | ||||||||||||||||||
| FirstEnergy Corp. | ||||||||||||||||||
| Five Corners Funding Trust | ||||||||||||||||||
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 201 FCAT 2019 2 A 144A | ||||||||||||||||||
| Flagship Credit Auto Trust 2018-2 | ||||||||||||||||||
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 202 FCAT 2021 1 A 144A | ||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST 2 FORDL 2020 A A3 | ||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST 2 FORDL 2020 A B | ||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST 2 FORDL 2023 B A3 | ||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2 FORDO 2018 A A3 | ||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2 FORDO 2018 B A3 | ||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2 FORDO 2020 A A1 | ||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2 FORDO 2020 A A2 | ||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2 FORDO 2022 A A1 | ||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2 FORDR 2020 2 A 144A | ||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust 2015-REV1 | ||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust 2016-A | ||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust 2016-REV2 | ||||||||||||||||||
| Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A | ||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Company LLC | ||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC NON GOLD POOL FH 02/36 FLOATING VAR | ||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC NON GOLD POOL FH 05/34 FLOATING VAR | ||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC NON GOLD POOL FH 05/37 FLOATING VAR | ||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC NON GOLD POOL FH 06/36 FLOATING VAR | ||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC NON GOLD POOL FH 08/35 FLOATING VAR | ||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC NON GOLD POOL FH 09/43 FLOATING VAR | ||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC NON GOLD POOL FH 11/36 FLOATING VAR | ||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC NON GOLD POOL FH 12/35 FLOATING VAR FREDDIE MAC NON GOLD POOL FH 12/35 FLOATING VAR | ||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC NON GOLD POOL FH 12/35 FLOATING VAR FREDDIE MAC NON GOLD POOL FH 12/35 FLOATING VAR | ||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC NON GOLD POOL FH 12/36 FLOATING VAR | ||||||||||||||||||
| General Electric Company | ||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company Inc. | ||||||||||||||||||
| Georgia-Pacific LLC | ||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2 08/32 FLOATING VAR | ||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2019 3 A3 | ||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2022 3 A3 | ||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2018 1 A3 | ||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2018 1 A4 | ||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2021 1 A3 | ||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2022 1 A1 | ||||||||||||||||||
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2020-1 | ||||||||||||||||||
| Graphic Packaging International LLC | ||||||||||||||||||
| GREATAMERICA LEASING RECEIVABL GALC 2018 1 A3 144A | ||||||||||||||||||
| GREATAMERICA LEASING RECEIVABL GALC 2019 1 C 144A | ||||||||||||||||||
| GREATAMERICA LEASING RECEIVABL GALC 2021 1 A2 144A | ||||||||||||||||||
| GREATAMERICA LEASING RECEIVABL GALC 2021 1 A4 144A | ||||||||||||||||||
| GREATAMERICA LEASING RECEIVABL GALC 2021 2 A2 144A | ||||||||||||||||||
| GREATAMERICA LEASING RECEIVABL GALC 2022 1 A3 144A | ||||||||||||||||||
| Halliburton Company | ||||||||||||||||||
| Harley-Davidson Motorcycle Trust 2021-B | ||||||||||||||||||
| HCA Inc. | ||||||||||||||||||
| Hertz Vehicle Financing II LP | ||||||||||||||||||
| Hewlett Packard Enterprise Company | ||||||||||||||||||
| HONDA AUTO RECEIVABLES 2018-3 HAROT 2018 3 A3 | ||||||||||||||||||
| HONDA AUTO RECEIVABLES 2020-2 HAROT 2020 2 A2 | ||||||||||||||||||
| Honda Auto Receivables 2020-3 Owner Trust | ||||||||||||||||||
| Honda Auto Receivables 2021-1 Owner Trust | ||||||||||||||||||
| HONDA AUTO RECEIVABLES 2021-4 HAROT 2021 4 A3 | ||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||
| Hpefs Equipment Trust 2019-1 | ||||||||||||||||||
| HPEFS EQUIPMENT TRUST 2021-1 HPEFS 2021 1A A2 144A | ||||||||||||||||||
| HPEFS EQUIPMENT TRUST HPEFS 2020 2A A2 144A | ||||||||||||||||||
| HPEFS EQUIPMENT TRUST HPEFS 2022 1A A2 144A | ||||||||||||||||||
| HSBC USA Inc. | ||||||||||||||||||
| Huntington Auto Trust | ||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZAT HALST 2018 B A4 144A | ||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZAT HALST 2022 A A4 144A | ||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZAT HALST 2022 C A3 144A | ||||||||||||||||||
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2021-B | ||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2021 A A4 | ||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America | ||||||||||||||||||
| IHS Markit Ltd. | ||||||||||||||||||
| ING Groep N.V. | ||||||||||||||||||
| International Business Machines Corporation | ||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||
| JOHN DEERE OWNER TRUST 2020-B JDOT 2020 B A4 | ||||||||||||||||||
| JOHN DEERE OWNER TRUST 2023 JDOT 2023 A A2 | ||||||||||||||||||
| Johnson and Johnson | ||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase and Co. | ||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank National Association | ||||||||||||||||||
| Kenvue Inc. KENVUE INC COMPANY GUAR 03/25 5.5 | ||||||||||||||||||
| Kenvue Inc. KENVUE INC COMPANY GUAR 144A 03/25 5.5 | ||||||||||||||||||
| Keurig Dr Pepper Inc. | ||||||||||||||||||
| Keybank National Association | ||||||||||||||||||
| Kinder Morgan Inc. | ||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Company | ||||||||||||||||||
| LIME FUNDING DISCOUNT | ||||||||||||||||||
| Lincoln National Corporation | ||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group plc | ||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corporation | ||||||||||||||||||
| Manhattan Asset Funding Company LLC | ||||||||||||||||||
| MassMutual Global Funding II | ||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES MBART 2016 1 A4 | ||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES MBART 2021 1 A2 | ||||||||||||||||||
| Metropolitan Life Global Funding I METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDI SECURED 144A 01/22 3.375 | ||||||||||||||||||
| Metropolitan Life Global Funding I METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDI SECURED 144A 04/20 2 | ||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | ||||||||||||||||||
| MMAF EQUIPMENT FINANCE LLC 201 MMAF 2019 A A4 144A | ||||||||||||||||||
| MMAF EQUIPMENT FINANCE LLC 201 MMAF 2019 B A3 144A | ||||||||||||||||||
| MMAF EQUIPMENT FINANCE LLC 202 MMAF 2022 B A2 144A | ||||||||||||||||||
| MMAF EQUIPMENT FINANCE LLC 202 MMAF 2024 A A2 144A | ||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||
| MUFG Bank Ltd. | ||||||||||||||||||
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation | ||||||||||||||||||
| NatWest Markets Plc | ||||||||||||||||||
| NBCUniversal Media LLC | ||||||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings Inc. | ||||||||||||||||||
| NEXTGEAR FLOORPLAN MASTER OWNE NFMOT 2017 2A A2 144A | ||||||||||||||||||
| NISSAN AUTO LEASE TRUST 2019-A NALT 2019 A A3 | ||||||||||||||||||
| NISSAN AUTO LEASE TRUST 2019-A NALT 2019 A A4 | ||||||||||||||||||
| NISSAN AUTO LEASE TRUST NALT 2019 B A4 | ||||||||||||||||||
| Nissan Auto Receivables 2016-A Owner Trust | ||||||||||||||||||
| NISSAN AUTO RECEIVABLES 2017-A NAROT 2017 A A4 | ||||||||||||||||||
| Nissan Auto Receivables 2017-B Owner Trust | ||||||||||||||||||
| NISSAN AUTO RECEIVABLES 2018-A NAROT 2018 A A4 | ||||||||||||||||||
| NISSAN AUTO RECEIVABLES 2018-B NAROT 2018 B A3 | ||||||||||||||||||
| NISSAN AUTO RECEIVABLES 2019-A NAROT 2019 A A2A | ||||||||||||||||||
| NISSAN AUTO RECEIVABLES 2019-A NAROT 2019 A A3 | ||||||||||||||||||
| NISSAN AUTO RECEIVABLES 2019-B NAROT 2019 B A3 | ||||||||||||||||||
| NISSAN AUTO RECEIVABLES 2020-B NAROT 2020 B A4 | ||||||||||||||||||
| Nissan Motor Acceptance Company LLC | ||||||||||||||||||
| Nordea Bank Abp | ||||||||||||||||||
| Novartis Finance SA | ||||||||||||||||||
| NXP B.V. NXP BV / NXP FUNDING LLC COMPANY GUAR 03/24 4.875 | ||||||||||||||||||
| NXP B.V. NXP BV / NXP FUNDING LLC COMPANY GUAR 144A 03/24 4.875 | ||||||||||||||||||
| NXP B.V. NXP BV / NXP FUNDING LLC COMPANY GUAR 144A 06/22 4.625 | ||||||||||||||||||
| Oracle Corporation | ||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / P SR UNSECURED 144A 03/25 3.95 | ||||||||||||||||||
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES COMPANY GUAR 05/25 4.65 | ||||||||||||||||||
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES COMPANY GUAR 05/26 4.45 | ||||||||||||||||||
| PFS Financing Corp. PFS FINANCING CORP PFSFC 2020 G A 144A | ||||||||||||||||||
| PFS Financing Corp. PFS FINANCING CORP PFSFC 2018 B A 144A | ||||||||||||||||||
| PFS Financing Corp. PFS FINANCING CORP PFSFC 2017 BA A1 144A | ||||||||||||||||||
| PROV. BRITSH COLUMBIA COMMERCIAL PAPER DISCOUNT | ||||||||||||||||||
| Realty Income Corporation | ||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||
| Salt River Project Agricultural Improvement and Power District | ||||||||||||||||||
| Santander Consumer Auto Receivables Trust 2020-A | ||||||||||||||||||
| Santander Consumer Auto Receivables Trust 2021-A | ||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2021-3 SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2021 3 C | ||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2021-3 SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2021 3 A3 | ||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2021-3 SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2021 3 A2 | ||||||||||||||||||
| Santander Holdings USA Inc. | ||||||||||||||||||
| SANTANDER RETAIL AUTO LEASE TR SRT 2020 B A3 144A | ||||||||||||||||||
| SANTANDER RETAIL AUTO LEASE TR SRT 2021 B A4 144A | ||||||||||||||||||
| SANTANDER RETAIL AUTO LEASE TR SRT 2022 A A3 144A | ||||||||||||||||||
| SANTANDER RETAIL AUTO LEASE TR SRT 2022 B A2 144A | ||||||||||||||||||
| SANTANDER REVOLVING AUTO LOAN SREV 2019 A A 144A | ||||||||||||||||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST 2023-A SBALT 2023 A A3 144A | ||||||||||||||||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST 2024-A SBALT 2024 A A3 144A | ||||||||||||||||||
| SCF EQUIPMENT LEASING 2019-2 L SCFET 2019 2A A2 144A | ||||||||||||||||||
| SCF EQUIPMENT LEASING 2021-1 L SCFET 2021 1A A3 144A | ||||||||||||||||||
| SCF EQUIPMENT LEASING 2022-2 L SCFET 2022 2A A3 144A | ||||||||||||||||||
| Simon Property Group L.P. | ||||||||||||||||||
| SMB Private Education Loan Trust 2015-A | ||||||||||||||||||
| Southern California Edison Company | ||||||||||||||||||
| State Street Bank and Trust Company | ||||||||||||||||||
| Sunoco Logistics Partners Operations L.P. | ||||||||||||||||||
| Syngenta Finance N.V. | ||||||||||||||||||
| T-Mobile US Trust 2022-1 | ||||||||||||||||||
| T-Mobile USA Inc. | ||||||||||||||||||
| Tesla Auto Lease Trust 2018-B | ||||||||||||||||||
| TESLA AUTO LEASE TRUST 2020-A TESLA 2020 A A3 144A | ||||||||||||||||||
| The Bank of New York Mellon Corporation | ||||||||||||||||||
| The Bank of Nova Scotia | ||||||||||||||||||
| The Boeing Company | ||||||||||||||||||
| The Charles Schwab Corporation | ||||||||||||||||||
| The Cigna Group | ||||||||||||||||||
| The Goldman Sachs Group Inc. | ||||||||||||||||||
| The Kroger Co. | ||||||||||||||||||
| The PNC Financial Services Group Inc. | ||||||||||||||||||
| The Port Authority of New York and New Jersey | ||||||||||||||||||
| The TJX Companies Inc. | ||||||||||||||||||
| The Toronto-Dominion Bank | ||||||||||||||||||
| The University of Chicago | ||||||||||||||||||
| The Williams Companies Inc. | ||||||||||||||||||
| Toyota Auto Loan Extended Note Trust 2020-1 | ||||||||||||||||||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2018-B TAOT 2018 B A3 | ||||||||||||||||||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2019-A TAOT 2019 A A2A | ||||||||||||||||||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2019-C TAOT 2019 C A2A | ||||||||||||||||||
| Toyota Auto Receivables 2020-B Owner Trust | ||||||||||||||||||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2021-D TAOT 2021 D A4 | ||||||||||||||||||
| Toyota Lease Owner Trust 2023-A | ||||||||||||||||||
| Toyota Motor Credit Corporation | ||||||||||||||||||
| TREASURY BILL 08/22 0.00000 | ||||||||||||||||||
| TRIP Rail Master Funding LLC | ||||||||||||||||||
| Truist Bank | ||||||||||||||||||
| TWDC Enterprises 18 Corp. | ||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp | ||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills UNITED STATES TREASURY BILL 08/24 0.00000 | ||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills UNITED STATES TREASURY BILL 11/24 0.00000 | ||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills UNITED STATES TREASURY BILL 09/24 0.00000 | ||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills UNITED STATES TREASURY BILL 07/24 0.00000 | ||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills UNITED STATES TREASURY BILL 10/23 0.00000 | ||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills UNITED STATES TREASURY BILL 10/23 0.00000 | ||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills UNITED STATES TREASURY BILL 11/23 0.00000 | ||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills UNITED STATES TREASURY BILL 12/23 0.00000 | ||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills UNITED STATES TREASURY BILL 08/23 0.00000 | ||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills UNITED STATES TREASURY BILL 07/23 0.00000 | ||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills UNITED STATES TREASURY BILL 07/23 0.00000 | ||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills UNITED STATES TREASURY BILL 04/23 0.00000 | ||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills UNITED STATES TREASURY BILL 05/23 0.00000 | ||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills UNITED STATES TREASURY BILL 04/23 0.00000 | ||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills UNITED STATES TREASURY BILL 06/23 0.00000 | ||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills UNITED STATES TREASURY BILL 01/23 0.00000 | ||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills UNITED STATES TREASURY BILL 02/23 0.00000 | ||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills UNITED STATES TREASURY BILL 01/23 0.00000 | ||||||||||||||||||
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| United States Treasury Bills UNITED STATES TREASURY BILL 11/22 0.00000 | ||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills UNITED STATES TREASURY BILL 12/22 0.00000 | ||||||||||||||||||
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| United States Treasury Bills UNITED STATES TREASURY BILL 10/20 0.00000 | ||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills UNITED STATES TREASURY BILL 10/20 0.00000 | ||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills UNITED STATES TREASURY BILL 09/20 0.00000 | ||||||||||||||||||
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| United States Treasury Bills UNITED STATES TREASURY BILL 01/20 0.00000 | ||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills UNITED STATES TREASURY BILL 02/20 0.00000 | ||||||||||||||||||
| United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 02/20 2.25 | ||||||||||||||||||
| United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 01/20 1.375 | ||||||||||||||||||
| United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 11/19 1.75 | ||||||||||||||||||
| United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 10/19 1.5 | ||||||||||||||||||
| United States Treasury Note/Bond UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 12/19 1.375 | ||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Incorporated | ||||||||||||||||||
| University of California | ||||||||||||||||||
| USAA AUTO OWNER TRUST 2017-1 USAOT 2017 1 A4 | ||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||||||||||||||
| Verizon Owner Trust 2018-A | ||||||||||||||||||
| Verizon Owner Trust 2019-C | ||||||||||||||||||
| Verizon Owner Trust 2020-A | ||||||||||||||||||
| Verizon Owner Trust 2020-B | ||||||||||||||||||
| Verizon Owner Trust 2020-C | ||||||||||||||||||
| ViacomCBS Inc. | ||||||||||||||||||
| Visa Inc. | ||||||||||||||||||
| VISTA POINT SECURITIZATION TRU VSTA 2020 1 A1 144A | ||||||||||||||||||
| Vistra Operations Company LLC | ||||||||||||||||||
| VMware Inc. | ||||||||||||||||||
| Volkswagen Group of America Finance LLC | ||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||
| Warnermedia Holdings Inc. | ||||||||||||||||||
| WarnerMedia Holdings Inc. | ||||||||||||||||||
| Wells Fargo and Company | ||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2019 2A C 144A | ||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2021 3A A2 144A | ||||||||||||||||||
| Westlake Automobile Receivables Trust 2018-3 | ||||||||||||||||||
| Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC | ||||||||||||||||||
| Wheels SPV 2 LLC | ||||||||||||||||||
| World Financial Network Credit Card Master Trust | ||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR WOART 2017 A A4 | ||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR WOART 2017 B A3 | ||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR WOART 2018 C A3 | ||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR WOART 2018 D A3 | ||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR WOART 2021 D A3 | ||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR WOART 2021 D A4 | ||||||||||||||||||
| World Omni Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTOMOBILE LEASE SE WOLS 2019 A A3 | ||||||||||||||||||
| World Omni Automobile Lease Securitization Trust 2022-A | ||||||||||||||||||
| Yale University |
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