| Holding | Sep 19 | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M COMPANY | |||||||||||||||
| Abbott Ireland Financing Designated Activity Company | |||||||||||||||
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK | |||||||||||||||
| AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT EPIC | |||||||||||||||
| Aktiebolaget Svensk Exportkredit | |||||||||||||||
| AMAZON.COM, INC. | |||||||||||||||
| APPLE INC. | |||||||||||||||
| ASB FINANCE LIMITED | |||||||||||||||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIAN DEVELOPMENT BANK | |||||||||||||||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIAN DEVELOPMENT BANK | |||||||||||||||
| Asian Infrastructure Investment Bank | |||||||||||||||
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | |||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR AUSTRALIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR AUSTRALIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR AUSTRALIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR AUSTRALIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR AUSTRALIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR AUSTRALIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR AUSTRALIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR AUSTRALIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR AUSTRALIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR AUSTRALIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR AUSTRALIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR AUSTRALIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR AUSTRALIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR AUSTRALIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR AUSTRALIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR AUSTRALIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR AUSTRALIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| AUSTRALIAN DOLLAR AUSTRALIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| BANK OF NEW ZEALAND | |||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA THE | |||||||||||||||
| Banque africaine de developpement | |||||||||||||||
| BANQUE CANADIENNE IMPERIALE DE COMMERCE | |||||||||||||||
| Banque de Developpement du Conseil de l Europe | |||||||||||||||
| BANQUE DE MONTREAL | |||||||||||||||
| BANQUE ROYALE DU CANADA | |||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC., | |||||||||||||||
| BLACKROCK LIQ FDS FEDFUND-IN | |||||||||||||||
| BNG BANK N.V. | |||||||||||||||
| BNP PARIBAS SA | |||||||||||||||
| Bpifrance SA | |||||||||||||||
| BRITISH POUND BRITISH POUND | |||||||||||||||
| BRITISH POUND BRITISH POUND | |||||||||||||||
| BRITISH POUND BRITISH POUND | |||||||||||||||
| BRITISH POUND BRITISH POUND | |||||||||||||||
| BRITISH POUND BRITISH POUND | |||||||||||||||
| BRITISH POUND BRITISH POUND | |||||||||||||||
| BRITISH POUND BRITISH POUND | |||||||||||||||
| BRITISH POUND BRITISH POUND | |||||||||||||||
| BRITISH POUND BRITISH POUND | |||||||||||||||
| BRITISH POUND BRITISH POUND | |||||||||||||||
| BRITISH POUND BRITISH POUND | |||||||||||||||
| BRITISH POUND BRITISH POUND | |||||||||||||||
| BRITISH POUND BRITISH POUND | |||||||||||||||
| BRITISH POUND BRITISH POUND | |||||||||||||||
| BRITISH POUND BRITISH POUND | |||||||||||||||
| BRITISH POUND BRITISH POUND | |||||||||||||||
| BRITISH POUND BRITISH POUND | |||||||||||||||
| BRITISH POUND BRITISH POUND | |||||||||||||||
| BRITISH POUND BRITISH POUND | |||||||||||||||
| BRITISH POUND BRITISH POUND | |||||||||||||||
| BRITISH POUND BRITISH POUND | |||||||||||||||
| BRITISH POUND BRITISH POUND | |||||||||||||||
| BRITISH POUND BRITISH POUND | |||||||||||||||
| BRITISH POUND BRITISH POUND | |||||||||||||||
| BRITISH POUND BRITISH POUND | |||||||||||||||
| Bundeskanzleramt Oesterreich | |||||||||||||||
| CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE | |||||||||||||||
| Canada | |||||||||||||||
| CANADA HOUSING TRUST CANADA HOUSING TRUST | |||||||||||||||
| CANADA HOUSING TRUST CANADA HOUSING TRUST | |||||||||||||||
| Canada Housing Trust No. 1 | |||||||||||||||
| CANADIAN DOLLAR CANADIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| CANADIAN DOLLAR CANADIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| CANADIAN DOLLAR CANADIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| CANADIAN DOLLAR CANADIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| CANADIAN DOLLAR CANADIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| CANADIAN DOLLAR CANADIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| CANADIAN DOLLAR CANADIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| CANADIAN DOLLAR CANADIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| CANADIAN DOLLAR CANADIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| CANADIAN DOLLAR CANADIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| CANADIAN DOLLAR CANADIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| CANADIAN DOLLAR CANADIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| CANADIAN DOLLAR CANADIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| CANADIAN DOLLAR CANADIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| CANADIAN DOLLAR CANADIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| CANADIAN DOLLAR CANADIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| CANADIAN DOLLAR CANADIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| CANADIAN DOLLAR CANADIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| CANADIAN DOLLAR CANADIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| CANADIAN DOLLAR CANADIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| CANADIAN DOLLAR CANADIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| CANADIAN DOLLAR CANADIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| CANADIAN DOLLAR CANADIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| CANADIAN DOLLAR CANADIAN DOLLAR | |||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | |||||||||||||||
| CHEVRON CORPORATION CHEVRON CORP | |||||||||||||||
| CHEVRON CORPORATION CHEVRON CORP | |||||||||||||||
| Chevron U.S.A. Inc. | |||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS, INC. | |||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | |||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | |||||||||||||||
| Commonwealth of Australia | |||||||||||||||
| Cooperatieve Rabobank U.A. | |||||||||||||||
| Cooperatieve Rabobank UA (New York Branch) | |||||||||||||||
| Corporacion Interamericana de Inversiones | |||||||||||||||
| CPPIB CAPITAL INC | |||||||||||||||
| CPPIB CAPITAL INC. | |||||||||||||||
| DANISH KRONER | |||||||||||||||
| DBS BANK LTD. DBS BANK LTD/AUSTRALIA | |||||||||||||||
| DBS BANK LTD. DBS BANK LTD | |||||||||||||||
| DENMARK GOVERNMENT BOND | |||||||||||||||
| DEXIA CREDIT LOCAL SA | |||||||||||||||
| DNB BANK ASA | |||||||||||||||
| Dreyfus Treasury Securities Cash Management; Institutional Shares | |||||||||||||||
| EQUINOR ASA | |||||||||||||||
| Erste Abwicklungsanstalt | |||||||||||||||
| ESM TBILL ESM TBILL | |||||||||||||||
| ESM TBILL ESM TBILL | |||||||||||||||
| ESM TBILL ESM TBILL | |||||||||||||||
| EURO EURO | |||||||||||||||
| EURO EURO | |||||||||||||||
| EURO EURO | |||||||||||||||
| EURO EURO | |||||||||||||||
| EURO EURO | |||||||||||||||
| EURO EURO | |||||||||||||||
| EURO EURO | |||||||||||||||
| EURO EURO | |||||||||||||||
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| EURO EURO | |||||||||||||||
| EURO EURO | |||||||||||||||
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| EURO EURO | |||||||||||||||
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| EURO EURO | |||||||||||||||
| EURO EURO | |||||||||||||||
| EURO EURO | |||||||||||||||
| EURO EURO | |||||||||||||||
| EURO EURO | |||||||||||||||
| EURO EURO | |||||||||||||||
| EURO EURO | |||||||||||||||
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| EURO EURO | |||||||||||||||
| EURO EURO | |||||||||||||||
| EURO EURO | |||||||||||||||
| EURO EURO | |||||||||||||||
| EURO EURO | |||||||||||||||
| EURO EURO | |||||||||||||||
| EURO EURO | |||||||||||||||
| EURO EURO | |||||||||||||||
| EURO EURO | |||||||||||||||
| EURO EURO | |||||||||||||||
| EURO EURO | |||||||||||||||
| EURO EURO | |||||||||||||||
| EUROCLEAR BANK SA | |||||||||||||||
| Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial | |||||||||||||||
| European Bank for Reconstruction and Development | |||||||||||||||
| EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY | |||||||||||||||
| EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY | |||||||||||||||
| European Financial Stability Facility SA | |||||||||||||||
| European Investment Bank | |||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK EUROPEAN INVESTMENT BANK | |||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK EUROPEAN INVESTMENT BANK | |||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK EUROPEAN INVESTMENT BANK | |||||||||||||||
| European Stability Mechanism | |||||||||||||||
| EUROPEAN STABILITY MECHANISM | |||||||||||||||
| EUROPEAN STABILITY MECHANISM TREASURY BILL EUROPEAN STABILITY MECHANISM TREASURY BILL | |||||||||||||||
| EUROPEAN STABILITY MECHANISM TREASURY BILL EUROPEAN STABILITY MECHANISM TREASURY BILL | |||||||||||||||
| European Union | |||||||||||||||
| EXPORT DEVELOPMNT CANADA | |||||||||||||||
| Exportation et developpement Canada | |||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | |||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks | |||||||||||||||
| Finnvera Oyj | |||||||||||||||
| FMS Wertmanagement | |||||||||||||||
| FRANCE DISCOUNT T-BILL | |||||||||||||||
| FRENCH DISCOUNT T-BILL FRENCH DISCOUNT T-BILL | |||||||||||||||
| FRENCH DISCOUNT T-BILL FRENCH DISCOUNT T-BILL | |||||||||||||||
| FRENCH DISCOUNT T-BILL FRENCH DISCOUNT T-BILL | |||||||||||||||
| FRENCH DISCOUNT T-BILL FRENCH DISCOUNT T-BILL | |||||||||||||||
| FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT | |||||||||||||||
| FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT | |||||||||||||||
| Hydro-Quebec | |||||||||||||||
| INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK INTER AMERICAN DEVEL BK | |||||||||||||||
| INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK | |||||||||||||||
| INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK | |||||||||||||||
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | |||||||||||||||
| International Bank for Reconstruction and Development | |||||||||||||||
| International Development Association | |||||||||||||||
| INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION | |||||||||||||||
| Ireland | |||||||||||||||
| IRELAND GOVERNMENT BOND | |||||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | |||||||||||||||
| KfW | |||||||||||||||
| KFW | |||||||||||||||
| KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND | |||||||||||||||
| KOMMUNALBANKEN AS KOMMUNALBANKEN AS | |||||||||||||||
| KOMMUNALBANKEN AS KOMMUNALBANKEN AS | |||||||||||||||
| KommuneKredit | |||||||||||||||
| Kommuninvest i Sverige Aktiebolag | |||||||||||||||
| Koninkrijk der Nederlanden | |||||||||||||||
| Konungariket Sverige | |||||||||||||||
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU | |||||||||||||||
| Kuntarahoitus Oyj | |||||||||||||||
| L-BANK BW FOERDERBANK | |||||||||||||||
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | |||||||||||||||
| Land Nordrhein-Westfalen | |||||||||||||||
| LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBERG FOERDERBANK | |||||||||||||||
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg -Foerderbank- | |||||||||||||||
| Landwirtschaftliche Rentenbank | |||||||||||||||
| MAS BILL | |||||||||||||||
| MERCK & CO., INC. | |||||||||||||||
| Monetary Authority of Singapore | |||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | |||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | |||||||||||||||
| National Australia Bank Ltd (New York Branch) | |||||||||||||||
| NATIONAL SECURITIES CLEARING CORPORATION | |||||||||||||||
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. | |||||||||||||||
| Nestle Finance International Ltd. SA | |||||||||||||||
| NESTLE HOLDINGS, INC. | |||||||||||||||
| NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANCE PLC | |||||||||||||||
| New South Wales Treasury Corporation | |||||||||||||||
| New Zealand | |||||||||||||||
| NEW ZEALAND DOLLAR NEW ZEALAND DOLLAR | |||||||||||||||
| NEW ZEALAND DOLLAR NEW ZEALAND DOLLAR | |||||||||||||||
| NEW ZEALAND DOLLAR NEW ZEALAND DOLLAR | |||||||||||||||
| NEW ZEALAND DOLLAR NEW ZEALAND DOLLAR | |||||||||||||||
| NEW ZEALAND DOLLAR NEW ZEALAND DOLLAR | |||||||||||||||
| NEW ZEALAND DOLLAR NEW ZEALAND DOLLAR | |||||||||||||||
| NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | |||||||||||||||
| NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDING AGENCY LIMITED | |||||||||||||||
| Nordea Bank Abp | |||||||||||||||
| NORDIC INVESTMENT BANK | |||||||||||||||
| Nordiska Investeringsbanken, Pohjoismaiden Investointipankki NIB, Nordic Investment Bank | |||||||||||||||
| NORWEGIAN KRONE NORWEGIAN KRONE | |||||||||||||||
| NORWEGIAN KRONE NORWEGIAN KRONE | |||||||||||||||
| NORWEGIAN KRONE NORWEGIAN KRONE | |||||||||||||||
| NORWEGIAN KRONE NORWEGIAN KRONE | |||||||||||||||
| NORWEGIAN KRONE NORWEGIAN KRONE | |||||||||||||||
| NORWEGIAN KRONE NORWEGIAN KRONE | |||||||||||||||
| NORWEGIAN KRONE NORWEGIAN KRONE | |||||||||||||||
| NORWEGIAN KRONE NORWEGIAN KRONE | |||||||||||||||
| NORWEGIAN KRONE NORWEGIAN KRONE | |||||||||||||||
| NORWEGIAN KRONE NORWEGIAN KRONE | |||||||||||||||
| NORWEGIAN KRONE NORWEGIAN KRONE | |||||||||||||||
| NOVARTIS CAPITAL CORPORATION | |||||||||||||||
| NOVARTIS FINANCE SA | |||||||||||||||
| Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. | |||||||||||||||
| NRW.BANK | |||||||||||||||
| Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft | |||||||||||||||
| OMERS Finance Trust | |||||||||||||||
| ONTARIO (PROVINCE OF) | |||||||||||||||
| Ontario Teachers' Finance Trust | |||||||||||||||
| OP Yrityspankki Oyj | |||||||||||||||
| ORACLE CORPORATION | |||||||||||||||
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | |||||||||||||||
| Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (New York Branch) OVERSEA-CHINESE BANK CO NY | |||||||||||||||
| Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (New York Branch) OVERSEA-CHINESE BK CO NY | |||||||||||||||
| PFIZER INC. | |||||||||||||||
| Province de Quebec | |||||||||||||||
| Province of Alberta | |||||||||||||||
| Province of British Columbia | |||||||||||||||
| Province of Manitoba | |||||||||||||||
| Province of Ontario, Canada | |||||||||||||||
| PROVINCE OF QUEBEC CANADA PROVINCE OF QUEBEC CANADA | |||||||||||||||
| PROVINCE OF QUEBEC CANADA PROVINCE OF QUEBEC CANADA | |||||||||||||||
| PSP Capital Inc. | |||||||||||||||
| QUEENSLAND TREASURY CORPORATION | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF AUSTRIA | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND | |||||||||||||||
| Republic of Singapore | |||||||||||||||
| Republique Francaise | |||||||||||||||
| Roche Finance Europe B.V. | |||||||||||||||
| ROCHE HOLDINGS, INC. | |||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | |||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA SYDNEY | |||||||||||||||
| Royaume de Belgique | |||||||||||||||
| SANOFI SA | |||||||||||||||
| SFIL SA | |||||||||||||||
| Shell International Finance B.V. | |||||||||||||||
| SINGAPORE DOLLAR | |||||||||||||||
| SINGAPORE DOLLARS SINGAPORE DOLLARS | |||||||||||||||
| SINGAPORE DOLLARS SINGAPORE DOLLARS | |||||||||||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | |||||||||||||||
| SNCF RESEAU SA | |||||||||||||||
| SOCIETE NATIONALE SNCF SA | |||||||||||||||
| South Australian Government Financing Authority | |||||||||||||||
| STATE OF HESSE | |||||||||||||||
| Statsministerens Kontor | |||||||||||||||
| Statsministeriet, Departementet | |||||||||||||||
| Svenska Handelsbanken AB | |||||||||||||||
| SWEDEN TREASURY BILL | |||||||||||||||
| SWEDISH EXPORT CREDIT SWEDISH EXPORT CREDIT | |||||||||||||||
| SWEDISH EXPORT CREDIT SWEDISH EXPORT CREDIT | |||||||||||||||
| SWEDISH KRONE SWEDISH KRONE | |||||||||||||||
| SWEDISH KRONE SWEDISH KRONE | |||||||||||||||
| SWEDISH KRONE SWEDISH KRONE | |||||||||||||||
| SWEDISH KRONE SWEDISH KRONE | |||||||||||||||
| SWEDISH T-BILL | |||||||||||||||
| TEMASEK FINANCIAL (I) LIMITED | |||||||||||||||
| TENN VALLEY AUTHORITY | |||||||||||||||
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||||||||
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | |||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank (New York Branch) | |||||||||||||||
| TOTAL CAPITAL CANADA LTD. | |||||||||||||||
| TotalEnergies Capital International SA | |||||||||||||||
| TOYOTA CREDIT CANADA INC. | |||||||||||||||
| TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LIMITED | |||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION | |||||||||||||||
| Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. | |||||||||||||||
| Transport for London | |||||||||||||||
| Treasury Corporation Of Victoria | |||||||||||||||
| U S DOLLAR U S DOLLAR | |||||||||||||||
| U S DOLLAR U S DOLLAR | |||||||||||||||
| U S DOLLAR U S DOLLAR | |||||||||||||||
| U S DOLLAR U S DOLLAR | |||||||||||||||
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| UNITED KINGDOM GILT | |||||||||||||||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | |||||||||||||||
| UNITED OVERSEAS BANK/SYD | |||||||||||||||
| United States of America | |||||||||||||||
| Valtioneuvosto | |||||||||||||||
| VISA INC. | |||||||||||||||
| WALMART INC. | |||||||||||||||
| Western Australian Treasury Corporation | |||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP | |||||||||||||||
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