| Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 |
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| Alliance Bernstein | |||||||||||||||||||
| Bank of America NA | |||||||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange | |||||||||||||||||||
| Citibank NA | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs International | |||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association | |||||||||||||||||||
| SWAP BANK OF AMERICA BOC SWAP BANK OF AMERICA BOC | |||||||||||||||||||
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| UBS AG | |||||||||||||||||||
| United States Treasury | |||||||||||||||||||
| VALIC Co. I Dividend Value Fund | |||||||||||||||||||
| VALIC Co. I International Equities Index Fund | |||||||||||||||||||
| VALIC Co. I International Socially Responsible Fund | |||||||||||||||||||
| VALIC Co. I International Value Fund | |||||||||||||||||||
| VALIC Co. I Systematic Value Fund | |||||||||||||||||||
| VALIC Co. II U.S Socially Responsible Fund | |||||||||||||||||||
| VALIC Company I - Capital Appreciation Fund | |||||||||||||||||||
| VALIC Company I - Capital Conservation Fund | |||||||||||||||||||
| VALIC Company I - Core Bond Fund | |||||||||||||||||||
| VALIC Company I - Emerging Economies Fund | |||||||||||||||||||
| VALIC Company I - Global Real Estate Fund | |||||||||||||||||||
| VALIC Company I - Government Securities Fund | |||||||||||||||||||
| VALIC Company I - Growth Fund | |||||||||||||||||||
| VALIC Company I - High Yield Bond Fund | |||||||||||||||||||
| VALIC Company I - Inflation Protected Fund | |||||||||||||||||||
| VALIC Company I - International Government Bond Fund | |||||||||||||||||||
| VALIC Company I - International Growth Fund | |||||||||||||||||||
| VALIC Company I - International Opportunities Fund | |||||||||||||||||||
| VALIC Company I - Large Cap Core Fund | |||||||||||||||||||
| VALIC Company I - Large Capital Growth Fund | |||||||||||||||||||
| VALIC Company I - Mid Cap Index Fund | |||||||||||||||||||
| VALIC Company I - Mid Cap Strategic Growth Fund | |||||||||||||||||||
| VALIC Company I - Mid Cap Value Fund | |||||||||||||||||||
| VALIC Company I - Small Cap Aggressive Growth Fund | |||||||||||||||||||
| VALIC Company I - Small Cap Growth Fund | |||||||||||||||||||
| VALIC Company I - Small Cap Index Fund | |||||||||||||||||||
| VALIC Company I - Small Cap Special Values Fund | |||||||||||||||||||
| VALIC Company I - Small Cap Value Fund | |||||||||||||||||||
| VALIC Company I - Stock Index Fund | |||||||||||||||||||
| VALIC Company I - US Socially Responsible Fund | |||||||||||||||||||
| VALIC Company I - Value Fund | |||||||||||||||||||
| VALIC Company I Systematic Growth Fund | |||||||||||||||||||
| VALIC Company II - Capital Appreciation Fund | |||||||||||||||||||
| VALIC Company II - Core Bond Fund | |||||||||||||||||||
| VALIC Company II - High Yield Bond Fund | |||||||||||||||||||
| VALIC Company II - International Opportunities | |||||||||||||||||||
| VALIC Company II - Large Cap Value Fund | |||||||||||||||||||
| VALIC Company II - Mid Cap Growth Fund | |||||||||||||||||||
| VALIC Company II - Mid Cap Value Fund | |||||||||||||||||||
| VALIC Company II - Small Cap Growth Fund | |||||||||||||||||||
| VALIC Company II - Small Cap Value Fund | |||||||||||||||||||
| VALIC Company II - Strategic Bond Fund | |||||||||||||||||||
| VALIC I - Systematic Core Fund |
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