| Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. | |||||||||||||||||
| 1375209 B C Ltd. | |||||||||||||||||
| AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc AAL 5 3/4 04/20/29 | |||||||||||||||||
| AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc AAL 5 1/2 04/20/26 | |||||||||||||||||
| Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / (Albertsons Safeway LLC) | |||||||||||||||||
| Albertsons, Inc. | |||||||||||||||||
| American Airlines Group Inc | |||||||||||||||||
| American Axle & Manufacturing, Inc. | |||||||||||||||||
| American High Income Trust | |||||||||||||||||
| Amkor Technology, Inc. | |||||||||||||||||
| Antero Resources Corporation | |||||||||||||||||
| APA Corp. APA 4 7/8 11/15/27 | |||||||||||||||||
| APA Corp. APA 5.1 09/01/40 | |||||||||||||||||
| Aramark Services, Inc. | |||||||||||||||||
| Ashland Inc. | |||||||||||||||||
| Avient Corporation | |||||||||||||||||
| Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. | |||||||||||||||||
| Avon Products, Inc. | |||||||||||||||||
| Ball Corporation | |||||||||||||||||
| Bausch Health Companies Inc. | |||||||||||||||||
| Beazer Homes USA Inc. | |||||||||||||||||
| Blackrock Funds V | |||||||||||||||||
| Bombardier Inc. | |||||||||||||||||
| Calpine Corporation | |||||||||||||||||
| Carnival Corporation | |||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 4 1/2 08/15/30 | |||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 5 3/8 06/01/29 | |||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 4 1/4 02/01/31 | |||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 5 02/01/28 | |||||||||||||||||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. CHTR 4 3/4 03/01/30 | |||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 35 | |||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 36 REDWOOD MVF CDX 36 LONG | |||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 36 REDWOOD MVF CDX 36 LONG | |||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 37 REDWOOD MVF CDX 37 LONG | |||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 37 REDWOOD MVF CDX 37 LONG | |||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 37 REDWOOD MVF CDX 37 LONG | |||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 38 | |||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 39 CDXHY39 12/27 | |||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 39 CDXHY39 12/27 | |||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 40 CDXHY42 06/20 | |||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 40 CDXHY42 06/20 | |||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 40 CDXHY40 06/28 | |||||||||||||||||
| CDX.NA.HY Series 40 CDXHY40 06/28 | |||||||||||||||||
| CDX.NA.HY SERIES 41 | |||||||||||||||||
| Centene Corporation | |||||||||||||||||
| Cheniere Energy Inc | |||||||||||||||||
| Cheniere Energy Partners L P | |||||||||||||||||
| Cleveland-Cliffs Inc | |||||||||||||||||
| Community Health Systems Incorporated | |||||||||||||||||
| Comstock Resources, Inc. | |||||||||||||||||
| Continental Resources, Inc. | |||||||||||||||||
| Davita Inc | |||||||||||||||||
| Dell Inc | |||||||||||||||||
| Delta Air Lines Inc. | |||||||||||||||||
| Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co | |||||||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH 7 3/4 07/01/26 | |||||||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH 7 3/8 07/01/28 | |||||||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH 5 7/8 11/15/24 | |||||||||||||||||
| Embarq Corp. | |||||||||||||||||
| Endo Inc | |||||||||||||||||
| Endo Luxembourg Finance Company I S a r l and Endo U S Inc | |||||||||||||||||
| EQT Corporation | |||||||||||||||||
| Equitrans Midstream Corporation | |||||||||||||||||
| First American Funds Inc. | |||||||||||||||||
| First Citizens Bank & Trust Company | |||||||||||||||||
| FirstEnergy Corp. | |||||||||||||||||
| FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. | |||||||||||||||||
| Ford Motor Company | |||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||
| Frontier Communications Parent Inc | |||||||||||||||||
| Genworth Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
| Goodyear Tire & Rubber Co. The | |||||||||||||||||
| Hawaiian Brand Intellectual Property Limited / Hawaiianmiles Loyalty Limited | |||||||||||||||||
| HCA Inc. | |||||||||||||||||
| Hilton Domestic Operating Co Inc. | |||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc | |||||||||||||||||
| Imola Merger Corp. | |||||||||||||||||
| Iron Mountain Inc. | |||||||||||||||||
| iStar Inc | |||||||||||||||||
| K Hovnanian Enterprises Inc | |||||||||||||||||
| KB Home | |||||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Company | |||||||||||||||||
| L Brands Inc | |||||||||||||||||
| Lamb Weston Holdings Inc | |||||||||||||||||
| Liberty Media Corp Del | |||||||||||||||||
| Lord Abbett High | |||||||||||||||||
| Louisiana Pacific Corporation | |||||||||||||||||
| Lumen Technologies Inc | |||||||||||||||||
| M.D.C. Holdings Inc. | |||||||||||||||||
| Macy's Retail Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
| Magic MergeCo Inc | |||||||||||||||||
| Mainstay Funds | |||||||||||||||||
| MBIA Inc. | |||||||||||||||||
| MERITOR INC | |||||||||||||||||
| MGM Resorts International | |||||||||||||||||
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation | |||||||||||||||||
| Murphy Oil Corporation | |||||||||||||||||
| N/A INVESCO HI YLD MUNI | |||||||||||||||||
| N/A NUVEEN HIGH YLD MUNI | |||||||||||||||||
| N/A INVESCO HI YLD MUNI | |||||||||||||||||
| N/A NUVEEN HIGH YLD MUNI | |||||||||||||||||
| N/A INVESCO HI YLD MUNI | |||||||||||||||||
| N/A NUVEEN HIGH YLD MUNI | |||||||||||||||||
| N/A INVESCO HI YLD MUNI | |||||||||||||||||
| N/A ISHARES IBOXX HIGH Y | |||||||||||||||||
| N/A BLACKROCK HIGH YIELD | |||||||||||||||||
| N/A BLCKRCK HI YLD BND G | |||||||||||||||||
| N/A NUVEEN HIGH YLD MUNI | |||||||||||||||||
| N/A PGIM-HI YLD-Z | |||||||||||||||||
| N/A LORD ABBETT | |||||||||||||||||
| N/A ISHARES IBOXX HIGH Y | |||||||||||||||||
| N/A INVESCO HI YLD MUNI | |||||||||||||||||
| N/A BLACKROCK HIGH YIELD | |||||||||||||||||
| N/A NUVEEN HIGH YLD MUNI | |||||||||||||||||
| N/A PGIM-HI YLD-Z | |||||||||||||||||
| N/A LORD ABBETT | |||||||||||||||||
| N/A ISHARES IBOXX HIGH Y | |||||||||||||||||
| N/A INVESCO HI YLD MUNI | |||||||||||||||||
| N/A BLACKROCK HIGH YIELD | |||||||||||||||||
| N/A INVESCO HY MUNI | |||||||||||||||||
| N/A NUVEEN HI YLD MUNI B | |||||||||||||||||
| N/A NUVEEN HIGH YLD MUNI | |||||||||||||||||
| N/A PGIM-HI YLD-Z | |||||||||||||||||
| N/A HYMB | |||||||||||||||||
| N/A LORD ABBETT | |||||||||||||||||
| N/A ISHARES IBOXX HIGH Y | |||||||||||||||||
| N/A INVESCO HI YLD MUNI | |||||||||||||||||
| N/A BLACKROCK HIGH YIELD | |||||||||||||||||
| N/A NUVEEN HIGH YLD MUNI | |||||||||||||||||
| N/A PGIM-HI YLD-Z | |||||||||||||||||
| N/A LORD ABBETT | |||||||||||||||||
| N/A ISHARES IBOXX HIGH Y | |||||||||||||||||
| N/A BLCKRCK HI YLD BND G | |||||||||||||||||
| N/A BLACKROCK HIGH YIELD | |||||||||||||||||
| N/A NUVEEN HIGH YLD MUNI | |||||||||||||||||
| N/A INVESCO HI YLD MUNI | |||||||||||||||||
| N/A LORD ABBETT | |||||||||||||||||
| N/A ISHARES IBOXX HY COR | |||||||||||||||||
| N/A MAINSTAY MACKAY | |||||||||||||||||
| N/A BLACKROCK HIGH YIELD | |||||||||||||||||
| N/A NUVEEN HIGH YLD MUNI | |||||||||||||||||
| N/A BLACKROCK HIGH YIELD | |||||||||||||||||
| N/A NUVEEN HIGH YLD MUNI | |||||||||||||||||
| N/A BLCKRCK HI YLD BND G | |||||||||||||||||
| N/A VANGUARD HIGH YIELD | |||||||||||||||||
| N/A BLACKROCK HIGH YIELD | |||||||||||||||||
| N/A NUVEEN HIGH YLD MUNI | |||||||||||||||||
| N/A MNSTY MCKY H/Y CORP | |||||||||||||||||
| N/A BLCKRCK HI YLD BND G | |||||||||||||||||
| N/A VANGUARD HIGH YIELD | |||||||||||||||||
| N/A BLACKROCK HIGH YIELD | |||||||||||||||||
| N/A MNSTY MCKY H/Y CORP | |||||||||||||||||
| N/A VANGUARD HIGH YIELD | |||||||||||||||||
| N/A BLACKROCK HIGH YIELD | |||||||||||||||||
| N/A MNSTY MCKY H/Y CORP | |||||||||||||||||
| N/A BLCKRCK HI YLD BND G | |||||||||||||||||
| N/A VANGUARD HIGH YIELD | |||||||||||||||||
| N/A BLACKROCK HIGH YIELD | |||||||||||||||||
| N/A MNSTY MCKY H/Y CORP | |||||||||||||||||
| N/A VANGUARD HIGH YIELD | |||||||||||||||||
| Nabors Industries, Inc. | |||||||||||||||||
| Navient Corporation | |||||||||||||||||
| NCL Corporation Ltd. | |||||||||||||||||
| Netflix, Inc. | |||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. NFE 6 3/4 09/15/25 | |||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. NFE 6 1/2 09/30/26 | |||||||||||||||||
| Newell Brands Inc. | |||||||||||||||||
| NGL Energy Operating LLC/ NGL Energy Finance Corp | |||||||||||||||||
| NOVA Chemicals Corporation | |||||||||||||||||
| Novelis Corporation | |||||||||||||||||
| NRG Energy, Inc. | |||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation | |||||||||||||||||
| Olin Corporation | |||||||||||||||||
| OneMain Financial Corporation | |||||||||||||||||
| Ovintiv Inc | |||||||||||||||||
| Pactiv LLC | |||||||||||||||||
| Par Pharmaceutical Inc | |||||||||||||||||
| PG&E Corporation | |||||||||||||||||
| Pitney Bowes Inc. | |||||||||||||||||
| Post Holdings Inc. | |||||||||||||||||
| Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. | |||||||||||||||||
| Principal Funds Inc | |||||||||||||||||
| R.R. Donnelley & Sons Co. | |||||||||||||||||
| Radian Group Inc. | |||||||||||||||||
| Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp | |||||||||||||||||
| Redwood Real Estate Income Fund | |||||||||||||||||
| Rite Aid Corporation | |||||||||||||||||
| Royal Caribbean Group | |||||||||||||||||
| Sabre GLBL Inc. | |||||||||||||||||
| Safeway Inc. | |||||||||||||||||
| SBA Communications Corp. | |||||||||||||||||
| Sealed Air Corp. | |||||||||||||||||
| Sirius Xm Radio Inc | |||||||||||||||||
| SPDR Series Trust | |||||||||||||||||
| Sprint Capital Corporation | |||||||||||||||||
| Sprint LLC | |||||||||||||||||
| Staples, Inc. | |||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc S 7 1/8 06/15/24 | |||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc S 7 5/8 03/01/26 | |||||||||||||||||
| T-Mobile USA, Inc. | |||||||||||||||||
| Talen Energy Supply LLC | |||||||||||||||||
| Targa Resources Partners LP/Targa Resources Finance Corporation | |||||||||||||||||
| Telecom Italia Capital S.A. | |||||||||||||||||
| Tenet Healthcare Corporation | |||||||||||||||||
| Tesla Inc | |||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Company B.V. | |||||||||||||||||
| The ADT Corporation | |||||||||||||||||
| The Gap, Inc. | |||||||||||||||||
| Toll Brothers Finance Corp. | |||||||||||||||||
| TransDigm, Inc. | |||||||||||||||||
| Transocean Inc. | |||||||||||||||||
| Unisys Corp. | |||||||||||||||||
| United Air Lines, Inc. | |||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc | |||||||||||||||||
| United States Steel Corporation | |||||||||||||||||
| United States Treasury Notes | |||||||||||||||||
| Uniti Group Inc | |||||||||||||||||
| Universal Health Services, Inc. | |||||||||||||||||
| Univision Commmunications Inc. | |||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA - USBGFS 9 | |||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA - USBGFS 9 | |||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA - USBGFS 9 | |||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA - USBGFS 9 | |||||||||||||||||
| Vanguard Fixed Income Securities Funds | |||||||||||||||||
| Vistra Operations Co LLC | |||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | |||||||||||||||||
| Wesco Distribution, Inc. | |||||||||||||||||
| Western Digital Corp. | |||||||||||||||||
| Western Midstream Operating LP | |||||||||||||||||
| Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp | |||||||||||||||||
| Xerox Corporation | |||||||||||||||||
| YUM Brands Inc | |||||||||||||||||
| Zayo Group Holdings Inc |
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