T. Rowe Price Investment-Grade Corporate Multi-Sector Account Portfolio
Fund Profile
| Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AbbVie Inc | |||||||||||||||||
| ABU DHABI NATIONAL ENERG | |||||||||||||||||
| Advance Auto Parts Inc | |||||||||||||||||
| AEP Texas Inc | |||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | |||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | |||||||||||||||||
| AES Corp/The | |||||||||||||||||
| Aflac Inc | |||||||||||||||||
| AIA GROUP LTD | |||||||||||||||||
| AIB GROUP PLC | |||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | |||||||||||||||||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | |||||||||||||||||
| AKER BP ASA | |||||||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equities Inc | |||||||||||||||||
| Ally Financial Inc | |||||||||||||||||
| ALPHABET INC | |||||||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | |||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | |||||||||||||||||
| AMER AIRLINE 16-1 B PTT | |||||||||||||||||
| AMER AIRLINE 17-1B PTT | |||||||||||||||||
| AMER AIRLINE 17-2 AA PTT | |||||||||||||||||
| AMER AIRLN 14-1 B PTT | |||||||||||||||||
| AMER AIRLN 15-1 B PTT | |||||||||||||||||
| AMERICAN CAMPUS CMNTYS | |||||||||||||||||
| American Electric Power Co Inc | |||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | |||||||||||||||||
| American Tower Trust #1 | |||||||||||||||||
| AMERN AIRLINE 16-2 A PTT | |||||||||||||||||
| Amgen Inc | |||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | |||||||||||||||||
| Aon Corp / Aon Global Holdings PLC | |||||||||||||||||
| APPLE INC | |||||||||||||||||
| Aptiv PLC | |||||||||||||||||
| ArcelorMittal SA | |||||||||||||||||
| Assurant Inc | |||||||||||||||||
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | |||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | |||||||||||||||||
| AT&T Inc | |||||||||||||||||
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd | |||||||||||||||||
| AVALONBAY COMMUNITIES | |||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | |||||||||||||||||
| BAIDU INC | |||||||||||||||||
| Baltimore Gas and Electric Co | |||||||||||||||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | |||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER CHILE | |||||||||||||||||
| Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand | |||||||||||||||||
| Banco Santander SA | |||||||||||||||||
| BANGKOK BANK PCL/HK | |||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA | |||||||||||||||||
| Bank of America Corp | |||||||||||||||||
| Bank of Ireland Group PLC | |||||||||||||||||
| Bank of Nova Scotia/The | |||||||||||||||||
| BARCLAYS | |||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | |||||||||||||||||
| Barclays PLC | |||||||||||||||||
| BAT Capital Corp | |||||||||||||||||
| BAT International Finance PLC | |||||||||||||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | |||||||||||||||||
| BBVA BANCOMER SA TEXAS | |||||||||||||||||
| Becton Dickinson & Co | |||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | |||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | |||||||||||||||||
| Best Buy Co Inc | |||||||||||||||||
| Bio-Rad Laboratories Inc | |||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | |||||||||||||||||
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP | |||||||||||||||||
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | |||||||||||||||||
| BOARDWALK PIPELINES LP | |||||||||||||||||
| Boeing Co/The | |||||||||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
| Booz Allen Hamilton Inc | |||||||||||||||||
| Boston Gas Co | |||||||||||||||||
| Boston Properties LP | |||||||||||||||||
| BP CAP MARKETS AMERICA | |||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | |||||||||||||||||
| BRITISH TELECOMMUNICATIO | |||||||||||||||||
| Brixmor Operating Partnership LP | |||||||||||||||||
| BROADCOM CRP / CAYMN FI | |||||||||||||||||
| BUNGE LTD FINANCE CORP | |||||||||||||||||
| CaixaBank SA | |||||||||||||||||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | |||||||||||||||||
| CAMERON LNG LLC | |||||||||||||||||
| CANADIAN NATL RESOURCES | |||||||||||||||||
| Canadian Pacific Railway Co | |||||||||||||||||
| CAPITAL ONE BANK USA NA | |||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp | |||||||||||||||||
| CARDINAL HEALTH INC | |||||||||||||||||
| Carrier Global Corp | |||||||||||||||||
| CBRE Services Inc | |||||||||||||||||
| CDW LLC / CDW Finance Corp | |||||||||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE | |||||||||||||||||
| Celanese US Holdings LLC | |||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC | |||||||||||||||||
| Centene Corp | |||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp/The | |||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||||
| CHENIERE CORP CHRISTI HD | |||||||||||||||||
| Cheniere Energy Partners LP | |||||||||||||||||
| CHEVRON CORP | |||||||||||||||||
| CHICAGO IL TRANSIT AUTH SALES Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | |||||||||||||||||
| CHICAGO IL TRANSIT AUTH SALES Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | |||||||||||||||||
| CHICAGO IL TRANSIT AUTH SALES Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | |||||||||||||||||
| CIGNA CORP | |||||||||||||||||
| CIT BANK NA | |||||||||||||||||
| Citigroup Inc | |||||||||||||||||
| CNO Financial Group Inc | |||||||||||||||||
| CODELCO INC | |||||||||||||||||
| Colorado Health Facilities Authority | |||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Holding Co LLC | |||||||||||||||||
| Comcast Corp | |||||||||||||||||
| COMMONSPIRIT HEALTH | |||||||||||||||||
| Constellation Energy Generation LLC | |||||||||||||||||
| CONTINENTAL RESOURCES | |||||||||||||||||
| Corebridge Financial Inc | |||||||||||||||||
| CRCC YUXIANG LTD | |||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA | |||||||||||||||||
| Credit Suisse AG/New York NY | |||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG | |||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NEW YORK | |||||||||||||||||
| Crown Castle Inc | |||||||||||||||||
| CROWN CASTLE TOWERS LLC | |||||||||||||||||
| CSCEC FINANCE CAYMAN II | |||||||||||||||||
| CSL Finance PLC | |||||||||||||||||
| CUBESMART LP | |||||||||||||||||
| CVS Health Corp | |||||||||||||||||
| DAIMLER FINANCE NA LLC | |||||||||||||||||
| Daimler Truck Finance North America LLC | |||||||||||||||||
| DALLAS-FORT WORTH TX INTERNATI | |||||||||||||||||
| Danaher Corp | |||||||||||||||||
| Danske Bank A/S | |||||||||||||||||
| DCP Midstream Operating LP | |||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | |||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | |||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES 2009 1A | |||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES/SKYMILES | |||||||||||||||||
| DIAGEO CAPITAL PLC | |||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | |||||||||||||||||
| Discover Bank | |||||||||||||||||
| Discover Financial Services | |||||||||||||||||
| DOMTAR CORP | |||||||||||||||||
| Dow Chemical Co/The | |||||||||||||||||
| Duke Energy Corp | |||||||||||||||||
| Duke Energy Progress LLC | |||||||||||||||||
| Eaton Corp | |||||||||||||||||
| Edison International | |||||||||||||||||
| EDP Finance BV | |||||||||||||||||
| Electricite de France SA | |||||||||||||||||
| ELI LILLY & CO | |||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | |||||||||||||||||
| Enel Finance International NV | |||||||||||||||||
| Energy Transfer LP | |||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATNG | |||||||||||||||||
| ENRGY TRANS PT/REG FIN | |||||||||||||||||
| Enterprise Products Operating LLC | |||||||||||||||||
| EOG RESOURCES INC | |||||||||||||||||
| EQM MIDSTREAM PARTNERS L | |||||||||||||||||
| EQT CORP | |||||||||||||||||
| Equifax Inc | |||||||||||||||||
| Equitable Financial Life Global Funding | |||||||||||||||||
| Equitable Holdings Inc | |||||||||||||||||
| ERAC USA Finance LLC | |||||||||||||||||
| ESSEX PORTFOLIO LP | |||||||||||||||||
| Exelon Corp | |||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC Expedia Group Inc | |||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC Expedia Group Inc | |||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | |||||||||||||||||
| FEDERAL REALTY INVESTMEN | |||||||||||||||||
| FedEx Corp | |||||||||||||||||
| FIDELITY NATL FINANCIAL | |||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | |||||||||||||||||
| FIRSTENERGY CORP | |||||||||||||||||
| FLORIDA GAS TRANSMISSION | |||||||||||||||||
| Fortinet Inc | |||||||||||||||||
| GE CAPITAL FUNDING LLC | |||||||||||||||||
| GE CAPITAL INTL FUNDING | |||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | |||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | |||||||||||||||||
| General Motors Financial Co Inc | |||||||||||||||||
| Georgia Power Co | |||||||||||||||||
| Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP | |||||||||||||||||
| GLP CAPITAL LP / FIN II | |||||||||||||||||
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | |||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The | |||||||||||||||||
| GRAND PARKWAY TRANSPRTN CORP T | |||||||||||||||||
| GRAY OAK PIPELINE LLC Gray Oak Pipeline LLC | |||||||||||||||||
| GRAY OAK PIPELINE LLC Gray Oak Pipeline LLC | |||||||||||||||||
| GTP ACQUISITION PARTNERS | |||||||||||||||||
| GULF SOUTH PIPELINE | |||||||||||||||||
| Hasbro Inc | |||||||||||||||||
| HCA Inc | |||||||||||||||||
| Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co | |||||||||||||||||
| Healthcare Realty Holdings LP | |||||||||||||||||
| HEALTHCARE REALTY TRUST | |||||||||||||||||
| HEALTHPEAK PROPERTIES | |||||||||||||||||
| HEATHROW FUNDING LTD | |||||||||||||||||
| Hess Corp | |||||||||||||||||
| Highwoods Realty LP | |||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | |||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL | |||||||||||||||||
| HPHT FINANCE 19 LTD | |||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | |||||||||||||||||
| Hudson Pacific Properties LP | |||||||||||||||||
| Humana Inc | |||||||||||||||||
| Huntington Bancshares Inc/OH | |||||||||||||||||
| Hyundai Capital America | |||||||||||||||||
| ILLINOIS ST | |||||||||||||||||
| Imperial Brands Finance PLC | |||||||||||||||||
| Indiana Michigan Power Co | |||||||||||||||||
| ING GROEP NV | |||||||||||||||||
| Intel Corp | |||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc | |||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo SpA | |||||||||||||||||
| Invitation Homes Operating Partnership LP | |||||||||||||||||
| IQVIA Inc | |||||||||||||||||
| Jackson Financial Inc | |||||||||||||||||
| Jackson National Life Global Funding | |||||||||||||||||
| Jacobs Engineering Group Inc | |||||||||||||||||
| JETBLUE AIRWAYS CORP | |||||||||||||||||
| JOHNSON ELECTRIC HOLDING | |||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | |||||||||||||||||
| Kansas City Southern/Old | |||||||||||||||||
| KBC Group NV | |||||||||||||||||
| Kenvue Inc | |||||||||||||||||
| Kilroy Realty LP | |||||||||||||||||
| KINDER MORGAN ENER PART | |||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC/DELAWA | |||||||||||||||||
| LIFE STORAGE LP | |||||||||||||||||
| LINK FINANCE CAYMAN 2009 | |||||||||||||||||
| Lowe s Cos Inc | |||||||||||||||||
| LSEGA Financing PLC | |||||||||||||||||
| LYB INT FINANCE III | |||||||||||||||||
| Macquarie Bank Ltd | |||||||||||||||||
| Magna International Inc | |||||||||||||||||
| Marriott International Inc/MD | |||||||||||||||||
| Mars Inc | |||||||||||||||||
| Mattel Inc | |||||||||||||||||
| McDonald s Corp | |||||||||||||||||
| MCKESSON CORP | |||||||||||||||||
| Merck & Co Inc | |||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | |||||||||||||||||
| MetLife Inc | |||||||||||||||||
| Micron Technology Inc | |||||||||||||||||
| MID-AMERICA APARTMENTS | |||||||||||||||||
| Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd | |||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | |||||||||||||||||
| Moody s Corp | |||||||||||||||||
| Morgan Stanley | |||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | |||||||||||||||||
| MPLX LP | |||||||||||||||||
| MT SINAI HOSPITAL | |||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC23 | |||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) DEC23 | |||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) DEC23 | |||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC23 | |||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) DEC23 | |||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT DEC23 | |||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT DEC23 | |||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP23 | |||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) SEP23 | |||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) SEP23 | |||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) SEP23 | |||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP23 | |||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) SEP23 | |||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT SEP23 | |||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT SEP23 | |||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) JUN23 | |||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) JUN23 | |||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)JUN23 | |||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) JUN23 | |||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT JUN23 | |||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT MAR23 | |||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT MAR23 | |||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) MAR23 | |||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR23 | |||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR23 | |||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR23 | |||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) MAR23 | |||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) MAR23 | |||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT MAR23 | |||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT MAR23 | |||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) MAR23 | |||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR23 | |||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR23 | |||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR23 | |||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) MAR23 | |||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) MAR23 | |||||||||||||||||
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | |||||||||||||||||
| NatWest Group PLC | |||||||||||||||||
| NBN Co Ltd | |||||||||||||||||
| NETFLIX INC | |||||||||||||||||
| New York Life Insurance Co | |||||||||||||||||
| New York State Electric & Gas Corp | |||||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | |||||||||||||||||
| NiSource Inc | |||||||||||||||||
| Nissan Motor Co Ltd | |||||||||||||||||
| Nordea Bank Abp | |||||||||||||||||
| NORDSTROM INC | |||||||||||||||||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | |||||||||||||||||
| NTT FINANCE CORP | |||||||||||||||||
| NVIDIA CORP | |||||||||||||||||
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | |||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | |||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | |||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | |||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | |||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp | |||||||||||||||||
| ONEOK Inc | |||||||||||||||||
| OOREDOO INTL FINANCE | |||||||||||||||||
| Oracle Corp | |||||||||||||||||
| Ovintiv Inc | |||||||||||||||||
| Pacific Gas and Electric Co | |||||||||||||||||
| PacifiCorp | |||||||||||||||||
| PARK AEROSPACE HOLDINGS | |||||||||||||||||
| PARKER-HANNIFIN CORP | |||||||||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
| PEACEHEALTH OBLIGATED GR | |||||||||||||||||
| PERRIGO FINANCE UNLIMITE | |||||||||||||||||
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd | |||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc | |||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Co | |||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | |||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc/The | |||||||||||||||||
| Prologis LP | |||||||||||||||||
| Public Service Co of Colorado | |||||||||||||||||
| Public Service Co of Oklahoma | |||||||||||||||||
| QATAR ENERGY | |||||||||||||||||
| QNB FINANCE LTD | |||||||||||||||||
| QVC Inc | |||||||||||||||||
| Regal Rexnord Corp | |||||||||||||||||
| Regency Centers LP | |||||||||||||||||
| RELX CAPITAL INC | |||||||||||||||||
| Revvity Inc | |||||||||||||||||
| REYNOLDS AMERICAN INC | |||||||||||||||||
| Rogers Communications Inc/Ontario | |||||||||||||||||
| Ross Stores Inc | |||||||||||||||||
| SA GLOBAL SUKUK LTD | |||||||||||||||||
| Sabine Pass Liquefaction LLC | |||||||||||||||||
| SALESFORCE.COM INC | |||||||||||||||||
| Santander Holdings USA Inc | |||||||||||||||||
| Santander UK Group Holdings PLC | |||||||||||||||||
| SAUDI ARABIAN OIL CO | |||||||||||||||||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | |||||||||||||||||
| SAUDI TELECOM CO | |||||||||||||||||
| SBA Tower Trust SBA TOWER TRUST | |||||||||||||||||
| SBA Tower Trust SBA TOWER TRUST | |||||||||||||||||
| SBA Tower Trust SBA TOWER TRUST | |||||||||||||||||
| SBA TOWER TRUST SBA Tower Trust | |||||||||||||||||
| SBA TOWER TRUST SBA Tower Trust | |||||||||||||||||
| Sempra | |||||||||||||||||
| SERVICE PROPERTIES TRUST | |||||||||||||||||
| SF HOLDING INVESTMENT | |||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co/The | |||||||||||||||||
| SHINHAN BANK | |||||||||||||||||
| SIEMENS FINANCIERINGSMAT | |||||||||||||||||
| Simon Property Group LP | |||||||||||||||||
| SINGTEL GROUP TREASURY | |||||||||||||||||
| SINOSING SERV P L | |||||||||||||||||
| SK TELECOM CO LTD | |||||||||||||||||
| SMBC AVIATION CAPITAL FI | |||||||||||||||||
| South32 Treasury Ltd | |||||||||||||||||
| Southern California Edison Co | |||||||||||||||||
| Southern Co/The | |||||||||||||||||
| Sprint Capital Corp | |||||||||||||||||
| Standard Chartered PLC | |||||||||||||||||
| Stanley Black & Decker Inc | |||||||||||||||||
| Starbucks Corp | |||||||||||||||||
| STATE GRID OVERSEAS INV | |||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | |||||||||||||||||
| Stellantis Finance US Inc | |||||||||||||||||
| STERIS Irish FinCo UnLtd Co | |||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |||||||||||||||||
| SUN HUNG KAI PROP (CAP) | |||||||||||||||||
| SUNCOR ENERGY INC | |||||||||||||||||
| SYNGENTA FINANCE NV | |||||||||||||||||
| T Rowe Price Government Reserve Investment Fund | |||||||||||||||||
| T-Mobile USA Inc | |||||||||||||||||
| T. ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE FUND | |||||||||||||||||
| Take-Two Interactive Software Inc | |||||||||||||||||
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | |||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES CORP | |||||||||||||||||
| Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp TARGA RESOURCES PARTNERS LP / TARGA RESOURCES PARTNERS FINANCE CORP | |||||||||||||||||
| Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp TARGA RESOURCES PARTNERS LP / TARGA RESOURCES PARTNERS FINANCE CORP | |||||||||||||||||
| TENCENT HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | |||||||||||||||||
| TEXAS ST TRANSPRTN COMMISSION | |||||||||||||||||
| TJX COS INC | |||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank/The | |||||||||||||||||
| TransCanada PipeLines Ltd | |||||||||||||||||
| TRANSCANADA TRUST | |||||||||||||||||
| TRANSCONT GAS PIPE LINE | |||||||||||||||||
| Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CO LLC | |||||||||||||||||
| Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CO LLC | |||||||||||||||||
| Transurban Finance Co Pty Ltd | |||||||||||||||||
| TRUIST BANK | |||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||
| UBS Group AG | |||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | |||||||||||||||||
| UNITED AIR 2018-1 A PTT | |||||||||||||||||
| United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust | |||||||||||||||||
| United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust | |||||||||||||||||
| United States Treasury Note/Bond | |||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | |||||||||||||||||
| UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES | |||||||||||||||||
| UNIV OF VIRGINIA VA UNIV REVEN | |||||||||||||||||
| US AIRWAYS 2013-1A PTT | |||||||||||||||||
| US Bancorp | |||||||||||||||||
| Utah Acquisition Sub Inc UTAH ACQUISITION SUB INC | |||||||||||||||||
| Utah Acquisition Sub Inc UTAH ACQUISITION SUB INC | |||||||||||||||||
| VALE OVERSEAS LIMITED | |||||||||||||||||
| VALERO ENERGY CORP | |||||||||||||||||
| VALERO ENERGY PARTNERS | |||||||||||||||||
| Var Energi ASA | |||||||||||||||||
| VENTAS REALTY LP | |||||||||||||||||
| VEREIT OPERATING PARTNER | |||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc | |||||||||||||||||
| VIACOMCBS INC | |||||||||||||||||
| Viatris Inc | |||||||||||||||||
| VISA INC | |||||||||||||||||
| Vistra Operations Co LLC | |||||||||||||||||
| Viterra Finance BV | |||||||||||||||||
| VMware Inc | |||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | |||||||||||||||||
| Volkswagen Group of America Finance LLC | |||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE | |||||||||||||||||
| WANT WANT CHINA FINANCE | |||||||||||||||||
| Warnermedia Holdings Inc | |||||||||||||||||
| WASTE CONNECTIONS INC | |||||||||||||||||
| WEIBO CORP | |||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co | |||||||||||||||||
| Western Midstream Operating LP | |||||||||||||||||
| WESTERN UNION CO/THE | |||||||||||||||||
| Westlake Corp | |||||||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC | |||||||||||||||||
| WOODSIDE FINANCE LTD | |||||||||||||||||
| Workday Inc | |||||||||||||||||
| Xcel Energy Inc |
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