| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abcam PLC | ||||||||||||||||||||
| Afterpay Ltd | ||||||||||||||||||||
| Airtac International Group | ||||||||||||||||||||
| ALK-Abello A/S | ||||||||||||||||||||
| Amer Sports Inc | ||||||||||||||||||||
| Amplifon SpA | ||||||||||||||||||||
| Appen Ltd | ||||||||||||||||||||
| As One Corp | ||||||||||||||||||||
| Asahi Intecc Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| AUD SPOT FORWARD CONTRACT / | ||||||||||||||||||||
| Ausnutria Dairy Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| Avanza Bank Holding AB | ||||||||||||||||||||
| Avon Rubber PLC | ||||||||||||||||||||
| Azul SA | ||||||||||||||||||||
| Bakkafrost P/F | ||||||||||||||||||||
| Bank BTPN Syariah Tbk PT | ||||||||||||||||||||
| BayCurrent Consulting Inc | ||||||||||||||||||||
| Beijer Ref AB | ||||||||||||||||||||
| Biotage AB | ||||||||||||||||||||
| BRL SPOT FORWARD CONTRACT / | ||||||||||||||||||||
| CAD SPOT FORWARD CONTRACT / CAD SPOT FORWARD CONTRACT / | ||||||||||||||||||||
| CAD SPOT FORWARD CONTRACT / CAD SPOT FORWARD CONTRACT / | ||||||||||||||||||||
| CAD SPOT FORWARD CONTRACT / CAD SPOT FORWARD CONTRACT / | ||||||||||||||||||||
| CAD SPOT FORWARD CONTRACT / CAD SPOT FORWARD CONTRACT / | ||||||||||||||||||||
| CAE Inc | ||||||||||||||||||||
| Cargojet Inc | ||||||||||||||||||||
| Celestica Inc | ||||||||||||||||||||
| Cellavision AB | ||||||||||||||||||||
| CHF SPOT FORWARD CONTRACT / | ||||||||||||||||||||
| CI&T Inc | ||||||||||||||||||||
| Cian PLC | ||||||||||||||||||||
| Computer Age Management Servic | ||||||||||||||||||||
| Controladora Vuela Cia de Avia | ||||||||||||||||||||
| Craneware PLC | ||||||||||||||||||||
| CreditAccess Grameen Ltd | ||||||||||||||||||||
| CyberArk Software Ltd | ||||||||||||||||||||
| Dechra Pharmaceuticals PLC | ||||||||||||||||||||
| Descartes Systems Group Inc/Th | ||||||||||||||||||||
| Despegar.com Corp | ||||||||||||||||||||
| Diploma PLC | ||||||||||||||||||||
| DKK SPOT FORWARD CONTRACT / DKK SPOT FORWARD CONTRACT / | ||||||||||||||||||||
| DKK SPOT FORWARD CONTRACT / DKK SPOT FORWARD CONTRACT / | ||||||||||||||||||||
| DKK SPOT FORWARD CONTRACT / DKK SPOT FORWARD CONTRACT / | ||||||||||||||||||||
| Dlocal Ltd/Uruguay | ||||||||||||||||||||
| Docebo Inc | ||||||||||||||||||||
| Douzone Bizon Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Eckert & Ziegler Strahlen- und | ||||||||||||||||||||
| eGuarantee Inc | ||||||||||||||||||||
| Elastic NV | ||||||||||||||||||||
| Empreendimentos Pague Menos S/ | ||||||||||||||||||||
| Endava PLC | ||||||||||||||||||||
| EUR SPOT FORWARD CONTRACT / EUR SPOT FORWARD CONTRACT / | ||||||||||||||||||||
| EUR SPOT FORWARD CONTRACT / EUR SPOT FORWARD CONTRACT / | ||||||||||||||||||||
| Evotec SE | ||||||||||||||||||||
| Exchange Income Corp | ||||||||||||||||||||
| Far Point Acquisition Corp | ||||||||||||||||||||
| Fevertree Drinks PLC | ||||||||||||||||||||
| FirstService Corp | ||||||||||||||||||||
| Fiverr International Ltd | ||||||||||||||||||||
| Freee KK | ||||||||||||||||||||
| Fugro NV | ||||||||||||||||||||
| GAN Ltd | ||||||||||||||||||||
| GB Group PLC | ||||||||||||||||||||
| GBP SPOT FORWARD CONTRACT / GBP SPOT FORWARD CONTRACT / | ||||||||||||||||||||
| GBP SPOT FORWARD CONTRACT / GBP SPOT FORWARD CONTRACT / | ||||||||||||||||||||
| GBP SPOT FORWARD CONTRACT / GBP SPOT FORWARD CONTRACT / | ||||||||||||||||||||
| GBP SPOT FORWARD CONTRACT / GBP SPOT FORWARD CONTRACT / | ||||||||||||||||||||
| Global Blue Group Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Global-e Online Ltd | ||||||||||||||||||||
| Globant SA | ||||||||||||||||||||
| GMO Payment Gateway Inc | ||||||||||||||||||||
| GREAT BRITAIN POUND / | ||||||||||||||||||||
| Grupo SBF SA | ||||||||||||||||||||
| Harmonic Drive Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| HeadHunter Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Hennge KK | ||||||||||||||||||||
| HKD SPOT FORWARD CONTRACT / HKD SPOT FORWARD CONTRACT / | ||||||||||||||||||||
| HKD SPOT FORWARD CONTRACT / HKD SPOT FORWARD CONTRACT / | ||||||||||||||||||||
| Hypoport SE | ||||||||||||||||||||
| IMCD NV | ||||||||||||||||||||
| Indian Energy Exchange Ltd | ||||||||||||||||||||
| INDIAN RUPIES / | ||||||||||||||||||||
| Indutrade AB | ||||||||||||||||||||
| IntegraFin Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Inter & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Interpump Group SpA | ||||||||||||||||||||
| InterXion Holding NV | ||||||||||||||||||||
| Isra Vision AG | ||||||||||||||||||||
| Japan Elevator Service Holding | ||||||||||||||||||||
| Japan Material Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| JPY SPOT FORWARD CONTRACT / JPY SPOT FORWARD CONTRACT / | ||||||||||||||||||||
| JPY SPOT FORWARD CONTRACT / JPY SPOT FORWARD CONTRACT / | ||||||||||||||||||||
| JPY SPOT FORWARD CONTRACT / JPY SPOT FORWARD CONTRACT / | ||||||||||||||||||||
| Just Eat Takeaway.com NV | ||||||||||||||||||||
| Kambi Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Kanzhun Ltd | ||||||||||||||||||||
| Keywords Studios PLC | ||||||||||||||||||||
| Kinaxis Inc | ||||||||||||||||||||
| Kobe Bussan Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Lasertec Corp | ||||||||||||||||||||
| Life360 Inc Life360, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Life360 Inc Life360, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Media Do Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Medicover AB | ||||||||||||||||||||
| MonotaRO Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| MSILF Treasury Portfolio | ||||||||||||||||||||
| MXN SPOT FORWARD CONTRACT / MXN SPOT FORWARD CONTRACT / | ||||||||||||||||||||
| MXN SPOT FORWARD CONTRACT / MXN SPOT FORWARD CONTRACT / | ||||||||||||||||||||
| Nanosonics Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nemetschek SE | ||||||||||||||||||||
| NEOGAMES SA | ||||||||||||||||||||
| Network International Holdings | ||||||||||||||||||||
| Nihon M&A Center Inc | ||||||||||||||||||||
| NOK SPOT FORWARD CONTRACT / | ||||||||||||||||||||
| Notre Dame Intermedica Partici | ||||||||||||||||||||
| Oisix ra daichi Inc | ||||||||||||||||||||
| Pexip Holding ASA | ||||||||||||||||||||
| PKSHA Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| PrairieSky Royalty Ltd | ||||||||||||||||||||
| Raksul Inc | ||||||||||||||||||||
| Rakus Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Regional SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| RIB Software SE | ||||||||||||||||||||
| Royal Unibrew A/S | ||||||||||||||||||||
| Saab AB | ||||||||||||||||||||
| Sanne Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Sectra AB | ||||||||||||||||||||
| SEK SPOT FORWARD CONTRACT / SEK SPOT FORWARD CONTRACT / | ||||||||||||||||||||
| SEK SPOT FORWARD CONTRACT / SEK SPOT FORWARD CONTRACT / | ||||||||||||||||||||
| SEK SPOT FORWARD CONTRACT / SEK SPOT FORWARD CONTRACT / | ||||||||||||||||||||
| Settle Bank Inc/Korea | ||||||||||||||||||||
| Silergy Corp | ||||||||||||||||||||
| SimCorp A/S | ||||||||||||||||||||
| Sinoseal Holding Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Softcat PLC | ||||||||||||||||||||
| SOITEC | ||||||||||||||||||||
| SOUTH KOREAN WON / | ||||||||||||||||||||
| Spirax-Sarco Engineering PLC | ||||||||||||||||||||
| Stevanato Group SpA | ||||||||||||||||||||
| SUNHERE | ||||||||||||||||||||
| Syngene International Ltd | ||||||||||||||||||||
| TDCX Inc | ||||||||||||||||||||
| Team17 Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Tecan Group AG | ||||||||||||||||||||
| TIGERMED | ||||||||||||||||||||
| Timee Inc | ||||||||||||||||||||
| Topicus.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Trainline PLC | ||||||||||||||||||||
| TravelSky Technology Ltd | ||||||||||||||||||||
| UMB MONEY MARKET II SPECIAL / | ||||||||||||||||||||
| Unifiedpost Group SA | ||||||||||||||||||||
| Universal Vision Biotechnology | ||||||||||||||||||||
| VAT Group AG | ||||||||||||||||||||
| VITASOY INT'L | ||||||||||||||||||||
| Vitec Software Group AB | ||||||||||||||||||||
| VTEX | ||||||||||||||||||||
| Wix.com Ltd | ||||||||||||||||||||
| Wizz Air Holdings Plc | ||||||||||||||||||||
| WNS Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Zip Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Zur Rose Group AG |
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