| Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADANI ABBOT POINT TERMIN | |||||||||||||||||||
| ADT SEC CORP | |||||||||||||||||||
| ADVANCE AUTO PARTS | |||||||||||||||||||
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES | |||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | |||||||||||||||||||
| APACHE CORP | |||||||||||||||||||
| ArcelorMittal | |||||||||||||||||||
| ASSOC BANC-CORP | |||||||||||||||||||
| Avon Products Inc | |||||||||||||||||||
| BANC OF CALIFORNIA | |||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | |||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC | |||||||||||||||||||
| Bath & Body Works Inc | |||||||||||||||||||
| Bed Bath & Beyond Inc | |||||||||||||||||||
| Bombardier Inc | |||||||||||||||||||
| BRANDYWINE OPER PARTNERS | |||||||||||||||||||
| BRIGHTSPHERE INVESTMENT | |||||||||||||||||||
| BRINKER INTERNATIONAL IN | |||||||||||||||||||
| Buckeye Partners LP | |||||||||||||||||||
| CARNIVAL CORP | |||||||||||||||||||
| CARPENTER TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||
| CBL & Associates LP | |||||||||||||||||||
| CDK Global Inc | |||||||||||||||||||
| Cenovus Energy Inc | |||||||||||||||||||
| CF Industries Inc | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | |||||||||||||||||||
| Cleveland-Cliffs Inc | |||||||||||||||||||
| CONSTELLATION INSURC INC | |||||||||||||||||||
| CONTINENTAL RESOURCES | |||||||||||||||||||
| CRANE NXT CO | |||||||||||||||||||
| Crown Cork & Seal Co Inc | |||||||||||||||||||
| DCP MIDSTREAM OPERATING | |||||||||||||||||||
| Dell Inc | |||||||||||||||||||
| Delta Air Lines Inc | |||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG | |||||||||||||||||||
| DIAMOND OFFSHORE DRILL | |||||||||||||||||||
| DIVERSIFIED HEALTHCARE T Diversified Healthcare Trust | |||||||||||||||||||
| DIVERSIFIED HEALTHCARE T Diversified Healthcare Trust | |||||||||||||||||||
| DIVERSIFIED HEALTHCARE T Diversified Healthcare Trust | |||||||||||||||||||
| Domtar Corp | |||||||||||||||||||
| DPL INC DPL Inc | |||||||||||||||||||
| DPL INC DPL Inc | |||||||||||||||||||
| DRESDNER FNDG TRUST I | |||||||||||||||||||
| EDGEWELL PERSONAL CARE | |||||||||||||||||||
| Electricite de France SA | |||||||||||||||||||
| Embarq Corp | |||||||||||||||||||
| EMC Corp | |||||||||||||||||||
| ENERGEN CORP | |||||||||||||||||||
| ENLINK MIDSTREAM PARTNER | |||||||||||||||||||
| ENTEGRIS INC | |||||||||||||||||||
| EPR Properties | |||||||||||||||||||
| EQM MIDSTREAM PARTNERS L | |||||||||||||||||||
| EQT CORP | |||||||||||||||||||
| ERICSSON LM | |||||||||||||||||||
| FIRST REPUBLIC BANK | |||||||||||||||||||
| FirstEnergy Corp | |||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY TRANSMISSION | |||||||||||||||||||
| Fluor Corp | |||||||||||||||||||
| Ford Holdings LLC | |||||||||||||||||||
| FORD MOTOR COMPANY | |||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Co LLC | |||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc | |||||||||||||||||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||||
| FRONTIER FLORIDA LLC | |||||||||||||||||||
| Gap Inc/The | |||||||||||||||||||
| GENTING NY LLC/GENNY CAP | |||||||||||||||||||
| Genworth Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Global Marine Inc | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Capital I | |||||||||||||||||||
| H.B. FULLER CO | |||||||||||||||||||
| HCA Inc | |||||||||||||||||||
| Hexcel Corp | |||||||||||||||||||
| HILLENBRAND INC | |||||||||||||||||||
| HOWMET AEROSPACE INC | |||||||||||||||||||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIE | |||||||||||||||||||
| IFM US COLONIAL PIPELINE | |||||||||||||||||||
| Ingram Micro Inc | |||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo SpA | |||||||||||||||||||
| JC Penney Corp Inc | |||||||||||||||||||
| KOHL'S CORPORATION | |||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO | |||||||||||||||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP | |||||||||||||||||||
| LEONARDO US HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| LEVEL 3 FINANCING INC | |||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | |||||||||||||||||||
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||||
| Mack-Cali Realty LP | |||||||||||||||||||
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC Macy's Retail Holdings LLC | |||||||||||||||||||
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC Macy's Retail Holdings LLC | |||||||||||||||||||
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC Macy's Retail Holdings LLC | |||||||||||||||||||
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC Macy's Retail Holdings LLC | |||||||||||||||||||
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC Macy's Retail Holdings LLC | |||||||||||||||||||
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC Macy's Retail Holdings LLC | |||||||||||||||||||
| MAGELLAN HEALTH SRVCS | |||||||||||||||||||
| Marks & Spencer PLC | |||||||||||||||||||
| Mattel Inc | |||||||||||||||||||
| MCCLATCHY CO | |||||||||||||||||||
| MDC Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Methanex Corp | |||||||||||||||||||
| Michael Kors USA Inc | |||||||||||||||||||
| MIDLAND COGEN VENTURE | |||||||||||||||||||
| Murphy Oil Corp | |||||||||||||||||||
| Nabors Industries Inc | |||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| Navient Corp | |||||||||||||||||||
| New Albertsons LP | |||||||||||||||||||
| NEW ALBERTSONS LP | |||||||||||||||||||
| Newell Brands Inc | |||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | |||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR CO | |||||||||||||||||||
| NOBLE HOLDING INTL LTD | |||||||||||||||||||
| Nokia OYJ | |||||||||||||||||||
| Nordstrom Inc | |||||||||||||||||||
| NortonLifeLock Inc | |||||||||||||||||||
| NuStar Logistics LP | |||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | |||||||||||||||||||
| OCEANEERING INTL INC | |||||||||||||||||||
| OFFICE PPTY INCOME TRST Office Properties Income Trust | |||||||||||||||||||
| OFFICE PPTY INCOME TRST Office Properties Income Trust | |||||||||||||||||||
| OFFICE PPTY INCOME TRST Office Properties Income Trust | |||||||||||||||||||
| OFFICE PPTY INCOME TRST Office Properties Income Trust | |||||||||||||||||||
| OFFICE PPTY INCOME TRST Office Properties Income Trust | |||||||||||||||||||
| Ovintiv Inc Ovintiv Inc | |||||||||||||||||||
| Ovintiv Inc Ovintiv Inc | |||||||||||||||||||
| Ovintiv Inc Ovintiv Inc | |||||||||||||||||||
| Ovintiv Inc Ovintiv Inc | |||||||||||||||||||
| OVINTIV INC Ovintiv Inc | |||||||||||||||||||
| OVINTIV INC Ovintiv Inc | |||||||||||||||||||
| OVINTIV INC Ovintiv Inc | |||||||||||||||||||
| Owens & Minor Inc | |||||||||||||||||||
| Pactiv LLC | |||||||||||||||||||
| Patterson-UTI Energy Inc | |||||||||||||||||||
| PERRIGO FINANCE UNLIMITD | |||||||||||||||||||
| Pitney Bowes Inc | |||||||||||||||||||
| PORT OF NEWCASTLE INVEST | |||||||||||||||||||
| ProAssurance Corp | |||||||||||||||||||
| PULTE GROUP INC PulteGroup Inc | |||||||||||||||||||
| PULTE GROUP INC PulteGroup Inc | |||||||||||||||||||
| PULTE GROUP INC PulteGroup Inc | |||||||||||||||||||
| Qwest Corp | |||||||||||||||||||
| RBS Capital Trust II | |||||||||||||||||||
| RESORTS WORLD/RWLV CAP Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc | |||||||||||||||||||
| RESORTS WORLD/RWLV CAP Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc | |||||||||||||||||||
| Rite Aid Corp | |||||||||||||||||||
| ROCKIES EXPRESS PIPELINE | |||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | |||||||||||||||||||
| Rolls-Royce PLC | |||||||||||||||||||
| Rowan Companies Inc | |||||||||||||||||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | |||||||||||||||||||
| Ruby Pipeline LLC | |||||||||||||||||||
| Safeway Inc | |||||||||||||||||||
| Seagate HDD Cayman | |||||||||||||||||||
| Sealed Air Corp | |||||||||||||||||||
| SERVICE PROPERTIES TRUST | |||||||||||||||||||
| SIGNET UK FINANCE PLC | |||||||||||||||||||
| SMURFIT KAPPA TREASURY | |||||||||||||||||||
| SOUTHEAST SUPPLY HEADER | |||||||||||||||||||
| Southwestern Energy Co | |||||||||||||||||||
| Spirit AeroSystems Inc | |||||||||||||||||||
| Sprint Capital Corp | |||||||||||||||||||
| Standard Chartered PLC | |||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors | |||||||||||||||||||
| Steelcase Inc | |||||||||||||||||||
| TELECOM ITALIA CAPITAL | |||||||||||||||||||
| Tenet Healthcare Corp | |||||||||||||||||||
| TOLEDO HOSPITAL/THE | |||||||||||||||||||
| Topaz Solar Farms LLC | |||||||||||||||||||
| TOPAZ SOLAR FARMS LLC | |||||||||||||||||||
| TransAlta Corp TransAlta Corp | |||||||||||||||||||
| TransAlta Corp TransAlta Corp | |||||||||||||||||||
| Transocean Inc | |||||||||||||||||||
| TRAVEL + LEISURE CO | |||||||||||||||||||
| Trinity Industries Inc | |||||||||||||||||||
| Tupperware Brands Corp | |||||||||||||||||||
| Under Armour Inc | |||||||||||||||||||
| United States Steel Corp | |||||||||||||||||||
| US CELLULAR CORP | |||||||||||||||||||
| VALARIS PLC | |||||||||||||||||||
| VALLEY NATIONAL BANCORP | |||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | |||||||||||||||||||
| VORNADO REALTY LP | |||||||||||||||||||
| WALGREEN CO | |||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE | |||||||||||||||||||
| WASHINGTON PG LP | |||||||||||||||||||
| WESTERN ALLIANCE BANCORP | |||||||||||||||||||
| WESTERN DIGITAL CORP | |||||||||||||||||||
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | |||||||||||||||||||
| WESTJET AIRLINES LTD | |||||||||||||||||||
| XEROX CORPORATION | |||||||||||||||||||
| XPO CNW Inc | |||||||||||||||||||
| Yum! Brands Inc |
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