| Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Espirito Santo SA | |||||||||||||||||||
| BTS Group Holdings Public Company Limited BTS GROUP HLDGS PCL WARRANT | |||||||||||||||||||
| BTS Group Holdings Public Company Limited BTS GROUP HOLDINGS PCL WARRANTS CALL EXP 07NOV24 | |||||||||||||||||||
| BTS Group Holdings Public Company Limited BTS GROUP HOLDINGS PCL WARRANTS CALL EXP 05SEP22 | |||||||||||||||||||
| China Common Rich Renewable Energy Investments Limited | |||||||||||||||||||
| Compagnie Financiere Richemont SA | |||||||||||||||||||
| Dalian Wanda Commercial Management Group Co.Ltd | |||||||||||||||||||
| FIDELITY INFLATION PROTECTED B FIDELITY INFL PROT BD-INS PR | |||||||||||||||||||
| FIDELITY MID CAP INDEX FUND FIDELITY MID CAP INDX | |||||||||||||||||||
| Fidelity Salem Street Trust-Fidelity Small Cap Index Fund | |||||||||||||||||||
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR F FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | |||||||||||||||||||
| HANCOCK JOHN SOVEREIGN BD FD MUTUAL FUND | |||||||||||||||||||
| HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | |||||||||||||||||||
| HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | |||||||||||||||||||
| HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | |||||||||||||||||||
| HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | |||||||||||||||||||
| HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | |||||||||||||||||||
| HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | |||||||||||||||||||
| HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | |||||||||||||||||||
| HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | |||||||||||||||||||
| HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | |||||||||||||||||||
| ICA GRUPPEN AKTIEBOLAG COMMON STOCK | |||||||||||||||||||
| INVESCO SENIOR LOAN ETF INVESCO SENIOR LOAN ETF | |||||||||||||||||||
| ISHARES EDGE MSCI MIN VOL USA ISHARES EDGE MSCI MIN VOL US | |||||||||||||||||||
| iShares Global Infrastructure ETF | |||||||||||||||||||
| ISHARES JP MORGAN USD EMERGING ISHARES JP MORGAN USD EMERGI | |||||||||||||||||||
| iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | |||||||||||||||||||
| ISHARES MSCI USA QUALITY FACTO ISHARES MSCI USA QUALITY FAC | |||||||||||||||||||
| ISHARES PREFERRED and INCOME SEC ISHARES PREFERRED and INCOME S | |||||||||||||||||||
| ISHARES TIPS BOND ETF ISHARES TIPS BOND ETF | |||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||||
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| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||||
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| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | |||||||||||||||||||
| JHF II STRATEGIC EQ ALLOCATI MUTUAL FUND | |||||||||||||||||||
| John Hancock Funds II Multimanager 2010 Lifetime Portfolio | |||||||||||||||||||
| John Hancock Investors Trust | |||||||||||||||||||
| Magellan Financial Group Limited | |||||||||||||||||||
| Minor International Public Company Limited MINOR INTERNATIONAL PCL WARRANTS CALL EXP 15FEB24 | |||||||||||||||||||
| Minor International Public Company Limited MINOR INTERNATIONAL PCL WARRANTS CALL EXP 05MAY23 | |||||||||||||||||||
| Minor International Public Company Limited MINOR INTERNATIONAL PCL WARRANTS CALL EXP 31JUL23 | |||||||||||||||||||
| NATIXIS S.A. | |||||||||||||||||||
| NMC Health plc | |||||||||||||||||||
| SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH E SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH | |||||||||||||||||||
| Srisawad Corporation Public Company Limited | |||||||||||||||||||
| State Street Bank and Trust Company | |||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY INFLATI 01/23 0.125 | |||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/25 0.125 | |||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/26 0.125 | |||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/27 0.125 | |||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/28 1.25 | |||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/29 2.125 | |||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY INFLATI 07/24 0.125 | |||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY STRIP P 02/47 0.00000 | |||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY STRIP P 02/54 0.00000 | |||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY STRIP P 05/47 0.00000 | |||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY STRIP P 05/50 0.00000 | |||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY STRIP P 08/51 0.00000 | |||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY STRIP P 11/48 0.00000 | |||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY STRIP P 11/52 0.00000 | |||||||||||||||||||
| VANECK J. P. MORGAN EM LOCAL C VANECK JPM EM LOCAL CURR BND | |||||||||||||||||||
| VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | |||||||||||||||||||
| VANGUARD EMERGING MARKETS GOVE VANGUARD EMERG MKTS GOV BND | |||||||||||||||||||
| VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF | |||||||||||||||||||
| VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US VANGUARD FTSE ALL WO X-US SC | |||||||||||||||||||
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | |||||||||||||||||||
| VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS VANGUARD FTSE EMERGING MARKE | |||||||||||||||||||
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST | |||||||||||||||||||
| VANGUARD HEALTH CARE ETF VANGUARD HEALTH CARE ETF | |||||||||||||||||||
| VANGUARD INFORMATION TECHNOLOG VANGUARD INFO TECH ETF | |||||||||||||||||||
| VANGUARD INTERMEDIATE-TERM COR VANGUARD INT-TERM CORPORATE | |||||||||||||||||||
| VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF | |||||||||||||||||||
| VANGUARD MID-CAP ETF VANGUARD MID-CAP ETF | |||||||||||||||||||
| VANGUARD REAL ESTATE ETF VANGUARD REAL ESTATE ETF | |||||||||||||||||||
| VANGUARD SandP 500 ETF VANGUARD SandP 500 ETF | |||||||||||||||||||
| VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF | |||||||||||||||||||
| VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF | |||||||||||||||||||
| VANGUARD SHORT-TERM INFLATION- VANGUARD SHORT-TERM TIPS | |||||||||||||||||||
| VANGUARD SMALL-CAP ETF VANGUARD SMALL-CAP ETF | |||||||||||||||||||
| VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF VANGUARD TOTAL BOND MARKET | |||||||||||||||||||
| XTRACKERS USD HIGH YIELD CORPO XTRACKERS USD HIGH YIELD COR | |||||||||||||||||||
| Ya Hsin Industrial Co. Ltd. |
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