| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams Resources & Energy Inc | ||||||||||||||||||
| AKITA Drilling Ltd | ||||||||||||||||||
| Alaska Communications Systems | ||||||||||||||||||
| Algoma Steel Group Inc | ||||||||||||||||||
| Alio Gold Inc | ||||||||||||||||||
| Alphamin Resources Corp | ||||||||||||||||||
| Amarillo Gold Corp | ||||||||||||||||||
| Amerigo Resources Ltd | ||||||||||||||||||
| ARC Resources Ltd | ||||||||||||||||||
| Ardmore Shipping Corp | ||||||||||||||||||
| Argonaut Gold Inc | ||||||||||||||||||
| Athabasca Oil Corp | ||||||||||||||||||
| Bank of Cyprus Holdings PLC | ||||||||||||||||||
| Base Resources Ltd | ||||||||||||||||||
| Bassett Furniture Industries I | ||||||||||||||||||
| Big River Gold Ltd | ||||||||||||||||||
| Bonanza Creek Energy Inc | ||||||||||||||||||
| C3 Metals Inc | ||||||||||||||||||
| Cabral Gold Inc | ||||||||||||||||||
| CABRAL GOLD INC. WARRANT CABRAL GOLD INC. WARRANT | ||||||||||||||||||
| CABRAL GOLD INC. WARRANT CABRAL GOLD INC. WARRANT | ||||||||||||||||||
| CABRAL GOLD INC. WARRANT CABRAL GOLD INC. WARRANT | ||||||||||||||||||
| CABRAL GOLD INC. WARRANT CABRAL GOLD INC. WARRANT | ||||||||||||||||||
| CABRAL GOLD INC. WARRANT CABRAL GOLD INC. WARRANT | ||||||||||||||||||
| CABRAL GOLD INC. WARRANT CABRAL GOLD INC. WARRANT | ||||||||||||||||||
| CABRAL GOLD INC. WARRANT CABRAL GOLD INC. WARRANT | ||||||||||||||||||
| CABRAL GOLD INC. WARRANT CABRAL GOLD INC. WARRANT | ||||||||||||||||||
| CABRAL GOLD INC. WARRANT CABRAL GOLD INC. WARRANT | ||||||||||||||||||
| CABRAL GOLD INC. WARRANT CABRAL GOLD INC. WARRANT | ||||||||||||||||||
| CABRAL GOLD INC. WARRANT CABRAL GOLD INC. WARRANT | ||||||||||||||||||
| CABRAL GOLD INC. WARRANT CABRAL GOLD INC. WARRANT | ||||||||||||||||||
| CABRAL GOLD INC. WARRANT CABRAL GOLD INC. WARRANT | ||||||||||||||||||
| Canfor Pulp Products Inc | ||||||||||||||||||
| Capital Ltd | ||||||||||||||||||
| Catalyst Metals Ltd | ||||||||||||||||||
| Centerra Gold Inc | ||||||||||||||||||
| Condor Gold PLC | ||||||||||||||||||
| CONDOR GOLD PLC CONDOR GOLD PLC | ||||||||||||||||||
| CONDOR GOLD PLC CONDOR GOLD PLC | ||||||||||||||||||
| CONDOR GOLD PLC CONDOR GOLD PLC | ||||||||||||||||||
| CONDOR GOLD PLC CONDOR GOLD PLC | ||||||||||||||||||
| CONDOR GOLD PLC CONDOR GOLD PLC | ||||||||||||||||||
| CONDOR GOLD PLC CONDOR GOLD PLC | ||||||||||||||||||
| CONDOR GOLD PLC CONDOR GOLD PLC | ||||||||||||||||||
| CONDOR GOLD PLC CONDOR GOLD PLC | ||||||||||||||||||
| CONDOR GOLD PLC CONDOR GOLD PLC | ||||||||||||||||||
| Conifer Holdings Inc | ||||||||||||||||||
| Conifex Timber Inc | ||||||||||||||||||
| Delta Apparel Inc | ||||||||||||||||||
| Dundee Precious Metals Inc | ||||||||||||||||||
| Eldorado Gold Corp | ||||||||||||||||||
| EMCORE Corp | ||||||||||||||||||
| Enerflex Ltd | ||||||||||||||||||
| Equinox Gold Corp | ||||||||||||||||||
| Erdene Resource Development Co | ||||||||||||||||||
| ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT WARRANTS ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT WARRANTS | ||||||||||||||||||
| ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT WARRANTS ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT WARRANTS | ||||||||||||||||||
| ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT WARRANTS ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT WARRANTS | ||||||||||||||||||
| ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT WARRANTS ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT WARRANTS | ||||||||||||||||||
| ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT WARRANTS ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT WARRANTS | ||||||||||||||||||
| ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT WARRANTS ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT WARRANTS | ||||||||||||||||||
| ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT WARRANTS ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT WARRANTS | ||||||||||||||||||
| ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT WARRANTS ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT WARRANTS | ||||||||||||||||||
| Essential Energy Services Ltd | ||||||||||||||||||
| Excelsior Mining Corp | ||||||||||||||||||
| Exterran Corp | ||||||||||||||||||
| EZCORP Inc | ||||||||||||||||||
| Fly Leasing Ltd | ||||||||||||||||||
| Fortuna Silver Mines Inc | ||||||||||||||||||
| G Mining Ventures Corp | ||||||||||||||||||
| Geodrill Ltd | ||||||||||||||||||
| Geospace Technologies Corp | ||||||||||||||||||
| GoldQuest Mining Corp | ||||||||||||||||||
| Green Impact Partners Inc | ||||||||||||||||||
| Hallador Energy Co | ||||||||||||||||||
| Hennessy Advisors Inc | ||||||||||||||||||
| i-80 Gold Corp | ||||||||||||||||||
| IAMGOLD Corp | ||||||||||||||||||
| Interfor Corp | ||||||||||||||||||
| International Petroleum Corp | ||||||||||||||||||
| International Seaways Inc | ||||||||||||||||||
| INV Metals Inc | ||||||||||||||||||
| Jefferies Financial Group Inc | ||||||||||||||||||
| Kenmare Resources PLC | ||||||||||||||||||
| Koil Energy Solutions Inc | ||||||||||||||||||
| Lion One Metals Ltd | ||||||||||||||||||
| Loncor Gold Inc | ||||||||||||||||||
| LONCOR GOLD INC - WARRANT 3 LONCOR GOLD INC - WARRANT 3 | ||||||||||||||||||
| LONCOR GOLD INC - WARRANT 3 LONCOR GOLD INC - WARRANT 3 | ||||||||||||||||||
| LONCOR GOLD INC - WARRANT 3 LONCOR GOLD INC - WARRANT 3 | ||||||||||||||||||
| LONCOR GOLD INC - WARRANT 3 LONCOR GOLD INC - WARRANT 3 | ||||||||||||||||||
| LONCOR GOLD INC - WARRANT 3 LONCOR GOLD INC - WARRANT 3 | ||||||||||||||||||
| LONCOR GOLD INC - WARRANT 3 LONCOR GOLD INC - WARRANT 3 | ||||||||||||||||||
| LONCOR GOLD INC - WARRANT 3 LONCOR GOLD INC - WARRANT 3 | ||||||||||||||||||
| LONCOR GOLD INC - WARRANT 3 LONCOR GOLD INC - WARRANT 3 | ||||||||||||||||||
| LONCOR GOLD INC - WARRANT 3 LONCOR GOLD INC - WARRANT 3 | ||||||||||||||||||
| LONCOR GOLD INC WARRANT LONCOR GOLD INC WARRANT | ||||||||||||||||||
| LONCOR GOLD INC WARRANT LONCOR GOLD INC WARRANT | ||||||||||||||||||
| LONCOR GOLD INC WARRANT LONCOR GOLD INC WARRANT | ||||||||||||||||||
| LONCOR GOLD INC WARRANT LONCOR GOLD INC WARRANT | ||||||||||||||||||
| LONCOR GOLD INC WARRANT LONCOR GOLD INC WARRANT | ||||||||||||||||||
| LONCOR GOLD INC WARRANT LONCOR GOLD INC WARRANT | ||||||||||||||||||
| LONCOR GOLD INC WARRANT LONCOR GOLD INC WARRANT | ||||||||||||||||||
| LONCOR GOLD INC. - WARRANT LONCOR GOLD INC. - WARRANT | ||||||||||||||||||
| LONCOR GOLD INC. - WARRANT LONCOR GOLD INC. - WARRANT | ||||||||||||||||||
| LONCOR GOLD INC. - WARRANT LONCOR GOLD INC. - WARRANT | ||||||||||||||||||
| LONCOR GOLD INC. - WARRANT LONCOR GOLD INC. - WARRANT | ||||||||||||||||||
| Luby's Inc | ||||||||||||||||||
| Matrix Service Co | ||||||||||||||||||
| Mayville Engineering Co Inc | ||||||||||||||||||
| MEG Energy Corp | ||||||||||||||||||
| Mercer International Inc | ||||||||||||||||||
| Minera Alamos Inc | ||||||||||||||||||
| Mundoro Capital Inc | ||||||||||||||||||
| MUNDORO CAPITAL INC. WARRANTS MUNDORO CAPITAL INC. WARRANTS | ||||||||||||||||||
| MUNDORO CAPITAL INC. WARRANTS MUNDORO CAPITAL INC. WARRANTS | ||||||||||||||||||
| MUNDORO CAPITAL INC. WARRANTS MUNDORO CAPITAL INC. WARRANTS | ||||||||||||||||||
| Natural Gas Services Group Inc | ||||||||||||||||||
| Newcore Gold Ltd | ||||||||||||||||||
| NEWCORE GOLD LTD. WARRANT NEWCORE GOLD LTD. WARRANT | ||||||||||||||||||
| NEWCORE GOLD LTD. WARRANT NEWCORE GOLD LTD. WARRANT | ||||||||||||||||||
| NEWCORE GOLD LTD. WARRANT NEWCORE GOLD LTD. WARRANT | ||||||||||||||||||
| O3 Mining Inc | ||||||||||||||||||
| Orezone Gold Corp | ||||||||||||||||||
| Peabody Energy Corp | ||||||||||||||||||
| Penn Virginia Corp | ||||||||||||||||||
| Perseus Mining Ltd | ||||||||||||||||||
| Precision Drilling Corp | ||||||||||||||||||
| Resolute Forest Products Inc | ||||||||||||||||||
| Revival Gold Inc | ||||||||||||||||||
| REVIVAL GOLD INC-WARRANT REVIVAL GOLD INC-WARRANT | ||||||||||||||||||
| REVIVAL GOLD INC-WARRANT REVIVAL GOLD INC-WARRANT | ||||||||||||||||||
| REVIVAL GOLD INC-WARRANT REVIVAL GOLD INC-WARRANT | ||||||||||||||||||
| REVIVAL GOLD INC-WARRANT REVIVAL GOLD INC-WARRANT | ||||||||||||||||||
| REVIVAL GOLD INC-WARRANT REVIVAL GOLD INC-WARRANT | ||||||||||||||||||
| REVIVAL GOLD INC-WARRANT REVIVAL GOLD INC-WARRANT | ||||||||||||||||||
| REVIVAL GOLD INC-WARRANT REVIVAL GOLD INC-WARRANT | ||||||||||||||||||
| REVIVAL GOLD INC. REVIVAL GOLD INC. | ||||||||||||||||||
| REVIVAL GOLD INC. REVIVAL GOLD INC. | ||||||||||||||||||
| REVIVAL GOLD INC. REVIVAL GOLD INC. | ||||||||||||||||||
| Roxgold Inc | ||||||||||||||||||
| SEPLAT Energy PLC | ||||||||||||||||||
| Solitario Resources Corp | ||||||||||||||||||
| Source Energy Services Ltd | ||||||||||||||||||
| Stelco Holdings Inc | ||||||||||||||||||
| Strad Inc | ||||||||||||||||||
| Sundance Energy Inc | ||||||||||||||||||
| Superior Gold Inc | ||||||||||||||||||
| Superior Group of Cos Inc | ||||||||||||||||||
| Tidewater Inc | ||||||||||||||||||
| Toubani Resources Ltd | ||||||||||||||||||
| TREASURY BILL | ||||||||||||||||||
| Trevali Mining Corp | ||||||||||||||||||
| TriStar Gold Inc | ||||||||||||||||||
| Troilus Gold Corp | ||||||||||||||||||
| TROILUS GOLD CORP - WARRANT | ||||||||||||||||||
| United States Steel Corp | ||||||||||||||||||
| Universal Stainless & Alloy Pr | ||||||||||||||||||
| Valaris Ltd | ||||||||||||||||||
| Vermilion Energy Inc | ||||||||||||||||||
| West Fraser Timber Co Ltd | ||||||||||||||||||
| Westwood Holdings Group Inc | ||||||||||||||||||
| Wolverine Energy & Infrastruct |
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