| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3I GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ABU DHABI (EMIRATE OF) | ||||||||||||||||||||
| ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC | ||||||||||||||||||||
| ACCENTURE PLC | ||||||||||||||||||||
| ACHV ABS TRUST ACHV_23-4CP | ||||||||||||||||||||
| ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT | ||||||||||||||||||||
| ADIDAS AG | ||||||||||||||||||||
| ADOBE INC | ||||||||||||||||||||
| AEGON LTD | ||||||||||||||||||||
| AES CORP (THE) | ||||||||||||||||||||
| AETNA INC | ||||||||||||||||||||
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST AFFRM_23-X1 | ||||||||||||||||||||
| AFFRM 2024-X1 | ||||||||||||||||||||
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA | ||||||||||||||||||||
| AIA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| AIB GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| AIR LIQUIDE SA | ||||||||||||||||||||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | ||||||||||||||||||||
| AIRBNB INC | ||||||||||||||||||||
| AIRBUS SE | ||||||||||||||||||||
| AJINOMOTO CO INC | ||||||||||||||||||||
| AKZO NOBEL NV | ||||||||||||||||||||
| ALABAMA POWER | ||||||||||||||||||||
| ALBERTA (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | ||||||||||||||||||||
| ALLERGAN FUNDING SCS | ||||||||||||||||||||
| ALLFUNDS GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| ALLIANZ SE | ||||||||||||||||||||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC | ||||||||||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMADEUS IT GROUP SA | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES OPERATING PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST ACAR_22-3 | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
| AMERICOLD REALTY TRUST INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST AMCAR_22-2 | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| AMPHENOL CORP | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC | ||||||||||||||||||||
| AON PLC | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||||||
| APPLIED MATERIALS INC | ||||||||||||||||||||
| APTIV PLC | ||||||||||||||||||||
| ARISTA NETWORKS INC | ||||||||||||||||||||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| ASML HOLDING NV | ||||||||||||||||||||
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | ||||||||||||||||||||
| ASX LTD AUS GB 10YR FUT XMZ4 12-16-24 | ||||||||||||||||||||
| ASX LTD AUS GB 10YR FUT XMU2 09-15-22 | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| AUSTRIA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP_23-2 | ||||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP_23-6 | ||||||||||||||||||||
| B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | ||||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS PLC | ||||||||||||||||||||
| BAKER HUGHES CO | ||||||||||||||||||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO DE SABADELL SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO DEL ESTADO DE CHILE | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | ||||||||||||||||||||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | ||||||||||||||||||||
| BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BARRY CALLEBAUT AG | ||||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| BAYER AG | ||||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE II LLC | ||||||||||||||||||||
| BBVA BANCOMER SA (TEXAS BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| BCE INC | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON AND CO | ||||||||||||||||||||
| BELGIUM (KINGDOM OF) | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | ||||||||||||||||||||
| BERMUDA (GOVERNMENT OF) | ||||||||||||||||||||
| BHP GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| BIOGEN INC | ||||||||||||||||||||
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK FINANCE INC | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK LIQUIDITY FEDFUND | ||||||||||||||||||||
| BMW US CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS SA | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| BP PLC | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
| BRENNTAG SE | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | ||||||||||||||||||||
| BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM CORPORATION/BROADCOM CAYMAN FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT REINSURANCE PARTNERS LTD | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| BUDWEISER BREWING CO APAC LTD | ||||||||||||||||||||
| BULGARIA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| BUREAU VERITAS SA | ||||||||||||||||||||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST BX_21-VOLT | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST BX_21-ARIA | ||||||||||||||||||||
| CAIXABANK SA | ||||||||||||||||||||
| CANADA (GOVERNMENT OF) | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL GROUP CENTRAL CORPORATE BOND FUND | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CARL ZEISS MEDITEC AG | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX_22-3 | ||||||||||||||||||||
| CARNIVAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CAS 2023-R05 | ||||||||||||||||||||
| CAS 2024-R04 CAS 24-R04 1M1 144A FRN (SOFR30A+110) 05-25-44 | ||||||||||||||||||||
| CAS 2024-R04 CAS 24-R04 1M2 144A FRN (SOFR30A+165) 05-25-44 | ||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR INC | ||||||||||||||||||||
| CDX EMERGING MARKET ISSUER | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH GRADE ISSUER CDX NA IG S43 1.0% 09-20-24/12-20-29 ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH GRADE ISSUER CDX NA IG S42 5Y 1.0% 06-20-29 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH GRADE ISSUER CDX NA IG S42 5Y 1.0% 06-20-29 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH GRADE ISSUER CDX NA IG S40 5Y 1.0% 06-20-28 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH GRADE ISSUER CDX NA IG S40 5Y 1.0% 06-20-28 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH GRADE ISSUER CDX NA IG S39 5Y 1.0% 12-20-27 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH GRADE ISSUER CDX NA IG S39 5Y 1.0% 06-20-27 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH GRADE ISSUER CDX NA IG S38 5Y 1.0% 06-20-27 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH GRADE ISSUER CDX NA IG S38 5Y 1.0% 06-20-27 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH GRADE ISSUER CDX NA IG S37 5Y 1.0% 12-20-26 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH GRADE ISSUER CDX NA IG S37 5Y 1.0% 12-20-26 0.40 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER CDX NA HY S41 5Y 5.0% 12-20-28 0.30 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER CDX NA HY S40 5Y 5.0% 06-20-28 0.30 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER CDX NA HY S40 5Y 5.0% 06-20-28 0.30 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CDX HIGH YIELD ISSUER CDX NA HY S39 5Y 12-20-27 0.30 REC ICE | ||||||||||||||||||||
| CELANESE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORP | ||||||||||||||||||||
| CENTRAL BANK OF TUNISIA | ||||||||||||||||||||
| CFMT 2024-HB15 | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP | ||||||||||||||||||||
| CHILE (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| CHINA DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVT BOND CNY 3.81% 09-14-50 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVT BOND CNY 3.12% 10-25-52 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVT BOND CNY 2.64% 01-15-28 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVT BOND CNY 2.88% 02-25-33 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVT BOND CNY 3.19% 04-15-53 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVERNMENT BOND CNY 2.62% 06-25-30 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVERNMENT BOND CNY 3.0% 10-15-53 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVERNMENT BOND CNY 2.37% 01-15-29 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVERNMENT BOND CNY 2.27% 05-25-34 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVERNMENT BOND CNY 2.47% 07-25-54 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVT BOND CNY 3.86% 07-22-49 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVT BOND CNY 3.39% 03-16-50 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA PEOPLES REP CNY 3.29% 05-23-29 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVT BOND CNY 3.12% 12-05-26 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVT BOND CNY 2.85% 06-04-27 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVT BOND CNY 3.28% 12-03-27 | ||||||||||||||||||||
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CHINA GOVT BOND CNY 2.91% 10-14-28 | ||||||||||||||||||||
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CHUBB LTD | ||||||||||||||||||||
| CIGNA GROUP/THE | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST CGCMT_23-PRM3 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST CGCMT_23-SMRT | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO | ||||||||||||||||||||
| CME CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | ||||||||||||||||||||
| CME GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CMS ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA CO | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | ||||||||||||||||||||
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | ||||||||||||||||||||
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| COLOPLAST A/S | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH OF AUSTRALIA | ||||||||||||||||||||
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | ||||||||||||||||||||
| CONAGRA BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES CAS_23-R04 | ||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| CONSUMERS ENERGY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | ||||||||||||||||||||
| CORE INDUSTRIAL TRUST CORE_15-CALW | ||||||||||||||||||||
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| CORTEVA INC | ||||||||||||||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORP | ||||||||||||||||||||
| CRODA INTERNATIONAL PLC | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INC | ||||||||||||||||||||
| CSX CORP | ||||||||||||||||||||
| CTP NV | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| CZECH REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
| D'IETEREN GROUP | ||||||||||||||||||||
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
| DANAHER CORP | ||||||||||||||||||||
| DARDEN RESTAURANTS INC | ||||||||||||||||||||
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | ||||||||||||||||||||
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BOERSE AG | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE POST AG | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| DEXCOM INC | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | ||||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DOMINO'S PIZZA INC | ||||||||||||||||||||
| DOW INC | ||||||||||||||||||||
| DOWLAIS GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| DR HORTON INC | ||||||||||||||||||||
| DR ING HC F PORSCHE AG | ||||||||||||||||||||
| DSV A/S | ||||||||||||||||||||
| DT MIDSTREAM INC | ||||||||||||||||||||
| DTE ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CAROLINAS LLC | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC | ||||||||||||||||||||
| E.ON SE | ||||||||||||||||||||
| ECOPETROL SA | ||||||||||||||||||||
| EDENRED SA | ||||||||||||||||||||
| EDISON INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | ||||||||||||||||||||
| ELECTRONIC ARTS INC | ||||||||||||||||||||
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP | ||||||||||||||||||||
| ELI LILLY AND CO | ||||||||||||||||||||
| EMBASSY OFFICE PARKS REIT | ||||||||||||||||||||
| EMD FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| ENEL AMERICAS SA | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV | ||||||||||||||||||||
| ENEL SPA | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATING LP | ||||||||||||||||||||
| ENFRAGEN ENERGIA SUR SA | ||||||||||||||||||||
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY LOUISIANA LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | ||||||||||||||||||||
| EOG RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| EQUINIX INC | ||||||||||||||||||||
| EQUINOR ASA | ||||||||||||||||||||
| ESSEX PORTFOLIO LP | ||||||||||||||||||||
| ESSITY AKTIEBOLAG | ||||||||||||||||||||
| ESTONIA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUND 10YR FUT RXZ4 12-06-24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-SCHATZ 2YR FUT DUZ4 12-06-24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BOBL 5YR FUT OEZ4 12-06-24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG FRA GB 10YR FUT OATZ4 12-06-24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG ITA GB 10YR FUT IKZ4 12-06-24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BOBL 5YR FUT OEU4 09-06-24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-SCHATZ 2YR FUT DUU4 09-06-24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG FRA GB 10YR FUT OATU4 09-06-24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG ITA GB 10YR FUT IKU4 09-06-24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BOBL 5YR FUT OEM4 06-06-24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUXL 30YR FUT UBM4 06-06-24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUND 10YR FUT RXM4 06-06-24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-SCHATZ 2YR FUT DUM4 06-06-24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG FRA GB 10YR FUT OATM4 06-06-24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG ITA GB 10YR FUT IKM4 06-06-24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-SCHATZ 2YR FUT DUZ3 12-07-23 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUXL 30YR FUT UBZ3 12-07-23 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUND 10YR FUT RXZ3 12-07-23 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BOBL 5YR FUT OEZ3 12-07-23 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG ITA GB 10YR FUT IKZ3 12-07-23 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BOBL 5YR FUT OEU3 09-07-23 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUXL 30YR FUT UBU3 09-07-23 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUND 10YR FUT RXU3 09-07-23 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG ITA GB 10YR FUT IKU3 09-07-23 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUXL 30YR FUT UBM3 06-08-23 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUND 10YR FUT RXM3 06-08-23 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BOBL 5YR FUT OEM3 06-08-23 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG ITA GB 10YR FUT IKM3 06-08-23 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BOBL 5YR FUT OEH3 03-08-23 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUXL 30YR FUT UBH3 03-08-23 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUND 10YR FUT RXH3 03-08-23 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG ITA GB 10YR FUT IKH3 03-08-23 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUND 10YR FUT RXZ2 12-08-22 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BOBL 5YR FUT OEZ2 12-08-22 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUXL 30YR FUT UBZ2 12-08-22 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG ITA GB 10YR FUT IKZ2 12-08-22 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BOBL 5YR FUT OEU2 09-08-22 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUND 10YR FUT RXU2 09-08-22 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG ITA GB 10YR FUT IKU2 09-08-22 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUND 10YR FUT RXM2 06-08-22 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BOBL 5YR FUT OEM2 06-08-22 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG ITA GB 10YR FUT IKM2 06-08-22 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUND 10YR FUT RXH2 03-08-22 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG ITA GB 10YR FUT IKH2 03-08-22 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUND 10YR FUT RXZ1 12-08-21 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG ITA GB 10YR FUT IKZ1 12-08-21 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUND 10YR FUT RXU1 09-08-21 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG ITA GB 10YR FUT IKU1 09-08-21 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG EURO-BUND 10YR FUT RXM1 06-08-21 | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AG ITA GB 10YR FUT IKM1 06-08-21 | ||||||||||||||||||||
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN UNION | ||||||||||||||||||||
| EVONIK INDUSTRIES AG | ||||||||||||||||||||
| EXELON CORP | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST EART_22-3 | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST EART_22-4 | ||||||||||||||||||||
| EXPORT IMPORT BANK OF THAILAND | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORP | ||||||||||||||||||||
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE - CAS_24-R01 | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST CAS_23-R06 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| FERRARI NV | ||||||||||||||||||||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CERTIFICATES FHLMC_K153 | ||||||||||||||||||||
| FINECOBANK SPA | ||||||||||||||||||||
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORP LTD | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | ||||||||||||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST FORDO_22-B | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CO | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| FORTESCUE LTD | ||||||||||||||||||||
| FRANCE (REPUBLIC OF) FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT EUR 144A LIFE/REG S 0.0% 11-25-30 | ||||||||||||||||||||
| FRANCE (REPUBLIC OF) FRANCE OAT EUR REG S 0.75% 02-25-28 | ||||||||||||||||||||
| FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||||||||||||||
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | ||||||||||||||||||||
| GCAT 2024-NQM2 | ||||||||||||||||||||
| GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING CO UNLIMITED CO | ||||||||||||||||||||
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| GE VERNOVA INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL DYNAMICS CORP | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO AKA GE AEROSPACE | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC | ||||||||||||||||||||
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 6.5 TBA 07-01-54 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 2.5 785659 10-20-51 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 2.5 785607 08-20-51 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 2.5 785813 12-20-51 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 3.5 TBA 01-01-53 | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE II POOL G2SF 3.5 TBA 10-01-52 | ||||||||||||||||||||
| GIVAUDAN SA | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE PLC | ||||||||||||||||||||
| GLOBALWAFERS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST GMALT_22-3 | ||||||||||||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST GMCAR_22-3 | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II G2SF 3.5 TBA 08-01-52 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II G2SF 4.0 MA5986 06-20-49 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II G2SF 3.5 TBA 05-01-52 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II G2SF 4.0 TBA 02-01-51 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II G2SF 4.0 TBA 11-01-50 | ||||||||||||||||||||
| GRAND PARKWAY TRANSPORTATION CORP | ||||||||||||||||||||
| GREAT-WEST LIFECO INC | ||||||||||||||||||||
| GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL | ||||||||||||||||||||
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| GSK PLC | ||||||||||||||||||||
| HALLIBURTON CO | ||||||||||||||||||||
| HASBRO INC | ||||||||||||||||||||
| HDFC BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| HEINEKEN NV | ||||||||||||||||||||
| HELLENIC REPUBLIC TREASURY BILL | ||||||||||||||||||||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | ||||||||||||||||||||
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HTL 2024-T53 | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
| HUNGARY (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART_22-B | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| IBERDROLA SA | ||||||||||||||||||||
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS PLC | ||||||||||||||||||||
| INDIA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| INDONESIA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | ||||||||||||||||||||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP | ||||||||||||||||||||
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | ||||||||||||||||||||
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| INTERNATIONAL PAPER CO | ||||||||||||||||||||
| INTERSTATE POWER AND LIGHT CO | ||||||||||||||||||||
| INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| ISRAEL (STATE OF) | ||||||||||||||||||||
| ITALY (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
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| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | ||||||||||||||||||||
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| MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT | ||||||||||||||||||||
| MALAYSIA (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
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| MASTERCARD INC | ||||||||||||||||||||
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| MCDONALDS CORP | ||||||||||||||||||||
| MEDIATEK INC | ||||||||||||||||||||
| MEDTRONIC INC | ||||||||||||||||||||
| MEDTRONIC PLC | ||||||||||||||||||||
| MELROSE INDUSTRIES PLC | ||||||||||||||||||||
| MERCK KGAA | ||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS INC | ||||||||||||||||||||
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP | ||||||||||||||||||||
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| MISSION LANE CREDIT MASTER TRUST MLANE_24-A MLANE 24-A B 144A 6.59% 08-15-29/06-15-26 | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| MOLINA HEALTHCARE INC | ||||||||||||||||||||
| MONSTER BEVERAGE CORP | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MOROCCO (KINGDOM OF) | ||||||||||||||||||||
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| N/A CAD FWD PUR FROM USD 6/17/2021 | ||||||||||||||||||||
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| N/A JPY FWD SALE TO USD 4/9/2021 | ||||||||||||||||||||
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| N/A KRW FWD SALE TO USD NDF 5/17/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MYR FWD SALE TO USD 5/24/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 4/8/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN FWD SALE TO USD 6/22/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK FWD PUR FROM EUR 4/8/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A NZD FWD SALE TO USD 6/10/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A RUB FWD SALE TO USD NDF 4/8/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A SEK FWD PUR FROM USD 5/17/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRY FWD PUR FROM USD 5/5/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRY FWD PUR FROM USD 5/25/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRY FWD SALE TO USD 5/5/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A TRY FWD SALE TO USD 5/25/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD SALE TO USD 4/8/2021 | ||||||||||||||||||||
| N/A ZAR FWD PUR FROM USD 4/8/2021 | ||||||||||||||||||||
| NASDAQ INC | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL GRID PLC | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| NBCUNIVERSAL MEDIA LLC | ||||||||||||||||||||
| NEC CORP | ||||||||||||||||||||
| NESTE OYJ | ||||||||||||||||||||
| NESTLE SA | ||||||||||||||||||||
| NETFLIX INC | ||||||||||||||||||||
| NETHERLANDS (KINGDOM OF) | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY | ||||||||||||||||||||
| NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY INC NEXTERA ENERGY INC CV PFD EQUITY UNITS NON-CUM 6.926% 09-01-25 | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY INC NEXTERA ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NIBE INDUSTRIER AB | ||||||||||||||||||||
| NIDEC CORP | ||||||||||||||||||||
| NINTENDO CO LTD | ||||||||||||||||||||
| NISOURCE INC | ||||||||||||||||||||
| NISSAN AUTO LEASE TRUST NALT_21-A | ||||||||||||||||||||
| NISSAN AUTO LEASE TRUST NALT_22-A | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP | ||||||||||||||||||||
| NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB | ||||||||||||||||||||
| NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
| NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||||||
| NOVARTIS AG | ||||||||||||||||||||
| NOVARTIS CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| NOVO NORDISK AS | ||||||||||||||||||||
| NRW BANK | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| NYKREDIT REALKREDIT A/S | ||||||||||||||||||||
| NYMT 2024-CP1 | ||||||||||||||||||||
| OBX 2024-NQM5 | ||||||||||||||||||||
| OCADO GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| OHIO ST TPK COMMN | ||||||||||||||||||||
| OMNICOM GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| ONDECK ASSET SECURITIZATION TRUST LLC ONDK_24-1 ONDK 24-1 B 144A 7.15% 06-17-31/27 | ||||||||||||||||||||
| ONDECK ASSET SECURITIZATION TRUST LLC ONDK_24-1 ONDK 24-1 A 144A 6.27% 06-17-31/27 | ||||||||||||||||||||
| ONEOK INC | ||||||||||||||||||||
| ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX_24-NQM7 | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| ORANGE | ||||||||||||||||||||
| ORGANON & CO | ||||||||||||||||||||
| OSW STRUCTURED ASSET TRUST OSAT_20-RPL1 | ||||||||||||||||||||
| PACCAR INC | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| PAGSEGURO DIGITAL LTD | ||||||||||||||||||||
| PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| PERNOD RICARD SA | ||||||||||||||||||||
| PERU (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| PETROLEO BRASILEIRO SA (PETROBRAS) | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INC | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD | ||||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD | ||||||||||||||||||||
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| POLAND (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| PORTUGAL (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | ||||||||||||||||||||
| PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE | ||||||||||||||||||||
| PRESTIGE AUTO RECEIVABLES TRUST PART_23-1 | ||||||||||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE CO | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| QATAR (STATE OF) | ||||||||||||||||||||
| QATAR ENERGY | ||||||||||||||||||||
| QUEBEC (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||||||
| RAIZEN FUELS FINANCE SA | ||||||||||||||||||||
| REALKREDIT DANMARK A/S | ||||||||||||||||||||
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| RELX PLC | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF IRELAND | ||||||||||||||||||||
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| REVVITY INC | ||||||||||||||||||||
| REYNOLDS AMERICAN INC | ||||||||||||||||||||
| RIO TINTO PLC | ||||||||||||||||||||
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| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.5625% 10-15-21/10-15-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.59% 10-18-21/10-18-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.62% 10-19-21/10-19-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.62% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.59% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.24% 11-08-21/11-08-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.2525% 11-08-21/11-08-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.52% 11-05-21/10-30-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.5625% 10-15-21/10-15-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.59% 10-18-21/10-18-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.62% 10-19-21/10-19-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.62% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.64% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.59% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.24% 11-08-21/11-08-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.2525% 11-08-21/11-08-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.52% 11-05-21/10-30-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.2% 11-09-21/11-09-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 9.07% 05-04-22/04-28-27 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 3.7697% 05-06-22/11-06-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.79165% 01-13-23/01-13-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.29015% 01-13-23/01-13-30 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 4.34948% 06-21-23/06-21-33 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 4.96048% 06-21-23/06-21-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX GBP 4.98038% 06-21-23/06-21-28 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX GBP 4.36738% 06-21-23/06-21-33 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.64% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.633% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.6175% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.585% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.59% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.58% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.234974% 08-20-21/08-20-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.2475% 08-20-21/08-20-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.2375% 08-26-21/08-26-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.264% 08-27-21/08-27-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.26% 08-30-21/08-30-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.28% 08-31-21/08-31-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.3% 09-03-21/09-03-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4975% 09-21-21/09-21-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.445% 09-28-21/09-28-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4475% 09-29-21/09-29-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4475% 09-30-21/09-30-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.5125% 10-14-21/10-14-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.53% 10-14-21/10-14-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.66% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.64% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.633% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.6175% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.585% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.59% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.58% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.234974% 08-20-21/08-20-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.2475% 08-20-21/08-20-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.2375% 08-26-21/08-26-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.264% 08-27-21/08-27-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.26% 08-30-21/08-30-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.28% 08-31-21/08-31-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.3% 09-03-21/09-03-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4975% 09-21-21/09-21-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.445% 09-28-21/09-28-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4475% 09-29-21/09-29-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4475% 09-30-21/09-30-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.5125% 10-14-21/10-14-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.53% 10-14-21/10-14-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.5625% 10-15-21/10-15-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.59% 10-18-21/10-18-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.62% 10-19-21/10-19-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.66% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.62% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.64% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.59% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.24% 11-08-21/11-08-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.2525% 11-08-21/11-08-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.52% 11-05-21/10-30-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.2% 11-09-21/11-09-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 9.07% 05-04-22/04-28-27 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 3.7697% 05-06-22/11-06-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS RECFIX USD 3.79165% 01-13-23/01-13-26 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER OIS PAYFIX USD 3.29015% 01-13-23/01-13-30 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.234974% 08-20-21/08-20-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.2475% 08-20-21/08-20-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.2375% 08-26-21/08-26-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.264% 08-27-21/08-27-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.26% 08-30-21/08-30-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.28% 08-31-21/08-31-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.3% 09-03-21/09-03-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4975% 09-21-21/09-21-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.445% 09-28-21/09-28-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4475% 09-29-21/09-29-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4475% 09-30-21/09-30-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.5125% 10-14-21/10-14-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.53% 10-14-21/10-14-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.5625% 10-15-21/10-15-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.59% 10-18-21/10-18-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.62% 10-19-21/10-19-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.66% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.62% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.64% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.59% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.24% 11-08-21/11-08-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.2525% 11-08-21/11-08-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.52% 11-05-21/10-30-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.2% 11-09-21/11-09-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 9.07% 05-04-22/04-28-27 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 3.7697% 05-06-22/11-06-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS RECFIX GBP 2.42% 05-05-23/05-05-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS RECFIX GBP 2.495% 05-05-23/05-05-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS RECFIX GBP 2.9588% 06-09-23/06-09-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS PAYFIX GBP 5.6325% 09-25-23/09-25-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.64% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.633% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.6175% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
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| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.59% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.58% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS RECFIX GBP 2.42% 05-05-23/05-05-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS RECFIX GBP 2.495% 05-05-23/05-05-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS RECFIX GBP 2.9588% 06-09-23/06-09-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS PAYFIX GBP 5.6325% 09-25-23/09-25-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.64% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.633% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.6175% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.585% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.59% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.58% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.234974% 08-20-21/08-20-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.2475% 08-20-21/08-20-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.2375% 08-26-21/08-26-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.264% 08-27-21/08-27-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.26% 08-30-21/08-30-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.28% 08-31-21/08-31-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.3% 09-03-21/09-03-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4975% 09-21-21/09-21-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.445% 09-28-21/09-28-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4475% 09-29-21/09-29-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4475% 09-30-21/09-30-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.5125% 10-14-21/10-14-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.53% 10-14-21/10-14-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.5625% 10-15-21/10-15-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.59% 10-18-21/10-18-23 LCH | ||||||||||||||||||||
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| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.66% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.62% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.64% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
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| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.24% 11-08-21/11-08-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.2525% 11-08-21/11-08-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.52% 11-05-21/10-30-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.2% 11-09-21/11-09-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 9.07% 05-04-22/04-28-27 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 3.7697% 05-06-22/11-06-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS RECFIX GBP 2.42% 05-05-23/05-05-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS RECFIX GBP 2.495% 05-05-23/05-05-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER FSWP: OIS RECFIX GBP 2.9588% 06-09-23/06-09-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.64% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.633% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.6175% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.585% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.59% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.58% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.234974% 08-20-21/08-20-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.2475% 08-20-21/08-20-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.2375% 08-26-21/08-26-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.264% 08-27-21/08-27-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.26% 08-30-21/08-30-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.28% 08-31-21/08-31-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.3% 09-03-21/09-03-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4975% 09-21-21/09-21-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.445% 09-28-21/09-28-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4475% 09-29-21/09-29-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4475% 09-30-21/09-30-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.5125% 10-14-21/10-14-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.53% 10-14-21/10-14-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.5625% 10-15-21/10-15-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.59% 10-18-21/10-18-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.62% 10-19-21/10-19-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.66% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.62% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.64% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.59% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.24% 11-08-21/11-08-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.2525% 11-08-21/11-08-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.52% 11-05-21/10-30-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.2% 11-09-21/11-09-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 9.07% 05-04-22/04-28-27 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 3.7697% 05-06-22/11-06-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX USD 0.3653% 03-05-21/03-05-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 1.4822% 03-05-21/03-05-31 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.64% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.633% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.6175% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.585% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.59% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.58% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.234974% 08-20-21/08-20-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.2475% 08-20-21/08-20-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.2375% 08-26-21/08-26-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.264% 08-27-21/08-27-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.26% 08-30-21/08-30-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.28% 08-31-21/08-31-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.3% 09-03-21/09-03-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.3302% 09-21-21/09-21-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4975% 09-21-21/09-21-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.445% 09-28-21/09-28-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.3792% 09-28-21/09-28-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.3842% 09-29-21/09-29-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4475% 09-29-21/09-29-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.3975% 09-30-21/09-30-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4475% 09-30-21/09-30-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.4557% 10-14-21/10-14-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.5125% 10-14-21/10-14-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.4562% 10-14-21/10-14-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.53% 10-14-21/10-14-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.5625% 10-15-21/10-15-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.4692% 10-15-21/10-15-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.4917% 10-18-21/10-18-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.59% 10-18-21/10-18-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.62% 10-19-21/10-19-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.4997% 10-19-21/10-19-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.66% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.52% 11-05-21/10-30-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.2% 11-09-21/11-09-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.62% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.64% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.59% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.24% 11-08-21/11-08-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.2525% 11-08-21/11-08-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 1.4822% 03-05-21/03-05-31 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.13% 06-14-21/06-08-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.14% 06-14-21/06-08-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.115% 06-14-21/06-08-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.12% 06-14-21/06-08-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.16% 06-15-21/06-09-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.15% 06-15-21/06-09-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.195% 06-16-21/06-10-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.23% 06-16-21/06-10-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.36% 06-18-21/06-12-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.64% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.633% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.6175% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.585% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.59% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.58% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.234974% 08-20-21/08-20-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.2475% 08-20-21/08-20-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.2375% 08-26-21/08-26-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.264% 08-27-21/08-27-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.26% 08-30-21/08-30-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.28% 08-31-21/08-31-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.3% 09-03-21/09-03-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.3302% 09-21-21/09-21-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4975% 09-21-21/09-21-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.445% 09-28-21/09-28-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.3792% 09-28-21/09-28-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.3842% 09-29-21/09-29-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4475% 09-29-21/09-29-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.3975% 09-30-21/09-30-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4475% 09-30-21/09-30-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.2% 10-11-21/10-05-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.235% 10-11-21/10-05-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.22% 10-11-21/10-05-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.4557% 10-14-21/10-14-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.5125% 10-14-21/10-14-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.4562% 10-14-21/10-14-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.53% 10-14-21/10-14-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.205% 10-13-21/10-07-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.5625% 10-15-21/10-15-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.4692% 10-15-21/10-15-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.4917% 10-18-21/10-18-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.59% 10-18-21/10-18-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.62% 10-19-21/10-19-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.4997% 10-19-21/10-19-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.66% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.62% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.64% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.59% 11-04-21/10-29-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.24% 11-08-21/11-08-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.2525% 11-08-21/11-08-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 7.52% 11-05-21/10-30-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 2.2% 11-09-21/11-09-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX USD 0.3653% 03-05-21/03-05-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX USD 0.3653% 03-05-21/03-05-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 1.4822% 03-05-21/03-05-31 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX EUR 0.5092% 04-01-21/04-01-51 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX EUR -0.4545% 04-01-21/04-01-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.13% 06-14-21/06-08-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.14% 06-14-21/06-08-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.115% 06-14-21/06-08-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.12% 06-14-21/06-08-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.16% 06-15-21/06-09-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.15% 06-15-21/06-09-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.195% 06-16-21/06-10-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.23% 06-16-21/06-10-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.36% 06-18-21/06-12-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.64% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.633% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.6175% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.585% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.59% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.58% 07-01-21/06-25-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.234974% 08-20-21/08-20-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.2475% 08-20-21/08-20-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.2375% 08-26-21/08-26-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.264% 08-27-21/08-27-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.26% 08-30-21/08-30-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.28% 08-31-21/08-31-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.3% 09-03-21/09-03-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.3302% 09-21-21/09-21-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4975% 09-21-21/09-21-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.445% 09-28-21/09-28-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.3792% 09-28-21/09-28-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.3842% 09-29-21/09-29-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4475% 09-29-21/09-29-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 0.3975% 09-30-21/09-30-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX NZD 1.4475% 09-30-21/09-30-23 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX AUD 0.29% 03-04-21/03-04-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX AUD 1.72375% 03-04-21/03-04-31 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX USD 0.3653% 03-05-21/03-05-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 1.4822% 03-05-21/03-05-31 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX EUR 0.5092% 04-01-21/04-01-51 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX EUR -0.4545% 04-01-21/04-01-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.13% 06-14-21/06-08-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.14% 06-14-21/06-08-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.115% 06-14-21/06-08-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.12% 06-14-21/06-08-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.16% 06-15-21/06-09-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.15% 06-15-21/06-09-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.195% 06-16-21/06-10-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.23% 06-16-21/06-10-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX MXN 6.36% 06-18-21/06-12-26 CME | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX AUD 0.29% 03-04-21/03-04-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX AUD 1.72375% 03-04-21/03-04-31 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX USD 0.3653% 03-05-21/03-05-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX USD 1.4822% 03-05-21/03-05-31 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX JPY 0.52145% 03-16-21/03-16-51 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX JPY -0.0331% 03-16-21/03-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX JPY 0.5675% 03-16-21/03-16-51 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX JPY -0.03625% 03-16-21/03-16-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX EUR 0.5082% 04-01-21/04-01-51 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX EUR -0.454% 04-01-21/04-01-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS PAYFIX EUR 0.5092% 04-01-21/04-01-51 LCH | ||||||||||||||||||||
| RISKLESS ISSUER IRS RECFIX EUR -0.4545% 04-01-21/04-01-24 LCH | ||||||||||||||||||||
| ROCHE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ROCKWELL AUTOMATION INC | ||||||||||||||||||||
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| ROMANIA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | ||||||||||||||||||||
| RTX CORP | ||||||||||||||||||||
| RUSSIAN FEDERATION | ||||||||||||||||||||
| RYANAIR HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| S&P GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| SA GLOBAL SUKUK LTD | ||||||||||||||||||||
| SAFRAN SA | ||||||||||||||||||||
| SALESFORCE INC | ||||||||||||||||||||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SANDS CHINA LTD | ||||||||||||||||||||
| SANOFI | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST SDART_22-4 | ||||||||||||||||||||
| SATS TREASURY PTE LTD | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIAN OIL CO | ||||||||||||||||||||
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC | ||||||||||||||||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | ||||||||||||||||||||
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | ||||||||||||||||||||
| SERBIA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| SERVICENOW INC | ||||||||||||||||||||
| SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| SHELL PLC | ||||||||||||||||||||
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO | ||||||||||||||||||||
| SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRELAND DAC | ||||||||||||||||||||
| SIEMENS AG | ||||||||||||||||||||
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE AIRLINES LTD | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | ||||||||||||||||||||
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SK HYNIX INC | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | ||||||||||||||||||||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST SMB_23-C | ||||||||||||||||||||
| SMC CORP | ||||||||||||||||||||
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| SMURFIT WESTROCK PLC | ||||||||||||||||||||
| SOFTBANK CORP | ||||||||||||||||||||
| SONY GROUP CORP | ||||||||||||||||||||
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO | ||||||||||||||||||||
| SPAIN (KINGDOM OF) | ||||||||||||||||||||
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | ||||||||||||||||||||
| SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| STARBUCKS CORP | ||||||||||||||||||||
| STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (2016) LTD | ||||||||||||||||||||
| STATE OF NEW SOUTH WALES AUSTRALIA NEW SOUTH WALES TREASURY CORP AUD REG S 4.75% 02-20-35 | ||||||||||||||||||||
| STATE OF NEW SOUTH WALES AUSTRALIA NEW SOUTH WALES TREASURY CORP AUD REG S 4.25% 02-20-36 | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INSTITUTIONAL LIQ | ||||||||||||||||||||
| STELLANTIS FINANCE US INC | ||||||||||||||||||||
| STELLANTIS NV | ||||||||||||||||||||
| STRYKER CORP | ||||||||||||||||||||
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | ||||||||||||||||||||
| SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD | ||||||||||||||||||||
| SWEDBANK AB | ||||||||||||||||||||
| SWEDEN (KINGDOM OF) | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | ||||||||||||||||||||
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| TC ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| TDK CORP | ||||||||||||||||||||
| TELUS CORP | ||||||||||||||||||||
| TENCENT HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| TESLA INC | ||||||||||||||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| THALES SA | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | ||||||||||||||||||||
| THOMSON REUTERS CORP | ||||||||||||||||||||
| TMX GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| TOKYO ELECTRON LTD | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | ||||||||||||||||||||
| TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | ||||||||||||||||||||
| TOURMALINE OIL CORP | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER TRUST TAOT_22-C | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||||||||||||
| TRADEWEB MARKETS INC | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA TRUST | ||||||||||||||||||||
| TREASURY WINE ESTATES LTD | ||||||||||||||||||||
| TRELLEBORG AB | ||||||||||||||||||||
| TRICON RESIDENTIAL TRUST TCN_23-SFR1 | ||||||||||||||||||||
| TRYG A/S | ||||||||||||||||||||
| TURKEY (REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UK CONV GILT UTD KINGDOM GILT GBP REG S 4.25% 06-07-32 | ||||||||||||||||||||
| UK CONV GILT UTD KINGDOM GILT GBP REG S 1.25% 07-22-27 | ||||||||||||||||||||
| UK CONV GILT UTD KINGDOM GILT GBP REG S 0.375% 10-22-30 | ||||||||||||||||||||
| UK CONV GILT UTD KINGDOM GILT GBP REG S 0.25% 07-31-31 | ||||||||||||||||||||
| UK CONV GILT UTD KINGDOM GILT GBP REG S 1.25% 07-31-51 | ||||||||||||||||||||
| UK CONV GILT UTD KINGDOM GILT GBP REG S 2.75% 09-07-24 | ||||||||||||||||||||
| UK CONV GILT UTD KINGDOM GILT GBP REG S UNSEC 0.625% 10-22-50 | ||||||||||||||||||||
| UK CONV GILT UTD KINGDOM GILT GBP REG S 0.625% 07-31-35 | ||||||||||||||||||||
| UK CONV GILT UTD KINGDOM GILT GBP REG S 1.75% 09-07-22 | ||||||||||||||||||||
| UK CONV GILT UTD KINGDOM GILT GBP REG S 1.0% 04-22-24 | ||||||||||||||||||||
| UK CONV GILT UTD KINGDOM GILT GBP REG S 0.125% 01-31-24 | ||||||||||||||||||||
| UK CONV GILT UTD KINGDOM GILT GBP REG S 4.75% 12-07-30 | ||||||||||||||||||||
| UK CONV GILT UTD KINGDOM GILT GBP REG S 0.125% 01-30-26 | ||||||||||||||||||||
| UK CONV GILT UTD KINGDOM GILT GBP REG S 4.5% 09-07-34 | ||||||||||||||||||||
| UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| UNITED PARCEL SERVICE INC | ||||||||||||||||||||
| UNITED RENTALS INC | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | ||||||||||||||||||||
| UPJOHN INC | ||||||||||||||||||||
| UPM-KYMMENE OYJ | ||||||||||||||||||||
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) | ||||||||||||||||||||
| US BANK NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| VALE OVERSEAS LTD | ||||||||||||||||||||
| VALE SA | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| VERIZON MASTER TRUST VZMT_22-3 | ||||||||||||||||||||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
| VERUS 2024-4 | ||||||||||||||||||||
| VIATRIS INC | ||||||||||||||||||||
| VINCI SA | ||||||||||||||||||||
| VISA INC | ||||||||||||||||||||
| VNESHECONOMBANK VIA VEB FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN AUTO LEASE TRUST VWALT_22-A | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV | ||||||||||||||||||||
| VOLVO AB | ||||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | ||||||||||||||||||||
| WALMART INC | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY CO | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| WATSCO INC | ||||||||||||||||||||
| WEA FINANCE LLC /WESTFIELD UK & EUROPE FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & CO | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST WLAKE_22-2 | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST WLAKE_23-1 WLAKE 23-1 A3 144A 5.21% 01-18-28/12-16-24 | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST WLAKE_23-1 WLAKE 23-1 A2A 144A 5.51% 06-15-26/08-15-24 | ||||||||||||||||||||
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| WYNN RESORTS LTD | ||||||||||||||||||||
| XCEL ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| ZURICH INSURANCE GROUP AG |
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