| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABN Amro Bank N.V. ABN Amro Bank N.V. | |||||||||||||||||||
| ABN Amro Bank N.V. ABN Amro Bank N.V. | |||||||||||||||||||
| ABN Amro Bank N.V. ABN Amro Bank N.V. | |||||||||||||||||||
| AGRIC BK OF CHINA LTD - NY BRANCH AGRIC BK OF CHINA LTD - NY BRANCH | |||||||||||||||||||
| AGRIC BK OF CHINA LTD - NY BRANCH AGRIC BK OF CHINA LTD - NY BRANCH | |||||||||||||||||||
| AGRIC BK OF CHINA LTD - NY BRANCH AGRIC BK OF CHINA LTD - NY BRANCH | |||||||||||||||||||
| AGRIC BK OF CHINA LTD - NY BRANCH AGRIC BK OF CHINA LTD - NY BRANCH | |||||||||||||||||||
| AGRIC BK OF CHINA LTD - NY BRANCH AGRIC BK OF CHINA LTD - NY BRANCH | |||||||||||||||||||
| AGRIC BK OF CHINA LTD - NY BRANCH AGRIC BK OF CHINA LTD - NY BRANCH | |||||||||||||||||||
| ALLIANCE BERNSTEIN GOVT FD ALLIANCE BERNSTEIN GOVT FD | |||||||||||||||||||
| ALLIANCE BERNSTEIN GOVT FD ALLIANCE BERNSTEIN GOVT FD | |||||||||||||||||||
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| ALLIANCE BERNSTEIN GOVT FD ALLIANCE BERNSTEIN GOVT FD | |||||||||||||||||||
| Antalis SA Antalis SA | |||||||||||||||||||
| Antalis SA Antalis SA | |||||||||||||||||||
| Antalis SA Antalis SA | |||||||||||||||||||
| Antalis SA Antalis SA | |||||||||||||||||||
| Antalis SA Antalis SA | |||||||||||||||||||
| Antalis SA Antalis SA | |||||||||||||||||||
| ASX Clear (Futures) | |||||||||||||||||||
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BK GRP LT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BK GRP LT | |||||||||||||||||||
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BK GRP LT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BK GRP LT | |||||||||||||||||||
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BK GRP LT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BK GRP LT | |||||||||||||||||||
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BK GRP LT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BK GRP LT | |||||||||||||||||||
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BK GRP LT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BK GRP LT | |||||||||||||||||||
| AUSTRALIA NEW ZEALAND BK GC | |||||||||||||||||||
| AUSTRALIA NEW ZEALAND LONDON | |||||||||||||||||||
| BANCO DEL ESTADO DE CHILE NY BANCO DEL ESTADO DE CHILE NY | |||||||||||||||||||
| BANCO DEL ESTADO DE CHILE NY BANCO DEL ESTADO DE CHILE NY | |||||||||||||||||||
| BANCO DEL ESTADO DE CHILE NY BANCO DEL ESTADO DE CHILE NY | |||||||||||||||||||
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| BANCO DEL ESTADO DE CHILE NY BANCO DEL ESTADO DE CHILE NY | |||||||||||||||||||
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| BANCO DEL ESTADO DE CHILE NY BANCO DEL ESTADO DE CHILE NY | |||||||||||||||||||
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| BANK OF AMERICA NA BANK OF AMERICA NA | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA NA BANK OF AMERICA NA | |||||||||||||||||||
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| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | |||||||||||||||||||
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| BANK OF MONTREAL, LONDON BANK OF MONTREAL, LONDON | |||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL, LONDON BANK OF MONTREAL, LONDON | |||||||||||||||||||
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| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | |||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | |||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | |||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | |||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | |||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | |||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | |||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | |||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | |||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | |||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | |||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | |||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | |||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | |||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | |||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | |||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | |||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | |||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | |||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | |||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | |||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC | |||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC LDN USD | |||||||||||||||||||
| Barclays Capital | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS NEW YORK BARCLAYS NEW YORK | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS NEW YORK BARCLAYS NEW YORK | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS NEW YORK BARCLAYS NEW YORK | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS NEW YORK BARCLAYS NEW YORK | |||||||||||||||||||
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| BARCLAYS NEW YORK BARCLAYS NEW YORK | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS NEW YORK BARCLAYS NEW YORK | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS NEW YORK BARCLAYS NEW YORK | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS NEW YORK BARCLAYS NEW YORK | |||||||||||||||||||
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| BARCLAYS NEW YORK BARCLAYS NEW YORK | |||||||||||||||||||
| BARCLAYS NEW YORK BARCLAYS NEW YORK | |||||||||||||||||||
| BCO SANTANDER CH SA, CHILE | |||||||||||||||||||
| BEDFORD ROW FUNDING CORP BEDFORD ROW FUNDING CORP | |||||||||||||||||||
| BEDFORD ROW FUNDING CORP BEDFORD ROW FUNDING CORP | |||||||||||||||||||
| BMO Capital Markets Corp. | |||||||||||||||||||
| BNP Paribas Arbitrage SNC | |||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | |||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | |||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | |||||||||||||||||||
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| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | |||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | |||||||||||||||||||
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| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | |||||||||||||||||||
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| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | |||||||||||||||||||
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| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | |||||||||||||||||||
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| BNP PARIBAS, NY BNP PARIBAS, NY | |||||||||||||||||||
| Bofa Securities, Inc | |||||||||||||||||||
| BOFA SECURITIES, INC | |||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK LONDON | |||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK NY | |||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK TOR | |||||||||||||||||||
| Cantor Fitzgeral & Co | |||||||||||||||||||
| CF Secured LLC | |||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade | |||||||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange | |||||||||||||||||||
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| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP NY CHINA CONSTRUCTION BANK CORP NY | |||||||||||||||||||
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP NY CHINA CONSTRUCTION BANK CORP NY | |||||||||||||||||||
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| CIBC NY CIBC NY | |||||||||||||||||||
| CIBC NY CIBC NY | |||||||||||||||||||
| CIBC NY CIBC NY | |||||||||||||||||||
| CIC LONDON CIC LONDON | |||||||||||||||||||
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| CIC LONDON CIC LONDON | |||||||||||||||||||
| CIC LONDON CIC LONDON | |||||||||||||||||||
| CIC LONDON CIC LONDON | |||||||||||||||||||
| CIC LONDON CIC LONDON | |||||||||||||||||||
| CIC NY CIC NY | |||||||||||||||||||
| CIC NY CIC NY | |||||||||||||||||||
| CIC NY CIC NY | |||||||||||||||||||
| CIC NY CIC NY | |||||||||||||||||||
| CIC NY CIC NY | |||||||||||||||||||
| CIC NY CIC NY | |||||||||||||||||||
| CIC NY CIC NY | |||||||||||||||||||
| CIC NY CIC NY | |||||||||||||||||||
| CIC NY CIC NY | |||||||||||||||||||
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| CIC NY CIC NY | |||||||||||||||||||
| CIC NY CIC NY | |||||||||||||||||||
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| CIC NY CIC NY | |||||||||||||||||||
| CIC NY CIC NY | |||||||||||||||||||
| CIC NY CIC NY | |||||||||||||||||||
| CITADEL CLEARING LLC | |||||||||||||||||||
| CITIBANK NY CITIBANK NY | |||||||||||||||||||
| CITIBANK NY CITIBANK NY | |||||||||||||||||||
| Citigroup Global Markets Inc | |||||||||||||||||||
| Citigroup Global Markets Limited | |||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BK AUSTRALIA, LDN COMMONWEALTH BK AUSTRALIA, LDN | |||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BK AUSTRALIA, LDN COMMONWEALTH BK AUSTRALIA, LDN | |||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BK AUSTRALIA, LDN COMMONWEALTH BK AUSTRALIA, LDN | |||||||||||||||||||
| Communication Services Select | |||||||||||||||||||
| Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | |||||||||||||||||||
| Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | |||||||||||||||||||
| CORPORATE ASSET FUNDING CO., INC | |||||||||||||||||||
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| CREDIT AGRICOLE CIB, NY CREDIT AGRICOLE CIB, NY | |||||||||||||||||||
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| CREDIT AGRICOLE CIB, NY CREDIT AGRICOLE CIB, NY | |||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB, NY CREDIT AGRICOLE CIB, NY | |||||||||||||||||||
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| CREDIT AGRICOLE SA LONDON CREDIT AGRICOLE SA LONDON | |||||||||||||||||||
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| CREDIT AGRICOLE SA LONDON CREDIT AGRICOLE SA LONDON | |||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON CREDIT AGRICOLE SA LONDON | |||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON CREDIT AGRICOLE SA LONDON | |||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON CREDIT AGRICOLE SA LONDON | |||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON CREDIT AGRICOLE SA LONDON | |||||||||||||||||||
| CREDIT INDUSRIAL ET COMM, LONDON CREDIT INDUSRIAL ET COMM, LONDON | |||||||||||||||||||
| CREDIT INDUSRIAL ET COMM, LONDON CREDIT INDUSRIAL ET COMM, LONDON | |||||||||||||||||||
| CREDIT INDUSTRIAL ET COMMERCIAL | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NY CREDIT SUISSE NY | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NY CREDIT SUISSE NY | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NY CREDIT SUISSE NY | |||||||||||||||||||
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| CREDIT SUISSE NY CREDIT SUISSE NY | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NY CREDIT SUISSE NY | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NY CREDIT SUISSE NY | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NY CREDIT SUISSE NY | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NY CREDIT SUISSE NY | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NY CREDIT SUISSE NY | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NY CREDIT SUISSE NY | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NY CREDIT SUISSE NY | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NY CREDIT SUISSE NY | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NY CREDIT SUISSE NY | |||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NY CREDIT SUISSE NY | |||||||||||||||||||
| DEN NORSKE BANK OSLO DEN NORSKE BANK OSLO | |||||||||||||||||||
| DEN NORSKE BANK OSLO DEN NORSKE BANK OSLO | |||||||||||||||||||
| DEN NORSKE BANK OSLO DEN NORSKE BANK OSLO | |||||||||||||||||||
| DEN NORSKE BANK OSLO DEN NORSKE BANK OSLO | |||||||||||||||||||
| DEN NORSKE BANK OSLO DEN NORSKE BANK OSLO | |||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG | |||||||||||||||||||
| Deutsche Bank Securities Inc. | |||||||||||||||||||
| DNB NOR BANK ASA NEW YORK DNB NOR BANK ASA NEW YORK | |||||||||||||||||||
| DNB NOR BANK ASA NEW YORK DNB NOR BANK ASA NEW YORK | |||||||||||||||||||
| DNB NOR BANK ASA NEW YORK DNB NOR BANK ASA NEW YORK | |||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | |||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | |||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | |||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | |||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | |||||||||||||||||||
| DZ BANK AG NEW YORK DZ BANK AG NEW YORK | |||||||||||||||||||
| DZ BANK AG NEW YORK DZ BANK AG NEW YORK | |||||||||||||||||||
| DZ BANK AG NEW YORK DZ BANK AG NEW YORK | |||||||||||||||||||
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| DZ BANK LONDON DZ BANK LONDON | |||||||||||||||||||
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| DZ BANK LONDON DZ BANK LONDON | |||||||||||||||||||
| DZ BANK LONDON DZ BANK LONDON | |||||||||||||||||||
| DZ BANK LONDON DZ BANK LONDON | |||||||||||||||||||
| DZ BANK LONDON DZ BANK LONDON | |||||||||||||||||||
| Energy Select Sector SPDR Fund | |||||||||||||||||||
| Eurex Deutschland | |||||||||||||||||||
| FAIRWAY FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
| FHLB | |||||||||||||||||||
| FIDELITY INST GOVT LEX FIDELITY INST GOVT LEX | |||||||||||||||||||
| FIDELITY INST GOVT LEX FIDELITY INST GOVT LEX | |||||||||||||||||||
| FIDELITY INST GOVT LEX FIDELITY INST GOVT LEX | |||||||||||||||||||
| FIDELITY INST GOVT LEX FIDELITY INST GOVT LEX | |||||||||||||||||||
| FIDELITY INST GOVT LEX FIDELITY INST GOVT LEX | |||||||||||||||||||
| FIDELITY INST GOVT LEX FIDELITY INST GOVT LEX | |||||||||||||||||||
| FIDELITY INST GOVT LEX FIDELITY INST GOVT LEX | |||||||||||||||||||
| FIDELITY INST GOVT LEX FIDELITY INST GOVT LEX | |||||||||||||||||||
| FIGXX FID INST GOVT LEX FIGXX FID INST GOVT LEX | |||||||||||||||||||
| FIGXX FID INST GOVT LEX FIGXX FID INST GOVT LEX | |||||||||||||||||||
| Financial Select Sector SPDR Fund | |||||||||||||||||||
| FIRST ABU DHABI BANK USA NV FIRST ABU DHABI BANK USA NV | |||||||||||||||||||
| FIRST ABU DHABI BANK USA NV FIRST ABU DHABI BANK USA NV | |||||||||||||||||||
| FIRST ABU DHABI BANK USA NV FIRST ABU DHABI BANK USA NV | |||||||||||||||||||
| FIRST ABU DHABI BANK USA NV FIRST ABU DHABI BANK USA NV | |||||||||||||||||||
| FIRST ABU DHABI BANK USA NV FIRST ABU DHABI BANK USA NV | |||||||||||||||||||
| Fixed Income Clearing Corp. | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs & Co. | |||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA | |||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA | |||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA | |||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA | |||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA | |||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA | |||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA | |||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA | |||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA | |||||||||||||||||||
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| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA | |||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs International | |||||||||||||||||||
| Health Care Select Sector SPDR Fund | |||||||||||||||||||
| HSBC Bank PLC | |||||||||||||||||||
| HSBC US GOVT FUND LEX HSBC US GOVT FUND LEX | |||||||||||||||||||
| HSBC US GOVT FUND LEX HSBC US GOVT FUND LEX | |||||||||||||||||||
| HSBC US GOVT FUND LEX HSBC US GOVT FUND LEX | |||||||||||||||||||
| HSBC US GOVT FUND LEX HSBC US GOVT FUND LEX | |||||||||||||||||||
| HSBC US GOVT FUND LEX HSBC US GOVT FUND LEX | |||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT SEP22 | |||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT JUN22 | |||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT MAR22 | |||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT DEC21 | |||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT SEP21 IFLL 20210917 | |||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT JUN21 IFLL 20210618 | |||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT DEC20 IFLL 20201218 | |||||||||||||||||||
| ICE Futures U.S., Inc. | |||||||||||||||||||
| IND AND COM BK OF CHINA LTD, NY BR IND AND COM BK OF CHINA LTD, NY BR | |||||||||||||||||||
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| IND AND COM BK OF CHINA LTD, NY BR IND AND COM BK OF CHINA LTD, NY BR | |||||||||||||||||||
| IND AND COM BK OF CHINA LTD, NY BR IND AND COM BK OF CHINA LTD, NY BR | |||||||||||||||||||
| IND AND COM BK OF CHINA LTD, NY BR IND AND COM BK OF CHINA LTD, NY BR | |||||||||||||||||||
| IND AND COM BK OF CHINA LTD, NY BR IND AND COM BK OF CHINA LTD, NY BR | |||||||||||||||||||
| IND AND COM BK OF CHINA LTD, NY BR IND AND COM BK OF CHINA LTD, NY BR | |||||||||||||||||||
| IND AND COM BK OF CHINA LTD, NY BR IND AND COM BK OF CHINA LTD, NY BR | |||||||||||||||||||
| IND AND COM BK OF CHINA LTD, NY BR IND AND COM BK OF CHINA LTD, NY BR | |||||||||||||||||||
| Industrial Select Sector SPDR Fund | |||||||||||||||||||
| ING (US) Funding LLC ING (US) Funding LLC | |||||||||||||||||||
| ING (US) Funding LLC ING (US) Funding LLC | |||||||||||||||||||
| ING (US) Funding LLC ING (US) Funding LLC | |||||||||||||||||||
| ING Financial Markets LLC | |||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | |||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | |||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | |||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | |||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | |||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | |||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | |||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | |||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | |||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | |||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | |||||||||||||||||||
| iShares Core MSCI EAFE ETF | |||||||||||||||||||
| iShares Core S&P 500 ETF | |||||||||||||||||||
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | |||||||||||||||||||
| iShares Trust iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | |||||||||||||||||||
| iShares U.S. Real Estate ETF | |||||||||||||||||||
| Italian Derivatives Market FTSE/MIB IDX FUT SEP22 | |||||||||||||||||||
| Italian Derivatives Market FTSE/MIB IDX FUT JUN22 | |||||||||||||||||||
| Italian Derivatives Market FTSE/MIB IDX FUT MAR22 | |||||||||||||||||||
| Italian Derivatives Market FTSE/MIB IDX FUT DEC21 | |||||||||||||||||||
| Italian Derivatives Market FTSE/MIB IDX FUT SEP21 XDMI 20210917 | |||||||||||||||||||
| Italian Derivatives Market FTSE/MIB IDX FUT JUN21 XDMI 20210618 | |||||||||||||||||||
| Italian Derivatives Market FTSE/MIB IDX FUT MAR21 XDMI 20210319 | |||||||||||||||||||
| Italian Derivatives Market FTSE/MIB IDX FUT DEC20 XDMI 20201218 | |||||||||||||||||||
| Italian Derivatives Market FTSE/MIB IDX FUT SEP20 XDMI 20200918 | |||||||||||||||||||
| J.P. Morgan Securities LLC | |||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank NA | |||||||||||||||||||
| JYSKE BK A/S | |||||||||||||||||||
| KBC, BRUSSELS KBC, BRUSSELS | |||||||||||||||||||
| KBC, BRUSSELS KBC, BRUSSELS | |||||||||||||||||||
| KBC, BRUSSELS KBC, BRUSSELS | |||||||||||||||||||
| KBC, BRUSSELS KBC, BRUSSELS | |||||||||||||||||||
| KBC, NEW YORK | |||||||||||||||||||
| LA BANQUE POSTALE LA BANQUE POSTALE | |||||||||||||||||||
| LA BANQUE POSTALE LA BANQUE POSTALE | |||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG, NY LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG, NY | |||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG, NY LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG, NY | |||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LDN LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LDN | |||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LDN LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LDN | |||||||||||||||||||
| LMA AMERICAS LLC LMA AMERICAS LLC | |||||||||||||||||||
| LMA AMERICAS LLC LMA AMERICAS LLC | |||||||||||||||||||
| LMA AMERICAS LLC LMA AMERICAS LLC | |||||||||||||||||||
| LMA AMERICAS LLC LMA AMERICAS LLC | |||||||||||||||||||
| MACQUARIE BANK LTD MACQUARIE BANK LTD | |||||||||||||||||||
| MACQUARIE BANK LTD MACQUARIE BANK LTD | |||||||||||||||||||
| MACQUARIE BANK LTD MACQUARIE BANK LTD | |||||||||||||||||||
| MACQUARIE BANK LTD MACQUARIE BANK LTD | |||||||||||||||||||
| MACQUARIE BANK LTD MACQUARIE BANK LTD | |||||||||||||||||||
| Materials Select Sector SPDR Fund | |||||||||||||||||||
| Meff Financial Derivatives IBEX 35 INDX FUTR JUL22 | |||||||||||||||||||
| Meff Financial Derivatives IBEX 35 INDX FUTR APR22 | |||||||||||||||||||
| Meff Financial Derivatives IBEX 35 INDX FUTR JAN22 | |||||||||||||||||||
| Meff Financial Derivatives IBEX 35 INDX FUTR OCT21 | |||||||||||||||||||
| Meff Financial Derivatives IBEX 35 INDX FUTR JUL21 XMRV 20210716 | |||||||||||||||||||
| Meff Financial Derivatives IBEX 35 INDX FUTR APR21 XMRV 20210416 | |||||||||||||||||||
| Meff Financial Derivatives IBEX 35 INDX FUTR JAN21 XMRV 20210115 | |||||||||||||||||||
| Meff Financial Derivatives IBEX 35 INDX FUTR OCT20 XMRV 20201016 | |||||||||||||||||||
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| MONT BLANC MONT BLANC | |||||||||||||||||||
| MONT BLANC MONT BLANC | |||||||||||||||||||
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| RBC US GOVT MONEY MKT FUND RBC US GOVT MONEY MKT FUND | |||||||||||||||||||
| RBC US GOVT MONEY MKT FUND RBC US GOVT MONEY MKT FUND | |||||||||||||||||||
| Real Estate Select Sector SPDR Fund | |||||||||||||||||||
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| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | |||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | |||||||||||||||||||
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| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | |||||||||||||||||||
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| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | |||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | |||||||||||||||||||
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| SHEFFIELD RECEIVABLE CORP. SHEFFIELD RECEIVABLE CORP. | |||||||||||||||||||
| SHINKIN CENTRAL BANK SHINKIN CENTRAL BANK | |||||||||||||||||||
| SHINKIN CENTRAL BANK SHINKIN CENTRAL BANK | |||||||||||||||||||
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| SKANDANAVISKA ENSKILDA BANKEN SKANDANAVISKA ENSKILDA BANKEN | |||||||||||||||||||
| SKANDANAVISKA ENSKILDA BANKEN SKANDANAVISKA ENSKILDA BANKEN | |||||||||||||||||||
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| SKANDANAVISKA ENSKILDA BANKEN SKANDANAVISKA ENSKILDA BANKEN | |||||||||||||||||||
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| SOCIETE GENERALE PARIS SOCIETE GENERALE PARIS | |||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE PARIS SOCIETE GENERALE PARIS | |||||||||||||||||||
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| STARBIRD FUNDING CORP STARBIRD FUNDING CORP | |||||||||||||||||||
| STARBIRD FUNDING CORP STARBIRD FUNDING CORP | |||||||||||||||||||
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| STATE STREET BANK AND TRUST STATE STREET BANK AND TRUST | |||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK AND TRUST STATE STREET BANK AND TRUST | |||||||||||||||||||
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