| Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afya Ltd. | |||||||||||||||
| AIA Group Ltd. | |||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd. | |||||||||||||||
| Ambev S.A. | |||||||||||||||
| America Movil, S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||
| Americana Restaurants International PLC | |||||||||||||||
| Amorepacific Corp. | |||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. | |||||||||||||||
| Arca Continental, S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||
| Arcos Dorados Holdings Inc. | |||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | |||||||||||||||
| Autohome, Inc. | |||||||||||||||
| B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcao B3 S.A. | |||||||||||||||
| Banco Bradesco S.A. | |||||||||||||||
| Banco de Chile | |||||||||||||||
| Banco Santander Chile | |||||||||||||||
| Bank of the Philippine Islands | |||||||||||||||
| BeiGene, Ltd. | |||||||||||||||
| Beijing Airdoc Technology Co., Ltd. | |||||||||||||||
| Benefit Systems S.A. | |||||||||||||||
| Brii Biosciences Ltd. | |||||||||||||||
| Bukalapak.com PT Tbk | |||||||||||||||
| CD Projekt S.A. | |||||||||||||||
| China Isotope & Radiation Corp. | |||||||||||||||
| China National Building Material Co. Ltd. | |||||||||||||||
| Compagnie Financiere Richemont S.A. | |||||||||||||||
| Computer Age Management Services Ltd. | |||||||||||||||
| Coupang, Inc. | |||||||||||||||
| Credicorp Ltd. | |||||||||||||||
| CTOS Digital Bhd. | |||||||||||||||
| Daiichi Sankyo Co., Ltd. | |||||||||||||||
| East Money Information Co., Ltd. | |||||||||||||||
| Eastern Co., S.A.E. | |||||||||||||||
| FirstRand Ltd. | |||||||||||||||
| Focus Media Information Technology Co., Ltd. | |||||||||||||||
| Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||
| FSN E-Commerce Ventures Ltd. | |||||||||||||||
| Glencore PLC | |||||||||||||||
| Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | |||||||||||||||
| Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||
| Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||
| Grupo SBF S.A. | |||||||||||||||
| H World Group Ltd. | |||||||||||||||
| Haitian International Holdings Ltd. | |||||||||||||||
| Havells India Ltd. | |||||||||||||||
| Helens International Holdings Co. Ltd. | |||||||||||||||
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. | |||||||||||||||
| Hongkong Land Holdings Ltd. | |||||||||||||||
| Housing Development Finance Corp. Ltd. | |||||||||||||||
| Hypera S.A. | |||||||||||||||
| Infosys Ltd. | |||||||||||||||
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. | |||||||||||||||
| InPost S.A. | |||||||||||||||
| Invesco Government & Agency Portfolio | |||||||||||||||
| Invesco Liquid Assets Portfolio | |||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | |||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | |||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | |||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | |||||||||||||||
| Invesco Treasury Portfolio | |||||||||||||||
| Itau Unibanco Holding S.A. | |||||||||||||||
| JD.com, Inc. | |||||||||||||||
| KE Holdings Inc. | |||||||||||||||
| Kering | |||||||||||||||
| Kindstar Globalgene Technology, Inc. | |||||||||||||||
| King Slide Works Co., Ltd. | |||||||||||||||
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | |||||||||||||||
| Kuaishou Technology | |||||||||||||||
| Kweichow Moutai Co., Ltd. | |||||||||||||||
| L'Oreal | |||||||||||||||
| LG Chem, Ltd. | |||||||||||||||
| Liberty Latin America Ltd. | |||||||||||||||
| Magazine Luiza S.A. | |||||||||||||||
| MediaTek Inc. | |||||||||||||||
| Medlive Technology Co., Ltd. | |||||||||||||||
| Meituan | |||||||||||||||
| MercadoLibre, Inc. | |||||||||||||||
| MicroPort CardioFlow Medtech Corp. | |||||||||||||||
| MINISO Group Holding Ltd. | |||||||||||||||
| N/A VGI PCL, Wts., expiring 5/23/2027 | |||||||||||||||
| N/A VGI PCL | |||||||||||||||
| NAVER Corp. | |||||||||||||||
| NetEase, Inc. | |||||||||||||||
| New Horizon Health Ltd. | |||||||||||||||
| New Oriental Education & Technology Group, Inc. | |||||||||||||||
| NU Holdings Ltd. | |||||||||||||||
| Oberoi Realty Ltd. | |||||||||||||||
| PAO Sberbank Rossii | |||||||||||||||
| PDD Holdings Inc. | |||||||||||||||
| Pernod Ricard | |||||||||||||||
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | |||||||||||||||
| PRADA S.p.A. | |||||||||||||||
| PriceSmart, Inc. | |||||||||||||||
| Prosus N.V. | |||||||||||||||
| PT Avia Avian Tbk | |||||||||||||||
| PT Bank Central Asia Tbk | |||||||||||||||
| PT Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk | |||||||||||||||
| PT United Tractors Tbk | |||||||||||||||
| Raia Drogasil S.A. | |||||||||||||||
| Samsung Biologics Co., Ltd. | |||||||||||||||
| Samsung Electronics Co., Ltd. | |||||||||||||||
| Sands China Ltd. | |||||||||||||||
| Sea Ltd. | |||||||||||||||
| Shenzhou International Group Holdings Ltd. | |||||||||||||||
| Silergy Corp. | |||||||||||||||
| SM Investments Corp. | |||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | |||||||||||||||
| Tata Consultancy Services Ltd. | |||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd. | |||||||||||||||
| Thai Beverage PCL | |||||||||||||||
| TotalEnergies SE | |||||||||||||||
| Trip.com Group Ltd. | |||||||||||||||
| Ulker Biskuvi Sanayi A.S. | |||||||||||||||
| Vale S.A. | |||||||||||||||
| Varun Beverages Ltd. | |||||||||||||||
| VGI PCL | |||||||||||||||
| Vipshop Holdings Ltd. | |||||||||||||||
| Virscend Education Co. Ltd. | |||||||||||||||
| Wal-Mart de Mexico, S.A.B. de C.V. | |||||||||||||||
| WEG S.A. | |||||||||||||||
| Wuxi Biologics (Cayman) Inc. | |||||||||||||||
| Yandex N.V. | |||||||||||||||
| Yum China Holdings, Inc. | |||||||||||||||
| Zai Lab Ltd. | |||||||||||||||
| Zee Entertainment Enterprises Ltd. | |||||||||||||||
| Zomato Ltd. | |||||||||||||||
| ZTO Express (Cayman) Inc. |
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