| Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3i Group PLC | ||||||||||
| AbbVie Inc | ||||||||||
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | ||||||||||
| Adecco Group AG | ||||||||||
| Admiral Group PLC | ||||||||||
| Advantest Corp | ||||||||||
| Aegon NV | ||||||||||
| AGC Inc | ||||||||||
| Ageas SA/NV | ||||||||||
| AGL Energy Ltd | ||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||
| Akamai Technologies Inc | ||||||||||
| Alcoa Corp | ||||||||||
| Allianz SE | ||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||
| American Express Co | ||||||||||
| Anglo American PLC | ||||||||||
| AP Moller - Maersk A/S | ||||||||||
| ArcelorMittal SA | ||||||||||
| Aristocrat Leisure Ltd | ||||||||||
| Arkema SA | ||||||||||
| Asahi Group Holdings Ltd | ||||||||||
| Ashtead Group PLC | ||||||||||
| Assicurazioni Generali SpA | ||||||||||
| Astellas Pharma Inc | ||||||||||
| Atlas Copco AB | ||||||||||
| Aurizon Holdings Ltd | ||||||||||
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd | ||||||||||
| Aviva PLC | ||||||||||
| AXA SA | ||||||||||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | ||||||||||
| Bank Hapoalim BM | ||||||||||
| Bank Leumi Le-Israel BM | ||||||||||
| Bank of Montreal/Chicago IL 0.03 03/01/2022 | ||||||||||
| Barclays PLC | ||||||||||
| BASF SE | ||||||||||
| Bayer AG | ||||||||||
| Bayerische Motoren Werke AG | ||||||||||
| Becton Dickinson and Co | ||||||||||
| BHP Group Ltd | ||||||||||
| Blackstone Inc | ||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | ||||||||||
| Bouygues SA | ||||||||||
| BP PLC | ||||||||||
| Brenntag SE | ||||||||||
| Bridgestone Corp | ||||||||||
| Broadcom Inc | ||||||||||
| Brookfield Infrastructure Partners LP | ||||||||||
| Brother Industries Ltd | ||||||||||
| Bunzl PLC | ||||||||||
| CaixaBank SA | ||||||||||
| Canadian National Railway Co | ||||||||||
| Canadian Natural Resources Ltd | ||||||||||
| Canon Inc | ||||||||||
| Capcom Co Ltd | ||||||||||
| Carl Zeiss Meditec AG | ||||||||||
| Carrefour SA | ||||||||||
| CF Industries Holdings Inc | ||||||||||
| Check Point Software Technologies Ltd | ||||||||||
| Chemours Co/The | ||||||||||
| Chevron Corp | ||||||||||
| Cie de Saint-Gobain | ||||||||||
| Cie Financiere Richemont SA | ||||||||||
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | ||||||||||
| Citigroup Inc | ||||||||||
| CK Asset Holdings Ltd | ||||||||||
| CK Hutchison Holdings Ltd | ||||||||||
| CLP Holdings Ltd | ||||||||||
| CNH Industrial NV | ||||||||||
| Coca-Cola European Partners PLC | ||||||||||
| Coles Group Ltd | ||||||||||
| Commerzbank AG | ||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia | ||||||||||
| Continental AG | ||||||||||
| Corning Inc | ||||||||||
| Cosmos Pharmaceutical Corp | ||||||||||
| Covestro AG | ||||||||||
| Covivio | ||||||||||
| Crane Co | ||||||||||
| Credit Agricole SA | ||||||||||
| CRH PLC | ||||||||||
| Dai Nippon Printing Co Ltd | ||||||||||
| Dai-ichi Life Holdings Inc | ||||||||||
| Daikin Industries Ltd | ||||||||||
| Danone SA | ||||||||||
| Dassault Systemes SE | ||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd | ||||||||||
| Dell Technologies Inc | ||||||||||
| Delta Air Lines Inc | ||||||||||
| Denso Corp | ||||||||||
| Dentsu Group Inc | ||||||||||
| Deutsche Post AG | ||||||||||
| Deutsche Telekom AG | ||||||||||
| Devon Energy Corp | ||||||||||
| Direct Line Insurance Group PLC | ||||||||||
| E.ON SE | ||||||||||
| EDP Renovaveis SA | ||||||||||
| Eiffage SA | ||||||||||
| Enagas SA | ||||||||||
| Endesa SA | ||||||||||
| Enel SpA | ||||||||||
| ENEOS Holdings Inc | ||||||||||
| Engie SA | ||||||||||
| Eni SpA | ||||||||||
| Equinor ASA | ||||||||||
| Erste Group Bank AG | ||||||||||
| EssilorLuxottica SA | ||||||||||
| Etablissements Franz Colruyt NV | ||||||||||
| Evraz PLC | ||||||||||
| FANUC Corp | ||||||||||
| Fast Retailing Co Ltd | ||||||||||
| FedEx Corp | ||||||||||
| Ferguson PLC | ||||||||||
| FinecoBank Banca Fineco SpA | ||||||||||
| Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | ||||||||||
| Fortescue Metals Group Ltd | ||||||||||
| Fortum Oyj | ||||||||||
| FUJIFILM Holdings Corp | ||||||||||
| Fujitsu Ltd | ||||||||||
| GEA Group AG | ||||||||||
| Geberit AG | ||||||||||
| GlaxoSmithKline PLC | ||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The | ||||||||||
| H & M Hennes & Mauritz AB | ||||||||||
| Hang Seng Bank Ltd | ||||||||||
| HeidelbergCement AG | ||||||||||
| Henderson Land Development Co Ltd | ||||||||||
| Hermes International | ||||||||||
| Hilton Worldwide Holdings Inc | ||||||||||
| Hino Motors Ltd | ||||||||||
| HKT Trust & HKT Ltd | ||||||||||
| Holcim Ltd | ||||||||||
| Honda Motor Co Ltd | ||||||||||
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | ||||||||||
| Hongkong Land Holdings Ltd | ||||||||||
| Horizon Therapeutics Plc | ||||||||||
| Hoya Corp | ||||||||||
| HP Inc | ||||||||||
| HSBC Holdings PLC | ||||||||||
| Husqvarna AB | ||||||||||
| Hyundai Motor Co | ||||||||||
| Iberdrola SA | ||||||||||
| Iida Group Holdings Co Ltd | ||||||||||
| Imperial Oil Ltd | ||||||||||
| Industria de Diseno Textil SA | ||||||||||
| Industrivarden AB | ||||||||||
| ING Groep NV | ||||||||||
| Inpex Corp | ||||||||||
| Intesa Sanpaolo SpA | ||||||||||
| Investor AB | ||||||||||
| Ipsen SA | ||||||||||
| iShares MSCI EAFE ETF | ||||||||||
| iShares MSCI EAFE Value ETF | ||||||||||
| iShares MSCI Japan ETF | ||||||||||
| Israel Discount Bank Ltd | ||||||||||
| ITOCHU Corp | ||||||||||
| ITV PLC | ||||||||||
| J Sainsbury PLC | ||||||||||
| Japan Airlines Co Ltd | ||||||||||
| Japan Exchange Group Inc | ||||||||||
| Japan Post Insurance Co Ltd | ||||||||||
| JD Sports Fashion PLC | ||||||||||
| Jeronimo Martins SGPS SA | ||||||||||
| JFE Holdings Inc | ||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | ||||||||||
| Kajima Corp | ||||||||||
| Kao Corp | ||||||||||
| KBC Group NV | ||||||||||
| KDDI Corp | ||||||||||
| Kingfisher PLC | ||||||||||
| Kinnevik AB Kinnevik AB | ||||||||||
| Kinnevik AB Kinnevik AB | ||||||||||
| Komatsu Ltd | ||||||||||
| Kone Oyj | ||||||||||
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | ||||||||||
| Kuehne + Nagel International AG | ||||||||||
| L'Oreal SA | ||||||||||
| Legal & General Group PLC | ||||||||||
| Legrand SA | ||||||||||
| LG Chem Ltd | ||||||||||
| Lixil Corp | ||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | ||||||||||
| Lundin Energy AB | ||||||||||
| M&G PLC | ||||||||||
| Magellan Financial Group Ltd | ||||||||||
| Magna International Inc | ||||||||||
| Manulife Financial Corp | ||||||||||
| Marubeni Corp | ||||||||||
| McKesson Corp | ||||||||||
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | ||||||||||
| Melrose Industries PLC | ||||||||||
| Mercedes-Benz Group AG | ||||||||||
| Merck & Co Inc | ||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||
| MINI MSCI EAFE | ||||||||||
| Mitsubishi Chemical Holdings Corp | ||||||||||
| Mitsubishi Corp | ||||||||||
| Mitsubishi Electric Corp | ||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | ||||||||||
| Mitsui & Co Ltd | ||||||||||
| Mizrahi Tefahot Bank Ltd | ||||||||||
| Moncler SpA | ||||||||||
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | ||||||||||
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | ||||||||||
| Nabtesco Corp | ||||||||||
| Nasdaq Inc | ||||||||||
| National Australia Bank Ltd | ||||||||||
| National Grid PLC | ||||||||||
| Naturgy Energy Group SA | ||||||||||
| NEC Corp | ||||||||||
| New World Development Co Ltd | ||||||||||
| Next PLC | ||||||||||
| Nintendo Co Ltd | ||||||||||
| Nippon Telegraph & Telephone Corp | ||||||||||
| Nippon Yusen KK | ||||||||||
| Nitori Holdings Co Ltd | ||||||||||
| Nitto Denko Corp | ||||||||||
| NN Group NV | ||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||
| NSK Ltd | ||||||||||
| NXP Semiconductors NV | ||||||||||
| Obayashi Corp | ||||||||||
| Omron Corp | ||||||||||
| Orange SA | ||||||||||
| Oriental Land Co Ltd/Japan | ||||||||||
| Origin Energy Ltd | ||||||||||
| ORIX Corp | ||||||||||
| Otsuka Holdings Co Ltd | ||||||||||
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | ||||||||||
| Panasonic Corp | ||||||||||
| Partners Group Holding AG | ||||||||||
| Power Assets Holdings Ltd | ||||||||||
| Prudential PLC | ||||||||||
| Publicis Groupe SA | ||||||||||
| Qantas Airways Ltd | ||||||||||
| QUALCOMM Inc | ||||||||||
| Raiffeisen Bank International AG | ||||||||||
| Randstad NV | ||||||||||
| Recruit Holdings Co Ltd | ||||||||||
| Renesas Electronics Corp | ||||||||||
| Repsol SA | ||||||||||
| Restaurant Brands International Inc | ||||||||||
| Ricoh Co Ltd | ||||||||||
| Rio Tinto PLC | ||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||
| RWE AG | ||||||||||
| Safran SA | ||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||
| Sandvik AB | ||||||||||
| Sanofi | ||||||||||
| Santos Ltd | ||||||||||
| SAP SE | ||||||||||
| Schindler Holding AG | ||||||||||
| Schneider Electric SE | ||||||||||
| Schroders PLC | ||||||||||
| SCOR SE | ||||||||||
| Securitas AB | ||||||||||
| Seiko Epson Corp | ||||||||||
| Sekisui House Ltd | ||||||||||
| Seven & i Holdings Co Ltd | ||||||||||
| Shell PLC | ||||||||||
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | ||||||||||
| Shionogi & Co Ltd | ||||||||||
| Shizuoka Bank Ltd/The | ||||||||||
| Siemens AG | ||||||||||
| Singapore Technologies Engineering Ltd | ||||||||||
| Singapore Telecommunications Ltd | ||||||||||
| Societe Generale SA | ||||||||||
| Sodexo SA | ||||||||||
| SoftBank Corp | ||||||||||
| SoftBank Group Corp | ||||||||||
| Solvay SA | ||||||||||
| Sompo Holdings Inc | ||||||||||
| Sonova Holding AG | ||||||||||
| Sony Group Corp | ||||||||||
| South32 Ltd | ||||||||||
| SSE PLC | ||||||||||
| St James's Place PLC | ||||||||||
| Standard Life Aberdeen PLC | ||||||||||
| State Street Bank & Trust Co 0.02 03/01/2022 | ||||||||||
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||||||
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | ||||||||||
| STMicroelectronics NV | ||||||||||
| Stockland | ||||||||||
| Straumann Holding AG | ||||||||||
| Sumitomo Chemical Co Ltd | ||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | ||||||||||
| Sun Hung Kai Properties Ltd | ||||||||||
| Suncorp Group Ltd | ||||||||||
| Swatch Group AG/The | ||||||||||
| Swiss Re AG | ||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||
| Taylor Wimpey PLC | ||||||||||
| Techtronic Industries Co Ltd | ||||||||||
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ||||||||||
| Telefonica Deutschland Holding AG | ||||||||||
| Telefonica SA | ||||||||||
| Tenaris SA | ||||||||||
| Thales SA | ||||||||||
| Tokio Marine Holdings Inc | ||||||||||
| Tokyo Electron Ltd | ||||||||||
| Tokyo Gas Co Ltd | ||||||||||
| TOTAL SA | ||||||||||
| Toyota Industries Corp | ||||||||||
| Toyota Motor Corp | ||||||||||
| Trend Micro Inc/Japan | ||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||
| Uniper SE | ||||||||||
| United Overseas Bank Ltd | ||||||||||
| Veolia Environnement SA | ||||||||||
| Vinci SA | ||||||||||
| Vitesco Technologies Group AG | ||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||
| voestalpine AG | ||||||||||
| Volkswagen AG | ||||||||||
| Wesfarmers Ltd | ||||||||||
| Westpac Banking Corp | ||||||||||
| WH Group Ltd | ||||||||||
| Wix.com Ltd | ||||||||||
| Wolters Kluwer NV | ||||||||||
| Woodside Petroleum Ltd | ||||||||||
| Woolworths Group Ltd | ||||||||||
| WPP PLC | ||||||||||
| Yamaha Motor Co Ltd | ||||||||||
| Yara International ASA | ||||||||||
| Zurich Insurance Group AG |
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