| Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 ELEVEN INC | |||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | |||||||||||||||||||
| ABN AMRO BANK NV | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 3.5% 01/15/2025 | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 1.65% 10/29/2024 | |||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR FRN SOFR+68 09/29/2023 | |||||||||||||||||||
| AIA GROUP LTD | |||||||||||||||||||
| AIB GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| AIG GLOBAL FDG | |||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | |||||||||||||||||||
| ALLSTATE CORP | |||||||||||||||||||
| ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | |||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | |||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | |||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | |||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CR ACC MST TR | |||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CREDIT CORP | |||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
| AMGEN INC | |||||||||||||||||||
| AMPHENOL CORPORATION NEW | |||||||||||||||||||
| ANALOG DEVICES INC | |||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | |||||||||||||||||||
| AT and T INC | |||||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
| ATLANTIC ASSET SECURITZTN LLC | |||||||||||||||||||
| ATMOS ENERGY CORP | |||||||||||||||||||
| AVIATION CAPITAL GROUP LLC | |||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| BANK NEW YORK MELLON CORP | |||||||||||||||||||
| BANK NOVA SCOTIA BC BANK OF NOVA SCOTIA FRN 3ML+29 01/08/2021 | |||||||||||||||||||
| BANK NOVA SCOTIA BC BANK NOVA SCOTIA BC FRN 3ML+ 07/14/2020 | |||||||||||||||||||
| BANK NOVA SCOTIA BC BANK NOVA SCOTIA BC FRN 3ML+ 12/05/2019 | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA, N.A. | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL QUE | |||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK MELLON | |||||||||||||||||||
| BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | |||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
| BAYER CORP | |||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE II LLC | |||||||||||||||||||
| BB and T BRH BKG and TR CO GLOBAL BK MEDIUM TERM NT PROGRAM BOOK ENTRY BB and T BRH BKG and TR CO GLOBAL BK MEDIUM TERM NT PROGRAM BOOK ENTRY 2.85% 04/01/2021 | |||||||||||||||||||
| BB and T BRH BKG and TR CO GLOBAL BK MEDIUM TERM NT PROGRAM BOOK ENTRY BRANCH BANKING and TRUST CO FRN 3ML+45 01/15/20 | |||||||||||||||||||
| BBVA USA | |||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON and CO | |||||||||||||||||||
| BELL CANADA | |||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY COMPANY | |||||||||||||||||||
| BMO BANK NA | |||||||||||||||||||
| BMW FINANCE NV | |||||||||||||||||||
| BMW US CAPITAL LLC | |||||||||||||||||||
| BMW VECHICLE LEASE TR 2023-1 | |||||||||||||||||||
| BMW VECHICLE LEASE TR 2023-2 | |||||||||||||||||||
| BMW VEHICLE LEASE TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | |||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS FORTIS NY BRH | |||||||||||||||||||
| BOEING CO | |||||||||||||||||||
| BOFA AUTO TR 2024-1 | |||||||||||||||||||
| BOFA SECURITIES INC | |||||||||||||||||||
| BP CAP MARKETS AMERICA INC | |||||||||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS PLC | |||||||||||||||||||
| BPCE SA | |||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | |||||||||||||||||||
| BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP | |||||||||||||||||||
| CAMPBELL SOUP CO | |||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | |||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPRL BK COMM NY BRH | |||||||||||||||||||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | |||||||||||||||||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO | |||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE BK USA NATL ASSN GLEN ALLEN VA | |||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE NATL ASSN MCLEAN VA | |||||||||||||||||||
| CAPTIAL ONE MULTI-ASSET EXECUT | |||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TR 2024-2 | |||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2021-4 | |||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2024-3 | |||||||||||||||||||
| CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-A | |||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | |||||||||||||||||||
| CATERPILLAR FINL SVCS CORP | |||||||||||||||||||
| CELANESE US HLDGS LLC | |||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY INC | |||||||||||||||||||
| CHASE AUTO OWNER TRUST | |||||||||||||||||||
| CHASE AUTO OWNER TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
| CHASE AUTO OWNER TRUST 24-3 | |||||||||||||||||||
| CHASE ISSUANCE TR | |||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP NEW | |||||||||||||||||||
| CIGNA GROUP (THE) | |||||||||||||||||||
| CITIBANK, N.A. | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP FUNDING INC | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | |||||||||||||||||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 | |||||||||||||||||||
| CITIZENS BANK NA | |||||||||||||||||||
| CLECO POWER LLC | |||||||||||||||||||
| CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC | |||||||||||||||||||
| COCA COLA CO | |||||||||||||||||||
| COMCAST CORP NEW | |||||||||||||||||||
| COMMONSPIRIT HEALTH | |||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | |||||||||||||||||||
| CONAGRA BRANDS INC | |||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC | |||||||||||||||||||
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | |||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BOERENLEENBANK B A STRUCTURED UTRECHT BRANCH | |||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | |||||||||||||||||||
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
| COX COMMUNICATIONS INC | |||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY BRH | |||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRANCH | |||||||||||||||||||
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL NEW YORK BRANCH | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE AG NY BRNCH | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNSEY LTD | |||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | |||||||||||||||||||
| DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC | |||||||||||||||||||
| DAIMLER TRUCKS RETAIL TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S | |||||||||||||||||||
| DCP MIDSTREAM OPERATING LP | |||||||||||||||||||
| DEERE JOHN CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP | |||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BNCH | |||||||||||||||||||
| DEVON ENERGY CORP NEW | |||||||||||||||||||
| DH EUROPE FINANCE II SARL | |||||||||||||||||||
| DIAGEO CAPITAL PLC | |||||||||||||||||||
| DISCOVER CARD EXECUTION NT TR | |||||||||||||||||||
| DLLAD 2024-1 LLC | |||||||||||||||||||
| DLLST 2024-1 LLC | |||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA | |||||||||||||||||||
| DOLLAR GEN CORP NEW | |||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | |||||||||||||||||||
| DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
| DTE ELEC CO | |||||||||||||||||||
| DTE ENERGY CO | |||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP NEW | |||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | |||||||||||||||||||
| ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP | |||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | |||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE AMERICA LLC | |||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | |||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-2 | |||||||||||||||||||
| EQUINOR ASA | |||||||||||||||||||
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
| ESSEX PORTFOLIO LP | |||||||||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | |||||||||||||||||||
| EXPRESS SCRIPTS HLDG CO | |||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORP | |||||||||||||||||||
| FANNIE MAE | |||||||||||||||||||
| FED HOME LN MTG CORP MTN | |||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN BK | |||||||||||||||||||
| FEDERATION DES CAISSES DESJARD INS DU QUEBEC | |||||||||||||||||||
| Fidelity Revere Street Trust | |||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | |||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANK CINN OH | |||||||||||||||||||
| FIRST REPUBLIC BANK | |||||||||||||||||||
| FLORIDA PWR and LT CO | |||||||||||||||||||
| FORD CR FLOORPLN MAST OWN TR A | |||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST | |||||||||||||||||||
| FORD MTR CR CO LLC | |||||||||||||||||||
| FORDL 2023-A | |||||||||||||||||||
| FORDO 2022-B A2B | |||||||||||||||||||
| FORDO 2024-B | |||||||||||||||||||
| GENERAL DYNAMICS CORP | |||||||||||||||||||
| GENERAL MILLS INC | |||||||||||||||||||
| GENERAL MTRS FINL CO INC | |||||||||||||||||||
| GEORGIA POWER CO | |||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2024-2 | |||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-2 | |||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL LEASING TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
| GM FINL AUTOMOBILE LEASING TR 2023-1 | |||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA | |||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | |||||||||||||||||||
| GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL US LLC | |||||||||||||||||||
| HCA INC | |||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | |||||||||||||||||||
| HONDA AUTO RECEIVABLES 2024-2 OWNER TR | |||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||||
| HPEFS EQUIP TR 2024-2 | |||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||||
| HSBC USA INC | |||||||||||||||||||
| HUMANA INC | |||||||||||||||||||
| HUNTINGTON AUTO TR 2024-1 | |||||||||||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | |||||||||||||||||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | |||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2024-A | |||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2024-B | |||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TR 2024-A | |||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | |||||||||||||||||||
| IBM CORPORATION | |||||||||||||||||||
| IBM CREDIT LLC | |||||||||||||||||||
| IMPERIAL TOBACCO FINANCE | |||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | |||||||||||||||||||
| ING US FUNDING LLC ING US FUNDING LLC YCP .0566 07/26/2024 | |||||||||||||||||||
| ING US FUNDING LLC ING US FUNDING LLC VCP 1ML+12 03/09/2020 | |||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | |||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL FLAVORS and FRAGRANCES INC | |||||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | |||||||||||||||||||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL FDG | |||||||||||||||||||
| JOHN DEERE OWNER TRUST 2024 | |||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE and CO | |||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE BANK NA NEW YORK NY | |||||||||||||||||||
| JPMORGAN SECURITIES LLC | |||||||||||||||||||
| KEYBANK NATL ASSN | |||||||||||||||||||
| KEYCORP | |||||||||||||||||||
| KIMCO REALTY CORP | |||||||||||||||||||
| LENNAR CORP | |||||||||||||||||||
| LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC NEW YORK BRANCH | |||||||||||||||||||
| LLOYDS BANK PLC(UNGTD) | |||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| M and T BANK CORP | |||||||||||||||||||
| MANUFACTURERS and TRADERS TRUST COMPANY | |||||||||||||||||||
| MARATHON PETROLEUM CORP | |||||||||||||||||||
| MARSH and MCLENNAN COS INC | |||||||||||||||||||
| MASSMUTUAL GLOBAL FDG II | |||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TRUST 2024-A | |||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-1 | |||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 | |||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | |||||||||||||||||||
| MET TOWER GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I | |||||||||||||||||||
| MISSISSIPPI PWR CO | |||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ TRUST and BANKING CORP NY BRANCH | |||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LTD NY BRANCH | |||||||||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | |||||||||||||||||||
| MOODYS CORP | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY BK NA SALT LAKE | |||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY DOMESTIC HOLD | |||||||||||||||||||
| MPLX LP | |||||||||||||||||||
| MUFG BANK LTD NY BR | |||||||||||||||||||
| MUFG UNION BANK NA | |||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | |||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA | |||||||||||||||||||
| NATIXIS NY BRH NATIXIS NY BRH YCD SOFR+69 08/14/2023 | |||||||||||||||||||
| NATIXIS NY BRH NATIXIS NY BRH YCP .0025 03/03/2021 | |||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC | |||||||||||||||||||
| NBCUNIVERSAL ENTERPRISE INC | |||||||||||||||||||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | |||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | |||||||||||||||||||
| NISSAN MASTER OWNER TR RECEIVABLE | |||||||||||||||||||
| NNN REIT INC | |||||||||||||||||||
| NORDEA BANK AB | |||||||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP NY BRH | |||||||||||||||||||
| NORDEA BANK AG MEDIUM TERM NTS BOOK ENTRY | |||||||||||||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
| NTT FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
| NUTRITION and BIOSCIENCES | |||||||||||||||||||
| NVIDIA CORP | |||||||||||||||||||
| NXP B V/NXP FDG LLC/NXP USA INC | |||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | |||||||||||||||||||
| ONE GAS INC | |||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | |||||||||||||||||||
| OTIS WORLDWIDE CORP | |||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS and ELECTRIC CO | |||||||||||||||||||
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | |||||||||||||||||||
| PARKER-HANNIFIN CORP | |||||||||||||||||||
| PEPSICO INC | |||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 | |||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 CO | |||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AM PIPELN/PAA FIN C | |||||||||||||||||||
| PNC BANK NA PITTSBURGH PA | |||||||||||||||||||
| PNC BK N A PITTSBURGH PA MEDIUM TERM SR BK NTS BOOK ENTRY PNC BANK NA PITTSBURGH PA 2.15% 04/29/2021 | |||||||||||||||||||
| PNC BK N A PITTSBURGH PA MEDIUM TERM SR BK NTS BOOK ENTRY PNC BK NA PITTSBURGH PA MTN FRN 3ML+35 03/12/2021 | |||||||||||||||||||
| PNC BK N A PITTSBURGH PA MEDIUM TERM SR BK NTS BOOK ENTRY PNC BK N A PITTSBURGH PA MEDIUM TERM SR BK NTS BOOK ENTRY 2.6% 07/21/2020 | |||||||||||||||||||
| PNC BK N A PITTSBURGH PA MEDIUM TERM SR BK NTS BOOK ENTRY PNC BANK NA PITTSBURGH PA 1.743/VAR 02/24/2023 | |||||||||||||||||||
| PNC BK N A PITTSBURGH PA MEDIUM TERM SR BK NTS BOOK ENTRY PNC BK NA PITTSBURGH PA MTN FRN 3ML+43 12/09/2022 | |||||||||||||||||||
| PNC BK N A PITTSBURGH PA MEDIUM TERM SR BK NTS BOOK ENTRY PNC BANK NA PITTSBURGH PA FRN 3ML+36 05/19/2020 | |||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | |||||||||||||||||||
| PPL ELEC UTILS CORP | |||||||||||||||||||
| PRICOA GLOBAL FDG I | |||||||||||||||||||
| PRINCIPAL LIFE GLOBAL FDG II | |||||||||||||||||||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING | |||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL FINL INC | |||||||||||||||||||
| REGIONS BANK OF ALABAMA | |||||||||||||||||||
| REYNOLDS AMERICAN INC | |||||||||||||||||||
| ROCHE HLDGS INC | |||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC ROGERS COMMUNICATIONS INC 2.95% 03/15/2025 | |||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC ROGERS COMMUNICATIONS INC FRN 3ML+60 03/22/2022 | |||||||||||||||||||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | |||||||||||||||||||
| ROYAL BK OF CDA NEW YORK BRH | |||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-3 | |||||||||||||||||||
| SANTANDER HLDGS USA INC | |||||||||||||||||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST 2024-A | |||||||||||||||||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST 2024-B | |||||||||||||||||||
| SCHWAB CHARLES CORP | |||||||||||||||||||
| SEMPRA | |||||||||||||||||||
| SEMPRA GLOBAL SEMPRA GLOBAL CP .0173 03/03/2020 | |||||||||||||||||||
| SEMPRA GLOBAL SEMPRA GLOBAL CP .0185 04/02/2020 | |||||||||||||||||||
| SEMPRA GLOBAL SEMPRA GLOBAL CP .0173 03/02/2020 | |||||||||||||||||||
| SEMPRA GLOBAL SEMPRA GLOBAL CP .0185 04/07/2020 | |||||||||||||||||||
| SEMPRA GLOBAL SEMPRA GLOBAL CP .0178 04/08/2020 | |||||||||||||||||||
| SEMPRA GLOBAL SEMPRA GLOBAL CP .0178 03/19/2020 | |||||||||||||||||||
| SEMPRA GLOBAL SEMPRA GLOBAL CP .0185 04/03/2020 | |||||||||||||||||||
| SEMPRA GLOBAL SEMPRA GLOBAL CP .0205 03/05/2020 | |||||||||||||||||||
| SEMPRA GLOBAL SEMPRA GLOBAL CP .0178 04/09/2020 | |||||||||||||||||||
| SEMPRA GLOBAL SEMPRA GLOBAL CP .0223 01/27/2020 | |||||||||||||||||||
| SEMPRA GLOBAL SEMPRA GLOBAL CP .0233 12/11/2019 | |||||||||||||||||||
| SEMPRA GLOBAL SEMPRA GLOBAL CP .0197 12/20/2019 | |||||||||||||||||||
| SEMPRA GLOBAL SEMPRA GLOBAL CP .0235 12/02/2019 | |||||||||||||||||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TR 2024-1 | |||||||||||||||||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TR 2024-2 | |||||||||||||||||||
| SHEFFILED RECEIVABLES CORP IAM COML PAPER 4/2 | |||||||||||||||||||
| SHELL INTL FIN B V | |||||||||||||||||||
| SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRELAND DAC | |||||||||||||||||||
| SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV | |||||||||||||||||||
| SIMON PROPERTY GROUP LP | |||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN | |||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | |||||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO | |||||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO | |||||||||||||||||||
| SOUTHERN COMPANY | |||||||||||||||||||
| SPRINT CORP | |||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | |||||||||||||||||||
| STARBUCKS CORP | |||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | |||||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | |||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI BKG CORP | |||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI BKG CORP NY BRANCH | |||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | |||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD SINGAPORE BRANCH | |||||||||||||||||||
| SUNCOR ENERGY INC | |||||||||||||||||||
| SUNTRUST BANK | |||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | |||||||||||||||||||
| SWEDBANK AB | |||||||||||||||||||
| SYNOVUS BANK | |||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | |||||||||||||||||||
| TAOT 2023-A | |||||||||||||||||||
| TD AMERITRADE HOLDING CORP | |||||||||||||||||||
| TESLA 2024-A A3 | |||||||||||||||||||
| TESLA ELEC VEH TR 2023-1 | |||||||||||||||||||
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | |||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION BANK - NY | |||||||||||||||||||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2022-C OWNER TR | |||||||||||||||||||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2024-B OWNER TR | |||||||||||||||||||
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2023-A | |||||||||||||||||||
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2024-A | |||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | |||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | |||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES USA LTD | |||||||||||||||||||
| TRUIST BANK | |||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||||
| TWDC ENTERPRISES 18 CORP | |||||||||||||||||||
| TYCO ELECTRONICS GROUP SA | |||||||||||||||||||
| TYSON FOODS INC | |||||||||||||||||||
| UBS AG LONDN BRANCH | |||||||||||||||||||
| UBS AG STAMFORD BRH | |||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | |||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | |||||||||||||||||||
| US BANCORP DEL | |||||||||||||||||||
| US BANK NA CINCINNATI OHIO | |||||||||||||||||||
| UST NOTES | |||||||||||||||||||
| UTAH ACQUISITION SUB INC | |||||||||||||||||||
| VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP | |||||||||||||||||||
| VERIZON MASTER TRUST VERIZON MASTER TRUST STEP 01/22/2029 | |||||||||||||||||||
| VERIZON MASTER TRUST VERIZON MASTER TRUST 2021-1 A 0.5% 05/20/2027 | |||||||||||||||||||
| VF CORPORATION | |||||||||||||||||||
| VIATRIS INC | |||||||||||||||||||
| VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO | |||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN AUTO LEASE TRUST 2023-A | |||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC | |||||||||||||||||||
| WALMART INC | |||||||||||||||||||
| WALT DISNEY CO | |||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO and CO | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BANK NATIONAL ASSOCIATION | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BK NA SAN FRANCISC O CALIF MEDIUM TERM SR BK NTS BOOK ENTRY WELLS FARGO BK NA SF CA MTN BE 3.625% 10/22/2021 | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BK NA SAN FRANCISC O CALIF MEDIUM TERM SR BK NTS BOOK ENTRY WELLS FARGO BK NATL ASSN FRN 3ML+62 05/27/2022 | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BK NA SAN FRANCISC O CALIF MEDIUM TERM SR BK NTS BOOK ENTRY WELLS FARGO BK NATL ASSN FRN 3ML+50 07/23/2021 | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BK NA SAN FRANCISC O CALIF MEDIUM TERM SR BK NTS BOOK ENTRY WELLS FARGO BK NATL ASSN 3.325%/VAR 07/23/2021 | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BK NA SAN FRANCISC O CALIF MEDIUM TERM SR BK NTS BOOK ENTRY WELLS FARGO BK NA SF CA MTN BE FRN 3ML+ 01/15/2021 | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BK NA SAN FRANCISC O CALIF MEDIUM TERM SR BK NTS BOOK ENTRY WELLS FARGO BK NATL ASSN FRN SOFR+48 03/25/2020 | |||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BK NA SAN FRANCISC O CALIF MEDIUM TERM SR BK NTS BOOK ENTRY WELLS FARGO BK NATL ASSN FRN 3ML+23 01/15/2020 | |||||||||||||||||||
| WESTERN GAS PARTNERS LP | |||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP | |||||||||||||||||||
| WGL HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| WILLIS NORTH AMERICA INC | |||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR 2024-B | |||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-A | |||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTOMOBILE LEASE SECURITIZATION TR 2024-A | |||||||||||||||||||
| WORLD OMNI AUTOMOBILE LEASE SECURITIZATION TRST | |||||||||||||||||||
| WORLD OMNI SELECT AUTO TR 2024-A |
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