| Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEN Corp | ||||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||||||||||
| Alfa Laval AB | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Allianz SE | ||||||||||||||||||||
| Allied Properties Real Estate Investment Trust | ||||||||||||||||||||
| Amadeus IT Group SA | ||||||||||||||||||||
| Amcor PLC | ||||||||||||||||||||
| Anglo American PLC | ||||||||||||||||||||
| Asics Corp | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | ||||||||||||||||||||
| Astellas Pharma Inc | ||||||||||||||||||||
| Ayala Corp | ||||||||||||||||||||
| BAE Systems PLC | ||||||||||||||||||||
| Barry Callebaut AG | ||||||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||||||
| Bayer AG | ||||||||||||||||||||
| Beiersdorf AG | ||||||||||||||||||||
| BHP Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| Boardwalk Real Estate Investme | ||||||||||||||||||||
| boohoo Group PLC | ||||||||||||||||||||
| BP PLC | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Corp | ||||||||||||||||||||
| Burberry Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Canadian Apartment Properties REIT | ||||||||||||||||||||
| Cellnex Telecom SA | ||||||||||||||||||||
| Cie Financiere Richemont SA | ||||||||||||||||||||
| CK Hutchison Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Continental AG | ||||||||||||||||||||
| CVC Capital Partners PLC | ||||||||||||||||||||
| Daimler AG | ||||||||||||||||||||
| Danske Bank A/S | ||||||||||||||||||||
| Definity Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Boerse AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||||||||
| Diageo PLC | ||||||||||||||||||||
| Dr Ing hc F Porsche AG | ||||||||||||||||||||
| DSM-Firmenich AG | ||||||||||||||||||||
| Eni SpA | ||||||||||||||||||||
| Epiroc AB | ||||||||||||||||||||
| EssilorLuxottica SA | ||||||||||||||||||||
| Eurofins Scientific SE | ||||||||||||||||||||
| Euronext NV | ||||||||||||||||||||
| Exchange Income Corp | ||||||||||||||||||||
| EXOR NV | ||||||||||||||||||||
| Experian PLC | ||||||||||||||||||||
| Fairfax Financial Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Fortum Oyj | ||||||||||||||||||||
| Great Portland Estates PLC | ||||||||||||||||||||
| Groupe Bruxelles Lambert NV | ||||||||||||||||||||
| GSK PLC | ||||||||||||||||||||
| H Lundbeck A/S | ||||||||||||||||||||
| HAL Trust | ||||||||||||||||||||
| Hamamatsu Photonics KK | ||||||||||||||||||||
| Heineken NV | ||||||||||||||||||||
| Henkel AG & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| Hiscox Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hoshizaki Corp | ||||||||||||||||||||
| Hoya Corp | ||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Iberdrola SA IBERDROLA SA | ||||||||||||||||||||
| Iberdrola SA Iberdrola SA | ||||||||||||||||||||
| Industrivarden AB | ||||||||||||||||||||
| Infineon Technologies AG | ||||||||||||||||||||
| Informa PLC | ||||||||||||||||||||
| ING Groep NV | ||||||||||||||||||||
| Investor AB | ||||||||||||||||||||
| Ipsen SA | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI EAFE ETF | ||||||||||||||||||||
| Japan Tobacco Inc | ||||||||||||||||||||
| Jardine Matheson Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| JCDecaux SA | ||||||||||||||||||||
| Kao Corp | ||||||||||||||||||||
| Keyence Corp | ||||||||||||||||||||
| Kinnevik AB | ||||||||||||||||||||
| Kirin Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Klepierre SA | ||||||||||||||||||||
| Knorr-Bremse AG | ||||||||||||||||||||
| Kojamo Oyj | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke DSM NV | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Philips NV | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Vopak NV | ||||||||||||||||||||
| L E Lundbergforetagen AB | ||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ||||||||||||||||||||
| Mainstreet Equity Corp | ||||||||||||||||||||
| Metso Outotec Oyj | ||||||||||||||||||||
| Millicom International Cellular SA | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Corp | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Electric Corp | ||||||||||||||||||||
| Mondi PLC | ||||||||||||||||||||
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | ||||||||||||||||||||
| Nabtesco Corp | ||||||||||||||||||||
| National Grid PLC | ||||||||||||||||||||
| Nestle SA | ||||||||||||||||||||
| NIDEC CORP | ||||||||||||||||||||
| Nippon Sanso Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Nippon Telegraph & Telephone Corp | ||||||||||||||||||||
| Nissan Chemical Corp | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| Novonesis (Novozymes) B | ||||||||||||||||||||
| Olympus Corp | ||||||||||||||||||||
| Omron Corp | ||||||||||||||||||||
| Ontex Group NV | ||||||||||||||||||||
| Orkla ASA | ||||||||||||||||||||
| Otsuka Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Pargesa Holding SA | ||||||||||||||||||||
| Power Corp of Canada | ||||||||||||||||||||
| PRADA SpA | ||||||||||||||||||||
| Prosus NV | ||||||||||||||||||||
| Prudential PLC | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Redeia Corp SA | ||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Rolls-Royce Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Sampo Oyj | ||||||||||||||||||||
| Samsonite International SA | ||||||||||||||||||||
| Sanofi SA | ||||||||||||||||||||
| Schibsted ASA | ||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE | ||||||||||||||||||||
| Shell PLC | ||||||||||||||||||||
| Shimadzu Corp | ||||||||||||||||||||
| Shimano Inc | ||||||||||||||||||||
| Siemens AG | ||||||||||||||||||||
| Smith & Nephew PLC | ||||||||||||||||||||
| Smiths Group PLC | ||||||||||||||||||||
| SoftBank Group Corp | ||||||||||||||||||||
| Sony Group Corp | ||||||||||||||||||||
| Sprott Physical Gold and Silver Trust | ||||||||||||||||||||
| Standard Chartered PLC | ||||||||||||||||||||
| Storebrand ASA | ||||||||||||||||||||
| Suntory Beverage & Food Ltd | ||||||||||||||||||||
| T Rowe Price Government Reserve Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | ||||||||||||||||||||
| Tamburi Investment Partners SpA | ||||||||||||||||||||
| Taylor Wimpey PLC | ||||||||||||||||||||
| Thales SA | ||||||||||||||||||||
| Tokyo Electron Ltd | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||
| Tricon Residential Inc | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
| UPM-Kymmene Oyj | ||||||||||||||||||||
| Verallia SA | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen AG | ||||||||||||||||||||
| Wartsila OYJ Abp | ||||||||||||||||||||
| Wendel SE | ||||||||||||||||||||
| Zurich Insurance Group AG |
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