| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aircastle Limited | ||||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Express National Bank | ||||||||||||||||||||
| Andeavor Logistics LP /Tesoro Logistics Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Anglo American PLC | ||||||||||||||||||||
| AngloGold Ashanti Holdings plc. | ||||||||||||||||||||
| Apache Corporation | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||
| ArcelorMittal S.A. | ||||||||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||||||||
| B.A.T. International Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| Ball Corporation | ||||||||||||||||||||
| BP PLC | ||||||||||||||||||||
| Briggs & Stratton Corporation | ||||||||||||||||||||
| Brinker International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Buckeye Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Bunge Global SA | ||||||||||||||||||||
| Bunge Limited | ||||||||||||||||||||
| Cablevision Systems Corporation CVC 5 7/8 09/15/22 | ||||||||||||||||||||
| Cablevision Systems Corporation CVC 8 04/15/20 | ||||||||||||||||||||
| Campbell Soup Company | ||||||||||||||||||||
| Canadian Natural Resources Limited | ||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Railway Company | ||||||||||||||||||||
| Carnival Corporation | ||||||||||||||||||||
| CDK Global Inc | ||||||||||||||||||||
| CEMEX S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
| Centel Capital Corporation | ||||||||||||||||||||
| CF Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Bank SSB Westlake Texas | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cloetta Ab | ||||||||||||||||||||
| Comerica Bank | ||||||||||||||||||||
| Cooper Tire & Rubber Company | ||||||||||||||||||||
| Corecivic Inc | ||||||||||||||||||||
| Customers Bank | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH 5 7/8 07/15/22 | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH 6 3/4 06/01/21 | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH 5 1/8 05/01/20 | ||||||||||||||||||||
| DTE Energy Co. | ||||||||||||||||||||
| eBay Inc. | ||||||||||||||||||||
| Elanco Animal Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Embraer Overseas Lmited | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corporation | ||||||||||||||||||||
| Fiat Chrysler Automobiles N.V | ||||||||||||||||||||
| First American Funds Inc. | ||||||||||||||||||||
| Foot Locker, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Company | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Company LLC | ||||||||||||||||||||
| Freeport-Mcmoran Inc | ||||||||||||||||||||
| GLP Capital L.P. and GLP Financing II, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Graincorp | ||||||||||||||||||||
| Groupe Bruxelles Lambert SA | ||||||||||||||||||||
| Grupo Herdez S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
| Grupo Mexico SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Hancock Whitney Bank | ||||||||||||||||||||
| Hanjaya Mandala Sampoerna (Pt) | ||||||||||||||||||||
| Hexcel Corporation | ||||||||||||||||||||
| Holcim AG | ||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||
| Honda Motor Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc | ||||||||||||||||||||
| Imperial Brands PLC | ||||||||||||||||||||
| Intel Corporation | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| Knife River Corp. | ||||||||||||||||||||
| Kohl's Corp. | ||||||||||||||||||||
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | ||||||||||||||||||||
| L Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Las Vegas Sands Corp | ||||||||||||||||||||
| Legrand SA | ||||||||||||||||||||
| Lennar Corporation | ||||||||||||||||||||
| Ligand Pharmaceuticals Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Lumen Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Magna International Inc | ||||||||||||||||||||
| MARSTONS PLC | ||||||||||||||||||||
| Mattel, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MDU Resources Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||||
| Methanex Corporation | ||||||||||||||||||||
| MGM Resorts International | ||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Murphy Oil Corporation | ||||||||||||||||||||
| N/A EBAY US 01/17/25 C62.5 | ||||||||||||||||||||
| N/A T US 01/17/25 C21 | ||||||||||||||||||||
| N/A EBAY US 07/19/24 C55 | ||||||||||||||||||||
| N/A EBAY US 07/19/24 C55 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK US 01/19/24 C5.5 | ||||||||||||||||||||
| N/A MU US 11/17/23 C72.5 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK US 01/19/24 C5.5 | ||||||||||||||||||||
| N/A MU US 07/21/23 C70 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK US 07/21/23 C6 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK US 01/19/24 C5.5 | ||||||||||||||||||||
| N/A MU US 07/21/23 C70 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK US 07/21/23 C6 | ||||||||||||||||||||
| N/A MOS US 03/17/23 C65 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK US 01/21/22 C4 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK US 01/21/22 C5 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK US 01/21/22 C4 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK US 01/21/22 C5 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK US 01/21/22 C4 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK US 01/21/22 C5 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK US 01/21/22 C4 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK US 06/18/21 C5 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK US 06/18/21 C7 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK US 01/21/22 C5 | ||||||||||||||||||||
| N/A EBAY US 01/15/21 C45 | ||||||||||||||||||||
| Nabors Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
| National Fuel Gas Company | ||||||||||||||||||||
| Navient Corporation | ||||||||||||||||||||
| Nestle SA | ||||||||||||||||||||
| NetApp Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nokia Corp | ||||||||||||||||||||
| Nordstrom, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| Nutrien Ltd | ||||||||||||||||||||
| NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc | ||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation | ||||||||||||||||||||
| Orange S.A. | ||||||||||||||||||||
| Pargesa Holding S.A. | ||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||||||||
| Pitney Bowes Inc. | ||||||||||||||||||||
| Quebecor Media Inc. | ||||||||||||||||||||
| QVC, Inc. | ||||||||||||||||||||
| R.R. Donnelley & Sons Company | ||||||||||||||||||||
| Range Resources Corp. | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benck Grp | ||||||||||||||||||||
| Reynolds American Inc. | ||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Group | ||||||||||||||||||||
| Ryder System, Inc. | ||||||||||||||||||||
| S&T Bank | ||||||||||||||||||||
| Safeway Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sanofi | ||||||||||||||||||||
| Sasol Financing International PLC | ||||||||||||||||||||
| Seagate HDD Cayman | ||||||||||||||||||||
| Spdr Series Trust | ||||||||||||||||||||
| Sprint Communications, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sprott Physical Gold And Silver Tr | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Synchrony Financial | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile US, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Tetra Tech Inc | ||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Company B.V. | ||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. | ||||||||||||||||||||
| Thai Beverage Public Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| The Boeing Company | ||||||||||||||||||||
| The Goodyear Tire & Rubber Company | ||||||||||||||||||||
| The Mosaic Company | ||||||||||||||||||||
| Thungela Resources Limited | ||||||||||||||||||||
| Tiger Brands | ||||||||||||||||||||
| TransAlta Corporation | ||||||||||||||||||||
| Transocean Inc. | ||||||||||||||||||||
| Travel Plus Leisure Co | ||||||||||||||||||||
| Tri Pointe Homes Inc | ||||||||||||||||||||
| Tupperware Brands Corporation | ||||||||||||||||||||
| UGI Corp | ||||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc UAL 4 1/4 10/01/22 | ||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc UAL 6 12/01/20 | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||||||||||||||||
| Vivendi SE | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Warner Bros. Discovery Inc. | ||||||||||||||||||||
| World Gold Trust | ||||||||||||||||||||
| YUM Brands Inc |
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