| Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M COMPANY | ||||||||||||||||||||
| 7-ELEVEN INC | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ABN AMRO BANK NV | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | ||||||||||||||||||||
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
| Allergan Funding SCS | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CREDIT | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE | ||||||||||||||||||||
| Amgen Inc | ||||||||||||||||||||
| ANALOG DEVICES INC | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN | ||||||||||||||||||||
| ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||||||
| ASB BANK LIMITED | ||||||||||||||||||||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| ASIAN INFRASTRUCTURE INV | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| ATMOS ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GROUP | ||||||||||||||||||||
| AVALONBAY COMMUNITIES | ||||||||||||||||||||
| AVIATION CAPITAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA NA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK MELLON | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW ZEALAND | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
| BANQUE FED CRED MUTUEL | ||||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BAT Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| Bayer US Finance II LLC | ||||||||||||||||||||
| BBVA USA | ||||||||||||||||||||
| Becton Dickinson and Co | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Funds III | ||||||||||||||||||||
| BMW FINANCE NV | ||||||||||||||||||||
| BMW US CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
| BNG BANK NV | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BOC Aviation Ltd | ||||||||||||||||||||
| BP Capital Markets PLC | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
| Campbell Soup Co | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||||||||
| Capital One NA | ||||||||||||||||||||
| Cardinal Health Inc | ||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR FINL SERVICE | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY RES | ||||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp Chevron Corp | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp Chevron Corp | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp Chevron Corp | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp Chevron Corp | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp Chevron Corp | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON USA INC | ||||||||||||||||||||
| CIGNA GROUP/THE | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK NA | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS BANK NA/RI | ||||||||||||||||||||
| CLECO POWER LLC | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corp | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK AUST | ||||||||||||||||||||
| CON EDISON CO OF NY INC | ||||||||||||||||||||
| Conagra Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Constellation Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| COOPERAT RABOBANK UA/NY | ||||||||||||||||||||
| COREBRIDGE GLOB FUNDING | ||||||||||||||||||||
| CPPIB CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| CRED SUIS GP FUN LTD | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NEW YORK Credit Suisse AG/New York NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NEW YORK Credit Suisse AG/New York NY | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | ||||||||||||||||||||
| Danske Bank A/S | ||||||||||||||||||||
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK NY | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom International Finance BV | ||||||||||||||||||||
| DEXIA CREDIT LOCAL | ||||||||||||||||||||
| Diageo Capital PLC | ||||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
| Dollar Tree Inc | ||||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC | ||||||||||||||||||||
| Dupont De Nemours Inc | ||||||||||||||||||||
| DXC Technology Co | ||||||||||||||||||||
| EASTERN ENERGY GAS | ||||||||||||||||||||
| eBay Inc | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| EQT Corp | ||||||||||||||||||||
| Equifax Inc | ||||||||||||||||||||
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN BK RECON & DEV | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| EVERNORTH HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||||||||||
| EXPORT DEVELOPMNT CANADA | ||||||||||||||||||||
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FED CAISSES DESJARDINS | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANK | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Co LLC | ||||||||||||||||||||
| GA GLOBAL FUNDING TRUST | ||||||||||||||||||||
| GATX Corp | ||||||||||||||||||||
| General Dynamics Corp | ||||||||||||||||||||
| General Electric Co | ||||||||||||||||||||
| General Mills Inc | ||||||||||||||||||||
| General Motors Co | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| GEORGIA POWER CO | ||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GSK CONSUMER HEALTHCARE | ||||||||||||||||||||
| HANA BANK | ||||||||||||||||||||
| HARLEY-DAVIDSON FINL SER | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| HP ENTERPRISE CO | ||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC USA INC | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | ||||||||||||||||||||
| HYATT HOTELS CORP | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
| IBM CORP | ||||||||||||||||||||
| IBM Credit LLC | ||||||||||||||||||||
| IND & COMM BK CHINA/NY | ||||||||||||||||||||
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| Intel Corp | ||||||||||||||||||||
| INTER-AMERICAN DEVEL BK | ||||||||||||||||||||
| INTER-AMERICAN INVEST CO | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | ||||||||||||||||||||
| INTL BK RECON & DEVELOP | ||||||||||||||||||||
| INTL FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE BANK NA | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| JPN BANK FOR INT'L COOP | ||||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC | ||||||||||||||||||||
| KEY BANK NA | ||||||||||||||||||||
| KFW | ||||||||||||||||||||
| KOMMUNALBANKEN AS | ||||||||||||||||||||
| KOREA DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| Korea Expressway Corp | ||||||||||||||||||||
| KOREA NATIONAL OIL CORP | ||||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO | ||||||||||||||||||||
| KUNTARAHOITUS OYJ | ||||||||||||||||||||
| LANDWIRTSCH. RENTENBANK | ||||||||||||||||||||
| Lloyds Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LYB INT FINANCE III | ||||||||||||||||||||
| M&T BANK CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| MANUF & TRADERS TRUST CO | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MARSH & MCLENNAN COS INC | ||||||||||||||||||||
| MARTIN MARIETTA MATERIAL | ||||||||||||||||||||
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN | ||||||||||||||||||||
| McDonald's Corp | ||||||||||||||||||||
| Medtronic Inc | ||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ FIN NA | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| MET LIFE GLOB FUNDING I | ||||||||||||||||||||
| MET TOWER GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| Mississippi Power Co | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY BANK NA | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| MUFG UNION BANK NA | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK National Australia Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK National Australia Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BK/NY | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | ||||||||||||||||||||
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| NEDER WATERSCHAPSBANK | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | ||||||||||||||||||||
| NOMURA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Nordea Bank Abp | ||||||||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP | ||||||||||||||||||||
| NORDIC INVESTMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL GLBL | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||||
| Oesterreichische Kontrollbank AG | ||||||||||||||||||||
| ONE GAS INC | ||||||||||||||||||||
| OTIS WORLDWIDE CORP | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC LIFE GF II | ||||||||||||||||||||
| PEPSICO INC | ||||||||||||||||||||
| PEPSICO SINGAPORE FIN | ||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc | ||||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTL INC | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 | ||||||||||||||||||||
| PINNACLE WEST CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| PNC Bank NA | ||||||||||||||||||||
| PPL ELECTRIC UTI | ||||||||||||||||||||
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | ||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||||||||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| Province of Quebec | ||||||||||||||||||||
| PSP CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC STORAGE OP CO | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc | ||||||||||||||||||||
| RECKITT BENCKISER TSY | ||||||||||||||||||||
| REGIONS BANK | ||||||||||||||||||||
| ROCHE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| Santander UK PLC | ||||||||||||||||||||
| Sempra Energy | ||||||||||||||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FIN | ||||||||||||||||||||
| SHINHAN BANK | ||||||||||||||||||||
| SIEMENS FINANCIERINGSMAT | ||||||||||||||||||||
| SIMON PROPERTY GROUP LP | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA | ||||||||||||||||||||
| SL GREEN OPERATING PARTN | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CAL EDISON | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIF GAS CO | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO | ||||||||||||||||||||
| Southern Power Co | ||||||||||||||||||||
| SPECTRA ENERGY PARTNERS | ||||||||||||||||||||
| SPIRE MISSOURI INC | ||||||||||||||||||||
| Spirit AeroSystems Inc | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||||
| STARBUCKS CORP | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI BANKING | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TR BK LT | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | ||||||||||||||||||||
| SWEDBANK AB | ||||||||||||||||||||
| SWEDISH EXPORT CREDIT | ||||||||||||||||||||
| Synchrony Bank | ||||||||||||||||||||
| TD AMERITRADE HOLDING CO | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Textron Inc | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES | ||||||||||||||||||||
| TRUIST BANK Truist Bank | ||||||||||||||||||||
| TRUIST BANK Truist Bank | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| TWDC Enterprises 18 Corp | ||||||||||||||||||||
| TYCO ELECTRONICS GROUP S | ||||||||||||||||||||
| Tyson Foods Inc | ||||||||||||||||||||
| UBS AG LONDON | ||||||||||||||||||||
| UBS AG STAMFORD CT | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| UniCredit SpA | ||||||||||||||||||||
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| UNITED PARCEL SERVICE | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury | ||||||||||||||||||||
| United Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| US BANK NA CINCINNATI | ||||||||||||||||||||
| VALERO ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | ||||||||||||||||||||
| Vulcan Materials Co | ||||||||||||||||||||
| Walmart Inc | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY/THE | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BANK NA | ||||||||||||||||||||
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | ||||||||||||||||||||
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||||
| WGL Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| WOORI BANK | ||||||||||||||||||||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc |
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