| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aggreko PLC | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
| Ambev SA | ||||||||||||||||||||
| Amorepacific Corp | ||||||||||||||||||||
| ASL CAPITAL MARKETS INC. | ||||||||||||||||||||
| Associated British Foods PLC | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Inc | ||||||||||||||||||||
| Bethesda Securities, LLC | ||||||||||||||||||||
| BOFA SECURITIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| Bollore SE | ||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Brenntag SE | ||||||||||||||||||||
| Canadian Natural Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| CANTOR FITZGERALD SECURITIES | ||||||||||||||||||||
| CF Secured, LLC | ||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp/The | ||||||||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| CITADEL SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK INVESTMENTS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co/The | ||||||||||||||||||||
| Cognizant Technology Solutions | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| Continental AG | ||||||||||||||||||||
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank Securities Inc. | ||||||||||||||||||||
| Devon Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Government Cash Management | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| eBay Inc | ||||||||||||||||||||
| EOG Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORP | ||||||||||||||||||||
| First Hawaiian Inc | ||||||||||||||||||||
| FIXED INCOME CLEARING CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Fox Corp | ||||||||||||||||||||
| GRAFTECH FINANCE INC | ||||||||||||||||||||
| GRAFTECH GLOBAL ENTERPRI | ||||||||||||||||||||
| HENGAN INT'L | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA) INC. | ||||||||||||||||||||
| Huntsman Corp | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Home Shopping Network | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Mobis Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Motor Co | ||||||||||||||||||||
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA FINANCIAL SERVICES LLC | ||||||||||||||||||||
| Ingredion Inc | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| Kellanova | ||||||||||||||||||||
| Kenvue Inc | ||||||||||||||||||||
| KT&G Corp | ||||||||||||||||||||
| L3Harris Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| LG H&H Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp | ||||||||||||||||||||
| Macy's Inc | ||||||||||||||||||||
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC Macy's Retail Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC Macy's Retail Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| MAREX CAPITAL MARKETS INC. | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP | ||||||||||||||||||||
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | ||||||||||||||||||||
| Mitsuboshi Belting Ltd | ||||||||||||||||||||
| MSC Industrial Direct Co Inc | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK FINANCIAL INC. | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK STOCK EXCHANGE | ||||||||||||||||||||
| News Corp | ||||||||||||||||||||
| Nihon Parkerizing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Northrop Grumman Corp | ||||||||||||||||||||
| Olin Corp | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp | ||||||||||||||||||||
| PEPSICO INC | ||||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Co | ||||||||||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | ||||||||||||||||||||
| Qurate Retail Inc | ||||||||||||||||||||
| Ralph Lauren Corp | ||||||||||||||||||||
| RBC DOMINION SECURITIES INC. | ||||||||||||||||||||
| Reliance Inc | ||||||||||||||||||||
| Rinnai Corp | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| Samsung C&T Corp | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER INVESTMENT SECURITIES INC. | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER US CAPITAL MARKETS LLC | ||||||||||||||||||||
| SERVICE PROPERTIES TRUST | ||||||||||||||||||||
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT | ||||||||||||||||||||
| Societe BIC SA | ||||||||||||||||||||
| Sodexo SA | ||||||||||||||||||||
| Stanley Electric Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| State of Wisconsin Investment Board | ||||||||||||||||||||
| State Street Corp | ||||||||||||||||||||
| SYSCO CORP | ||||||||||||||||||||
| Tyson Foods Inc | ||||||||||||||||||||
| U-Haul Holding Co | ||||||||||||||||||||
| US BANCORP | ||||||||||||||||||||
| Valmont Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Vitesco Technologies Group AG | ||||||||||||||||||||
| W & T OFFSHORE INC | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co/The | ||||||||||||||||||||
| Warner Bros Discovery Inc | ||||||||||||||||||||
| Weatherford International PLC Weatherford International PLC | ||||||||||||||||||||
| Weatherford International PLC Weatherford International PLC | ||||||||||||||||||||
| WEATHERFORD INTL LLC | ||||||||||||||||||||
| WEATHERFORD INTL LTD | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co | ||||||||||||||||||||
| WI TREASURY BILL | ||||||||||||||||||||
| Yuasa Trading Co Ltd |
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