| Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMIRAL GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT CORP | |||||||||||||||||||
| AIR LIQUIDE SA | |||||||||||||||||||
| AJINOMOTO CO INC | |||||||||||||||||||
| ALFRESA HOLDINGS CORP | |||||||||||||||||||
| ALLREAL HOLDING AG | |||||||||||||||||||
| ANA HLDGS INC | |||||||||||||||||||
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||||
| ASML HOLDING NV | |||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | |||||||||||||||||||
| ASX LTD | |||||||||||||||||||
| AUSNET SERVICES LTD | |||||||||||||||||||
| AXFOOD AB | |||||||||||||||||||
| BALOISE HOLDINGS AG | |||||||||||||||||||
| BANK HAPOALIM B M | |||||||||||||||||||
| BANQUE CANTONALE VAUDOISE | |||||||||||||||||||
| BARRY CALLEBAUT AG | |||||||||||||||||||
| BEIERSDORF AG | |||||||||||||||||||
| BIOMERIEUX | |||||||||||||||||||
| BKW AG | |||||||||||||||||||
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||||
| BRIDGESTONE CORP | |||||||||||||||||||
| BUNZL PLC | |||||||||||||||||||
| CANON INC | |||||||||||||||||||
| CAPITALAND ASCOTT TRUST | |||||||||||||||||||
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | |||||||||||||||||||
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SINGAPORE | |||||||||||||||||||
| CAPLAND ASCENDAS REIT | |||||||||||||||||||
| CENTRAL JAPAN RAILWAY CO | |||||||||||||||||||
| CHINA HUISHAN DAIRY HLD CO LTD China Huishan Dairy HLD Co LTD | |||||||||||||||||||
| CHINA HUISHAN DAIRY HLD CO LTD China Huishan Dairy HLD Co LTD | |||||||||||||||||||
| CHINA HUISHAN DAIRY HLD CO LTD China Huishan Dairy HLD Co LTD | |||||||||||||||||||
| CHINA HUISHAN DAIRY HLD CO LTD China Huishan Dairy HLD Co LTD | |||||||||||||||||||
| CHINA HUISHAN DAIRY HLD CO LTD China Huishan Dairy HLD Co LTD | |||||||||||||||||||
| CHINA HUISHAN DAIRY HLD CO LTD China Huishan Dairy HLD Co LTD | |||||||||||||||||||
| CHINA HUISHAN DAIRY HLD CO LTD China Huishan Dairy HLD Co LTD | |||||||||||||||||||
| CHINA HUISHAN DAIRY HLD CO LTD China Huishan Dairy HLD Co LTD | |||||||||||||||||||
| CHINA HUISHAN DAIRY HLD CO LTD China Huishan Dairy HLD Co LTD | |||||||||||||||||||
| CHINA HUISHAN DAIRY HLD CO LTD China Huishan Dairy HLD Co LTD | |||||||||||||||||||
| CHINA HUISHAN DAIRY HLD CO LTD China Huishan Dairy HLD Co LTD | |||||||||||||||||||
| CHINA HUISHAN DAIRY HLD CO LTD China Huishan Dairy HLD Co LTD | |||||||||||||||||||
| CHINA HUISHAN DAIRY HLD CO LTD China Huishan Dairy HLD Co LTD | |||||||||||||||||||
| CHINA HUISHAN DAIRY HLD CO LTD China Huishan Dairy HLD Co LTD | |||||||||||||||||||
| CHR HANSEN HOLDING AS | |||||||||||||||||||
| CHUBU ELECTRIC POWER CO INC | |||||||||||||||||||
| CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC (THE) | |||||||||||||||||||
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||||
| CLP HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||||
| COFINIMMO SA | |||||||||||||||||||
| COLOPLAST AS | |||||||||||||||||||
| COLRUYT NV | |||||||||||||||||||
| COMPASS GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| COMSYS HOLDINGS CORP | |||||||||||||||||||
| CSL LTD | |||||||||||||||||||
| DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD | |||||||||||||||||||
| DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT CO | |||||||||||||||||||
| DANONE SA | |||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BOERSE AG | |||||||||||||||||||
| DEUTSCHE TELEKOM AG | |||||||||||||||||||
| DIAGEO PLC | |||||||||||||||||||
| DIRECT LINE INSURANCE GROUP PL C | |||||||||||||||||||
| DKSH HOLDING AG | |||||||||||||||||||
| ELBIT SYSTEMS LTD | |||||||||||||||||||
| ELIA GROUP | |||||||||||||||||||
| ELISA CORP | |||||||||||||||||||
| ERICSSON | |||||||||||||||||||
| ESSILORLUXOTTICA | |||||||||||||||||||
| EUROAPI SASU | |||||||||||||||||||
| EXOR NV | |||||||||||||||||||
| EXPERIAN PLC | |||||||||||||||||||
| Fidelity Revere Street Trust | |||||||||||||||||||
| FUJIFILM HLDGS CORP | |||||||||||||||||||
| GALENICA AG | |||||||||||||||||||
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | |||||||||||||||||||
| GIVAUDAN SA | |||||||||||||||||||
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | |||||||||||||||||||
| GLP J REIT | |||||||||||||||||||
| GRIFOLS SA | |||||||||||||||||||
| GSK PLC | |||||||||||||||||||
| GUNMA BANK LTD | |||||||||||||||||||
| HACHIJUNI BK LTD | |||||||||||||||||||
| HALEON PLC | |||||||||||||||||||
| HALMA PLC | |||||||||||||||||||
| HANG SENG BANK LTD | |||||||||||||||||||
| HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| HANNOVER RUECK SA | |||||||||||||||||||
| HASEKO CORP | |||||||||||||||||||
| HELVETIA HOLDING AG | |||||||||||||||||||
| HERMES INTL SCA | |||||||||||||||||||
| HISCOX LTD | |||||||||||||||||||
| HONG KONG and CHINA GAS CO LTD | |||||||||||||||||||
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||||
| ICA GRUPPEN AB | |||||||||||||||||||
| ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT SEP24 MFSU4 | |||||||||||||||||||
| ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT JUN24 MFSM4 | |||||||||||||||||||
| ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT MAR24 MFSH4 | |||||||||||||||||||
| ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT SEP23 MFSU3 | |||||||||||||||||||
| ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT JUN23 MFSM3 | |||||||||||||||||||
| ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT MAR23 MFSH3 | |||||||||||||||||||
| ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT DEC22 MFSZ2 | |||||||||||||||||||
| ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT SEP22 MFSU2 | |||||||||||||||||||
| ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT JUN22 MFSM2 | |||||||||||||||||||
| ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT MAR22 MFSH2 | |||||||||||||||||||
| ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT DEC21 MFSZ1 | |||||||||||||||||||
| ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT SEP21 MFSU1 | |||||||||||||||||||
| ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT JUN21 MFSM1 | |||||||||||||||||||
| ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT MAR21 MFSH1 | |||||||||||||||||||
| INDUSTRIAL and INFRASTRUCTURE FUND INVESTMENT CORPORATION | |||||||||||||||||||
| INDUSTRIVARDEN AB | |||||||||||||||||||
| INFRONEER HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD | |||||||||||||||||||
| ISRAEL DISCOUNT BANK LTD | |||||||||||||||||||
| JAPAN LOGISTICS FUND INC | |||||||||||||||||||
| JAPAN POST BANK CO LTD | |||||||||||||||||||
| JAPAN POST HOLDINGS CO LTD | |||||||||||||||||||
| JAPAN PRIME REALTY INVESTMT CP | |||||||||||||||||||
| JAPAN REAL ESTATE INVEST CORP | |||||||||||||||||||
| JAPAN RETAIL FUND INVEST CORP | |||||||||||||||||||
| JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||||
| JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||||
| KANSAI ELECTRIC POWER CO INC | |||||||||||||||||||
| KDDI CORP | |||||||||||||||||||
| KEIHAN HOLDINGS CO LTD | |||||||||||||||||||
| KEIKYU CORP | |||||||||||||||||||
| KEPPEL DC REIT | |||||||||||||||||||
| KERRY GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| KESKO OYJ | |||||||||||||||||||
| KINDEN CORP | |||||||||||||||||||
| KINTETSU GROUP HOLDINGS CO LTD | |||||||||||||||||||
| KONE OYJ | |||||||||||||||||||
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | |||||||||||||||||||
| KYOCERA CORP | |||||||||||||||||||
| KYUSHU RAILWAY COMPANY | |||||||||||||||||||
| L'OREAL SA | |||||||||||||||||||
| LINDT and SPRUENGLI AG CHOCOLAD | |||||||||||||||||||
| LINK REIT | |||||||||||||||||||
| LOTTERY CORP/THE | |||||||||||||||||||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | |||||||||||||||||||
| LXI REIT PLC | |||||||||||||||||||
| MAPLETREE INDUSTRIAL REIT | |||||||||||||||||||
| MCDONALDS HLDGS CO (JAPAN) LTD | |||||||||||||||||||
| MEDIBANK PRIVATE LIMITED | |||||||||||||||||||
| MEDIPAL HLDGS CORP | |||||||||||||||||||
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | |||||||||||||||||||
| MTR CORP LTD | |||||||||||||||||||
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN | |||||||||||||||||||
| NAGOYA RAILROAD CO LTD | |||||||||||||||||||
| NANKAI ELECTRIC RAILWAY CO LTD | |||||||||||||||||||
| NATIONAL GRID PLC | |||||||||||||||||||
| NESTLE SA | |||||||||||||||||||
| NIPPON BUILDING FUND INC | |||||||||||||||||||
| NIPPON PROLOGIS INC | |||||||||||||||||||
| NIPPON TELEGRAPH and TELEPHONE CORP | |||||||||||||||||||
| NOVARTIS AG | |||||||||||||||||||
| NOVO-NORDISK AS | |||||||||||||||||||
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B | |||||||||||||||||||
| NTT DATA CORP | |||||||||||||||||||
| ODAKYU ELECTRIC RAILWY CO LTD | |||||||||||||||||||
| ORANGE | |||||||||||||||||||
| ORIENTAL LAND CO LTD | |||||||||||||||||||
| ORIX JREIT INC | |||||||||||||||||||
| ORKLA ASA | |||||||||||||||||||
| ORPEA | |||||||||||||||||||
| OSAKA GAS CO LTD | |||||||||||||||||||
| OTSUKA CORPORATION | |||||||||||||||||||
| OTSUKA HOLDINGS CO LTD | |||||||||||||||||||
| PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||||
| PEARSON PLC | |||||||||||||||||||
| POWER ASSETS HLDGS LTD | |||||||||||||||||||
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC | |||||||||||||||||||
| PROSUS NV | |||||||||||||||||||
| PSP SWISS PROPERTY AG | |||||||||||||||||||
| QIAGEN NV | |||||||||||||||||||
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | |||||||||||||||||||
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA | |||||||||||||||||||
| REDEIA CORP SA | |||||||||||||||||||
| RELX PLC | |||||||||||||||||||
| RINGKJOBING LANDBOBANK | |||||||||||||||||||
| ROCHE HOLDING AG | |||||||||||||||||||
| ROYAL KPN NV (KONINKLIJKE KPN) | |||||||||||||||||||
| SANOFI | |||||||||||||||||||
| SECOM CO LTD | |||||||||||||||||||
| SEGA SAMMY HLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| SEKISUI HOUSE LTD | |||||||||||||||||||
| SEVEN and I HOLDINGS CO LTD | |||||||||||||||||||
| SGS SA | |||||||||||||||||||
| SHELL PLC | |||||||||||||||||||
| SHIMAMURA CO LTD | |||||||||||||||||||
| SHIMANO INC | |||||||||||||||||||
| SINGAPORE AIRLINES LTD | |||||||||||||||||||
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | |||||||||||||||||||
| SINGAPORE TECH ENGINEERING LTD | |||||||||||||||||||
| SINGAPORE TELECOM LTD | |||||||||||||||||||
| SINO LAND LTD | |||||||||||||||||||
| SKYLARK HOLDINGS CO LTD | |||||||||||||||||||
| SMITH and NEPHEW PLC | |||||||||||||||||||
| SOFTBANK CORPO | |||||||||||||||||||
| SOHGO SECURITY SERVICES CO LTD | |||||||||||||||||||
| SONIC HEALTHCARE LTD | |||||||||||||||||||
| SUNTORY BEVERAGE and FOOD LTD | |||||||||||||||||||
| SUZUKEN CO LTD | |||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | |||||||||||||||||||
| SWISS PRIME SITE AG | |||||||||||||||||||
| SWISS RE AG | |||||||||||||||||||
| SWISSCOM AG | |||||||||||||||||||
| SYMRISE AG | |||||||||||||||||||
| TECAN GROUP AG | |||||||||||||||||||
| TELENOR ASA | |||||||||||||||||||
| TELIA CO AB | |||||||||||||||||||
| THALES SA | |||||||||||||||||||
| TOBU RAILWAY CO LTD | |||||||||||||||||||
| TOHOKU ELECTRIC POWER INC | |||||||||||||||||||
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | |||||||||||||||||||
| TOKYO GAS CO LTD | |||||||||||||||||||
| TOKYU CORP | |||||||||||||||||||
| TOYO SUISAN KAISHA LTD | |||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CORP | |||||||||||||||||||
| TREND MICRO INC | |||||||||||||||||||
| TRYG AS | |||||||||||||||||||
| UNILEVER PLC | |||||||||||||||||||
| UST BILLS UST BILLS 0% 08/22/2024 | |||||||||||||||||||
| UST BILLS UST BILLS 0% 01/26/2023 | |||||||||||||||||||
| UST BILLS UST BILLS 0% 05/06/2021 | |||||||||||||||||||
| UST BILLS UST BILLS 0% 11/05/2020 | |||||||||||||||||||
| UST BILLS UST BILLS 0% 03/19/2020 | |||||||||||||||||||
| UST BILLS UST BILLS 0% 12/19/2019 | |||||||||||||||||||
| VISCOFAN SA | |||||||||||||||||||
| WAREHOUSES DE PAUW CVA | |||||||||||||||||||
| WESFARMERS LTD | |||||||||||||||||||
| WOLTERS KLUWER NV | |||||||||||||||||||
| YAMADA HOLDINGS CO LTD | |||||||||||||||||||
| ZENSHO HOLDINGS CO LTD | |||||||||||||||||||
| ZURICH INSURANCE GROUP AG |
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