| Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Aug 22 | Nov 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3i Group PLC | ||||||||||||||
| 3M Co | ||||||||||||||
| AB All Market Real Return Portfolio | ||||||||||||||
| AB High Income Fund Inc | ||||||||||||||
| ABB Ltd | ||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||
| AbbVie Inc | ||||||||||||||
| ABC-Mart Inc | ||||||||||||||
| ABN AMRO Bank NV | ||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | ||||||||||||||
| Activision Blizzard Inc | ||||||||||||||
| Adecco Group AG | ||||||||||||||
| adidas AG | ||||||||||||||
| Admiral Group PLC | ||||||||||||||
| Adobe Inc | ||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc | ||||||||||||||
| AECOM | ||||||||||||||
| Aegon NV | ||||||||||||||
| Aena SME SA | ||||||||||||||
| AerCap Holdings NV | ||||||||||||||
| AES Corp/VA | ||||||||||||||
| Aflac Inc | ||||||||||||||
| AGC Inc | ||||||||||||||
| Agilent Technologies Inc | ||||||||||||||
| AGL Energy Ltd | ||||||||||||||
| AGNC Investment Corp | ||||||||||||||
| AGREE REALTY CORP | ||||||||||||||
| Air Canada | ||||||||||||||
| Air Water Inc | ||||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||||
| Aisin Corp | ||||||||||||||
| Akamai Technologies Inc | ||||||||||||||
| Akzo Nobel NV | ||||||||||||||
| Alfresa Holdings Corp | ||||||||||||||
| Algonquin Power & Utilities Corp | ||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||
| Align Technology Inc | ||||||||||||||
| Alliance Bernstein | ||||||||||||||
| Alliant Energy Corp | ||||||||||||||
| Allianz SE | ||||||||||||||
| Allstate Corp/The | ||||||||||||||
| Ally Financial Inc | ||||||||||||||
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||
| AltaGas Ltd | ||||||||||||||
| Altice USA Inc | ||||||||||||||
| Altria Group Inc | ||||||||||||||
| Alumina Ltd | ||||||||||||||
| Amada Co Ltd | ||||||||||||||
| Amadeus IT Group SA | ||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||
| Amcor PLC | ||||||||||||||
| Amdocs Ltd | ||||||||||||||
| Ameren Corp | ||||||||||||||
| American Campus Communities Inc | ||||||||||||||
| American Electric Power Co Inc | ||||||||||||||
| American Express Co | ||||||||||||||
| American Financial Group Inc/OH | ||||||||||||||
| American Homes 4 Rent | ||||||||||||||
| American International Group Inc | ||||||||||||||
| American Tower Corp | ||||||||||||||
| Ameriprise Financial Inc | ||||||||||||||
| AmerisourceBergen Corp | ||||||||||||||
| Amgen Inc | ||||||||||||||
| Amphenol Corp | ||||||||||||||
| Analog Devices Inc | ||||||||||||||
| Anglo American PLC | ||||||||||||||
| Annaly Capital Management Inc | ||||||||||||||
| Antofagasta PLC | ||||||||||||||
| Aon PLC | ||||||||||||||
| AP Moller - Maersk A/S | ||||||||||||||
| APA Group | ||||||||||||||
| Apollo Global Management Inc Apollo Global Management Inc | ||||||||||||||
| Apollo Global Management Inc Apollo Global Management Inc | ||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||
| Applied Materials Inc | ||||||||||||||
| Aptiv PLC | ||||||||||||||
| Arab Republic of Egypt | ||||||||||||||
| Aramark | ||||||||||||||
| Archer-Daniels-Midland Co | ||||||||||||||
| Aristocrat Leisure Ltd | ||||||||||||||
| Arkema SA | ||||||||||||||
| ARMADA HOFFLER PROPERTIE | ||||||||||||||
| Aroundtown SA | ||||||||||||||
| Arrow Electronics Inc | ||||||||||||||
| Asahi Group Holdings Ltd | ||||||||||||||
| Asahi Kasei Corp | ||||||||||||||
| ASHFORD HOSPITALITY TRUS Ashford Hospitality Trust Inc | ||||||||||||||
| ASHFORD HOSPITALITY TRUS Ashford Hospitality Trust Inc | ||||||||||||||
| ASHFORD HOSPITALITY TRUS Ashford Hospitality Trust Inc | ||||||||||||||
| ASM International NV | ||||||||||||||
| ASM Pacific Technology Ltd | ||||||||||||||
| ASML Holding NV | ||||||||||||||
| Assa Abloy AB | ||||||||||||||
| Assicurazioni Generali SpA | ||||||||||||||
| Astellas Pharma Inc | ||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||
| Asx - Trade24 | ||||||||||||||
| ASX Clear (Futures) | ||||||||||||||
| ASX Ltd | ||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||
| Atco Ltd/Canada | ||||||||||||||
| Athene Holding Ltd | ||||||||||||||
| Atlas Copco AB | ||||||||||||||
| Atmos Energy Corp | ||||||||||||||
| Aurizon Holdings Ltd | ||||||||||||||
| AusNet Services Ltd | ||||||||||||||
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd | ||||||||||||||
| Auto Trader Group PLC | ||||||||||||||
| Autodesk Inc | ||||||||||||||
| Automatic Data Processing Inc | ||||||||||||||
| AutoZone Inc | ||||||||||||||
| Avantor Inc | ||||||||||||||
| Aviva PLC | ||||||||||||||
| AXA SA | ||||||||||||||
| B2Gold Corp | ||||||||||||||
| BAE Systems PLC | ||||||||||||||
| Baker Hughes Co | ||||||||||||||
| Baloise Holding AG | ||||||||||||||
| Bandai Namco Holdings Inc | ||||||||||||||
| Bank Leumi Le-Israel BM | ||||||||||||||
| Bank of America Corp | ||||||||||||||
| Bank of America N.A. | ||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corp/The | ||||||||||||||
| Bank of Nova Scotia/The | ||||||||||||||
| Barclays Bank PLC | ||||||||||||||
| Barratt Developments PLC | ||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||
| Baxter International Inc | ||||||||||||||
| Bayer AG | ||||||||||||||
| Bayerische Motoren Werke AG | ||||||||||||||
| BCE Inc | ||||||||||||||
| Bentley Systems Inc | ||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Inc | ||||||||||||||
| Best Buy Co Inc | ||||||||||||||
| BHP Group Ltd | ||||||||||||||
| BHP Group PLC | ||||||||||||||
| Bio-Rad Laboratories Inc | ||||||||||||||
| BlackRock Inc | ||||||||||||||
| BLUEROCK RSDTL GR REIT | ||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | ||||||||||||||
| BofA Securities, Inc. | ||||||||||||||
| Boliden AB | ||||||||||||||
| Booking Holdings Inc | ||||||||||||||
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | ||||||||||||||
| Borsa Istanbul BIST 30 FUTURES DEC21 | ||||||||||||||
| Borsa Istanbul BIST 30 FUTURES OCT21 | ||||||||||||||
| Borsa Istanbul BIST 30 FUTURES JUN21 XIST 20210630 | ||||||||||||||
| Bouygues SA | ||||||||||||||
| BP PLC | ||||||||||||||
| Bridgestone Corp | ||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co | ||||||||||||||
| British American Tobacco PLC | ||||||||||||||
| Broadcom Inc | ||||||||||||||
| Broadridge Financial Solutions Inc | ||||||||||||||
| BROOKFIELD PPTY REIT INC | ||||||||||||||
| BROOKFIELD PROPERTY PART | ||||||||||||||
| Brookfield Renewable Corp | ||||||||||||||
| Brother Industries Ltd | ||||||||||||||
| BT Group PLC | ||||||||||||||
| Bunge Ltd | ||||||||||||||
| Bunzl PLC | ||||||||||||||
| Burberry Group PLC | ||||||||||||||
| Bursa Malaysia FTSE KLCI FUTURE SEP22 | ||||||||||||||
| Bursa Malaysia FTSE KLCI FUTURE SEP22 | ||||||||||||||
| Bursa Malaysia FTSE KLCI FUTURE JUN22 | ||||||||||||||
| Bursa Malaysia FTSE KLCI FUTURE MAR22 | ||||||||||||||
| Bursa Malaysia FTSE KLCI FUTURE DEC21 | ||||||||||||||
| Bursa Malaysia FTSE KLCI FUTURE SEP21 | ||||||||||||||
| Bursa Malaysia FTSE KLCI FUTURE JUN21 XKLS 20210630 | ||||||||||||||
| C-Tracks ETNs based on Performance of the Miller/Howard MLP Fundamental Index | ||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc | ||||||||||||||
| CaixaBank SA | ||||||||||||||
| Campbell Soup Co | ||||||||||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce | ||||||||||||||
| Canadian National Railway Co | ||||||||||||||
| Canadian Natural Resources Ltd | ||||||||||||||
| Canadian Tire Corp Ltd | ||||||||||||||
| Canon Inc | ||||||||||||||
| Capgemini SE | ||||||||||||||
| Capital One Financial Corp | ||||||||||||||
| Cardinal Health Inc | ||||||||||||||
| Carlsberg A/S | ||||||||||||||
| Carlyle Group Inc/The | ||||||||||||||
| Carrier Global Corp | ||||||||||||||
| Casino Guichard Perrachon SA | ||||||||||||||
| Casio Computer Co Ltd | ||||||||||||||
| Caterpillar Inc | ||||||||||||||
| CBRE Group Inc | ||||||||||||||
| CDW Corp/DE | ||||||||||||||
| Cedar Realty Trust Inc | ||||||||||||||
| Celanese Corp | ||||||||||||||
| Cenovus Energy Inc | ||||||||||||||
| Centene Corp | ||||||||||||||
| CenterPoint Energy Inc | ||||||||||||||
| CENTERSPACE | ||||||||||||||
| Centrica PLC | ||||||||||||||
| Cerner Corp | ||||||||||||||
| CH Robinson Worldwide Inc | ||||||||||||||
| Charles Schwab Corp/The | ||||||||||||||
| CHATHAM LODGING | ||||||||||||||
| Check Point Software Technologies Ltd | ||||||||||||||
| Cheniere Energy Inc | ||||||||||||||
| Chevron Corp | ||||||||||||||
| Chiba Bank Ltd/The | ||||||||||||||
| Chicago Board of Trade | ||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange | ||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc | ||||||||||||||
| Chr Hansen Holding A/S | ||||||||||||||
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||
| Cie de Saint-Gobain | ||||||||||||||
| Cie Financiere Richemont SA | ||||||||||||||
| Cisco Systems Inc/Delaware | ||||||||||||||
| CIT Group Inc | ||||||||||||||
| Citibank N.A. | ||||||||||||||
| Citigroup Inc | ||||||||||||||
| Citizens Financial Group Inc | ||||||||||||||
| Citrix Systems Inc | ||||||||||||||
| CITY OFFICE REIT | ||||||||||||||
| CK Asset Holdings Ltd | ||||||||||||||
| CK Hutchison Holdings Ltd | ||||||||||||||
| CK Infrastructure Holdings Ltd | ||||||||||||||
| Clariant AG | ||||||||||||||
| Clorox Co/The | ||||||||||||||
| CLP Holdings Ltd | ||||||||||||||
| CME Group Inc | ||||||||||||||
| CMS Energy Corp | ||||||||||||||
| CNH Industrial NV | ||||||||||||||
| CNP Assurances | ||||||||||||||
| Coca-Cola Amatil Ltd | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co/The | ||||||||||||||
| Coca-Cola European Partners PLC | ||||||||||||||
| Coca-Cola HBC AG | ||||||||||||||
| Cogeco Communications Inc | ||||||||||||||
| Cognizant Technology Solutions Corp | ||||||||||||||
| Coles Group Ltd | ||||||||||||||
| Colgate-Palmolive Co | ||||||||||||||
| Coloplast A/S | ||||||||||||||
| Comcast Corp | ||||||||||||||
| Comerica Inc | ||||||||||||||
| Commerzbank AG | ||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia | ||||||||||||||
| Compass Group PLC | ||||||||||||||
| Computershare Ltd | ||||||||||||||
| Conagra Brands Inc | ||||||||||||||
| Concordia Financial Group Ltd | ||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||
| Consolidated Edison Inc | ||||||||||||||
| Constellation Brands Inc | ||||||||||||||
| Constellation Software Inc/Canada | ||||||||||||||
| Cooper Cos Inc/The | ||||||||||||||
| Copart Inc | ||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT | ||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp | ||||||||||||||
| Coterra Energy Inc | ||||||||||||||
| Covestro AG | ||||||||||||||
| Covivio | ||||||||||||||
| Credit Agricole SA | ||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||
| Credit Suisse International | ||||||||||||||
| CRH PLC | ||||||||||||||
| Crowdstrike Holdings Inc | ||||||||||||||
| Crown Resorts Ltd | ||||||||||||||
| CTO REALTY GROWTH INC | ||||||||||||||
| Cummins Inc | ||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||
| Dai-ichi Life Holdings Inc | ||||||||||||||
| Daicel Corp | ||||||||||||||
| Daiichikosho Co Ltd | ||||||||||||||
| Daimler AG | ||||||||||||||
| Daito Trust Construction Co Ltd | ||||||||||||||
| Daiwa House Industry Co Ltd | ||||||||||||||
| Daiwa Securities Group Inc | ||||||||||||||
| Danone SA | ||||||||||||||
| Darden Restaurants Inc | ||||||||||||||
| Dassault Aviation SA | ||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd | ||||||||||||||
| DCC PLC | ||||||||||||||
| Deckers Outdoor Corp | ||||||||||||||
| Delta Air Lines Inc | ||||||||||||||
| Demant A/S | ||||||||||||||
| Denso Corp | ||||||||||||||
| Dentsu Group Inc | ||||||||||||||
| Deutsche Bank AG | ||||||||||||||
| Deutsche Post AG | ||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||
| Devon Energy Corp | ||||||||||||||
| Dexcom Inc | ||||||||||||||
| DIAMONDROCK HOSPITALITY | ||||||||||||||
| Digital Realty Trust Inc | ||||||||||||||
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | ||||||||||||||
| Direct Line Insurance Group PLC | ||||||||||||||
| Discover Financial Services | ||||||||||||||
| DNB ASA | ||||||||||||||
| DocuSign Inc | ||||||||||||||
| Dollar General Corp | ||||||||||||||
| DOMINICAN REPUBLIC | ||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | ||||||||||||||
| Domino's Pizza Enterprises Ltd | ||||||||||||||
| Domino's Pizza Inc | ||||||||||||||
| Dorsey Wright MLP Index ETNs | ||||||||||||||
| Dover Corp | ||||||||||||||
| Dow Inc | ||||||||||||||
| Dropbox Inc | ||||||||||||||
| DTE Energy Co | ||||||||||||||
| Duke Energy Corp | ||||||||||||||
| Duke Realty Corp | ||||||||||||||
| E.ON SE | ||||||||||||||
| East West Bancorp Inc | ||||||||||||||
| Eastman Chemical Co | ||||||||||||||
| Eaton Corp PLC | ||||||||||||||
| eBay Inc | ||||||||||||||
| Edison International | ||||||||||||||
| EDP - Energias de Portugal SA | ||||||||||||||
| Edwards Lifesciences Corp | ||||||||||||||
| Eisai Co Ltd | ||||||||||||||
| Electrolux AB | ||||||||||||||
| Electronic Arts Inc | ||||||||||||||
| Elevance Health Inc | ||||||||||||||
| Eli Lilly & Co | ||||||||||||||
| Elisa OYJ | ||||||||||||||
| Emerson Electric Co | ||||||||||||||
| EMS-Chemie Holding AG | ||||||||||||||
| Enagas SA | ||||||||||||||
| Enbridge Inc | ||||||||||||||
| Endesa SA | ||||||||||||||
| Enel SpA | ||||||||||||||
| Energy Select Sector SPDR Fund | ||||||||||||||
| Eni SpA | ||||||||||||||
| Enphase Energy Inc | ||||||||||||||
| EOG Resources Inc | ||||||||||||||
| EPAM Systems Inc | ||||||||||||||
| EPR Properties | ||||||||||||||
| EQT AB | ||||||||||||||
| Equinor ASA | ||||||||||||||
| Essent Group Ltd | ||||||||||||||
| EssilorLuxottica SA | ||||||||||||||
| Essity AB | ||||||||||||||
| Etablissements Franz Colruyt NV | ||||||||||||||
| Etsy Inc | ||||||||||||||
| Eurex Deutschland | ||||||||||||||
| Eurofins Scientific SE | ||||||||||||||
| Euronext Eqf, Equities And Indices Derivatives AMSTERDAM IDX FUT MAR20 XEUE 20200320 | ||||||||||||||
| Euronext Eqf, Equities And Indices Derivatives AMSTERDAM IDX FUT DEC19 XEUE 20191220 | ||||||||||||||
| Euronext NV | ||||||||||||||
| Eutelsat Communications SA | ||||||||||||||
| Evergy Inc | ||||||||||||||
| Eversource Energy | ||||||||||||||
| Evolution Gaming Group AB | ||||||||||||||
| Evolution Mining Ltd | ||||||||||||||
| Evonik Industries AG | ||||||||||||||
| Evraz PLC | ||||||||||||||
| Exact Sciences Corp | ||||||||||||||
| Experian PLC | ||||||||||||||
| Extra Space Storage Inc | ||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp | ||||||||||||||
| FactSet Research Systems Inc | ||||||||||||||
| Fair Isaac Corp | ||||||||||||||
| Fastenal Co | ||||||||||||||
| Faurecia SE | ||||||||||||||
| FEDERAL REALTY INVESTMEN | ||||||||||||||
| Ferguson PLC | ||||||||||||||
| Fiat Chrysler Automobiles NV | ||||||||||||||
| Fidelity National Financial Inc | ||||||||||||||
| Fidelity National Information Services Inc | ||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||
| Financial Select Sector SPDR Fund | ||||||||||||||
| FleetCor Technologies Inc | ||||||||||||||
| Ford Motor Co | ||||||||||||||
| Fortescue Metals Group Ltd | ||||||||||||||
| Fortinet Inc | ||||||||||||||
| Fortis Inc/Canada | ||||||||||||||
| Fortum OYJ | ||||||||||||||
| Fox Corp | ||||||||||||||
| Franklin Resources Inc | ||||||||||||||
| FUCHS PETROLUB SE | ||||||||||||||
| Futu Holdings Ltd | ||||||||||||||
| Galaxy Entertainment Group Ltd | ||||||||||||||
| Galenica AG | ||||||||||||||
| Galp Energia SGPS SA | ||||||||||||||
| Gartner Inc | ||||||||||||||
| GEA Group AG | ||||||||||||||
| Gen Digital Inc | ||||||||||||||
| General Dynamics Corp | ||||||||||||||
| General Mills Inc | ||||||||||||||
| Genmab A/S | ||||||||||||||
| Genpact Ltd | ||||||||||||||
| Genuine Parts Co | ||||||||||||||
| George Weston Ltd | ||||||||||||||
| Getinge AB | ||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc | ||||||||||||||
| Gjensidige Forsikring ASA | ||||||||||||||
| GLADSTONE COMMERCIAL COR | ||||||||||||||
| GlaxoSmithKline PLC | ||||||||||||||
| Glencore PLC | ||||||||||||||
| GLOBAL MEDICAL REIT INC | ||||||||||||||
| Global Net Lease Inc | ||||||||||||||
| GLOBAL NET LEASE INC | ||||||||||||||
| Global Payments Inc | ||||||||||||||
| GMO Payment Gateway Inc | ||||||||||||||
| Goldman Sachs Bank USA | ||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The | ||||||||||||||
| Goldman Sachs International | ||||||||||||||
| Great-West Lifeco Inc | ||||||||||||||
| Groupe Bruxelles Lambert SA | ||||||||||||||
| H&R Block Inc | ||||||||||||||
| H&R Real Estate Investment Trust | ||||||||||||||
| Hang Lung Properties Ltd | ||||||||||||||
| Hang Seng Bank Ltd | ||||||||||||||
| Hannover Rueck SE | ||||||||||||||
| Hargreaves Lansdown PLC | ||||||||||||||
| Hartford Financial Services Group Inc/The | ||||||||||||||
| Harvey Norman Holdings Ltd | ||||||||||||||
| Hasbro Inc | ||||||||||||||
| HEALTHCARE TRUST | ||||||||||||||
| Heineken Holding NV | ||||||||||||||
| HelloFresh SE | ||||||||||||||
| Henderson Land Development Co Ltd | ||||||||||||||
| Henkel AG & Co KGaA | ||||||||||||||
| Hennes & Mauritz AB | ||||||||||||||
| Henry Schein Inc | ||||||||||||||
| Hersha Hospitality Trust | ||||||||||||||
| Hershey Co/The | ||||||||||||||
| Hitachi Ltd | ||||||||||||||
| HKT Trust & HKT Ltd | ||||||||||||||
| HOCHTIEF AG | ||||||||||||||
| Holcim Ltd | ||||||||||||||
| HollyFrontier Corp | ||||||||||||||
| Hologic Inc | ||||||||||||||
| Home Depot Inc/The | ||||||||||||||
| HONDURAS GOVERNMENT | ||||||||||||||
| Hong Kong & China Gas Co Ltd | ||||||||||||||
| Hong Kong Futures Exchange Ltd. | ||||||||||||||
| Hongkong Land Holdings Ltd | ||||||||||||||
| Houlihan Lokey Inc | ||||||||||||||
| HP Inc | ||||||||||||||
| HSBC Bank USA N.A. | ||||||||||||||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIE | ||||||||||||||
| Humana Inc | ||||||||||||||
| Huntington Bancshares Inc/OH | ||||||||||||||
| Huntington Ingalls Industries Inc | ||||||||||||||
| Husqvarna AB | ||||||||||||||
| Hydro One Ltd | ||||||||||||||
| IA FINANCIAL CORP INC | ||||||||||||||
| Iberdrola SA | ||||||||||||||
| ICA Gruppen AB | ||||||||||||||
| ICADE | ||||||||||||||
| Ice Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE JUN20 IFLL 20200626 | ||||||||||||||
| Ice Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE MAR20 IFLL 20200327 | ||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT SEP22 | ||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE JUN22 | ||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE SEP21 IFLL 20210928 | ||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE SEP20 IFLL 20200928 | ||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT JUN20 IFLL 20200619 | ||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT MAR20 IFLL 20200320 | ||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division FTSE 100 IDX FUT MAR20 IFLL 20200320 | ||||||||||||||
| ICE Futures U.S., Inc. | ||||||||||||||
| Idemitsu Kosan Co Ltd | ||||||||||||||
| IDEXX Laboratories Inc | ||||||||||||||
| IGM Financial Inc | ||||||||||||||
| Iida Group Holdings Co Ltd | ||||||||||||||
| Imperial Brands PLC | ||||||||||||||
| INDONESIA GOVERNMENT | ||||||||||||||
| Industria de Diseno Textil SA | ||||||||||||||
| Industrial Select Sector SPDR Fund | ||||||||||||||
| Industrivarden AB | ||||||||||||||
| Infineon Technologies AG | ||||||||||||||
| Informa PLC | ||||||||||||||
| ING Groep NV | ||||||||||||||
| Ingredion Inc | ||||||||||||||
| Inpex Corp | ||||||||||||||
| Insulet Corp | ||||||||||||||
| Insurance Australia Group Ltd | ||||||||||||||
| Intel Corp | ||||||||||||||
| Inter Pipeline Ltd | ||||||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||
| International Business Machines Corp | ||||||||||||||
| International Flavors & Fragrances Inc | ||||||||||||||
| International Paper Co | ||||||||||||||
| Interpublic Group of Cos Inc/The | ||||||||||||||
| Intertrust NV | ||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo SpA | ||||||||||||||
| Intuit Inc | ||||||||||||||
| Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | ||||||||||||||
| Invesco Ltd | ||||||||||||||
| Investec PLC | ||||||||||||||
| Investor AB | ||||||||||||||
| IPG Photonics Corp | ||||||||||||||
| IQVIA Holdings Inc | ||||||||||||||
| Iron Mountain Inc | ||||||||||||||
| iShares International Developed Real Estate ETF | ||||||||||||||
| iShares Mortgage Real Estate ETF | ||||||||||||||
| iShares MSCI Europe Financials ETF | ||||||||||||||
| Isuzu Motors Ltd | ||||||||||||||
| Italian Derivatives Market FTSE/MIB IDX FUT MAR20 XDMI 20200320 | ||||||||||||||
| Italian Derivatives Market FTSE/MIB IDX FUT DEC19 XDMI 20191220 | ||||||||||||||
| ITOCHU Corp | ||||||||||||||
| IVORY COAST | ||||||||||||||
| J M Smucker Co/The | ||||||||||||||
| J Sainsbury PLC | ||||||||||||||
| Japan Airlines Co Ltd | ||||||||||||||
| Japan Post Holdings Co Ltd | ||||||||||||||
| Japan Post Insurance Co Ltd | ||||||||||||||
| Japan Retail Fund Investment Corp | ||||||||||||||
| Japan Tobacco Inc | ||||||||||||||
| Jardine Matheson Holdings Ltd | ||||||||||||||
| Jeronimo Martins SGPS SA | ||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||
| Johnson Controls International plc | ||||||||||||||
| Johnson Matthey PLC | ||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank N.A. | ||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||
| JSR Corp | ||||||||||||||
| JTEKT Corp | ||||||||||||||
| Julius Baer Group Ltd | ||||||||||||||
| Juniper Networks Inc | ||||||||||||||
| Kajima Corp | ||||||||||||||
| Kakaku.com Inc | ||||||||||||||
| KBC Group NV | ||||||||||||||
| KDDI Corp | ||||||||||||||
| Kellogg Co | ||||||||||||||
| Kering SA | ||||||||||||||
| Kerry Properties Ltd | ||||||||||||||
| Kesko OYJ | ||||||||||||||
| Keurig Dr Pepper Inc | ||||||||||||||
| KeyCorp | ||||||||||||||
| Keyera Corp | ||||||||||||||
| Kimberly-Clark Corp | ||||||||||||||
| Kimco Realty Corp | ||||||||||||||
| Kingdom of Bahrain | ||||||||||||||
| Kinnevik AB | ||||||||||||||
| Kinross Gold Corp | ||||||||||||||
| Kirin Holdings Co Ltd | ||||||||||||||
| KLA Corp | ||||||||||||||
| Klepierre SA | ||||||||||||||
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | ||||||||||||||
| Kohl's Corp | ||||||||||||||
| Komatsu Ltd | ||||||||||||||
| Kone OYJ | ||||||||||||||
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | ||||||||||||||
| Koninklijke Philips NV | ||||||||||||||
| Koninklijke Vopak NV | ||||||||||||||
| Kroger Co/The | ||||||||||||||
| Kuehne + Nagel International AG | ||||||||||||||
| Kuraray Co Ltd | ||||||||||||||
| Kyushu Railway Co | ||||||||||||||
| L3Harris Technologies Inc | ||||||||||||||
| La Francaise des Jeux SAEM | ||||||||||||||
| Lam Research Corp | ||||||||||||||
| Land Securities Group PLC | ||||||||||||||
| Las Vegas Sands Corp | ||||||||||||||
| LCH Limited | ||||||||||||||
| Lear Corp | ||||||||||||||
| Lebanese Republic | ||||||||||||||
| Legal & General Group PLC | ||||||||||||||
| Leidos Holdings Inc | ||||||||||||||
| Lennar Corp | ||||||||||||||
| Lennox International Inc | ||||||||||||||
| Lincoln National Corp | ||||||||||||||
| Linde PLC | ||||||||||||||
| Link REIT | ||||||||||||||
| Live Nation Entertainment Inc | ||||||||||||||
| Lixil Corp | ||||||||||||||
| LKQ Corp | ||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | ||||||||||||||
| Loblaw Cos Ltd | ||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp | ||||||||||||||
| Logitech International SA | ||||||||||||||
| London Stock Exchange Group PLC | ||||||||||||||
| Lowe's Cos Inc | ||||||||||||||
| LUKOIL PJSC | ||||||||||||||
| Lumen Technologies Inc | ||||||||||||||
| Lundin Energy AB | ||||||||||||||
| LyondellBasell Industries NV | ||||||||||||||
| M&G PLC | ||||||||||||||
| M&T Bank Corp | ||||||||||||||
| Magellan Financial Group Ltd | ||||||||||||||
| Magna International Inc | ||||||||||||||
| Manulife Financial Corp | ||||||||||||||
| Mapfre SA | ||||||||||||||
| Mapletree Logistics Trust | ||||||||||||||
| Marathon Petroleum Corp | ||||||||||||||
| Marriott International Inc/MD | ||||||||||||||
| Marsh & McLennan Cos Inc | ||||||||||||||
| Masco Corp | ||||||||||||||
| Mastercard Inc | ||||||||||||||
| Maxim Integrated Products Inc | ||||||||||||||
| McDonald's Corp | ||||||||||||||
| McKesson Corp | ||||||||||||||
| Mebuki Financial Group Inc | ||||||||||||||
| Medibank Pvt Ltd | ||||||||||||||
| Medical Properties Trust Inc | ||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||
| Meff Financial Derivatives IBEX 35 INDX FUTR MAR20 XMRV 20200320 | ||||||||||||||
| Meff Financial Derivatives IBEX 35 INDX FUTR DEC19 XMRV 20191220 | ||||||||||||||
| MEIJI Holdings Co Ltd | ||||||||||||||
| Mercado Mexicano De Derivados | ||||||||||||||
| MercadoLibre Inc | ||||||||||||||
| Merck & Co Inc | ||||||||||||||
| Mercury NZ Ltd | ||||||||||||||
| Merlin Properties Socimi SA | ||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | ||||||||||||||
| MetLife Inc | ||||||||||||||
| METRO AG | ||||||||||||||
| Metso OYJ | ||||||||||||||
| Mettler-Toledo International Inc | ||||||||||||||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | ||||||||||||||
| MGM Resorts International | ||||||||||||||
| Micro Focus International PLC | ||||||||||||||
| Micron Technology Inc | ||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||
| Mitsubishi Chemical Group Corp | ||||||||||||||
| Mitsubishi Electric Corp | ||||||||||||||
| Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | ||||||||||||||
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | ||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | ||||||||||||||
| Mitsui Chemicals Inc | ||||||||||||||
| Mitsui OSK Lines Ltd | ||||||||||||||
| Mizuho Financial Group Inc | ||||||||||||||
| Moderna Inc | ||||||||||||||
| Molina Healthcare Inc | ||||||||||||||
| Mondi PLC | ||||||||||||||
| MongoDB Inc | ||||||||||||||
| MONMOUTH REIT | ||||||||||||||
| Moody's Corp | ||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. LLC | ||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||
| Morinaga & Co Ltd/Japan | ||||||||||||||
| Mosaic Co/The | ||||||||||||||
| Motorola Solutions Inc | ||||||||||||||
| Mowi ASA | ||||||||||||||
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | ||||||||||||||
| MTR Corp Ltd | ||||||||||||||
| MTU Aero Engines AG | ||||||||||||||
| Nabtesco Corp | ||||||||||||||
| Nasdaq Nordic OMXS30 IND FUTURE JUN21 XSTO 20210618 | ||||||||||||||
| Nasdaq Nordic OMXS30 IND FUTURE MAR21 XSTO 20210319 | ||||||||||||||
| Nasdaq Nordic OMXS30 IND FUTURE DEC20 XSTO 20201218 | ||||||||||||||
| Nasdaq Nordic OMXS30 IND FUTURE SEP20 XSTO 20200918 | ||||||||||||||
| Nasdaq Nordic OMXS30 IND FUTURE JUN20 XSTO 20200618 | ||||||||||||||
| Nasdaq Nordic OMXS30 IND FUTURE MAR20 XSTO 20200320 | ||||||||||||||
| Nasdaq Nordic OMXS30 IND FUTURE DEC19 XSTO 20191220 | ||||||||||||||
| Nasdaq Stockholm AB | ||||||||||||||
| Naspers Ltd | ||||||||||||||
| National Australia Bank Ltd | ||||||||||||||
| National Bank of Canada | ||||||||||||||
| National Grid PLC | ||||||||||||||
| NATIONAL RETAIL PROP INC | ||||||||||||||
| NATIONAL STORAGE AFFILIA | ||||||||||||||
| Natixis SA | ||||||||||||||
| Naturgy Energy Group SA | ||||||||||||||
| NatWest Group PLC | ||||||||||||||
| Natwest Markets PLC | ||||||||||||||
| NECESSITY RETAIL REIT IN | ||||||||||||||
| Neste Oyj | ||||||||||||||
| Nestle SA | ||||||||||||||
| NetApp Inc | ||||||||||||||
| Netflix Inc | ||||||||||||||
| New World Development Co Ltd | ||||||||||||||
| Newmont Corp | ||||||||||||||
| Next PLC | ||||||||||||||
| NextEra Energy Inc | ||||||||||||||
| NGK Insulators Ltd | ||||||||||||||
| NGK Spark Plug Co Ltd | ||||||||||||||
| Nice Ltd | ||||||||||||||
| NIKE Inc | ||||||||||||||
| Nikon Corp | ||||||||||||||
| Nintendo Co Ltd | ||||||||||||||
| Nippon Building Fund Inc | ||||||||||||||
| Nippon Express Co Ltd | ||||||||||||||
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | ||||||||||||||
| Nippon Steel Corp | ||||||||||||||
| Nippon Telegraph & Telephone Corp | ||||||||||||||
| Nippon Yusen KK | ||||||||||||||
| Nissan Motor Co Ltd | ||||||||||||||
| Nitto Denko Corp | ||||||||||||||
| NN Group NV | ||||||||||||||
| Nomura Holdings Inc | ||||||||||||||
| Nomura Real Estate Holdings Inc | ||||||||||||||
| Nomura Research Institute Ltd | ||||||||||||||
| Nordea Bank Abp | ||||||||||||||
| Northern Trust Corp | ||||||||||||||
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | ||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||
| NRG Energy Inc | ||||||||||||||
| NSK Ltd | ||||||||||||||
| NTT DOCOMO Inc | ||||||||||||||
| Nuance Communications Inc | ||||||||||||||
| Nucor Corp | ||||||||||||||
| Nutrien Ltd | ||||||||||||||
| NVIDIA Corp | ||||||||||||||
| NYSE Euronext - Euronext Paris | ||||||||||||||
| NYSE Euronext Liffe | ||||||||||||||
| O'Reilly Automotive Inc | ||||||||||||||
| Obayashi Corp | ||||||||||||||
| OCI NV | ||||||||||||||
| OGE Energy Corp | ||||||||||||||
| Oji Holdings Corp | ||||||||||||||
| Omega Healthcare Investors Inc | ||||||||||||||
| Omnicom Group Inc | ||||||||||||||
| OMV AG | ||||||||||||||
| ONEOK Inc | ||||||||||||||
| Oracle Corp | ||||||||||||||
| Oracle Corp Japan | ||||||||||||||
| Orange SA | ||||||||||||||
| Orion Oyj | ||||||||||||||
| Orix JREIT Inc | ||||||||||||||
| Orkla ASA | ||||||||||||||
| Osaka Exchange | ||||||||||||||
| Osaka Gas Co Ltd | ||||||||||||||
| Otis Worldwide Corp | ||||||||||||||
| Otsuka Corp | ||||||||||||||
| Otsuka Holdings Co Ltd | ||||||||||||||
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | ||||||||||||||
| Owens Corning | ||||||||||||||
| PACCAR Inc | ||||||||||||||
| Packaging Corp of America | ||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc | ||||||||||||||
| Panasonic Corp | ||||||||||||||
| Pandora A/S | ||||||||||||||
| Parker-Hannifin Corp | ||||||||||||||
| Parkland Corp/Canada | ||||||||||||||
| Partners Group Holding AG | ||||||||||||||
| Paychex Inc | ||||||||||||||
| Paycom Software Inc | ||||||||||||||
| PayPal Holdings Inc | ||||||||||||||
| PCCW Ltd | ||||||||||||||
| Pebblebrook Hotel Trust | ||||||||||||||
| Peloton Interactive Inc | ||||||||||||||
| Pembina Pipeline Corp | ||||||||||||||
| People's United Financial Inc | ||||||||||||||
| PepsiCo Inc | ||||||||||||||
| Persimmon PLC | ||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||
| Pfizer Inc | ||||||||||||||
| Philip Morris International Inc | ||||||||||||||
| Phillips 66 | ||||||||||||||
| Phoenix Group Holdings PLC | ||||||||||||||
| PICC Property & Casualty Co Ltd | ||||||||||||||
| Pinnacle West Capital Corp | ||||||||||||||
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT | ||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc/The | ||||||||||||||
| Pola Orbis Holdings Inc | ||||||||||||||
| Polaris Inc | ||||||||||||||
| Porsche Automobil Holding SE | ||||||||||||||
| Poste Italiane SpA | ||||||||||||||
| Power Assets Holdings Ltd | ||||||||||||||
| Power Corp of Canada | ||||||||||||||
| Power Financial Corp | ||||||||||||||
| PPL Corp | ||||||||||||||
| Principal Financial Group Inc | ||||||||||||||
| Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||
| Progressive Corp/The | ||||||||||||||
| Prosus NV | ||||||||||||||
| Proximus SADP | ||||||||||||||
| Prudential Financial Inc | ||||||||||||||
| Prysmian SpA | ||||||||||||||
| PS Business Parks Inc PS Business Parks Inc | ||||||||||||||
| PS Business Parks Inc PS Business Parks Inc | ||||||||||||||
| PS Business Parks Inc PS Business Parks Inc | ||||||||||||||
| PS Business Parks Inc PS Business Parks Inc | ||||||||||||||
| Public Service Enterprise Group Inc | ||||||||||||||
| Public Storage | ||||||||||||||
| Publicis Groupe SA | ||||||||||||||
| PulteGroup Inc | ||||||||||||||
| Qantas Airways Ltd | ||||||||||||||
| QTS Realty Trust Inc | ||||||||||||||
| QUALCOMM Inc | ||||||||||||||
| Raiffeisen Bank International AG | ||||||||||||||
| Ralph Lauren Corp | ||||||||||||||
| Randstad NV | ||||||||||||||
| Raytheon Technologies Corp | ||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | ||||||||||||||
| Red Electrica Corp SA | ||||||||||||||
| Regal Beloit Corp | ||||||||||||||
| Regions Financial Corp | ||||||||||||||
| Reinsurance Group of America Inc | ||||||||||||||
| RELX PLC | ||||||||||||||
| RenaissanceRe Holdings Ltd | ||||||||||||||
| Repsol SA | ||||||||||||||
| REPUBLIC OF ANGOLA | ||||||||||||||
| REPUBLIC OF ARGENTINA | ||||||||||||||
| REPUBLIC OF ECUADOR | ||||||||||||||
| Republic of El Salvador | ||||||||||||||
| Republic of Gabon | ||||||||||||||
| REPUBLIC OF GABON | ||||||||||||||
| Republic of Ghana | ||||||||||||||
| REPUBLIC OF GUATEMALA | ||||||||||||||
| Republic of Iraq | ||||||||||||||
| REPUBLIC OF KENYA | ||||||||||||||
| Republic of Senegal | ||||||||||||||
| Republic of South Africa | ||||||||||||||
| Republic of Sri Lanka | ||||||||||||||
| Republic Services Inc | ||||||||||||||
| ResMed Inc | ||||||||||||||
| Resona Holdings Inc | ||||||||||||||
| REXFORD INDUSTRIAL REALT | ||||||||||||||
| Ricoh Co Ltd | ||||||||||||||
| Rio Tinto Ltd | ||||||||||||||
| Rio Tinto PLC | ||||||||||||||
| RioCan Real Estate Investment Trust | ||||||||||||||
| Ritchie Bros Auctioneers Inc | ||||||||||||||
| Robert Half International Inc | ||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||
| Rockwell Automation Inc | ||||||||||||||
| Rogers Communications Inc | ||||||||||||||
| Ross Stores Inc | ||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | ||||||||||||||
| RPM International Inc | ||||||||||||||
| RUSSIA GOVT BOND - OFZ | ||||||||||||||
| RWE AG | ||||||||||||||
| S&P Global Inc | ||||||||||||||
| Sage Group PLC/The | ||||||||||||||
| Salmar ASA | ||||||||||||||
| Sampo Oyj | ||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||||||
| Sanofi | ||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||
| Sarepta Therapeutics Inc | ||||||||||||||
| Sartorius Stedim Biotech | ||||||||||||||
| Saul Centers Inc | ||||||||||||||
| SAUL CENTERS INC | ||||||||||||||
| Scentre Group | ||||||||||||||
| Schneider Electric SE | ||||||||||||||
| Schroders PLC | ||||||||||||||
| SCSK Corp | ||||||||||||||
| Sea Ltd | ||||||||||||||
| Seagate Technology Holdings PLC | ||||||||||||||
| Seagate Technology PLC | ||||||||||||||
| Sealed Air Corp | ||||||||||||||
| Seattle Genetics Inc | ||||||||||||||
| Securitas AB | ||||||||||||||
| Seiko Epson Corp | ||||||||||||||
| Sekisui Chemical Co Ltd | ||||||||||||||
| Sekisui House Ltd | ||||||||||||||
| Sempra Energy | ||||||||||||||
| Service Corp International/US | ||||||||||||||
| ServiceNow Inc | ||||||||||||||
| Seven & i Holdings Co Ltd | ||||||||||||||
| Seven Bank Ltd | ||||||||||||||
| SG Holdings Co Ltd | ||||||||||||||
| SGS SA | ||||||||||||||
| Shaw Communications Inc | ||||||||||||||
| Shell PLC | ||||||||||||||
| Shimizu Corp | ||||||||||||||
| Shopify Inc | ||||||||||||||
| Siemens AG | ||||||||||||||
| Siemens Energy AG | ||||||||||||||
| Signature Bank/New York NY | ||||||||||||||
| Sika AG | ||||||||||||||
| Simon Property Group Inc | ||||||||||||||
| Singapore Exchange FTSE TAIWAN INDEX SEP22 | ||||||||||||||
| Singapore Exchange FTSE TAIWAN INDEX SEP22 | ||||||||||||||
| Singapore Exchange Derivatives Clearing Limited | ||||||||||||||
| Singapore Exchange Ltd | ||||||||||||||
| Singapore Technologies Engineering Ltd | ||||||||||||||
| Singapore Telecommunications Ltd | ||||||||||||||
| Sino Land Co Ltd | ||||||||||||||
| SITC International Holdings Co Ltd | ||||||||||||||
| SITE Centers Corp | ||||||||||||||
| SJM Holdings Ltd | ||||||||||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | ||||||||||||||
| Skanska AB | ||||||||||||||
| SKF AB | ||||||||||||||
| SL Green Realty Corp | ||||||||||||||
| SmartCentres Real Estate Investment Trust | ||||||||||||||
| Smiths Group PLC | ||||||||||||||
| Smurfit Kappa Group PLC | ||||||||||||||
| Snam SpA | ||||||||||||||
| Snap Inc | ||||||||||||||
| Snap-on Inc | ||||||||||||||
| Societe Generale SA | ||||||||||||||
| Sodexo SA | ||||||||||||||
| SoftBank Corp | ||||||||||||||
| SoftBank Group Corp | ||||||||||||||
| Solvay SA | ||||||||||||||
| Sompo Holdings Inc | ||||||||||||||
| Sonic Healthcare Ltd | ||||||||||||||
| Sony Corp | ||||||||||||||
| South African Futures Exchange FTSE/JSE TOP 40 SEP22 | ||||||||||||||
| South African Futures Exchange FTSE/JSE TOP 40 SEP22 | ||||||||||||||
| South African Futures Exchange FTSE/JSE TOP 40 JUN22 | ||||||||||||||
| South African Futures Exchange FTSE/JSE TOP 40 MAR22 | ||||||||||||||
| South African Futures Exchange FTSE/JSE TOP 40 DEC21 | ||||||||||||||
| South African Futures Exchange FTSE/JSE TOP 40 SEP21 | ||||||||||||||
| South African Futures Exchange FTSE/JSE TOP 40 JUN21 XSAF 20210617 | ||||||||||||||
| Southern Co/The | ||||||||||||||
| Spark New Zealand Ltd | ||||||||||||||
| SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | ||||||||||||||
| SPIRIT REALTY CAPITAL IN | ||||||||||||||
| SS&C Technologies Holdings Inc | ||||||||||||||
| SSE PLC | ||||||||||||||
| St James's Place PLC | ||||||||||||||
| Standard Chartered Bank | ||||||||||||||
| Standard Chartered PLC | ||||||||||||||
| Standard Life Aberdeen PLC | ||||||||||||||
| Starbucks Corp | ||||||||||||||
| State Street Bank & Trust Co. | ||||||||||||||
| State Street Corp | ||||||||||||||
| Steel Dynamics Inc | ||||||||||||||
| STMicroelectronics NV | ||||||||||||||
| Stockland | ||||||||||||||
| Stryker Corp | ||||||||||||||
| Subaru Corp | ||||||||||||||
| Sumitomo Chemical Co Ltd | ||||||||||||||
| Sumitomo Electric Industries Ltd | ||||||||||||||
| Sumitomo Heavy Industries Ltd | ||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | ||||||||||||||
| Sumitomo Pharma Co Ltd | ||||||||||||||
| Sumitomo Rubber Industries Ltd | ||||||||||||||
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES Summit Hotel Properties Inc | ||||||||||||||
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES Summit Hotel Properties Inc | ||||||||||||||
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES Summit Hotel Properties Inc | ||||||||||||||
| Sun Hung Kai Properties Ltd | ||||||||||||||
| Sun Life Financial Inc | ||||||||||||||
| Suncor Energy Inc | ||||||||||||||
| Suncorp Group Ltd | ||||||||||||||
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS | ||||||||||||||
| Sunstone Hotel Investors Inc Sunstone Hotel Investors Inc | ||||||||||||||
| Sunstone Hotel Investors Inc Sunstone Hotel Investors Inc | ||||||||||||||
| SVB Financial Group | ||||||||||||||
| Swedbank AB | ||||||||||||||
| Swedish Match AB | ||||||||||||||
| Swire Properties Ltd | ||||||||||||||
| Swiss Life Holding AG | ||||||||||||||
| Swiss Prime Site AG | ||||||||||||||
| Swiss Re AG | ||||||||||||||
| Swisscom AG | ||||||||||||||
| Sydney Airport | ||||||||||||||
| Synchrony Financial | ||||||||||||||
| Synopsys Inc | ||||||||||||||
| Sysco Corp | ||||||||||||||
| T Rowe Price Group Inc | ||||||||||||||
| T&D Holdings Inc | ||||||||||||||
| Taisei Corp | ||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||
| Take-Two Interactive Software Inc | ||||||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||
| Target Corp | ||||||||||||||
| Taubman Centers Inc Taubman Centers Inc | ||||||||||||||
| Taubman Centers Inc Taubman Centers Inc | ||||||||||||||
| Taylor Wimpey PLC | ||||||||||||||
| TC Energy Corp | ||||||||||||||
| TD Ameritrade Holding Corp | ||||||||||||||
| Techtronic Industries Co Ltd | ||||||||||||||
| Teck Resources Ltd | ||||||||||||||
| Tele2 AB | ||||||||||||||
| Telecom Italia SpA/Milano | ||||||||||||||
| Telefonica SA | ||||||||||||||
| Telenor ASA | ||||||||||||||
| Telstra Group Ltd | ||||||||||||||
| TELUS Corp | ||||||||||||||
| Teradyne Inc | ||||||||||||||
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | ||||||||||||||
| Tesco PLC | ||||||||||||||
| Tesla Inc | ||||||||||||||
| Texas Instruments Inc | ||||||||||||||
| Texas Pacific Land Corp | ||||||||||||||
| Thailand Futures Exchange | ||||||||||||||
| The Federal Republic of Nigeria | ||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal S+P/TSX 60 IX FUT SEP22 | ||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal S+P/TSX 60 IX FUT SEP22 | ||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal S+P/TSX 60 IX FUT JUN22 | ||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal S+P/TSX 60 IX FUT MAR22 | ||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal S+P/TSX 60 IX FUT DEC21 | ||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal S+P/TSX 60 IX FUT SEP21 | ||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal S+P/TSX 60 IX FUT JUN21 XMOD 20210617 | ||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT SEP21 XMOD 20210921 | ||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal S+P/TSX 60 IX FUT MAR21 XMOD 20210318 | ||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal MINI S+P/TSX 60 MAR21 XMOD 20210318 | ||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal S+P/TSX 60 IX FUT MAR21 XMOD 20210318 | ||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT JUN21 XMOD 20210621 | ||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal S+P/TSX 60 IX FUT DEC20 XMOD 20201217 | ||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT MAR21 XMOD 20210322 | ||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal MINI S+P/TSX 60 DEC20 XMOD 20201217 | ||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal S+P/TSX 60 IX FUT SEP20 XMOD 20200917 | ||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal MINI S+P/TSX 60 SEP20 XMOD 20200917 | ||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT DEC20 XMOD 20201218 | ||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal MINI S+P/TSX 60 JUN20 XMOD 20200618 | ||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT SEP20 XMOD 20200921 | ||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal S+P/TSX 60 IX FUT JUN20 XMOD 20200618 | ||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT JUN20 XMOD 20200619 | ||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal S+P/TSX 60 IX FUT MAR20 XMOD 20200319 | ||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal MINI S+P/TSX 60 MAR20 XMOD 20200319 | ||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal S+P/TSX 60 IX FUT DEC19 XMOD 20191219 | ||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT MAR20 XMOD 20200320 | ||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal MINI S+P/TSX 60 DEC19 XMOD 20191219 | ||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||
| Thomson Reuters Corp | ||||||||||||||
| TITULOS DE TESORERIA | ||||||||||||||
| TJX Cos Inc/The | ||||||||||||||
| Tokio Marine Holdings Inc | ||||||||||||||
| Tokyo Electron Ltd | ||||||||||||||
| Tokyo Gas Co Ltd | ||||||||||||||
| Tokyo Stock Exchange | ||||||||||||||
| Toppan Printing Co Ltd | ||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank/The | ||||||||||||||
| Tosoh Corp | ||||||||||||||
| TotalEnergies SE | ||||||||||||||
| Toyota Motor Corp | ||||||||||||||
| Tractor Supply Co | ||||||||||||||
| Trade Desk Inc/The | ||||||||||||||
| TransDigm Group Inc | ||||||||||||||
| Travelers Cos Inc/The | ||||||||||||||
| Treasury Wine Estates Ltd | ||||||||||||||
| Trend Micro Inc/Japan | ||||||||||||||
| Truist Financial Corp | ||||||||||||||
| Tryg A/S | ||||||||||||||
| Tyson Foods Inc | ||||||||||||||
| Ubisoft Entertainment SA | ||||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||||
| UBS Switzerland AG | ||||||||||||||
| UGI Corp | ||||||||||||||
| UKRAINE GOVERNMENT | ||||||||||||||
| Ulta Beauty Inc | ||||||||||||||
| UMH Properties Inc | ||||||||||||||
| Umicore SA | ||||||||||||||
| Unibail-Rodamco-Westfield | ||||||||||||||
| Unilever NV | ||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||
| Uniper SE | ||||||||||||||
| United Overseas Bank Ltd | ||||||||||||||
| United Parcel Service Inc | ||||||||||||||
| United States Treasury | ||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||
| UPM-Kymmene OYJ | ||||||||||||||
| URSTADT BIDDLE PROPERTIE | ||||||||||||||
| US Bancorp | ||||||||||||||
| USS Co Ltd | ||||||||||||||
| Vail Resorts Inc | ||||||||||||||
| Valero Energy Corp | ||||||||||||||
| Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | ||||||||||||||
| Vanguard Real Estate ETF | ||||||||||||||
| Veeva Systems Inc | ||||||||||||||
| Venture Corp Ltd | ||||||||||||||
| VEREIT Inc | ||||||||||||||
| VeriSign Inc | ||||||||||||||
| Verisk Analytics Inc | ||||||||||||||
| Verizon Communications Inc | ||||||||||||||
| Vermilion Energy Inc | ||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||
| Vertiv Holdings Co | ||||||||||||||
| Vestas Wind Systems A/S | ||||||||||||||
| VF Corp | ||||||||||||||
| ViacomCBS Inc | ||||||||||||||
| Viatris Inc | ||||||||||||||
| VICI Properties Inc | ||||||||||||||
| Vicinity Centres | ||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||
| Vistra Corp | ||||||||||||||
| Vivendi SE | ||||||||||||||
| VMware Inc | ||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||
| Volvo AB | ||||||||||||||
| Vonovia SE | ||||||||||||||
| Vornado Realty Trust Vornado Realty Trust | ||||||||||||||
| Vornado Realty Trust Vornado Realty Trust | ||||||||||||||
| Vornado Realty Trust Vornado Realty Trust | ||||||||||||||
| Vornado Realty Trust Vornado Realty Trust | ||||||||||||||
| VORNADO REALTY TRUST Vornado Realty Trust | ||||||||||||||
| VORNADO REALTY TRUST Vornado Realty Trust | ||||||||||||||
| Voya Financial Inc | ||||||||||||||
| W R Berkley Corp | ||||||||||||||
| Walgreens Boots Alliance Inc | ||||||||||||||
| Walmart Inc | ||||||||||||||
| Walt Disney Co/The | ||||||||||||||
| Warsaw Stock Exchange/Equities/Main Market | ||||||||||||||
| Warsaw Stock Exchange/Financial Derivatives WIG20 INDEX FUT SEP22 | ||||||||||||||
| Warsaw Stock Exchange/Financial Derivatives WIG20 INDEX FUT SEP22 | ||||||||||||||
| Warsaw Stock Exchange/Financial Derivatives WIG20 INDEX FUT JUN22 | ||||||||||||||
| Warsaw Stock Exchange/Financial Derivatives WIG20 INDEX FUT MAR22 | ||||||||||||||
| Warsaw Stock Exchange/Financial Derivatives WIG20 INDEX FUT SEP21 | ||||||||||||||
| Warsaw Stock Exchange/Financial Derivatives WIG20 INDEX FUT JUN21 WDER 20210618 | ||||||||||||||
| Wartsila OYJ Abp | ||||||||||||||
| Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | ||||||||||||||
| WEC Energy Group Inc | ||||||||||||||
| Wells Fargo & Co | ||||||||||||||
| Wesfarmers Ltd | ||||||||||||||
| Western Union Co/The | ||||||||||||||
| Westlake Corp | ||||||||||||||
| Westpac Banking Corp | ||||||||||||||
| Weyerhaeuser Co | ||||||||||||||
| WH Group Ltd | ||||||||||||||
| Wharf Real Estate Investment Co Ltd | ||||||||||||||
| Whirlpool Corp | ||||||||||||||
| Willis Towers Watson PLC | ||||||||||||||
| Wilmar International Ltd | ||||||||||||||
| Wix.com Ltd | ||||||||||||||
| Wm Morrison Supermarkets PLC | ||||||||||||||
| Wolters Kluwer NV | ||||||||||||||
| Woodside Energy Group Ltd | ||||||||||||||
| Woolworths Group Ltd | ||||||||||||||
| WP Carey Inc | ||||||||||||||
| WW Grainger Inc | ||||||||||||||
| Xcel Energy Inc | ||||||||||||||
| Xinyi Glass Holdings Ltd | ||||||||||||||
| Yamaha Motor Co Ltd | ||||||||||||||
| Yamana Gold Inc | ||||||||||||||
| Yara International ASA | ||||||||||||||
| Yokohama Rubber Co Ltd/The | ||||||||||||||
| Yum China Holdings Inc | ||||||||||||||
| Z Holdings Corp | ||||||||||||||
| Zalando SE | ||||||||||||||
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd | ||||||||||||||
| Zions Bancorp NA | ||||||||||||||
| Zoetis Inc | ||||||||||||||
| Zoom Video Communications Inc | ||||||||||||||
| ZOZO Inc | ||||||||||||||
| Zurich Insurance Group AG |
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