| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||
| Anglo American PLC | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||
| Arca Continental S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
| Arcos Dorados Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||||||||
| BP PLC | ||||||||||||||||||||
| Bunge Global SA | ||||||||||||||||||||
| Bunge Limited | ||||||||||||||||||||
| Campbell Soup Company | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cloetta Ab | ||||||||||||||||||||
| Del Taco Restaurants Incorporation New | ||||||||||||||||||||
| Diageo PLC | ||||||||||||||||||||
| Distell Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| eBay Inc. | ||||||||||||||||||||
| Electronic Arts Inc. | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corporation | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services Inc | ||||||||||||||||||||
| First American Funds Inc. | ||||||||||||||||||||
| First Pacific Company Limited | ||||||||||||||||||||
| Fortune Brands Innovations Inc | ||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||
| GrainCorp Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Groupe Bruxelles Lambert SA | ||||||||||||||||||||
| Grupo Herdez S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
| Grupo Mexico SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Hanjaya Mandala Sampoerna (Pt) | ||||||||||||||||||||
| Henkel AG & Co. KGaA | ||||||||||||||||||||
| Hess Corporation | ||||||||||||||||||||
| Holcim AG | ||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||
| Imperial Brands PLC | ||||||||||||||||||||
| Intel Corporation | ||||||||||||||||||||
| Jardine Strategic | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| JSE Limited | ||||||||||||||||||||
| Kering S.A. | ||||||||||||||||||||
| Knife River Corp. | ||||||||||||||||||||
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Live Nation Entertainment, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MARSTONS PLC | ||||||||||||||||||||
| Maxlinear Inc | ||||||||||||||||||||
| MDU Resources Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||||
| MGM Resorts International | ||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Multichoice Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| N/A EBAY US 01/17/25 C62.5 | ||||||||||||||||||||
| N/A KTOS US 02/21/25 C25 | ||||||||||||||||||||
| N/A KTOS US 02/21/25 C27.5 | ||||||||||||||||||||
| N/A T US 01/17/25 C21 | ||||||||||||||||||||
| N/A KTOS US 08/16/24 C22.5 | ||||||||||||||||||||
| N/A EBAY US 07/19/24 C55 | ||||||||||||||||||||
| N/A KTOS US 08/16/24 C22.5 | ||||||||||||||||||||
| N/A EBAY US 07/19/24 C55 | ||||||||||||||||||||
| N/A MU US 11/17/23 C72.5 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK US 01/19/24 C5.5 | ||||||||||||||||||||
| N/A MU US 07/21/23 C70 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK US 01/19/24 C5.5 | ||||||||||||||||||||
| N/A MU US 07/21/23 C70 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK US 01/19/24 C5.5 | ||||||||||||||||||||
| N/A MOS US 03/17/23 C65 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK US 01/21/22 C7 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK US 01/21/22 C7 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK US 01/21/22 C7 | ||||||||||||||||||||
| N/A NOK US 01/21/22 C7 | ||||||||||||||||||||
| National Fuel Gas Company | ||||||||||||||||||||
| Nestle SA | ||||||||||||||||||||
| Nokia Corp | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| Orange S.A. | ||||||||||||||||||||
| Pargesa Holding S.A. | ||||||||||||||||||||
| Pricesmart Inc | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Royal Philips NV | ||||||||||||||||||||
| Sanofi | ||||||||||||||||||||
| Seaworld Entertainment Inc | ||||||||||||||||||||
| SPDR Series Trust | ||||||||||||||||||||
| Sprott Physical Gold And Silver Tr | ||||||||||||||||||||
| Swire Pacific Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Synaptics Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Teradyne Inc. | ||||||||||||||||||||
| Tetra Tech Inc | ||||||||||||||||||||
| Thai Beverage Public Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| The Mosaic Company | ||||||||||||||||||||
| Thungela Resources Limited | ||||||||||||||||||||
| Tiger Brands | ||||||||||||||||||||
| UGI Corp | ||||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
| United Malt Group Limited | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBGFS 5 | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||||||||||||||||
| Vivendi SE | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Walmart Inc | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Company | ||||||||||||||||||||
| Warner Bros. Discovery Inc. | ||||||||||||||||||||
| World Gold Trust |
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