First Trust/Dow Jones Dividend & Income Allocation Portfolio
Fund Profile
| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M Co | ||||||||||||||||||||
| 7-ELEVEN INC | ||||||||||||||||||||
| A O Smith Corp | ||||||||||||||||||||
| AAON Inc | ||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Activision Blizzard Inc | ||||||||||||||||||||
| Acushnet Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Advance Auto Parts Inc | ||||||||||||||||||||
| AEP TEXAS INC AEP Texas Inc | ||||||||||||||||||||
| AEP TEXAS INC AEP Texas Inc | ||||||||||||||||||||
| AEP TRANSMISSION CO LLC | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| Aflac Inc | ||||||||||||||||||||
| AGCO Corp | ||||||||||||||||||||
| Agilent Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| AIG GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
| Air Products and Chemicals Inc | ||||||||||||||||||||
| ALABAMA POWER CO | ||||||||||||||||||||
| Alamo Group Inc | ||||||||||||||||||||
| ALCON FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | ||||||||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD | ||||||||||||||||||||
| Allegion plc | ||||||||||||||||||||
| ALLIANT ENERGY CORP 0% due 01/02/2020 | ||||||||||||||||||||
| Allison Transmission Holdings | ||||||||||||||||||||
| Allstate Corp/The | ||||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||||
| AMENTUM HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | ||||||||||||||||||||
| American Equity Investment Lif | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CREDIT | ||||||||||||||||||||
| American Financial Group Inc/O | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE | ||||||||||||||||||||
| American International Group I | ||||||||||||||||||||
| American National Insurance Co | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TRANSMISSION SY | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN WATER CAPITAL C | ||||||||||||||||||||
| Ameriprise Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| AMERISAFE Inc | ||||||||||||||||||||
| AmerisourceBergen Corp | ||||||||||||||||||||
| AMETEK Inc | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| Amphenol Corp | ||||||||||||||||||||
| ANALOG DEVICES INC | ||||||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ||||||||||||||||||||
| AON CORP | ||||||||||||||||||||
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD | ||||||||||||||||||||
| AON NORTH AMERICA INC Aon North America Inc | ||||||||||||||||||||
| AON NORTH AMERICA INC Aon North America Inc | ||||||||||||||||||||
| AON NORTH AMERICA INC Aon North America Inc | ||||||||||||||||||||
| APPALACHIAN POWER CO | ||||||||||||||||||||
| Apple Hospitality REIT Inc | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||||||
| Applied Industrial Technologie | ||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc | ||||||||||||||||||||
| Arch Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| Archer-Daniels-Midland Co | ||||||||||||||||||||
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | ||||||||||||||||||||
| ASHTEAD CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| Associated Banc-Corp | ||||||||||||||||||||
| Assured Guaranty Ltd | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| ATLANTIC CITY ELECTRIC | ||||||||||||||||||||
| Atlantic Union Bankshares Corp | ||||||||||||||||||||
| ATLASSIAN CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Atmos Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Atrion Corp | ||||||||||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GRP NY | ||||||||||||||||||||
| Automatic Data Processing Inc | ||||||||||||||||||||
| AUTOZONE INC | ||||||||||||||||||||
| AVALONBAY COMMUNITIES | ||||||||||||||||||||
| Avnet Inc | ||||||||||||||||||||
| Badger Meter Inc | ||||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS PLC | ||||||||||||||||||||
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc | ||||||||||||||||||||
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc | ||||||||||||||||||||
| Balchem Corp | ||||||||||||||||||||
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC | ||||||||||||||||||||
| BancFirst Corp | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
| BancorpSouth Bank | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA NA | ||||||||||||||||||||
| Bank of Hawaii Corp | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
| Bank OZK | ||||||||||||||||||||
| Banner Corp | ||||||||||||||||||||
| BANQUE FED CRED MUTUEL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| BAT INTL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON & CO | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | ||||||||||||||||||||
| BERRY GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| Best Buy Co Inc | ||||||||||||||||||||
| BHP BILLITON FIN USA LTD | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Inc | ||||||||||||||||||||
| Blackstone Inc | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||||||
| Boise Cascade Co | ||||||||||||||||||||
| Booz Allen Hamilton Holding Co | ||||||||||||||||||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| BP CAP MARKETS AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| Brady Corp | ||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co | ||||||||||||||||||||
| BRITISH TELECOMMUNICATIO | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM CRP / CAYMN FI Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM CRP / CAYMN FI Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| Broadridge Financial Solutions | ||||||||||||||||||||
| Brookline Bancorp Inc | ||||||||||||||||||||
| Brown & Brown Inc | ||||||||||||||||||||
| Buckle Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Bunge Global SA | ||||||||||||||||||||
| CADENCE DESIGN SYS INC | ||||||||||||||||||||
| CAMERON LNG LLC | ||||||||||||||||||||
| CAMPBELL SOUP CO | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN NATL RAILWAY | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN NATL RESOURCES | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE BANK USA NA | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE NA | ||||||||||||||||||||
| Carlisle Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| Carnival Corp | ||||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||||||
| Carter's Inc | ||||||||||||||||||||
| Casey's General Stores Inc | ||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR FINL SERVICE | ||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc | ||||||||||||||||||||
| Cathay General Bancorp | ||||||||||||||||||||
| Cboe Global Markets Inc | ||||||||||||||||||||
| CCL INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| CDW Corp/DE | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE | ||||||||||||||||||||
| Celanese Corp | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORP | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY RES | ||||||||||||||||||||
| CenterState Bank Corp | ||||||||||||||||||||
| CH Robinson Worldwide Inc | ||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp/The | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| Cheesecake Factory Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Chemed Corp | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | ||||||||||||||||||||
| Chesapeake Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Chesapeake Utilities Corp | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP Chevron Corp | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP Chevron Corp | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP Chevron Corp | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP Chevron Corp | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP Chevron Corp | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP Chevron Corp | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP Chevron Corp | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON USA INC | ||||||||||||||||||||
| Chord Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| CHUBB INA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Chubb Ltd | ||||||||||||||||||||
| Church & Dwight Co Inc | ||||||||||||||||||||
| CIGNA GROUP/THE | ||||||||||||||||||||
| Cincinnati Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Cintas Corp | ||||||||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS INC Cisco Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS INC Cisco Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| CIT BANK NA | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK NA | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITRIX SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| City Holding Co | ||||||||||||||||||||
| CLEVELAND ELECTRIC ILLUM | ||||||||||||||||||||
| Clorox Co/The | ||||||||||||||||||||
| CME Group Inc | ||||||||||||||||||||
| CNA Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA CO/THE | ||||||||||||||||||||
| Cognizant Technology Solutions | ||||||||||||||||||||
| Cohen & Steers Inc | ||||||||||||||||||||
| COLONIAL ENTERPRISES INC | ||||||||||||||||||||
| Columbia Sportswear Co | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
| Comfort Systems USA Inc | ||||||||||||||||||||
| Commerce Bancshares Inc/MO | ||||||||||||||||||||
| Commercial Metals Co | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH EDISON CO | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH EDISON CO 0% DUE 01/04/2021 | ||||||||||||||||||||
| Community Bank System Inc | ||||||||||||||||||||
| CON EDISON CO OF NY INC | ||||||||||||||||||||
| CONAGRA BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION SOFTWARE | ||||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | ||||||||||||||||||||
| CORNING INC | ||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp | ||||||||||||||||||||
| Coterra Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| COX COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| CRA International Inc | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE LONDON | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NEW YORK Credit Suisse AG/New York NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NEW YORK Credit Suisse AG/New York NY | ||||||||||||||||||||
| CRH AMERICA FINANCE INC | ||||||||||||||||||||
| CRH SMW FINANCE DAC | ||||||||||||||||||||
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INC | ||||||||||||||||||||
| CSG Systems International Inc | ||||||||||||||||||||
| CSL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| CSW Industrials Inc | ||||||||||||||||||||
| CSX CORP | ||||||||||||||||||||
| Cullen/Frost Bankers Inc | ||||||||||||||||||||
| Cummins Inc | ||||||||||||||||||||
| CVB Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER FINANCE NA LLC | ||||||||||||||||||||
| Danaher Corp | ||||||||||||||||||||
| Darden Restaurants Inc | ||||||||||||||||||||
| Deere & Co | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| Delta Air Lines Inc | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK NY | ||||||||||||||||||||
| DH EUROPE FINANCE II | ||||||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| Dick's Sporting Goods Inc | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER BANK | ||||||||||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| Dolby Laboratories Inc | ||||||||||||||||||||
| Dollar General Corp | ||||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY SOUTH | ||||||||||||||||||||
| Donaldson Co Inc | ||||||||||||||||||||
| DOW CHEMICAL CO/THE | ||||||||||||||||||||
| DR Horton Inc | ||||||||||||||||||||
| DTE ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| DTE ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CAROLINAS | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY OHIO INC | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC | ||||||||||||||||||||
| DUKE REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| E.I. DU PONT DE NEMOURS | ||||||||||||||||||||
| Eagle Bancorp Inc | ||||||||||||||||||||
| Eagle Materials Inc | ||||||||||||||||||||
| EAST OHIO GAS CO/THE | ||||||||||||||||||||
| East West Bancorp Inc | ||||||||||||||||||||
| EASTERN ENERGY GAS | ||||||||||||||||||||
| Eaton Corp PLC | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp | ||||||||||||||||||||
| Ecolab Inc | ||||||||||||||||||||
| ELECTRONIC ARTS INC | ||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| ELI LILLY & CO | ||||||||||||||||||||
| EMCOR Group Inc | ||||||||||||||||||||
| EMERSON ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| Employers Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| ENABLE MIDSTREAM PARTNER | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPER LP 0% due 10/01/2020 | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATNG | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER PARTNERS 4/2 144A CP 0.6500 20210104 | ||||||||||||||||||||
| ENI SPA | ||||||||||||||||||||
| Ensign Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Financial Services | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||||||
| EOG Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| EQUIFAX INC | ||||||||||||||||||||
| EQUINOR ASA | ||||||||||||||||||||
| Erie Indemnity Co | ||||||||||||||||||||
| Essent Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Estee Lauder Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Evercore Inc | ||||||||||||||||||||
| Everest Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||||||||||
| EXELON CORP | ||||||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC Expedia Group Inc | ||||||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC Expedia Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Expeditors International of Wa | ||||||||||||||||||||
| Exponent Inc | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FactSet Research Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| FARMER MAC DISCOUNT NOTE | ||||||||||||||||||||
| Fastenal Co | ||||||||||||||||||||
| FB Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LN DISCOUNT NT | ||||||||||||||||||||
| Federal Signal Corp | ||||||||||||||||||||
| Federated Hermes Inc | ||||||||||||||||||||
| FEDEX CORP | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Financial In | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATIONAL INFORM | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANK | ||||||||||||||||||||
| First American Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| First BanCorp/Puerto Rico | ||||||||||||||||||||
| First Bancorp/Southern Pines N | ||||||||||||||||||||
| First Commonwealth Financial C | ||||||||||||||||||||
| First Financial Bancorp | ||||||||||||||||||||
| First Financial Bankshares Inc | ||||||||||||||||||||
| First Hawaiian Inc | ||||||||||||||||||||
| First Horizon Corp | ||||||||||||||||||||
| First Interstate BancSystem In | ||||||||||||||||||||
| First Merchants Corp | ||||||||||||||||||||
| First Midwest Bancorp Inc/IL | ||||||||||||||||||||
| FIRST REPUBLIC BANK | ||||||||||||||||||||
| FirstCash Inc | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY TRANSMISSION | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA POWER & LIGHT CO 0% due 01/02/2020 | ||||||||||||||||||||
| Flowers Foods Inc | ||||||||||||||||||||
| FMC Corp | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
| FORTINET INC | ||||||||||||||||||||
| Forward Air Corp | ||||||||||||||||||||
| FOX CORP | ||||||||||||||||||||
| Franklin Electric Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Franklin Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| Fulton Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Garmin Ltd | ||||||||||||||||||||
| GE CAPITAL FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| GE CAPITAL INTL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| General Dynamics Corp | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| General Mills Inc | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO 4/2 144A CP 0.4500 20201001 | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MTRS 07/01/2020 | ||||||||||||||||||||
| Genpact Ltd | ||||||||||||||||||||
| Gentex Corp | ||||||||||||||||||||
| Genuine Parts Co | ||||||||||||||||||||
| GEORGIA POWER CO | ||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc | ||||||||||||||||||||
| Glacier Bancorp Inc | ||||||||||||||||||||
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| Globe Life Inc | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Graco Inc | ||||||||||||||||||||
| Graham Holdings Co | ||||||||||||||||||||
| Graphic Packaging Holding Co | ||||||||||||||||||||
| Group 1 Automotive Inc | ||||||||||||||||||||
| Guess? Inc | ||||||||||||||||||||
| Hamilton Lane Inc | ||||||||||||||||||||
| Hancock Whitney Corp | ||||||||||||||||||||
| Hanover Insurance Group Inc/Th | ||||||||||||||||||||
| Hartford Financial Services Gr | ||||||||||||||||||||
| HASBRO INC | ||||||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||||||
| Heartland Express Inc | ||||||||||||||||||||
| Heartland Financial USA Inc | ||||||||||||||||||||
| HEICO Corp | ||||||||||||||||||||
| Hershey Co/The | ||||||||||||||||||||
| Hexcel Corp | ||||||||||||||||||||
| Hilltop Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Home BancShares Inc/AR | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| Horace Mann Educators Corp | ||||||||||||||||||||
| Hormel Foods Corp | ||||||||||||||||||||
| Houlihan Lokey Inc | ||||||||||||||||||||
| HOWMET AEROSPACE INC | ||||||||||||||||||||
| HP ENTERPRISE CO | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES | ||||||||||||||||||||
| Huntington Ingalls Industries | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | ||||||||||||||||||||
| Huntsman Corp | ||||||||||||||||||||
| HUNTSMAN INTERNATIONAL L | ||||||||||||||||||||
| HYATT HOTELS CORP | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
| IBM CORP | ||||||||||||||||||||
| ICON INVESTMENTS SIX DAC | ||||||||||||||||||||
| IDEX Corp | ||||||||||||||||||||
| IHS MARKIT LTD | ||||||||||||||||||||
| Illinois Tool Works Inc | ||||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | ||||||||||||||||||||
| Independent Bank Corp | ||||||||||||||||||||
| INDIANA MICHIGAN POWER | ||||||||||||||||||||
| INGERSOLL RAND INC | ||||||||||||||||||||
| Ingredion Inc | ||||||||||||||||||||
| Innospec Inc | ||||||||||||||||||||
| Intel Corp | ||||||||||||||||||||
| Inter Parfums Inc | ||||||||||||||||||||
| Interactive Brokers Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc | ||||||||||||||||||||
| International Bancshares Corp | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL PAPER CO | ||||||||||||||||||||
| International Seaways Inc | ||||||||||||||||||||
| Interpublic Group of Cos Inc/T | ||||||||||||||||||||
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc | ||||||||||||||||||||
| IQVIA INC | ||||||||||||||||||||
| ITT Inc | ||||||||||||||||||||
| J & J Snack Foods Corp | ||||||||||||||||||||
| J M Smucker Co/The | ||||||||||||||||||||
| Jack Henry & Associates Inc | ||||||||||||||||||||
| Jacobs Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| JB Hunt Transport Services Inc | ||||||||||||||||||||
| JERSEY CENTRAL PWR & LT | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE BANK NA | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| Juniper Networks Inc | ||||||||||||||||||||
| KANSAS CITY SOUTHERN | ||||||||||||||||||||
| KENVUE INC | ||||||||||||||||||||
| Keurig Dr Pepper Inc | ||||||||||||||||||||
| Kforce Inc | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN ENER PART | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC 0% due 01/02/2020 | ||||||||||||||||||||
| Kinsale Capital Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Knight-Swift Transportation Ho | ||||||||||||||||||||
| Korn Ferry | ||||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO | ||||||||||||||||||||
| Kroger Co/The | ||||||||||||||||||||
| Kulicke & Soffa Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| L3HARRIS TECH INC | ||||||||||||||||||||
| La-Z-Boy Inc | ||||||||||||||||||||
| LABORATORY CORP OF AMER | ||||||||||||||||||||
| Lakeland Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| LAM RESEARCH CORP | ||||||||||||||||||||
| Lamb Weston Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Lancaster Colony Corp | ||||||||||||||||||||
| Landstar System Inc | ||||||||||||||||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP | ||||||||||||||||||||
| Lear Corp | ||||||||||||||||||||
| LEASEPLAN CORPORATION NV | ||||||||||||||||||||
| Lennar Corp | ||||||||||||||||||||
| LEVEL 3 FINANCING INC Level 3 Financing Inc | ||||||||||||||||||||
| LEVEL 3 FINANCING INC Level 3 Financing Inc | ||||||||||||||||||||
| Levi Strauss & Co | ||||||||||||||||||||
| Lincoln Electric Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| LINDE INC/CT | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | ||||||||||||||||||||
| LOWE'S COS INC | ||||||||||||||||||||
| LXP Industrial Trust | ||||||||||||||||||||
| LYB INT FINANCE III LYB International Finance III LLC | ||||||||||||||||||||
| LYB INT FINANCE III LYB International Finance III LLC | ||||||||||||||||||||
| LYB INT FINANCE III LYB International Finance III LLC | ||||||||||||||||||||
| LYB INT FINANCE III LYB International Finance III LLC | ||||||||||||||||||||
| LyondellBasell Industries NV | ||||||||||||||||||||
| M&T Bank Corp | ||||||||||||||||||||
| MAGELLAN MIDSTREAM PARTN | ||||||||||||||||||||
| ManTech International Corp/VA | ||||||||||||||||||||
| Marathon Petroleum Corp | ||||||||||||||||||||
| MarketAxess Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| Marsh & McLennan Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| Marten Transport Ltd | ||||||||||||||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC Marvell Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC Marvell Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC Marvell Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC Marvell Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC Marvell Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC Marvell Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| MASCO CORP | ||||||||||||||||||||
| Mastercard Inc | ||||||||||||||||||||
| Matson Inc | ||||||||||||||||||||
| Maxim Integrated Products Inc | ||||||||||||||||||||
| Maximus Inc | ||||||||||||||||||||
| McCormick & Co Inc/MD | ||||||||||||||||||||
| MCDONALD'S CORP | ||||||||||||||||||||
| McGrath RentCorp | ||||||||||||||||||||
| MEDTRONIC INC | ||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Mercury General Corp | ||||||||||||||||||||
| Methode Electronics Inc | ||||||||||||||||||||
| METLIFE INC | ||||||||||||||||||||
| METROPOLITAN EDISON CO Metropolitan Edison Co | ||||||||||||||||||||
| METROPOLITAN EDISON CO Metropolitan Edison Co | ||||||||||||||||||||
| MGIC Investment Corp | ||||||||||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| MIDWEST CONNECTOR CAPIT Midwest Connector Capital Co LLC | ||||||||||||||||||||
| MIDWEST CONNECTOR CAPIT Midwest Connector Capital Co LLC | ||||||||||||||||||||
| MISSISSIPPI POWE | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | ||||||||||||||||||||
| Moelis & Co | ||||||||||||||||||||
| MOLSON COORS BEVERAGE | ||||||||||||||||||||
| Mondelez International Inc | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTL HLDINGS NE | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY BANK NA | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| MSC Industrial Direct Co Inc | ||||||||||||||||||||
| MSCI INC | ||||||||||||||||||||
| MSILF Treasury Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Mueller Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| MUFG UNION BANK NA | ||||||||||||||||||||
| Murphy USA Inc | ||||||||||||||||||||
| NASDAQ INC | ||||||||||||||||||||
| National Bank Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| National Fuel Gas Co | ||||||||||||||||||||
| National General Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL OILWELL VARCO I | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL SECS CLEARING | ||||||||||||||||||||
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| NBT Bancorp Inc | ||||||||||||||||||||
| NESTLE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| NewMarket Corp | ||||||||||||||||||||
| Newmont Corp | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| NIKE Inc | ||||||||||||||||||||
| NISOURCE INC | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR CO | ||||||||||||||||||||
| Nordson Corp | ||||||||||||||||||||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN STATES PWR-MINN | ||||||||||||||||||||
| Northern Trust Corp | ||||||||||||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||||||
| Northwest Bancshares Inc | ||||||||||||||||||||
| NOVARTIS CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||||
| NUTRITION & BIOSCIENCES Nutrition & Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| NUTRITION & BIOSCIENCES Nutrition & Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| NUTRITION & BIOSCIENCES Nutrition & Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| NUTRITION & BIOSCIENCES Nutrition & Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| NUTRITION & BIOSCIENCES Nutrition & Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||||||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||||
| OFG Bancorp | ||||||||||||||||||||
| OGE Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| OHIO EDISON CO | ||||||||||||||||||||
| OHIO POWER COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Old Dominion Freight Line Inc | ||||||||||||||||||||
| Old Republic International Cor | ||||||||||||||||||||
| Omnicom Group Inc | ||||||||||||||||||||
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | ||||||||||||||||||||
| ONEOK INC | ||||||||||||||||||||
| ONEOK PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| Oshkosh Corp | ||||||||||||||||||||
| OTIS WORLDWIDE CORP | ||||||||||||||||||||
| Otter Tail Corp | ||||||||||||||||||||
| Owens Corning | ||||||||||||||||||||
| Oxford Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| PACCAR Inc | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | ||||||||||||||||||||
| Packaging Corp of America | ||||||||||||||||||||
| Park National Corp | ||||||||||||||||||||
| PARKER-HANNIFIN CORP | ||||||||||||||||||||
| Paychex Inc | ||||||||||||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| PECO ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| Penske Automotive Group Inc | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc | ||||||||||||||||||||
| PERKINELMER INC | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INVESTMENT ENTER | ||||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTL INC | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 | ||||||||||||||||||||
| Piedmont Office Realty Trust I | ||||||||||||||||||||
| PIONEER NATURAL RESOURCE | ||||||||||||||||||||
| Piper Sandler Cos | ||||||||||||||||||||
| PJT Partners Inc | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
| Pool Corp | ||||||||||||||||||||
| Popular Inc | ||||||||||||||||||||
| PotlatchDeltic Corp | ||||||||||||||||||||
| Power Integrations Inc | ||||||||||||||||||||
| Preferred Bank/Los Angeles CA | ||||||||||||||||||||
| PriceSmart Inc | ||||||||||||||||||||
| Primerica Inc | ||||||||||||||||||||
| Principal Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||||||||
| Progressive Corp/The | ||||||||||||||||||||
| PROLOGIS LP | ||||||||||||||||||||
| Prosperity Bancshares Inc | ||||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| PS Business Parks Inc | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE COLORADO | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | ||||||||||||||||||||
| Public Storage | ||||||||||||||||||||
| PulteGroup Inc | ||||||||||||||||||||
| QORVO INC | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM INC | ||||||||||||||||||||
| Quest Diagnostics Inc | ||||||||||||||||||||
| Radian Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Raymond James Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| REGENERON PHARMACEUTICAL | ||||||||||||||||||||
| REGIONS BANK | ||||||||||||||||||||
| Regions Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Reinsurance Group of America I | ||||||||||||||||||||
| Reliance Inc | ||||||||||||||||||||
| RenaissanceRe Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| RLI Corp | ||||||||||||||||||||
| Robert Half Inc | ||||||||||||||||||||
| ROCHE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ROCKWELL AUTOMATION | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | ||||||||||||||||||||
| Rollins Inc | ||||||||||||||||||||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| Ross Stores Inc | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYALTY PHARMA PLC | ||||||||||||||||||||
| RTX CORP | ||||||||||||||||||||
| Rush Enterprises Inc | ||||||||||||||||||||
| RYDER SYSTEM INC | ||||||||||||||||||||
| S&P Global Inc | ||||||||||||||||||||
| S&T Bancorp Inc | ||||||||||||||||||||
| SABINE PASS LIQUEFACTION | ||||||||||||||||||||
| Safety Insurance Group Inc | ||||||||||||||||||||
| SALESFORCE INC | ||||||||||||||||||||
| Sandy Spring Bancorp Inc | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER UK GROUP HLDGS | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER UK PLC | ||||||||||||||||||||
| SCHLUMBERGER INVESTMENT | ||||||||||||||||||||
| Schneider National Inc | ||||||||||||||||||||
| SEI Investments Co | ||||||||||||||||||||
| Selective Insurance Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Service Corp International/US | ||||||||||||||||||||
| SERVISFIRST BANCSHARES INC | ||||||||||||||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FIN | ||||||||||||||||||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO | ||||||||||||||||||||
| Simmons First National Corp | ||||||||||||||||||||
| SIMON PROPERTY GROUP LP | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA | ||||||||||||||||||||
| Skyworks Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| SMURFIT KAPPA TREASURY | ||||||||||||||||||||
| Snap-on Inc | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOLVENTUM CORP Solventum Corp | ||||||||||||||||||||
| SOLVENTUM CORP Solventum Corp | ||||||||||||||||||||
| SOLVENTUM CORP Solventum Corp | ||||||||||||||||||||
| Sonoco Products Co | ||||||||||||||||||||
| South State Corp | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CAL EDISON | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN POWER CO | ||||||||||||||||||||
| Southside Bancshares Inc | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWESTERN ELEC POWER | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||||
| Steel Dynamics Inc | ||||||||||||||||||||
| Stepan Co | ||||||||||||||||||||
| STERIS PLC | ||||||||||||||||||||
| Steven Madden Ltd | ||||||||||||||||||||
| Stewart Information Services C | ||||||||||||||||||||
| Stifel Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Stryker Corp | ||||||||||||||||||||
| Sturm Ruger & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | ||||||||||||||||||||
| SUNCOR ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| SUNOCO LOGISTICS PARTNER | ||||||||||||||||||||
| Sunstone Hotel Investors Inc | ||||||||||||||||||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| SYNOVUS BANK GA | ||||||||||||||||||||
| SYSCO CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| T Rowe Price Group Inc | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| Target Corp | ||||||||||||||||||||
| TC PIPELINES LP | ||||||||||||||||||||
| TD Ameritrade Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| TE CONNECTIVITY PLC | ||||||||||||||||||||
| TECK RESOURCES LIMITED | ||||||||||||||||||||
| TEGNA Inc | ||||||||||||||||||||
| TELEFONICA EMISIONES SAU | ||||||||||||||||||||
| Tetra Tech Inc | ||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc | ||||||||||||||||||||
| Texas Roadhouse Inc | ||||||||||||||||||||
| TEXTRON INC | ||||||||||||||||||||
| TFS Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||||||
| TJX Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Toro Co/The | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
| TOTAL CAPITAL INTL SA | ||||||||||||||||||||
| TOTAL CAPITAL SA | ||||||||||||||||||||
| Towne Bank/Portsmouth VA | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||||||||||||
| Tractor Supply Co | ||||||||||||||||||||
| Trane Technologies PLC | ||||||||||||||||||||
| TRANS-ALLEGHENY INTERSTA | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES | ||||||||||||||||||||
| TRANSCONT GAS PIPE LINE Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC | ||||||||||||||||||||
| TRANSCONT GAS PIPE LINE Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC | ||||||||||||||||||||
| TRANSCONT GAS PIPE LINE Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC | ||||||||||||||||||||
| TRANSCONT GAS PIPE LINE Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC | ||||||||||||||||||||
| TRANSCONT GAS PIPE LINE Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Travelers Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Trinity Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| TRUIST BANK | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| TWDC ENTERPRISES 18 CORP | ||||||||||||||||||||
| Tyson Foods Inc | ||||||||||||||||||||
| UBS AG LONDON | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UFP Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| UGI Corp | ||||||||||||||||||||
| UMB Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| UNICREDIT SPA | ||||||||||||||||||||
| UniFirst Corp/MA | ||||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| United Community Banks Inc/GA | ||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc | ||||||||||||||||||||
| United States Lime & Minerals | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSAL HEALTH SVCS | ||||||||||||||||||||
| Unum Group | ||||||||||||||||||||
| UPJOHN INC Upjohn Inc | ||||||||||||||||||||
| UPJOHN INC Upjohn Inc | ||||||||||||||||||||
| UPJOHN INC Upjohn Inc | ||||||||||||||||||||
| UPJOHN INC Upjohn Inc | ||||||||||||||||||||
| US BANCORP | ||||||||||||||||||||
| US BANK NA CINCINNATI | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B | ||||||||||||||||||||
| UTAH ACQUISITION SUB | ||||||||||||||||||||
| VALERO ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| VERISK ANALYTICS INC | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| VIACOMCBS INC | ||||||||||||||||||||
| VIATRIS INC | ||||||||||||||||||||
| VICI Properties Inc | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | ||||||||||||||||||||
| Virtu Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Virtus Investment Partners Inc | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||||
| VMWARE INC | ||||||||||||||||||||
| VODAFONE GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| Vornado Realty Trust | ||||||||||||||||||||
| Voya Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Vulcan Materials Co | ||||||||||||||||||||
| W R Berkley Corp | ||||||||||||||||||||
| Walgreens Boots Alliance Inc | ||||||||||||||||||||
| WALMART INC | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY/THE | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Warrior Met Coal Inc | ||||||||||||||||||||
| Washington Federal Inc | ||||||||||||||||||||
| WASTE CONNECTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| Watsco Inc | ||||||||||||||||||||
| Watts Water Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| WD-40 Co | ||||||||||||||||||||
| WEC ENERGY GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BANK NA | ||||||||||||||||||||
| Wendy's Co/The | ||||||||||||||||||||
| Werner Enterprises Inc | ||||||||||||||||||||
| West Pharmaceutical Services I | ||||||||||||||||||||
| Westamerica BanCorp | ||||||||||||||||||||
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | ||||||||||||||||||||
| Western Union Co/The | ||||||||||||||||||||
| Westinghouse Air Brake Technol | ||||||||||||||||||||
| Westlake Corp | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||||
| White Mountains Insurance Grou | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| Williams-Sonoma Inc | ||||||||||||||||||||
| Willis Towers Watson PLC | ||||||||||||||||||||
| Wolverine World Wide Inc | ||||||||||||||||||||
| Woodward Inc | ||||||||||||||||||||
| WORKDAY INC | ||||||||||||||||||||
| Worthington Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| WRKCO INC | ||||||||||||||||||||
| WSFS Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| YARA INTERNATIONAL ASA | ||||||||||||||||||||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| Zions Bancorp NA | ||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc |
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