| Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRES Commercial Realty Corp. | |||||||||||||||||||
| Aegon Ltd. | |||||||||||||||||||
| AerCap Holdings N.V. | |||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | |||||||||||||||||||
| AES Corp. (The) | |||||||||||||||||||
| AG Mortgage Investment Trust, Inc. | |||||||||||||||||||
| AGNC Investment Corp. | |||||||||||||||||||
| Air Lease Corp. | |||||||||||||||||||
| Algonquin Power & Utilities Corp. | |||||||||||||||||||
| Allstate Corp. (The) | |||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc. | |||||||||||||||||||
| Altera Infrastructure L.P. | |||||||||||||||||||
| American Electric Power Co., Inc. | |||||||||||||||||||
| American Express Co. | |||||||||||||||||||
| American International Group, Inc. | |||||||||||||||||||
| American National Group Inc. | |||||||||||||||||||
| Annaly Capital Management, Inc. | |||||||||||||||||||
| Apollo Global Management, Inc. | |||||||||||||||||||
| Arbor Realty Trust, Inc. | |||||||||||||||||||
| Argo Group International Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| Argo Group International Holdings, Ltd. | |||||||||||||||||||
| Aspen Insurance Holdings Ltd. | |||||||||||||||||||
| Associated Banc-Corp | |||||||||||||||||||
| Assurant, Inc. | |||||||||||||||||||
| Athene Holding Ltd. | |||||||||||||||||||
| Atlas Corp. | |||||||||||||||||||
| AXIS Specialty Finance LLC | |||||||||||||||||||
| BAC Capital Trust XIV | |||||||||||||||||||
| Banc of California, Inc. | |||||||||||||||||||
| Banco Santander S.A. | |||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. | |||||||||||||||||||
| Bank of Montreal | |||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | |||||||||||||||||||
| Bank of Nova Scotia (The) | |||||||||||||||||||
| BP Capital Markets PLC | |||||||||||||||||||
| Buckeye Partners L.P. | |||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp. | |||||||||||||||||||
| CenterPoint Energy, Inc. | |||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp. (The) | |||||||||||||||||||
| Chimera Investment Corp. | |||||||||||||||||||
| CHS Inc. | |||||||||||||||||||
| Citigroup Capital XIII | |||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. | |||||||||||||||||||
| Citizens Financial Group, Inc. | |||||||||||||||||||
| CMS Energy Corp. | |||||||||||||||||||
| CoBank, ACB | |||||||||||||||||||
| Comerica Inc. | |||||||||||||||||||
| Compass Diversified Holdings | |||||||||||||||||||
| ConnectOne Bancorp, Inc. | |||||||||||||||||||
| Corebridge Financial Inc. | |||||||||||||||||||
| DCP Midstream, L.P. | |||||||||||||||||||
| Discover Financial Services | |||||||||||||||||||
| Dominion Energy, Inc. | |||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp. | |||||||||||||||||||
| Dynex Capital, Inc. | |||||||||||||||||||
| E*TRADE Financial Corp. | |||||||||||||||||||
| Edison International | |||||||||||||||||||
| Ellington Financial Inc. | |||||||||||||||||||
| Emera Inc. | |||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. | |||||||||||||||||||
| Energy Transfer L.P. | |||||||||||||||||||
| Energy Transfer Operating L.P. | |||||||||||||||||||
| EnLink Midstream Partners, L.P. | |||||||||||||||||||
| Enstar Finance LLC Enstar Finance LLC | |||||||||||||||||||
| Enstar Finance LLC Enstar Finance LLC | |||||||||||||||||||
| Enstar Group Ltd. | |||||||||||||||||||
| Entergy Corp. | |||||||||||||||||||
| Enterprise Products Operating LLC | |||||||||||||||||||
| Equitable Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| Everest Reinsurance Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| F.N.B. Corp. | |||||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | |||||||||||||||||||
| First Horizon Corp. | |||||||||||||||||||
| FTAI Aviation Ltd. | |||||||||||||||||||
| GasLog Partners L.P. | |||||||||||||||||||
| General Electric Co. | |||||||||||||||||||
| General Motors Financial Co., Inc. | |||||||||||||||||||
| GMAC Capital Trust I | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Capital II | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | |||||||||||||||||||
| Granite Point Mortgage Trust Inc. | |||||||||||||||||||
| Hartford Financial Services Group, Inc. (The) | |||||||||||||||||||
| Heartland Financial USA, Inc. | |||||||||||||||||||
| Huntington Bancshares Inc. | |||||||||||||||||||
| IBERIABANK Corp. | |||||||||||||||||||
| Integrys Holding, Inc. | |||||||||||||||||||
| Invesco Government & Agency Portfolio | |||||||||||||||||||
| Invesco Liquid Assets Portfolio | |||||||||||||||||||
| Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | |||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | |||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | |||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | |||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | |||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | |||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | |||||||||||||||||||
| Jackson Financial Inc. | |||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | |||||||||||||||||||
| Just Energy Group, Inc. | |||||||||||||||||||
| Kemper Corp. | |||||||||||||||||||
| KeyCorp | |||||||||||||||||||
| Lincoln National Corp. | |||||||||||||||||||
| M&T Bank Corp. | |||||||||||||||||||
| Markel Group Inc. | |||||||||||||||||||
| Mellon Capital IV | |||||||||||||||||||
| Merchants Bancorp | |||||||||||||||||||
| MetLife, Inc. | |||||||||||||||||||
| MFA Financial, Inc. | |||||||||||||||||||
| Midland States Bancorp, Inc. | |||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | |||||||||||||||||||
| MPLX L.P. | |||||||||||||||||||
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | |||||||||||||||||||
| Nationwide Financial Services, Inc. | |||||||||||||||||||
| New York Community Bancorp, Inc. | |||||||||||||||||||
| New York Mortgage Trust, Inc. | |||||||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
| NGL Energy Partners L.P. | |||||||||||||||||||
| NiSource Inc. | |||||||||||||||||||
| Northern Trust Corp. | |||||||||||||||||||
| NuStar Energy L.P. | |||||||||||||||||||
| NuStar Logistics, L.P. | |||||||||||||||||||
| PacWest Bancorp | |||||||||||||||||||
| Paramount Global | |||||||||||||||||||
| PartnerRe Finance B LLC | |||||||||||||||||||
| Pennymac Mortgage Investment Trust | |||||||||||||||||||
| People's United Financial, Inc. | |||||||||||||||||||
| Plains All American Pipeline, L.P. | |||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | |||||||||||||||||||
| PPL Capital Funding, Inc. | |||||||||||||||||||
| Principal Financial Group, Inc. | |||||||||||||||||||
| Progressive Corp. (The) | |||||||||||||||||||
| Prudential Financial, Inc. | |||||||||||||||||||
| Regions Financial Corp. | |||||||||||||||||||
| Reinsurance Group of America, Inc. | |||||||||||||||||||
| Rithm Capital Corp. | |||||||||||||||||||
| SCE Trust III | |||||||||||||||||||
| SCE Trust IV | |||||||||||||||||||
| SCE Trust V | |||||||||||||||||||
| Seapeak LLC | |||||||||||||||||||
| Seaspan Corp. | |||||||||||||||||||
| Sempra | |||||||||||||||||||
| SiriusPoint Ltd. | |||||||||||||||||||
| Southern California Edison Co. | |||||||||||||||||||
| Southern Co. (The) | |||||||||||||||||||
| Stanley Black & Decker, Inc. | |||||||||||||||||||
| State Street Corp. | |||||||||||||||||||
| SunTrust Banks, Inc. | |||||||||||||||||||
| SVB Financial Group | |||||||||||||||||||
| Synchrony Financial | |||||||||||||||||||
| Synovus Financial Corp. | |||||||||||||||||||
| Targa Resources Partners L.P. | |||||||||||||||||||
| Tennessee Valley Authority | |||||||||||||||||||
| Textainer Group Holdings Ltd. | |||||||||||||||||||
| TransCanada Pipelines Ltd. | |||||||||||||||||||
| Transcanada Trust Transcanada Trust | |||||||||||||||||||
| Transcanada Trust Transcanada Trust | |||||||||||||||||||
| Transcanada Trust Transcanada Trust | |||||||||||||||||||
| TransCanada Trust | |||||||||||||||||||
| Truist Bank | |||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp. | |||||||||||||||||||
| Tsakos Energy Navigation Ltd. | |||||||||||||||||||
| Two Harbors Investment Corp. | |||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp | |||||||||||||||||||
| United Overseas Bank Ltd. | |||||||||||||||||||
| USB Capital IX | |||||||||||||||||||
| Valley National Bancorp | |||||||||||||||||||
| Viacom, Inc. | |||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | |||||||||||||||||||
| Voya Financial, Inc. | |||||||||||||||||||
| Wachovia Capital Trust III | |||||||||||||||||||
| WEC Energy Group Inc. | |||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. | |||||||||||||||||||
| Wesbanco, Inc. | |||||||||||||||||||
| WESCO International, Inc. | |||||||||||||||||||
| Western Alliance Bancorporation | |||||||||||||||||||
| Wintrust Financial Corp. | |||||||||||||||||||
| Zions Bancorporation N.A. |
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