| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
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| American Funds - Bond Fund of | ||||||||||||||||||||
| American Funds Multi-Sector In | ||||||||||||||||||||
| American High-Income Trust | ||||||||||||||||||||
| American Intermediate Bond Fun | ||||||||||||||||||||
| American Mutual Fund | ||||||||||||||||||||
| American US Government Securit | ||||||||||||||||||||
| Bond Fund of America/The | ||||||||||||||||||||
| Capital Income Builder Inc | ||||||||||||||||||||
| Capital World Growth and Incom | ||||||||||||||||||||
| DWS Government Money Market Se | ||||||||||||||||||||
| Income Fund of America/The | ||||||||||||||||||||
| Invesco DB Gold Fund | ||||||||||||||||||||
| iShares 1-3 Year Treasury Bond | ||||||||||||||||||||
| iShares 10+ Year Investment Gr | ||||||||||||||||||||
| iShares 20+ Year Treasury Bond | ||||||||||||||||||||
| iShares 3-7 Year Treasury Bond | ||||||||||||||||||||
| iShares 7-10 Year Treasury Bon | ||||||||||||||||||||
| iShares Broad USD High Yield C | ||||||||||||||||||||
| iShares Broad USD Investment G | ||||||||||||||||||||
| iShares Core Aggressive Alloca | ||||||||||||||||||||
| iShares Core Growth Allocation | ||||||||||||||||||||
| iShares Core MSCI Emerging Mar | ||||||||||||||||||||
| iShares Core MSCI Europe ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | ||||||||||||||||||||
| iShares Global 100 ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares iBoxx $ High Yield Cor | ||||||||||||||||||||
| iShares J.P. Morgan USD Emergi | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Canada ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI EAFE Min Vol Fact | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Switzerland ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI USA Min Vol Facto | ||||||||||||||||||||
| iShares TIPS Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan BetaBuilders Canada E | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan US Government Money M | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
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| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
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| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Principal Active Income ETF | ||||||||||||||||||||
| SPDR Bloomberg High Yield Bond | ||||||||||||||||||||
| SPDR Bloomberg International T | ||||||||||||||||||||
| SPDR Gold MiniShares Trust | ||||||||||||||||||||
| SPDR Gold Shares | ||||||||||||||||||||
| SPDR MSCI World StrategicFacto | ||||||||||||||||||||
| SPDR Portfolio Short Term Trea | ||||||||||||||||||||
| SPDR Portfolio TIPS ETF | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P 600 Small CapValue ET | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P China ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard FTSE Developed Market | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Global ex-U.S. Real E | ||||||||||||||||||||
| Vanguard High Dividend Yield E | ||||||||||||||||||||
| Vanguard High-Yield Corporate | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Intermediate-Term Cor | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Long-Term Treasury ET | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Mortgage-Backed Secur | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Real Estate ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard S&P 500 ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Short-Term Corporate | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Total Bond Market ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Total International B | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Value ETF | ||||||||||||||||||||
| Washington Mutual Investors Fu | ||||||||||||||||||||
| WisdomTree Floating Rate Treas |
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