| Holding | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activision Blizzard Inc | |||||||||||||||||
| AerCap Holdings NV | |||||||||||||||||
| Affiliated Managers Group Inc | |||||||||||||||||
| Ashtead Group PLC | |||||||||||||||||
| B&M European Value Retail SA | |||||||||||||||||
| Barclays PLC | |||||||||||||||||
| Budweiser Brewing Co APAC Ltd | |||||||||||||||||
| Burford Capital Ltd | |||||||||||||||||
| Chevron Corp | |||||||||||||||||
| Citigroup Inc | |||||||||||||||||
| Comstock Resources Inc | |||||||||||||||||
| Countryside Partnerships PLC | |||||||||||||||||
| DCC PLC | |||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc | |||||||||||||||||
| ELK SERIES A PREFERRED / | |||||||||||||||||
| Embraer SA | |||||||||||||||||
| EPI PREF HOLDINGS SERIES B / | |||||||||||||||||
| EUR SPOT FORWARD CONTRACT / | |||||||||||||||||
| Eurocell PLC | |||||||||||||||||
| Fairfax Financial Holdings Ltd | |||||||||||||||||
| Federated Hermes Treasury Obli | |||||||||||||||||
| FedEx Corp | |||||||||||||||||
| Five Point Holdings LLC | |||||||||||||||||
| Freni Brembo SpA | |||||||||||||||||
| General Motors Co | |||||||||||||||||
| Goldman Sachs Access Treasury | |||||||||||||||||
| Greencore Group PLC | |||||||||||||||||
| Haier Smart Home Co Ltd | |||||||||||||||||
| Howard Hughes Corp/The | |||||||||||||||||
| Howard Hughes Holdings Inc | |||||||||||||||||
| Howden Joinery Group PLC | |||||||||||||||||
| IAC Inc | |||||||||||||||||
| iShares Russell 2000 ETF | |||||||||||||||||
| ISS A/S | |||||||||||||||||
| JD Sports Fashion PLC | |||||||||||||||||
| Jefferies Financial Group Inc | |||||||||||||||||
| Johnson Controls International | |||||||||||||||||
| Kingstone Cos Inc | |||||||||||||||||
| Lennar Corp | |||||||||||||||||
| Liberty Global Ltd | |||||||||||||||||
| Liberty Global PLC | |||||||||||||||||
| Liberty Latin America Ltd | |||||||||||||||||
| Lumen Technologies Inc | |||||||||||||||||
| Magna International Inc | |||||||||||||||||
| Marathon Petroleum Corp | |||||||||||||||||
| Medmix AG | |||||||||||||||||
| MGM Resorts International | |||||||||||||||||
| Naked Wines PLC | |||||||||||||||||
| Nerdy Inc | |||||||||||||||||
| Opmobility | |||||||||||||||||
| Power Corp of Canada | |||||||||||||||||
| Premium Brands Holdings Corp | |||||||||||||||||
| Protector Forsikring ASA | |||||||||||||||||
| Resolute Forest Products Inc | |||||||||||||||||
| Seaport Entertainment Group In | |||||||||||||||||
| SPX FLOW Inc | |||||||||||||||||
| Sulzer AG | |||||||||||||||||
| TREASURY BILL | |||||||||||||||||
| UMB IB MONEY MARKET II / | |||||||||||||||||
| UMB MONEY MARKET FIDUCIARY / | |||||||||||||||||
| Victoria PLC | |||||||||||||||||
| Vistry Group PLC | |||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | |||||||||||||||||
| Whirlpool Corp | |||||||||||||||||
| Winpak Ltd |
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