| Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACI WORLDWIDE, INC. | ||||||||||||||||||||
| Adyen N.V. | ||||||||||||||||||||
| Affirm Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| AFTERPAY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| ASSETMARK FINANCIAL HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
| AVANTAX, INC | ||||||||||||||||||||
| BAKKT HOLDINGS, INC. BAKKT HOLDINGS INC COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| BAKKT HOLDINGS, INC. BAKKT HOLDINGS INC COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK (THE) | ||||||||||||||||||||
| BILL HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
| Bit Digital Inc | ||||||||||||||||||||
| Bitfarms Ltd | ||||||||||||||||||||
| BLACK KNIGHT INC | ||||||||||||||||||||
| BLEND LABS, INC. | ||||||||||||||||||||
| BLOCK, INC. | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp BNP Paribas Securities Corp | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp BNP Paribas Securities Corp | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp BNP Paribas Securities Corp | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp Repo BNP Paribas Securities Corp Repo | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp Repo BNP Paribas Securities Corp Repo | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp Repo BNP Paribas Securities Corp Repo | ||||||||||||||||||||
| BNY | ||||||||||||||||||||
| BNYREPOS | ||||||||||||||||||||
| Boku Inc | ||||||||||||||||||||
| BOTTOMLINE TECHNOLOGIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| Cantaloupe, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cipher Mining Inc | ||||||||||||||||||||
| COINBASE GLOBAL, INC. | ||||||||||||||||||||
| CORPORATION NUVEI | ||||||||||||||||||||
| Dlocal Ltd | ||||||||||||||||||||
| ENVESTNET, INC. | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Money Market Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | ||||||||||||||||||||
| FISERV, INC. | ||||||||||||||||||||
| FLYWIRE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD. | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC. | ||||||||||||||||||||
| GREENBOX POS | ||||||||||||||||||||
| GREENSKY, INC. | ||||||||||||||||||||
| GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. | ||||||||||||||||||||
| HEALTHEQUITY, INC. | ||||||||||||||||||||
| HIVE Blockchain Technologies Ltd | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2022-03-01 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2022-03-01 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2021-03-01 | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG DOLLAR FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2021-03-01 | ||||||||||||||||||||
| Hub24 Ltd | ||||||||||||||||||||
| HUT 8 CORP. | ||||||||||||||||||||
| HUT 8 MINING CORP. | ||||||||||||||||||||
| Hypoport SE | ||||||||||||||||||||
| I3 VERTICALS, INC. | ||||||||||||||||||||
| INTUIT INC. | ||||||||||||||||||||
| IRESS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. | ||||||||||||||||||||
| KakaoPay Corp | ||||||||||||||||||||
| Katapult Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| LEMONADE, INC. | ||||||||||||||||||||
| LENDINGCLUB CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| LENDINGTREE, INC. | ||||||||||||||||||||
| Leonteq AG | ||||||||||||||||||||
| Linklogis Inc | ||||||||||||||||||||
| LUFAX HOLDING LTD LUFAX HOLDING LTD-ADR DEPOSITARY RECEIPT | ||||||||||||||||||||
| LUFAX HOLDING LTD LUFAX HOLDING LTD-ADR DEPOSITARY RECEIPT | ||||||||||||||||||||
| Makuake Inc | ||||||||||||||||||||
| MARATHON DIGITAL HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
| MERIDIANLINK, INC. | ||||||||||||||||||||
| MITEK SYSTEMS, INC. | ||||||||||||||||||||
| MoneyLion Inc MONEYLION INC COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| MoneyLion Inc MONEYLION INC COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| nCino Inc | ||||||||||||||||||||
| NEXI SPA | ||||||||||||||||||||
| ON DECK CAPITAL, INC. | ||||||||||||||||||||
| OPEN LENDING CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| OSL Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Pagaya Technologies Ltd | ||||||||||||||||||||
| PAGSEGURO DIGITAL LTD. | ||||||||||||||||||||
| Paymentus Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Payoneer Global Inc | ||||||||||||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
| Paysafe Limited PAYSAFE LTD COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| Paysafe Limited PAYSAFE LTD COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| QIWI PLC | ||||||||||||||||||||
| RIOT PLATFORMS, INC. | ||||||||||||||||||||
| Sapiens International Corporation N.V. | ||||||||||||||||||||
| Shift4 Payments Inc | ||||||||||||||||||||
| SIMCORP A/S | ||||||||||||||||||||
| SOFI TECHNOLOGIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
| StoneCo Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Sunlight Financial Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| TEMENOS AG | ||||||||||||||||||||
| TOAST, INC. | ||||||||||||||||||||
| Triterras Inc | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CHF SETTLE 2021-06-01 | ||||||||||||||||||||
| U.S. DOLLARS FX Forward Contract: USD/CHF SETTLE 2021-06-01 | ||||||||||||||||||||
| Upstart Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| VERTEX, INC. | ||||||||||||||||||||
| VIRTU FINANCIAL, INC. | ||||||||||||||||||||
| WealthNavi Inc | ||||||||||||||||||||
| WISE PLC | ||||||||||||||||||||
| XERO LIMITED | ||||||||||||||||||||
| YEAHKA LIMITED | ||||||||||||||||||||
| Yiren Digital Ltd | ||||||||||||||||||||
| ZIP CO LIMITED ZIP CO LTD COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| ZIP CO LIMITED ZIP CO LTD COMMON STOCK |
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