| Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
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| DEUTSCHE BANK SECURITIES INC. | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES,INC. | ||||||||||||||||||||
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | ||||||||||||||||||||
| Invesco DB Agriculture Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco DB Base Metals Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco DB Energy Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco DB G10 Currency Harvest Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco DB Gold Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco DB Precious Metals Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco DB Silver Fund | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| iShares Convertible Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Core U.S. REIT ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares GSCI Commodity Dynamic ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares TIPS Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Diversified Alternatives ETF | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Equity Premium Income ETF | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Long/Short ETF | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares | ||||||||||||||||||||
| NYLI Merger Arbitrage ETF | ||||||||||||||||||||
| ProShares Hedge Replication ETF | ||||||||||||||||||||
| ProShares Long Online/Short Stores ETF | ||||||||||||||||||||
| ProShares RAFI Long/Short ProShares RAFI Long/Short, Escrow Shares | ||||||||||||||||||||
| ProShares RAFI Long/Short ProShares RAFI Long/Short | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER US CAPITAL MARKETS LLC | ||||||||||||||||||||
| SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | ||||||||||||||||||||
| SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | ||||||||||||||||||||
| WisdomTree Managed Futures Strategy Fund |
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