| Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| Activision Blizzard Inc | ||||||||||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||||||||||
| Alcon Inc | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Allergan PLC | ||||||||||||||||||||
| Allfunds Group Plc | ||||||||||||||||||||
| Allianz SE | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
| Alstom SA | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||||
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| American Express Co | ||||||||||||||||||||
| Amgen Inc | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||||||||
| Australia Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| AXA SA | ||||||||||||||||||||
| Banco Santander SA | ||||||||||||||||||||
| Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||||||
| Bayer AG | ||||||||||||||||||||
| BioNTech SE | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| bpost SA | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc | ||||||||||||||||||||
| Brown Brothers Harriman & Co. | ||||||||||||||||||||
| Bureau Veritas SA | ||||||||||||||||||||
| Capgemini SE | ||||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade | ||||||||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange | ||||||||||||||||||||
| Cie de Saint-Gobain | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc/Delaware | ||||||||||||||||||||
| Citibank NA | ||||||||||||||||||||
| CMA CGM SA | ||||||||||||||||||||
| Compass Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Coty Inc | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||||
| Daikin Industries Ltd | ||||||||||||||||||||
| Danone SA | ||||||||||||||||||||
| Darling Ingredients Inc | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Post AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS Corp | ||||||||||||||||||||
| DWS DWS Central Cash Management Government Fund | ||||||||||||||||||||
| DWS DWS Government & Agency Securities Portfolio DWS Government Cash Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
| DWS DWS Central Cash Management Government Fund | ||||||||||||||||||||
| DWS DWS Central Cash Management Government Fund | ||||||||||||||||||||
| E.ON SE | ||||||||||||||||||||
| Eaton Corp PLC | ||||||||||||||||||||
| Edison International | ||||||||||||||||||||
| Elanco Animal Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Enel SpA | ||||||||||||||||||||
| EssilorLuxottica SA | ||||||||||||||||||||
| Eurex Deutschland | ||||||||||||||||||||
| Euroapi SA | ||||||||||||||||||||
| Euronext N.V. | ||||||||||||||||||||
| Evonik Industries AG | ||||||||||||||||||||
| FANUC Corp | ||||||||||||||||||||
| Fresenius SE & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| Gazprom PJSC | ||||||||||||||||||||
| GE CAPITAL INTL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Hapag-Lloyd AG | ||||||||||||||||||||
| HeidelbergCement AG | ||||||||||||||||||||
| Heineken NV | ||||||||||||||||||||
| Henkel AG & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| HOWMET AEROSPACE INC | ||||||||||||||||||||
| HP INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Hubbell Inc | ||||||||||||||||||||
| Index And Options Market | ||||||||||||||||||||
| Infineon Technologies AG | ||||||||||||||||||||
| ING Groep NV | ||||||||||||||||||||
| Intel Corp | ||||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo SpA | ||||||||||||||||||||
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Biotechnology ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Floating Rate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Japan ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares U.S. Healthcare ETF | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| Johnson Controls International plc | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank NA | ||||||||||||||||||||
| Keyence Corp | ||||||||||||||||||||
| KFW | ||||||||||||||||||||
| Knorr-Bremse AG | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Philips NV | ||||||||||||||||||||
| L'Oreal SA | ||||||||||||||||||||
| Lenzing AG | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC Linde PLC | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC Linde PLC | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ||||||||||||||||||||
| Mastercard Inc | ||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Merck KGaA | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Electric Corp | ||||||||||||||||||||
| Mohawk Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | ||||||||||||||||||||
| Murata Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nestle SA | ||||||||||||||||||||
| Netflix, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| NORWEGIAN GOVERNMENT Norway Government Bond | ||||||||||||||||||||
| NORWEGIAN GOVERNMENT Norway Government Bond | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||||
| Nutrien Ltd | ||||||||||||||||||||
| OMAN GOV INTERNTL BOND | ||||||||||||||||||||
| Orange SA | ||||||||||||||||||||
| Osaka Exchange | ||||||||||||||||||||
| Panasonic Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| PayPal Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE | ||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc | ||||||||||||||||||||
| Pinterest Inc | ||||||||||||||||||||
| ProSiebenSat.1 Media SE | ||||||||||||||||||||
| Quanta Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Red Electrica Corp SA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF TURKIYE | ||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| Royal Dutch Shell PLC | ||||||||||||||||||||
| RUSSIA GOVT BOND - OFZ | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sanofi SA | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| Sberbank of Russia PJSC | ||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd | ||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE | ||||||||||||||||||||
| Secom Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Siemens Energy AG | ||||||||||||||||||||
| Singapore Exchange Ltd | ||||||||||||||||||||
| Smith & Nephew PLC | ||||||||||||||||||||
| SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | ||||||||||||||||||||
| SPDR Gold MiniShares Trust SPDR Gold MiniShares Trust | ||||||||||||||||||||
| SPDR Gold MiniShares Trust SPDR Gold MiniShares Trust | ||||||||||||||||||||
| SPRINT COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| Sprint Corp | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA Inc | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| TE Connectivity Ltd | ||||||||||||||||||||
| TE Connectivity PLC | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| TEVA PHARM FNC NL II | ||||||||||||||||||||
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | ||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc | ||||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank | ||||||||||||||||||||
| TOTAL SE | ||||||||||||||||||||
| Transocean Inc | ||||||||||||||||||||
| TUI AG | ||||||||||||||||||||
| Twitter Inc | ||||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury | ||||||||||||||||||||
| Veolia Environnement SA | ||||||||||||||||||||
| Verbund AG | ||||||||||||||||||||
| VeriSign Inc | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| Vinci SA | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen AG | ||||||||||||||||||||
| Vonovia SE | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co/The | ||||||||||||||||||||
| Warner Bros Discovery Inc | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co | ||||||||||||||||||||
| Wirecard AG | ||||||||||||||||||||
| WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF | ||||||||||||||||||||
| Yaskawa Electric Corp |
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