| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Sep 22 | Dec 22 | Dec 22 | Mar 23 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3i Group PLC | ||||||||||||||||||||
| 3M Co | ||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||
| adidas AG | ||||||||||||||||||||
| Adyen NV | ||||||||||||||||||||
| Air Liquide SA | ||||||||||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||||||||||
| Aker BP ASA Aker BP ASA | ||||||||||||||||||||
| Aker BP ASA Aker BP ASA | ||||||||||||||||||||
| Alimentation Couche-Tard Inc | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
| Amadeus IT Group SA | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||
| Anglo American PLC | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||||||
| Aptiv PLC | ||||||||||||||||||||
| Asahi Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| Axa S.A. | ||||||||||||||||||||
| Banco do Brasil SA | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. | ||||||||||||||||||||
| Bank of Montreal | ||||||||||||||||||||
| Biogen Inc | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity FedFund | ||||||||||||||||||||
| Blue Owl Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| Canadian Natural Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Casey's General Stores Inc | ||||||||||||||||||||
| China Mengniu Dairy Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. | ||||||||||||||||||||
| Clorox Co/The | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co/The | ||||||||||||||||||||
| Conagra Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| Constellation Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp | ||||||||||||||||||||
| CRH PLC | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||||
| Danaher Corp | ||||||||||||||||||||
| Danone SA | ||||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||||||||
| Diageo PLC | ||||||||||||||||||||
| Discover Financial Services | ||||||||||||||||||||
| DraftKings Inc | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
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| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
| E.ON AG | ||||||||||||||||||||
| Eastman Chemical Co | ||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. | ||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co | ||||||||||||||||||||
| ENEL S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| Essity AB | ||||||||||||||||||||
| Euroapi SA | ||||||||||||||||||||
| Exelon Corp | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Fresenius Medical Care AG & Co | ||||||||||||||||||||
| General Mills Inc | ||||||||||||||||||||
| Genmab A/S | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Financial Square Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Guangdong Investment Ltd. | ||||||||||||||||||||
| H & M Hennes & Mauritz AB | ||||||||||||||||||||
| H World Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| HDFC Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Henkel AG & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| Henry Schein Inc | ||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Hoya Corp | ||||||||||||||||||||
| ICICI Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ingersoll Rand Inc | ||||||||||||||||||||
| Ingredion Inc | ||||||||||||||||||||
| Intertek Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc | ||||||||||||||||||||
| iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | ||||||||||||||||||||
| ITOCHU Corp | ||||||||||||||||||||
| Kao Corp | ||||||||||||||||||||
| Kering SA | ||||||||||||||||||||
| KeyCorp | ||||||||||||||||||||
| Kimberly-Clark Corp | ||||||||||||||||||||
| Kirin Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| KLA Corp | ||||||||||||||||||||
| Knorr-Bremse AG | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | ||||||||||||||||||||
| L'Oreal SA | ||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp | ||||||||||||||||||||
| Lamb Weston Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Lawson Inc | ||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||
| Makita Corp | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||||
| Microchip Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group | ||||||||||||||||||||
| Mondi PLC | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| MSILF Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG Registered Shares | ||||||||||||||||||||
| Nestle SA | ||||||||||||||||||||
| Netflix Inc | ||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | ||||||||||||||||||||
| Orange SA | ||||||||||||||||||||
| ORIX Corp | ||||||||||||||||||||
| Orron Energy ab | ||||||||||||||||||||
| Otis Worldwide Corp | ||||||||||||||||||||
| Parker-Hannifin Corp | ||||||||||||||||||||
| Petroleo Brasileiro SA | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc | ||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||
| Pinterest Inc | ||||||||||||||||||||
| PJSC LUKOIL ADR | ||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||||||||
| Prudential PLC | ||||||||||||||||||||
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | ||||||||||||||||||||
| Public Service Enterprise Grou | ||||||||||||||||||||
| Publicis Groupe SA | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc. | ||||||||||||||||||||
| Raytheon Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
| RWE AG | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Sands China Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Sanofi | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| Schlumberger NV | ||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE | ||||||||||||||||||||
| Seagate Technology Holdings PL | ||||||||||||||||||||
| Securitas AB | ||||||||||||||||||||
| Seven & i Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shell PLC | ||||||||||||||||||||
| Siemens AG | ||||||||||||||||||||
| Smith & Nephew PLC | ||||||||||||||||||||
| Sodexo SA | ||||||||||||||||||||
| State Bank of India | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
| Swatch Group AG/The | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc | ||||||||||||||||||||
| Sysco Corp. | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| The Bank of New York Mellon | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||||||
| Tokio Marine Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||
| TSMC | ||||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard S&P 500 ETF | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| VF Corp | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen AG 2.260% | ||||||||||||||||||||
| Wal-Mart Stores Inc. | ||||||||||||||||||||
| Zurich Insurance Group AG |
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