| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc | ||||||||||||||||||||
| Aetna Inc | ||||||||||||||||||||
| AIR CANADA 2015-2A PTT | ||||||||||||||||||||
| ALABAMA POWER CO | ||||||||||||||||||||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | ||||||||||||||||||||
| Allergan Funding SCS | ||||||||||||||||||||
| ALLIED WORLD ASSURANCE | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||||
| AMCOR FINANCE USA INC | ||||||||||||||||||||
| AMER AIRLN 15-2 A PASS T | ||||||||||||||||||||
| Ameren Illinois Co | ||||||||||||||||||||
| American Express Co | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CREDIT | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| American Tower Corp | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN WATER CAPITAL C | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ||||||||||||||||||||
| Apache Corp | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||||||
| Aquarion Co | ||||||||||||||||||||
| Arch Capital Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND C | ||||||||||||||||||||
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | ||||||||||||||||||||
| ASHTEAD CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| ASSOC BANC-CORP | ||||||||||||||||||||
| ASSURED GUARANTY US HLDG | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| Atmos Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| AutoZone Inc | ||||||||||||||||||||
| AVERY DENNISON CORP | ||||||||||||||||||||
| Avnet Inc | ||||||||||||||||||||
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | ||||||||||||||||||||
| Bank | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON & CO | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | ||||||||||||||||||||
| BHP BILLITON FIN USA LTD | ||||||||||||||||||||
| Bio-Rad Laboratories Inc | ||||||||||||||||||||
| BP CAP MARKETS AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
| BRITISH AIR 13-1 A PTT | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||||||||
| Cardinal Health Inc | ||||||||||||||||||||
| CARGILL INC | ||||||||||||||||||||
| Carlisle Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR FINL SERVICE | ||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR INC | ||||||||||||||||||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| Celgene Corp | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON USA INC | ||||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade | ||||||||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange | ||||||||||||||||||||
| Cimarex Energy Co | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc | ||||||||||||||||||||
| CME Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co/The | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINE GROUP | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corp | ||||||||||||||||||||
| COMERICA BANK | ||||||||||||||||||||
| Constellation Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| COTERRA ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CRED SUIS GP FUN LTD | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CRH America Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INC | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE TOWERS LLC | ||||||||||||||||||||
| CubeSmart LP | ||||||||||||||||||||
| CVS Pass-Through Trust | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES/SKYMILES | ||||||||||||||||||||
| Discover Bank | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER FINANCIAL SVS | ||||||||||||||||||||
| DOC DR LLC | ||||||||||||||||||||
| Dow Chemical Co/The | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Progress LLC | ||||||||||||||||||||
| EASTERN ENERGY GAS | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp | ||||||||||||||||||||
| eBay Inc | ||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| ELI LILLY & CO | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| Entergy Louisiana LLC | ||||||||||||||||||||
| Entergy Texas Inc | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||||||
| EOG Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE | ||||||||||||||||||||
| Essex Portfolio LP | ||||||||||||||||||||
| ESTEE LAUDER CO INC | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae | ||||||||||||||||||||
| FedEx Corp | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANK | ||||||||||||||||||||
| FIRST AMERICAN FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| FIRST REPUBLIC BANK | ||||||||||||||||||||
| Fiserv Inc | ||||||||||||||||||||
| Flex Ltd | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA GAS TRANSMISSION | ||||||||||||||||||||
| FMG RESOURCES AUG 2006 | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Federal Home Loan Mortgage Corp. | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| GATX Corp | ||||||||||||||||||||
| General Dynamics Corp | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MILLS INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOODMAN US FIN FOUR | ||||||||||||||||||||
| HANOVER INSURANCE GROUP | ||||||||||||||||||||
| HARLEY-DAVIDSON FINL SER | ||||||||||||||||||||
| HARMAN INTL IND | ||||||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||||||
| HEALTHCARE REALTY TRUST | ||||||||||||||||||||
| HEALTHCARE RLTY HLDGS LP | ||||||||||||||||||||
| HEALTHPEAK PROPERTIES | ||||||||||||||||||||
| HSBC Bank USA NA | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | ||||||||||||||||||||
| iShares Core S&P 500 ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| JABIL INC | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES FIN GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON (S.C.) & SON INC | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||||||||
| Juniper Networks Inc | ||||||||||||||||||||
| KANSAS CITY SOUTHERN | ||||||||||||||||||||
| KEY BANK NA | ||||||||||||||||||||
| Kimberly-Clark Corp | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
| KITE REALTY GROUP TRUST | ||||||||||||||||||||
| KROGER CO | ||||||||||||||||||||
| L3Harris Tech Inc | ||||||||||||||||||||
| LABORATORY CORP OF AMER | ||||||||||||||||||||
| LEIDOS INC | ||||||||||||||||||||
| Liberty Mutual Group Inc | ||||||||||||||||||||
| LOWE'S COS INC | ||||||||||||||||||||
| M&T BANK CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MAGELLAN MIDSTREAM PARTN | ||||||||||||||||||||
| Manulife Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Marathon Petroleum Corp | ||||||||||||||||||||
| Mars Inc | ||||||||||||||||||||
| MARSH & MCLENNAN COS INC | ||||||||||||||||||||
| MEAD JOHNSON NUTRITION C | ||||||||||||||||||||
| MET LIFE GLOB FUNDING I | ||||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MOHAWK INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| MOODY'S CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY DOM HOLD | ||||||||||||||||||||
| MOSAIC CO | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| Mylan Inc | ||||||||||||||||||||
| National Fuel Gas Co | ||||||||||||||||||||
| Netflix Inc | ||||||||||||||||||||
| Noble Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Norfolk Southern Corp | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN STATES PWR-WISC | ||||||||||||||||||||
| Novartis Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Nutrien Ltd | ||||||||||||||||||||
| OFFICE PPTY INCOME TRST | ||||||||||||||||||||
| Oglethorpe Power Corp | ||||||||||||||||||||
| OKLAHOMA G&E CO | ||||||||||||||||||||
| OLD REPUBLIC INTL CORP | ||||||||||||||||||||
| ONEOK Inc | ||||||||||||||||||||
| Options Clearing Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC LIFE INSURANCE C | ||||||||||||||||||||
| PARAMOUNT GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | ||||||||||||||||||||
| Phillips 66 | ||||||||||||||||||||
| Pine Street Trust I | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | ||||||||||||||||||||
| PNC Bank NA | ||||||||||||||||||||
| PPL Capital Funding Inc | ||||||||||||||||||||
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc | ||||||||||||||||||||
| Regions Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Republic Services Inc | ||||||||||||||||||||
| RETAIL OPPORTUNITY IN | ||||||||||||||||||||
| Rockwell Collins Inc | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | ||||||||||||||||||||
| RTX CORP | ||||||||||||||||||||
| Sealed Air Corp | ||||||||||||||||||||
| Securian Funds Trust - Index 500 Fund | ||||||||||||||||||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO | ||||||||||||||||||||
| SONOCO PRODUCTS CO | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN NATURAL GAS | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust | ||||||||||||||||||||
| STANCORP FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| Sterling Bancorp/DE | ||||||||||||||||||||
| SUNOCO LOGISTICS PARTNER | ||||||||||||||||||||
| SVB FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| SYNCHRONY BANK | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | ||||||||||||||||||||
| Tanger Properties LP | ||||||||||||||||||||
| Target Corp | ||||||||||||||||||||
| TD AMERITRADE HOLDING CO | ||||||||||||||||||||
| Textron Inc | ||||||||||||||||||||
| Total System Services Inc | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES CAP INTL | ||||||||||||||||||||
| TRUIST BANK | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| Tyson Foods Inc | ||||||||||||||||||||
| UDR Inc | ||||||||||||||||||||
| UNION ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIR 2013-1 A PTT | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIR 2018-1 AA PTT | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||||||
| US BANCORP | ||||||||||||||||||||
| Valero Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Vanguard S&P 500 ETF | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| VMWARE LLC | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Vulcan Materials Co | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY/THE | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Washington Gas Light Co | ||||||||||||||||||||
| Waste Management Inc | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WELLTOWER OP LLC | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| Williams Partners LP | ||||||||||||||||||||
| WISCONSIN POWER & LIGHT | ||||||||||||||||||||
| YARA INTERNATIONAL ASA |
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