| Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKER ASA | |||||||||||||||||
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | |||||||||||||||||
| ARGENTINE PESO / ARGENTINE PESO / | |||||||||||||||||
| ARGENTINE PESO / ARGENTINE PESO / | |||||||||||||||||
| ARGENTINE PESO / ARGENTINE PESO / | |||||||||||||||||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | |||||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR / AUSTRALIAN DOLLAR / | |||||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR / AUSTRALIAN DOLLAR / | |||||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR / AUSTRALIAN DOLLAR / | |||||||||||||||||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | |||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||||||||||
| BARRICK NA FINANCE LLC | |||||||||||||||||
| BELL CANADA | |||||||||||||||||
| BETSSON AB | |||||||||||||||||
| BHP BILLITON FINANCE LTD | |||||||||||||||||
| BONCER | |||||||||||||||||
| BONO BCO CENT CHILE PES | |||||||||||||||||
| BONOS TESORERIA PESOS | |||||||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS PLC | |||||||||||||||||
| CANADIAN DOLLARS / CANADIAN DOLLARS / | |||||||||||||||||
| CANADIAN DOLLARS / CANADIAN DOLLARS / | |||||||||||||||||
| CANADIAN DOLLARS / CANADIAN DOLLARS / | |||||||||||||||||
| CANADIAN GOVERNMENT | |||||||||||||||||
| CHILEAN PESOS / CHILEAN PESOS / | |||||||||||||||||
| CHILEAN PESOS / CHILEAN PESOS / | |||||||||||||||||
| CHILEAN PESOS / CHILEAN PESOS / | |||||||||||||||||
| COCA-COLA AMATIL LTD | |||||||||||||||||
| DNB BANK ASA | |||||||||||||||||
| DOMINICAN REPUBLIC | |||||||||||||||||
| EURO CURRENCY / EURO CURRENCY / | |||||||||||||||||
| EURO CURRENCY / EURO CURRENCY / | |||||||||||||||||
| EUROPEAN BK RECON & DEV | |||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | |||||||||||||||||
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA | |||||||||||||||||
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | |||||||||||||||||
| Federated Hermes Treasury Obli | |||||||||||||||||
| GAMING INNOVATION GRP | |||||||||||||||||
| GLENCORE CAP FIN DAC | |||||||||||||||||
| HAWK INFINITY SOFTWARE | |||||||||||||||||
| HOUSING &DEVELOPMENT BRD | |||||||||||||||||
| Hycroft Mining Corp | |||||||||||||||||
| Hycroft Mining Holding Corp | |||||||||||||||||
| INTER-AMERICAN DEVEL BK | |||||||||||||||||
| INTL BK RECON & DEVELOP | |||||||||||||||||
| INTL FINANCE CORP | |||||||||||||||||
| KEPPEL CORP LTD | |||||||||||||||||
| KFW | |||||||||||||||||
| LIME PETROLEUM AS | |||||||||||||||||
| MALAYSIA GOVERNMENT | |||||||||||||||||
| MALAYSIAN RINGGIT / MALAYSIAN RINGGIT / | |||||||||||||||||
| MALAYSIAN RINGGIT / MALAYSIAN RINGGIT / | |||||||||||||||||
| MALAYSIAN RINGGIT / MALAYSIAN RINGGIT / | |||||||||||||||||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | |||||||||||||||||
| MEXICAN PESO / MEXICAN PESO / | |||||||||||||||||
| MEXICAN PESO / MEXICAN PESO / | |||||||||||||||||
| MEXICAN PESO / MEXICAN PESO / | |||||||||||||||||
| NEW ZEALAND DOLLAR / NEW ZEALAND DOLLAR / | |||||||||||||||||
| NEW ZEALAND DOLLAR / NEW ZEALAND DOLLAR / | |||||||||||||||||
| NEW ZEALAND DOLLAR / NEW ZEALAND DOLLAR / | |||||||||||||||||
| NEW ZEALAND GVT ILB | |||||||||||||||||
| NEWCREST FINANCE PTY LTD | |||||||||||||||||
| NEWMONT CORP | |||||||||||||||||
| NFH 240448 AS | |||||||||||||||||
| NORWEGIAN GOVERNMENT | |||||||||||||||||
| NORWEGIAN KRONE / NORWEGIAN KRONE / | |||||||||||||||||
| NORWEGIAN KRONE / NORWEGIAN KRONE / | |||||||||||||||||
| NORWEGIAN KRONE / NORWEGIAN KRONE / | |||||||||||||||||
| NZ LOCAL GOVT FUND AGENC | |||||||||||||||||
| ONTARIO ELECTRICITY FIN | |||||||||||||||||
| OSLO KOMMUNE | |||||||||||||||||
| PEMBINA PIPELINE CORP | |||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | |||||||||||||||||
| POLISH ZLOTY / | |||||||||||||||||
| QUEENSLAND TREASURY CORP | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF COLOMBIA | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PERU | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | |||||||||||||||||
| ROLLS-ROYCE PLC | |||||||||||||||||
| SANJEL CORP | |||||||||||||||||
| SINGAPORE DOLLAR / SINGAPORE DOLLAR / | |||||||||||||||||
| SINGAPORE DOLLAR / SINGAPORE DOLLAR / | |||||||||||||||||
| SINGAPORE DOLLAR / SINGAPORE DOLLAR / | |||||||||||||||||
| SINGAPORE GOVERNMENT | |||||||||||||||||
| SWEDISH KRONA / SWEDISH KRONA / | |||||||||||||||||
| SWEDISH KRONA / SWEDISH KRONA / | |||||||||||||||||
| SWEDISH KRONA / SWEDISH KRONA / | |||||||||||||||||
| SWISS FRANC / SWISS FRANC / | |||||||||||||||||
| SWISS FRANC / SWISS FRANC / | |||||||||||||||||
| SWISS FRANC / SWISS FRANC / | |||||||||||||||||
| TELIA CO AB | |||||||||||||||||
| THAILAND GOVERNMENT BOND | |||||||||||||||||
| TOTALENERGIES SE | |||||||||||||||||
| UMB MONEY MARKET FIDUCIARY / | |||||||||||||||||
| VODAFONE GROUP PLC |
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