| Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEGEAN AIRLINES S.A. | ||||||||||||||||||||
| ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A. | ||||||||||||||||||||
| Athens International Airport S.A. | ||||||||||||||||||||
| Athens Water Supply and Sewerage Company SA | ||||||||||||||||||||
| AUTOHELLAS S.A. | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK (THE) FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2024-08-01 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK (THE) FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2024-08-01 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK (THE) FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2024-08-01 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK (THE) FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2024-08-01 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK (THE) FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2024-08-01 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK (THE) FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2024-08-01 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK (THE) FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2024-08-01 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK (THE) FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2024-08-01 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK (THE) FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2024-08-01 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK (THE) FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2024-08-01 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK (THE) FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2024-08-01 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK (THE) FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2024-08-01 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK (THE) FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2024-08-01 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK (THE) FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2024-08-01 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK (THE) FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2024-08-01 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK (THE) FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2024-08-01 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK (THE) FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2024-08-01 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK (THE) FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2024-08-01 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK (THE) FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2024-08-01 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK (THE) FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2024-08-01 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK (THE) FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2024-08-01 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK (THE) FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2024-08-01 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK (THE) FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2024-08-01 | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp BNP Paribas Securities Corp | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp BNP Paribas Securities Corp | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp Repo | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL PRODUCT PARTNERS L.P. | ||||||||||||||||||||
| Dorian LPG Ltd. | ||||||||||||||||||||
| ELLAKTOR S.A. | ||||||||||||||||||||
| ELLAKTOR SA - RTS | ||||||||||||||||||||
| EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS S.A. | ||||||||||||||||||||
| FOLLI FOLLIE S.A. | ||||||||||||||||||||
| Galaxy Cosmos Mezz Plc | ||||||||||||||||||||
| GASLOG LTD. | ||||||||||||||||||||
| GasLog Partners LP | ||||||||||||||||||||
| GEK TERNA S.A. | ||||||||||||||||||||
| GR. SARANTIS S.A. | ||||||||||||||||||||
| GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS S.A. | ||||||||||||||||||||
| HELLENIC EXCHANGES - ATHENS STOCK EXCHANGE S.A. | ||||||||||||||||||||
| HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION S.A. | ||||||||||||||||||||
| HELLENiQ ENERGY Holdings Societe Anonyme | ||||||||||||||||||||
| HOLDING Company ADMIE (IPTO) S.A | ||||||||||||||||||||
| Intrakat Technical and Energy Projects SA | ||||||||||||||||||||
| Intralot S.A. Integrated Lottery Systems and Services | ||||||||||||||||||||
| JUMBO S.A. | ||||||||||||||||||||
| LAMDA DEVELOPMENT S.A. | ||||||||||||||||||||
| METLEN ENERGY & METALS A.E. | ||||||||||||||||||||
| MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A. | ||||||||||||||||||||
| N/A | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | ||||||||||||||||||||
| Optima bank S.A. | ||||||||||||||||||||
| Piraeus Financial Holdings S.A. | ||||||||||||||||||||
| Piraeus Port Authority SA | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC POWER CORPORATION S.A. | ||||||||||||||||||||
| Sunrisemezz Plc | ||||||||||||||||||||
| TERNA ENERGY S.A. | ||||||||||||||||||||
| TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA | ||||||||||||||||||||
| TSAKOS ENERGY NAVIGATION LIMITED | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS | ||||||||||||||||||||
| United States of America |
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