| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron's Inc | ||||||||||||||||||||
| adidas AG | ||||||||||||||||||||
| Advantage Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS SERIES C CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS SERIES SEED CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS SERIES B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS INC PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS SERIES A CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS INC PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS SERIES A CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS SERIES SEED CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS SERIES C CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS SERIES B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS SERIES SEED CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS SERIES B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS INC PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS SERIES A CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS SERIES C CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS SERIES SEED CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS SERIES B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS SERIES C CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS INC PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS SERIES A CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS SERIES SEED CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS SERIES B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS SERIES C CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS SERIES A CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS INC PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS SERIES B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS SERIES SEED CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS SERIES C CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS INC PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS SERIES A CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS SERIES B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS SERIES A CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS SERIES C CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS INC PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS SERIES SEED CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS SERIES C CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS SERIES A CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS SERIES B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS SERIES SEED CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS INC PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS SERIES SEED CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS SERIES B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS INC PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS SERIES A CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| ALLBIRDS ALLBIRDS SERIES C CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| Allbirds Inc | ||||||||||||||||||||
| Altria Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Ambev SA | ||||||||||||||||||||
| API GROUP CORP | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||||||
| Aristocrat Leisure Ltd | ||||||||||||||||||||
| Asics Corp | ||||||||||||||||||||
| ASOS PLC | ||||||||||||||||||||
| Auto1 Group SE | ||||||||||||||||||||
| Beiersdorf AG | ||||||||||||||||||||
| BJ's Restaurants Inc | ||||||||||||||||||||
| boohoo Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Boston Beer Co Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Britannia Industries Ltd | ||||||||||||||||||||
| British American Tobacco PLC | ||||||||||||||||||||
| Burberry Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Burlington Stores Inc | ||||||||||||||||||||
| Canada Goose Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Canopy Growth Corp | ||||||||||||||||||||
| CANVA COMMON STOCK PP CANVA COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA COMMON STOCK PP CANVA COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA COMMON STOCK PP CANVA COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA COMMON STOCK PP CANVA COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA COMMON STOCK PP CANVA COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| Capri Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Carlsberg AS | ||||||||||||||||||||
| Carvana Co | ||||||||||||||||||||
| Casey's General Stores Inc | ||||||||||||||||||||
| Cava Group Inc | ||||||||||||||||||||
| CAVA GROUP SER E CVT PFD CAVA GROUP SER E CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| CAVA GROUP SER E CVT PFD CAVA GROUP SER E CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| CAVA GROUP SER E CVT PFD CAVA GROUP SER E CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| CAVA GROUP SER E CVT PFD CAVA GROUP SER E CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| CAVA GROUP SER E CVT PFD CAVA GROUP SER E CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| CAVA GROUP SER E CVT PFD CAVA GROUP SER E CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| CAVA GROUP SER E CVT PFD CAVA GROUP SER E CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| CAVA GROUP SER E CVT PFD CAVA GROUP SER E CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| CAVA GROUP SER E CVT PFD CAVA GROUP SER E CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| CAVA GROUP SER E CVT PFD CAVA GROUP SER E CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| CAVA GROUP SER F CVT PFD STOCK PP CAVA GROUP SER F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CAVA GROUP SER F CVT PFD STOCK PP CAVA GROUP SER F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CAVA GROUP SER F CVT PFD STOCK PP CAVA GROUP SER F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CAVA GROUP SER F CVT PFD STOCK PP CAVA GROUP SER F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CAVA GROUP SER F CVT PFD STOCK PP CAVA GROUP SER F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CAVA GROUP SER F CVT PFD STOCK PP CAVA GROUP SER F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CAVA GROUP SER F CVT PFD STOCK PP CAVA GROUP SER F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| Cedar Fair LP | ||||||||||||||||||||
| China Feihe Ltd | ||||||||||||||||||||
| China Mengniu Dairy Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| CHINA RES BEER | ||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc | ||||||||||||||||||||
| Cie Financiere Richemont SA | ||||||||||||||||||||
| Cinemark Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Clorox Co/The | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co/The | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Consolidated Inc | ||||||||||||||||||||
| Colgate-Palmolive Co | ||||||||||||||||||||
| Compass Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Conagra Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Conyers Park II Acquisition Co | ||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp | ||||||||||||||||||||
| Coupang Inc | ||||||||||||||||||||
| CP ALL PCL | ||||||||||||||||||||
| CTS Eventim AG & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| Davide Campari-Milano NV | ||||||||||||||||||||
| Deckers Outdoor Corp | ||||||||||||||||||||
| Deliveroo Holdings plc Lockup Shs PP Deliveroo Holdings plc Lockup Shs PP | ||||||||||||||||||||
| Deliveroo Holdings plc Lockup Shs PP Deliveroo Holdings plc Lockup Shs PP | ||||||||||||||||||||
| Deliveroo Holdings plc Lockup Shs PP Deliveroo Holdings plc Lockup Shs PP | ||||||||||||||||||||
| Deliveroo PLC | ||||||||||||||||||||
| Delivery Hero SE | ||||||||||||||||||||
| Diageo PLC | ||||||||||||||||||||
| Dollar General Corp | ||||||||||||||||||||
| Dollar Tree Inc | ||||||||||||||||||||
| Dollarama Inc | ||||||||||||||||||||
| Domain Holdings Australia Ltd | ||||||||||||||||||||
| DoorDash Inc | ||||||||||||||||||||
| DOORDASH INC DOORDASH INC | ||||||||||||||||||||
| DOORDASH INC DOORDASH INC | ||||||||||||||||||||
| DOORDASH SER H CVT PFD STOCK DOORDASH SER H CVT PFD STOCK | ||||||||||||||||||||
| DOORDASH SER H CVT PFD STOCK DOORDASH SER H CVT PFD STOCK | ||||||||||||||||||||
| Dr. Martens Plc | ||||||||||||||||||||
| DraftKings Inc | ||||||||||||||||||||
| Edgewell Personal Care Co | ||||||||||||||||||||
| elf Beauty Inc | ||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co | ||||||||||||||||||||
| Essity AB | ||||||||||||||||||||
| Estee Lauder Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Etsy Inc | ||||||||||||||||||||
| Farfetch Ltd | ||||||||||||||||||||
| Fast Retailing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ferrari NV | ||||||||||||||||||||
| Figs Inc | ||||||||||||||||||||
| FIGS INC PP FIGS INC PP | ||||||||||||||||||||
| FIGS INC PP FIGS INC PP | ||||||||||||||||||||
| FIGS, Inc FIGS, Inc | ||||||||||||||||||||
| FIGS, Inc FIGS, Inc | ||||||||||||||||||||
| Floor & Decor Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Flutter Entertainment PLC | ||||||||||||||||||||
| Food & Life Cos Ltd | ||||||||||||||||||||
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC | ||||||||||||||||||||
| Galaxy Entertainment Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| GrandVision NV | ||||||||||||||||||||
| GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI | ||||||||||||||||||||
| H World Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hasbro Inc | ||||||||||||||||||||
| Heineken NV | ||||||||||||||||||||
| Hermes International SCA | ||||||||||||||||||||
| Hershey Co/The | ||||||||||||||||||||
| Hilton Worldwide Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Hostess Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| HUGO BOSS AG | ||||||||||||||||||||
| InterContinental Hotels Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Istyle Inc | ||||||||||||||||||||
| JD.com Inc | ||||||||||||||||||||
| JD.COM Inc | ||||||||||||||||||||
| Jeronimo Martins SGPS SA | ||||||||||||||||||||
| Jiumaojiu International Holdin | ||||||||||||||||||||
| Kenvue Inc | ||||||||||||||||||||
| Keurig Dr Pepper Inc | ||||||||||||||||||||
| Kimberly-Clark Corp | ||||||||||||||||||||
| Kobe Bussan Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kroger Co/The | ||||||||||||||||||||
| Kuaishou Technology | ||||||||||||||||||||
| L Oreal SA | ||||||||||||||||||||
| Li Ning Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Lowe's Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| Lululemon Athletica Inc | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ||||||||||||||||||||
| Macy's Inc | ||||||||||||||||||||
| Magazine Luiza SA | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD | ||||||||||||||||||||
| Marriott Vacations Worldwide C | ||||||||||||||||||||
| MatsukiyoCocokara & Co | ||||||||||||||||||||
| McDonald s Corp | ||||||||||||||||||||
| Meituan | ||||||||||||||||||||
| MercadoLibre Inc | ||||||||||||||||||||
| Mercari Inc | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||||
| MGM Resorts International | ||||||||||||||||||||
| Mondelez International Inc | ||||||||||||||||||||
| Monster Beverage Corp | ||||||||||||||||||||
| MYT Netherlands Parent BV | ||||||||||||||||||||
| N/A KWEICHOW MOUTAI CO LTD | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A RAPPI INC SER E CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CAVA Group | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CAVA Group | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CAVA GROUP SER E CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CAVA GROUP SER F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CAVA GROUP SER E CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| Naspers Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nestle SA | ||||||||||||||||||||
| NETFLIX INC | ||||||||||||||||||||
| New Oriental Education & Techn | ||||||||||||||||||||
| Next PLC | ||||||||||||||||||||
| NIKE Inc | ||||||||||||||||||||
| Nitori Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nomad Foods Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nordstrom Inc | ||||||||||||||||||||
| NVR Inc | ||||||||||||||||||||
| O Reilly Automotive Inc | ||||||||||||||||||||
| Ocado Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Ollie's Bargain Outlet Holding | ||||||||||||||||||||
| On Holding AG | ||||||||||||||||||||
| ON HOLDING AG ON HOLDING AG | ||||||||||||||||||||
| ON HOLDING AG ON HOLDING AG | ||||||||||||||||||||
| ON HOLDING AG PP ON HOLDING AG PP | ||||||||||||||||||||
| ON HOLDING AG PP ON HOLDING AG PP | ||||||||||||||||||||
| ON HOLDING AG PP ON HOLDING AG PP | ||||||||||||||||||||
| ON HOLDING AG PP ON HOLDING AG PP | ||||||||||||||||||||
| ON HOLDING AG PP ON HOLDING AG PP | ||||||||||||||||||||
| ON HOLDING AG PP ON HOLDING AG PP | ||||||||||||||||||||
| Pan Pacific International Hold | ||||||||||||||||||||
| Panasonic Corp | ||||||||||||||||||||
| PAX LABS CLASS A COMMON PP PAX LABS CLASS A COMMON PP | ||||||||||||||||||||
| PAX LABS CLASS A COMMON PP PAX LABS CLASS A COMMON PP | ||||||||||||||||||||
| PAX LABS CLASS A COMMON PP PAX LABS CLASS A COMMON PP | ||||||||||||||||||||
| PAX LABS CLASS A COMMON PP PAX LABS CLASS A COMMON PP | ||||||||||||||||||||
| PAX LABS CLASS A COMMON PP PAX LABS CLASS A COMMON PP | ||||||||||||||||||||
| PAX LABS CLASS A COMMON PP PAX LABS CLASS A COMMON PP | ||||||||||||||||||||
| PAX LABS CLASS A COMMON PP PAX LABS CLASS A COMMON PP | ||||||||||||||||||||
| PAX LABS CLASS A COMMON PP PAX LABS CLASS A COMMON PP | ||||||||||||||||||||
| PAX LABS CLASS A COMMON PP PAX LABS CLASS A COMMON PP | ||||||||||||||||||||
| PAX LABS CLASS A COMMON PP PAX LABS CLASS A COMMON PP | ||||||||||||||||||||
| PAX LABS CLASS A COMMON PP PAX LABS CLASS A COMMON PP | ||||||||||||||||||||
| PAX LABS CLASS A COMMON PP PAX LABS CLASS A COMMON PP | ||||||||||||||||||||
| PAX LABS CLASS A COMMON PP PAX LABS CLASS A COMMON PP | ||||||||||||||||||||
| PAX Labs Inc | ||||||||||||||||||||
| PDD Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Peloton Interactive Inc | ||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc | ||||||||||||||||||||
| Pernod Ricard SA | ||||||||||||||||||||
| Petco Health & Wellness Co Inc | ||||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| Pinterest Inc | ||||||||||||||||||||
| Planet Fitness Inc | ||||||||||||||||||||
| Post Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||||||||
| Raia Drogasil SA | ||||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD PP RAPPI INC SER E CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD PP RAPPI INC SER E CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD PP RAPPI INC SER E CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD PP RAPPI INC SER E CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD PP RAPPI INC SER E CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD PP RAPPI INC SER E CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD PP RAPPI INC SER E CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD PP RAPPI INC SER E CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD PP RAPPI INC SER E CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| RealReal Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Recruit Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Remy Cointreau SA | ||||||||||||||||||||
| Rent the Runway Inc | ||||||||||||||||||||
| RENT THE RUNWAY INC RENT THE RUNWAY INC | ||||||||||||||||||||
| RENT THE RUNWAY INC RENT THE RUNWAY INC | ||||||||||||||||||||
| RENT THE RUNWAY SER F CVT PFD STOCK PP RENT THE RUNWAY SER F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| RENT THE RUNWAY SER F CVT PFD STOCK PP RENT THE RUNWAY SER F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| RENT THE RUNWAY SER F CVT PFD STOCK PP RENT THE RUNWAY SER F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| RENT THE RUNWAY SER F CVT PFD STOCK PP RENT THE RUNWAY SER F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| RENT THE RUNWAY SER F CVT PFD STOCK PP RENT THE RUNWAY SER F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| RENT THE RUNWAY SER F CVT PFD STOCK PP RENT THE RUNWAY SER F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| RENT THE RUNWAY SER F CVT PFD STOCK PP RENT THE RUNWAY SER F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| RENT THE RUNWAY SER F CVT PFD STOCK PP RENT THE RUNWAY SER F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| RENT THE RUNWAY SER F CVT PFD STOCK PP RENT THE RUNWAY SER F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| RENT THE RUNWAY SER G CVT RENT THE RUNWAY SER G CVT | ||||||||||||||||||||
| RENT THE RUNWAY SER G CVT RENT THE RUNWAY SER G CVT | ||||||||||||||||||||
| RENT THE RUNWAY SER G CVT RENT THE RUNWAY SER G CVT | ||||||||||||||||||||
| RENT THE RUNWAY SER G CVT RENT THE RUNWAY SER G CVT | ||||||||||||||||||||
| RENT THE RUNWAY SER G CVT RENT THE RUNWAY SER G CVT | ||||||||||||||||||||
| RENT THE RUNWAY SER G CVT RENT THE RUNWAY SER G CVT | ||||||||||||||||||||
| Reynolds Consumer Products Inc | ||||||||||||||||||||
| RH | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTO SER E CVT PFD STOCK PP RIVIAN AUTO SER E CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTO SER E CVT PFD STOCK PP RIVIAN AUTO SER E CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTO SER E CVT PFD STOCK PP RIVIAN AUTO SER E CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTO SER E CVT PFD STOCK PP RIVIAN AUTO SER E CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTO SER E CVT PFD STOCK PP RIVIAN AUTO SER E CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTO SER F CVT PFD STOCK PP RIVIAN AUTO SER F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTO SER F CVT PFD STOCK PP RIVIAN AUTO SER F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTO SER F CVT PFD STOCK PP RIVIAN AUTO SER F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| Rivian Automotive Inc | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN CONVERTIBLE PROM NOTE PP | ||||||||||||||||||||
| ROOFOODS LTD (DELIVEROO) SR G CVT PFD PP ROOFOODS LTD (DELIVEROO) SR G CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| ROOFOODS LTD (DELIVEROO) SR G CVT PFD PP ROOFOODS LTD (DELIVEROO) SR G CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| ROOFOODS LTD (DELIVEROO) SR G CVT PFD PP ROOFOODS LTD (DELIVEROO) SR G CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| ROOFOODS LTD (DELIVEROO) SR G CVT PFD PP ROOFOODS LTD (DELIVEROO) SR G CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| ROOFOODS LTD (DELIVEROO) SR G CVT PFD PP ROOFOODS LTD (DELIVEROO) SR G CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| ROOFOODS LTD (DELIVEROO) SR G CVT PFD PP ROOFOODS LTD (DELIVEROO) SR G CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| Ross Stores Inc | ||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd | ||||||||||||||||||||
| Samsonite International SA | ||||||||||||||||||||
| Sanderson Farms Inc | ||||||||||||||||||||
| Sanrio Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sea Ltd | ||||||||||||||||||||
| Seaboard Corp | ||||||||||||||||||||
| SeaWorld Entertainment Inc | ||||||||||||||||||||
| Seria Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Seven & i Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shiseido Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shopify Inc | ||||||||||||||||||||
| Shoprite Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Simply Good Foods Co/The | ||||||||||||||||||||
| Snap Inc | ||||||||||||||||||||
| Sony Group Corp | ||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp | ||||||||||||||||||||
| Swedish Match AB | ||||||||||||||||||||
| Symrise AG | ||||||||||||||||||||
| T Rowe Price Government Reserve Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral | ||||||||||||||||||||
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | ||||||||||||||||||||
| T. ROWE PRICE SHORT-TERM FUND | ||||||||||||||||||||
| TAL Education Group | ||||||||||||||||||||
| Tempur Sealy International Inc | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tesla Inc | ||||||||||||||||||||
| THG Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| ThredUp Inc | ||||||||||||||||||||
| Toast Inc | ||||||||||||||||||||
| TOAST INC TOAST INC | ||||||||||||||||||||
| TOAST INC TOAST SERIES B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| TOAST INC TOAST INC PP | ||||||||||||||||||||
| TOAST INC TOAST INC PP | ||||||||||||||||||||
| TOAST INC TOAST SERIES B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| TOAST INC TOAST INC PP | ||||||||||||||||||||
| TOAST INC TOAST SERIES B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| TOAST INC TOAST SERIES B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| TOAST INC TOAST INC PP | ||||||||||||||||||||
| TOAST INC TOAST INC PP | ||||||||||||||||||||
| TOAST INC TOAST SERIES B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| TOAST INC TOAST INC PP | ||||||||||||||||||||
| TOAST INC TOAST SERIES B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| TOAST INC TOAST SERIES B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| TOAST INC TOAST INC PP | ||||||||||||||||||||
| TOAST INC TOAST INC PP | ||||||||||||||||||||
| TOAST INC TOAST SERIES B CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| TOAST INC CVT PFD SR D PP TOAST INC CVT PFD SR D PP | ||||||||||||||||||||
| TOAST INC CVT PFD SR D PP TOAST INC CVT PFD SR D PP | ||||||||||||||||||||
| TOAST INC CVT PFD SR D PP TOAST INC CVT PFD SR D PP | ||||||||||||||||||||
| TOAST INC CVT PFD SR D PP TOAST INC CVT PFD SR D PP | ||||||||||||||||||||
| TOAST INC CVT PFD SR D PP TOAST INC CVT PFD SR D PP | ||||||||||||||||||||
| TOAST INC CVT PFD SR D PP TOAST INC CVT PFD SR D PP | ||||||||||||||||||||
| TOAST INC CVT PFD SR D PP TOAST INC CVT PFD SR D PP | ||||||||||||||||||||
| TOAST INC CVT PFD SR D PP TOAST INC CVT PFD SR D PP | ||||||||||||||||||||
| TOAST SERIES F CVT PFD STOCK PP TOAST SERIES F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| TOAST SERIES F CVT PFD STOCK PP TOAST SERIES F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| TOAST SERIES F CVT PFD STOCK PP TOAST SERIES F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| TOAST SERIES F CVT PFD STOCK PP TOAST SERIES F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| TOAST SERIES F CVT PFD STOCK PP TOAST SERIES F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| TOAST SERIES F CVT PFD STOCK PP TOAST SERIES F CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| Trip.com Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| TYSON FOODS INC | ||||||||||||||||||||
| Ulta Beauty Inc | ||||||||||||||||||||
| Unicharm Corp | ||||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
| Vail Resorts Inc | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||||
| Walgreens Boots Alliance Inc | ||||||||||||||||||||
| Walmart Inc | ||||||||||||||||||||
| Warby Parker Inc | ||||||||||||||||||||
| Wayfair Inc | ||||||||||||||||||||
| Welcia Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Whitbread PLC | ||||||||||||||||||||
| Williams-Sonoma Inc | ||||||||||||||||||||
| Wingstop Inc | ||||||||||||||||||||
| Wix.com Ltd | ||||||||||||||||||||
| Wynn Resorts Ltd | ||||||||||||||||||||
| Yakult Honsha Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| YUM! BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| Zalando SE |
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