| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Inc | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
| American Tower Corp | ||||||||||||||||||||
| AMETEK Inc | ||||||||||||||||||||
| ANSYS Inc | ||||||||||||||||||||
| Aramark | ||||||||||||||||||||
| Autodesk Inc | ||||||||||||||||||||
| Ball Corp | ||||||||||||||||||||
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| Broadridge Financial Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| CDW Corp/DE | ||||||||||||||||||||
| Check Point Software Technologies Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cooper Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Danaher Corp | ||||||||||||||||||||
| DENTSPLY SIRONA Inc | ||||||||||||||||||||
| Diageo PLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Fiserv Inc | ||||||||||||||||||||
| Gartner Inc | ||||||||||||||||||||
| Global Payments Inc | ||||||||||||||||||||
| GoDaddy Inc | ||||||||||||||||||||
| Henry Schein Inc | ||||||||||||||||||||
| Markel Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Martin Marietta Materials Inc | ||||||||||||||||||||
| Mastercard Inc | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| Motorola Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Nestle SA | ||||||||||||||||||||
| O'Reilly Automotive Inc | ||||||||||||||||||||
| Ross Stores Inc | ||||||||||||||||||||
| S&P Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co/The | ||||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors | ||||||||||||||||||||
| STERIS PLC | ||||||||||||||||||||
| Teleflex Inc | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||||||
| TJX Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| TransUnion | ||||||||||||||||||||
| Trimble Inc | ||||||||||||||||||||
| US Bancorp | ||||||||||||||||||||
| Verisk Analytics Inc | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||||
| White Mountains Insurance Group Ltd |
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