| Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegis Value Fd Inc | |||||||||||||||||
| Aim International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) | |||||||||||||||||
| AMG Funds | |||||||||||||||||
| ARK ETF Trust | |||||||||||||||||
| Baron Select Funds | |||||||||||||||||
| Bridgeway Fds Inc Bridgeway Small-Cap Value Fund | |||||||||||||||||
| Bridgeway Fds Inc Bridgeway Ultra-Small Company Market Fund | |||||||||||||||||
| Brown Advisory Fund | |||||||||||||||||
| Carillon Series Trust | |||||||||||||||||
| Causeway Cap Mgmt | |||||||||||||||||
| Centre Fds | |||||||||||||||||
| EA Series Trust | |||||||||||||||||
| Eaton Vance Mutual Funds Trust | |||||||||||||||||
| ETF Opportunities Trust | |||||||||||||||||
| Fidelity Adv Ii | |||||||||||||||||
| Fidelity Colcheste | |||||||||||||||||
| Fidelity Covington Trust | |||||||||||||||||
| Fidelity Investment Trust | |||||||||||||||||
| Fidelity Select Portfolios | |||||||||||||||||
| Financial Investors Trust | |||||||||||||||||
| First Trust Exchange-Traded Fund | |||||||||||||||||
| Fundvantage Tr | |||||||||||||||||
| Harris Associates Investment Trust | |||||||||||||||||
| Hennessy Funds Trust | |||||||||||||||||
| Hennessy Mutual Fd Hennessey Cornerstone Mid Cap 30 Fund | |||||||||||||||||
| Hennessy Mutual Fd HENNESSY CORNERSTONE GROWTH FUND | |||||||||||||||||
| Hotchkis & Wiley F | |||||||||||||||||
| Innovator ETFs Trust | |||||||||||||||||
| Internet Fund Inc | |||||||||||||||||
| Invesco Actively Managed Exchange-Traded Commodity Fund Trust | |||||||||||||||||
| Invesco Db Commodty Indx Trackng Fd | |||||||||||||||||
| Invesco Db Multi-Sector Comm Tr | |||||||||||||||||
| Invesco Exchange Traded Fund Trust II | |||||||||||||||||
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust | |||||||||||||||||
| Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | |||||||||||||||||
| Invesco QQQ Trust | |||||||||||||||||
| Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | |||||||||||||||||
| iShare Trust | |||||||||||||||||
| Ishares Inc | |||||||||||||||||
| Jacob Funds Inc | |||||||||||||||||
| Janus Investment Fund | |||||||||||||||||
| Jensen Portfolio I | |||||||||||||||||
| JP Morgan Trust I | |||||||||||||||||
| Longleaf Partners | |||||||||||||||||
| Lord Abbett Develo | |||||||||||||||||
| Mainstay Funds Trust | |||||||||||||||||
| Marsico Invest Fd | |||||||||||||||||
| Morgan Stanley Institutional Fund Inc | |||||||||||||||||
| Morgan Stanley Institutional Fund Trust | |||||||||||||||||
| Morgan Stanley Institutional Funding Inc | |||||||||||||||||
| Needham Funds Inc | |||||||||||||||||
| OAK Association Fd | |||||||||||||||||
| Profunds ProFunds Real Estate UltraSector ProFund | |||||||||||||||||
| Profunds ProFunds Semiconductor UltraSector | |||||||||||||||||
| Profunds ProFunds Technology UltraSector Profund | |||||||||||||||||
| Profunds ProFunds Oil & Gas UltraSector ProFund | |||||||||||||||||
| Profunds ProFunds Financials UltraSector ProFund | |||||||||||||||||
| Profunds Mutual Fd | |||||||||||||||||
| Prudential World Fund Inc | |||||||||||||||||
| Renaissance Capital Greenwich Funds | |||||||||||||||||
| Rowe T Price Sc&Te | |||||||||||||||||
| Royce Funds | |||||||||||||||||
| Select Sector Spdr Trust | |||||||||||||||||
| Simplify Exchange Traded Funds | |||||||||||||||||
| Spdr Index Shs Fds | |||||||||||||||||
| Spdr S&P 500 Etf Trust | |||||||||||||||||
| SPDR Series Trust | |||||||||||||||||
| Sprott Funds Trust | |||||||||||||||||
| Sprott Physical Gold Trust | |||||||||||||||||
| Touchstone Fds Gro | |||||||||||||||||
| Trust For Advised Portfolios | |||||||||||||||||
| Vaneck Vectors Etf Trust | |||||||||||||||||
| Vanguard Admiral F | |||||||||||||||||
| Vanguard Asset All | |||||||||||||||||
| Vanguard Bond Index Funds | |||||||||||||||||
| Vanguard Index Fds | |||||||||||||||||
| Vanguard Index Funds | |||||||||||||||||
| Vanguard World Fd | |||||||||||||||||
| Wasatch Funds Inc Wastach Emerging Markets Select Fund LP | |||||||||||||||||
| Wasatch Funds Inc Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | |||||||||||||||||
| Wasatch Funds Trust | |||||||||||||||||
| Wisdomtree Trust |
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